MSH Capital Advisors LLC
CIK 2056306 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $549.2M
- 持仓
- 320
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3553（共 9443） · 前 37.6%
投资组合价值同比（季度）：+16.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 27.46%
- 前二十五大持仓权重
- 44.12%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 61.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.55% 估计买入 $57901309 · 卖出 $18142964
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% 仍持有
- 新仓位
- 61
- 增加
- 142
- 减少
- 99
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
14.5%
Healthcare
3.6%
Industrials
3.5%
Financials
2.9%
Energy
2.7%
Financial Services
2.7%
Retail
2.4%
Utilities
2.3%
Communication Services
1.9%
Real Estate
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Materials
0.9%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
55.6%
完整投资组合 320 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49763568 | 9.06% | 171978 | $6419103 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $17375975 | 3.16% | 243873 | $1893448 | 上涨 ×6 | ||
| SDY | $14128183 | 2.57% | 92839 | $746646 | 上涨 ×6 | ||
| SCHG | $11550839 | 2.10% | 341337 | $2295835 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $10895741 | 1.98% | 343606 | $922035 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10533914 | 1.92% | 32181 | $2157331 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $9713917 | 1.77% | 100579 | $857520 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $9661883 | 1.76% | 12902 | $1147095 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $8642688 | 1.57% | 100333 | $2281364 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $8561235 | 1.56% | 54175 | $1131853 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8104275 | 1.48% | 21726 | $439646 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $7789005 | 1.42% | 56635 | $1896183 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $6866852 | 1.25% | 13723 | $401965 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $6541571 | 1.19% | 84834 | $930972 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6502549 | 1.18% | 18196 | $1476553 | 上涨 ×3 | ||
| NOBL | $6482289 | 1.18% | 115425 | $783092 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $6431643 | 1.17% | 43366 | $986275 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5998131 | 1.09% | 73805 | $407805 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5511323 | 1.00% | 21701 | $359744 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5460160 | 0.99% | 39937 | $-1299480 | 上涨 ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5355875 | 0.98% | 62649 | $953833 | 上涨 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5256646 | 0.96% | 63895 | $224382 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $5158843 | 0.94% | 22720 | $816955 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5115605 | 0.93% | 21463 | $809316 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $4893779 | 0.89% | 22456 | $504355 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4866352 | 0.89% | 11570 | $672260 | 上涨 ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4817381 | 0.88% | 13991 | $266212 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4784595 | 0.87% | 23912 | $1277888 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $4368820 | 0.80% | 49713 | $587354 | 上涨 ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4341535 | 0.79% | 4499 | $1713609 | 下跌 ×3 | ||
| VOE | $4273693 | 0.78% | 21628 | $220823 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $4090198 | 0.74% | 25780 | $1400496 | 上涨 ×2 | ||
| IWS | $4086360 | 0.74% | 24826 | $550562 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $4057315 | 0.74% | 17147 | $1109450 | 上涨 ×6 | ||
| VOT | $4050818 | 0.74% | 13225 | $608504 | 下跌 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3972205 | 0.72% | 4131 | $-16804 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $3866667 | 0.70% | 15913 | $344888 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $3747102 | 0.68% | 10246 | $566448 | 下跌 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3709173 | 0.68% | 59864 | $88357 | 上涨 ×3 | ||
| IWP | $3621744 | 0.66% | 24737 | $553014 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $3585546 | 0.65% | 5221 | $698430 | 上涨 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3571735 | 0.65% | 4850 | $1075856 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3434038 | 0.63% | 2975 | $1894633 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3428117 | 0.62% | 3219 | $1037911 | 下跌 ×1 | ||
| FTLS | $3422549 | 0.62% | 46376 | $640796 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3346282 | 0.61% | 28489 | $216582 | 下跌 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3344821 | 0.61% | 18728 | $683894 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3306290 | 0.60% | 13139 | $550601 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $3257768 | 0.59% | 23835 | $486194 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $3181253 | 0.58% | 4260 | $1206285 | 上涨 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3058456 | 0.56% | 31104 | $443446 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2989517 | 0.54% | 8714 | $384549 | 上涨 ×4 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2967826 | 0.54% | 100946 | $259441 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $2842056 | 0.52% | 7680 | $399441 | 上涨 ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2818921 | 0.51% | 66578 | $-539092 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $2810495 | 0.51% | 15173 | $746173 | 上涨 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $2662916 | 0.48% | 20238 | $-83244 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $2595151 | 0.47% | 51318 | $169515 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2518663 | 0.46% | 22238 | $-238313 | 上涨 ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2404176 | 0.44% | 10887 | $-780583 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2387192 | 0.43% | 2552 | $344178 | 上涨 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2354383 | 0.43% | 12409 | $-18193 | 上涨 ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2338583 | 0.43% | 14297 | $-99620 | 上涨 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2210929 | 0.40% | 19447 | $460951 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $2210714 | 0.40% | 44860 | $421096 | 上涨 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2102366 | 0.38% | 13451 | $69154 | 上涨 ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2073940 | 0.38% | 21669 | $-6356 | 上涨 ×3 | ||
| XLE XLE | $2002442 | 0.36% | 37704 | $-302510 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1986485 | 0.36% | 5259 | $343127 | 下跌 ×1 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $1978142 | 0.36% | 84826 | $268050 | |||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $1961458 | 0.36% | 56788 | $-96563 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $1951628 | 0.36% | 23559 | $210319 | 下跌 ×2 | ||
| PTRB | $1941012 | 0.35% | 46816 | $-207239 | 下跌 ×2 | ||
| CGGR | $1926394 | 0.35% | 40813 | $421422 | 上涨 ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1898785 | 0.35% | 240963 | $-3100 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1815730 | 0.33% | 1514 | $584450 | 上涨 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1805494 | 0.33% | 14264 | $-59274 | 上涨 ×6 | ||
| PFXF | $1791982 | 0.33% | 100447 | $27500 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1785849 | 0.33% | 12178 | $79152 | 上涨 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1707475 | 0.31% | 7744 | $-159610 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1702790 | 0.31% | 36897 | $412338 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $1666952 | 0.30% | 24510 | $250929 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1661474 | 0.30% | 3997 | $646707 | 上涨 ×5 | ||
| SCHZ | $1657405 | 0.30% | 71656 | $210826 | 上涨 ×6 | ||
| ICSH | $1629536 | 0.30% | 32217 | $-820877 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1620363 | 0.30% | 16096 | $210720 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1619482 | 0.29% | 9770 | $-368195 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1601208 | 0.29% | 4532 | $289534 | 下跌 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1552107 | 0.28% | 13292 | $306885 | 上涨 ×3 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.27% | 2 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $1460195 | 0.27% | 9019 | $147965 | 下跌 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1418810 | 0.26% | 74206 | $-29508 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1384571 | 0.25% | 2458 | $89836 | 上涨 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1373004 | 0.25% | 10140 | $-268190 | 下跌 ×1 | ||
| SPYI | $1301587 | 0.24% | 24517 | 上涨 ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1286051 | 0.23% | 53407 | $-332741 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1284794 | 0.23% | 9998 | $77785 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1273537 | 0.23% | 13474 | $3501 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $1273219 | 0.23% | 16875 | $-286412 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1268590 | 0.23% | 3597 | $-96104 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $49763568 | 9.06% | 上涨 ×4 |
| VEA | $17375975 | 3.16% | 上涨 ×6 |
| SDY | $14128183 | 2.57% | 上涨 ×6 |
| SCHG | $11550839 | 2.10% | 上涨 ×6 |
| SCHD | $10895741 | 1.98% | 上涨 ×6 |
| JPM | $10533914 | 1.92% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $9713917 | 1.77% | 上涨 ×6 |
| VYM | $8561235 | 1.56% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $8104275 | 1.48% | 上涨 ×4 |
| IJH | $6541571 | 1.19% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $6502549 | 1.18% | 上涨 ×3 |
| NOBL | $6482289 | 1.18% | 上涨 ×6 |
| KO | $5998131 | 1.09% | 上涨 ×6 |
| JNJ | $5511323 | 1.00% | 上涨 ×6 |
| XOM | $5460160 | 0.99% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BRKA | $1497700 | 2 | 0.27% |
| SPYI | $1301587 | 24517 | 0.24% |
| FTCE | $982977 | 36299 | 0.18% |
| BUFR | $981890 | 26879 | 0.18% |
| MLPI | $883786 | 16063 | 0.16% |
| IBB | $777476 | 4088 | 0.14% |
| QQQI | $773057 | 13613 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $664720 | 3890 | 0.12% |
| IHI | $628904 | 12728 | 0.11% |
| ARKG | $572184 | 13604 | 0.10% |
| SOFI | $570066 | 31794 | 0.10% |
| INTC | $566479 | 4057 | 0.10% |
| OTIS | $555258 | 7755 | 0.10% |
| CPAI | $532694 | 10252 | 0.10% |
| SOXX | $507060 | 791 | 0.09% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 2026年3月31日 | 2 | $1509600 | 不再跟踪 |
| DGX | 2025年3月31日 | 7856 | $1185156 | 42.2% |
| CTSH | 2025年9月30日 | 15171 | $1183793 | -9.2% |
| TGT | 2025年9月30日 | 11902 | $1174132 | 81.1% |
| STOT | 2026年3月31日 | 23201 | $1096954 | 不再跟踪 |
| KMI | 2026年3月31日 | 33955 | $933423 | -5.9% |
| SPG | 2026年6月30日 | 4789 | $893292 | -1.7% |
| RHI | 2025年3月31日 | 12664 | $892305 | -19.2% |
| IQDF | 2025年9月30日 | 30772 | $833921 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年9月30日 | 8088 | $816403 | 23.7% |
| QQQM | 2026年6月30日 | 3231 | $767760 | |
| RTO | 2025年12月31日 | 21912 | $553278 | -19.8% |
| CGBL | 2025年6月30日 | 17017 | $527187 | 不再跟踪 |
| CGSD | 2025年9月30日 | 19134 | $496240 | 不再跟踪 |
| C | 2025年12月31日 | 4704 | $477462 | 12.9% |
| MPLX | 2026年3月31日 | 8080 | $431230 | 2.6% |
| SPSM | 2025年6月30日 | 9722 | $396269 | 不再跟踪 |
| TMSL | 2026年6月30日 | 10685 | $391819 | 不再跟踪 |
| DFEB | 2026年3月31日 | 8146 | $388740 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1614 | $364844 | -1.9% |
| SCMB | 2026年3月31日 | 13876 | $357446 | 不再跟踪 |
| VST | 2026年3月31日 | 2031 | $327661 | -7.4% |
| ADP | 2026年3月31日 | 1224 | $314870 | 37.3% |
| NOC | 2026年6月30日 | 457 | $311784 | 9.8% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 4556 | $305525 | 6.6% |
| TECK | 2026年6月30日 | 5270 | $272723 | 15.9% |
| ECG | 2025年3月31日 | 4109 | $270167 | 238.8% |
| ACN | 2025年6月30日 | 836 | $260865 | -38.9% |
| PAAA | 2026年3月31日 | 4986 | $255582 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 2610 | $251279 | |
| SPMD | 2025年6月30日 | 4809 | $246125 | 不再跟踪 |
| PEG | 2025年9月30日 | 2883 | $242691 | -11.0% |
| HAL | 2025年6月30日 | 9469 | $240230 | 74.3% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1263 | $235799 | 31.2% |
| TVAL | 2025年6月30日 | 7432 | $235371 | 不再跟踪 |
| KNF | 2026年3月31日 | 3291 | $231522 | -18.9% |
| ACN | 2026年3月31日 | 859 | $230470 | -7.9% |
| MGK | 2025年3月31日 | 670 | $230085 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2026年6月30日 | 3880 | $229796 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1301 | $222536 | 25.0% |
| CVS | 2025年3月31日 | 4853 | $217851 | 38.1% |
| BP | 2026年6月30日 | 4623 | $217281 | 22.4% |
| EMXC | 2025年9月30日 | 3394 | $214317 | |
| SPEM | 2025年9月30日 | 4998 | $213615 | 不再跟踪 |
| TECK | 2025年3月31日 | 5270 | $213593 | 89.2% |
| BRO | 2026年3月31日 | 2670 | $212804 | 10.4% |
| WY | 2025年6月30日 | 7262 | $212631 | -3.9% |
| TXN | 2025年9月30日 | 1021 | $211980 | 44.3% |
| PALL | 2026年6月30日 | 1565 | $210821 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年3月31日 | 1677 | $210111 | 11.4% |
| GFL | 2026年6月30日 | 5021 | $209476 | 12.0% |
| OTIS | 2026年3月31日 | 2376 | $207544 | -6.7% |
| IYW | 2025年12月31日 | 1058 | $207223 | 不再跟踪 |
| ADX | 2026年3月31日 | 8824 | $205777 | 18.2% |
| FDX | 2025年6月30日 | 844 | $205768 | 44.9% |
| TLT | 2025年6月30日 | 2255 | $205299 | |
| BROS | 2025年9月30日 | 3000 | $205110 | -6.0% |
| NEM | 2026年6月30日 | 1893 | $204917 | 40.1% |
| CHD | 2026年6月30日 | 2182 | $203595 | 0.6% |
| EFG | 2026年3月31日 | 1780 | $202827 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年6月30日 | 2757 | $202480 | |
| IEUR | 2025年9月30日 | 3049 | $201844 | 不再跟踪 |
| JOBY | 2026年3月31日 | 15100 | $199320 | -7.6% |
| PGF | 2026年3月31日 | 10583 | $149640 | 不再跟踪 |
| VATE | 2025年12月31日 | 16943 | $82851 | 78.5% |
| EQS | 2026年6月30日 | 21666 | $39865 | -12.5% |
| AREC | 2026年3月31日 | 10000 | $24800 | 11.5% |
| ONDS | 2025年9月30日 | 10973 | $21068 | 12.8% |