NPFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.04%▼ -2.49%
3M▼ -4.21%▼ -0.68%
6M▼ -4.21%▼ -0.68%
年初至今▼ -4.56%▼ -0.12%
1Y▼ -5.19%▲ +1.12%
3Y··
5Y··
最大自 2024年3月7日 起▼ -0.83%▲ +15.96%
1年波动率3.81%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.47

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$5.8M
截至七月 2026的季度 +$21.4M
过去12个月 +$119.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 163 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Banco Santander SA 05964HBH7 $3.4M 1.96 3200000 DBT ES
NatWest Group PLC 639057AT5 $3.4M 1.94 3300000 DBT GB
CoBank ACB 19075QAC6 $2.8M 1.63 2842000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAD0 $2.4M 1.37 2200000 DBT FR
Nordea Bank Abp 65558RAQ2 $2.3M 1.32 2300000 DBT FI
SBL HOLDINGS INC 78397DAC2 $2.3M 1.30 2500000 DBT US
NatWest Group PLC 639057AQ1 $2.1M 1.23 1971000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128BAR2 $2.1M 1.23 2150000 DBT US
Royal Bank of Canada 780082BA0 $2.1M 1.21 2150000 DBT CA
Wells Fargo & Co 95002YAC7 $2.1M 1.18 2000000 DBT US
Barclays PLC 06738EDC6 $2.0M 1.16 1950000 DBT GB
Standard Life PLC YX5563508 $2.0M 1.16 1900000 DBT GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $2.0M 1.13 1964000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280EJ4 $1.9M 1.12 1900000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128AAJ2 $1.9M 1.11 1900000 DBT US
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAS0 $1.9M 1.08 1800000 DBT ES
Credit Agricole SA 225313AT2 $1.9M 1.08 1850000 DBT FR
HSBC HOLDINGS PLC 404280DT3 $1.9M 1.08 1818000 DBT GB
Bank of America Corp 06055HAH6 $1.9M 1.07 1825000 DBT US
Bank of Montreal 06368L5Q5 $1.9M 1.07 1800000 DBT CA
Citigroup Inc 172967QJ3 $1.8M 1.04 1800000 DBT US
UBS Group AG 902613BS6 $1.8M 1.03 1800000 DBT CH
Enbridge Inc 29250NBT1 $1.8M 1.01 1555000 DBT CA
Citigroup Inc 172967PM7 $1.7M 1.00 1700000 DBT US
UBS Group AG 902613BF4 $1.7M 0.95 1550000 DBT CH
AerCap Holdings NV 00774MBK0 $1.7M 0.95 1615000 DBT IE
UBS Group AG 902613BE7 $1.6M 0.95 1443000 DBT CH
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $1.6M 0.94 1552000 DBT GB
Banco Santander SA 05971KAQ2 $1.6M 0.94 1400000 DBT ES
Royal Bank of Canada 780082AV5 $1.6M 0.93 1600000 DBT CA
Enstar Group Ltd 29359UAF6 $1.6M 0.93 1650000 DBT BM
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607P7Y4 $1.6M 0.92 1575000 DBT CA
ASSURANT INC 04621XAK4 $1.6M 0.91 1562000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $1.6M 0.90 1501000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBP9 $1.5M 0.89 1439000 DBT CA
ING Groep NV 456837BT9 $1.5M 0.88 1500000 DBT NL
ING Groep NV ZM9188925 $1.5M 0.88 1488000 DBT NL
BNP Paribas SA 05602XQQ4 $1.5M 0.87 1500000 DBT FR
Bank of Montreal 06368L8V1 $1.5M 0.87 1500000 DBT CA
Deutsche Bank AG EK2626407 $1.5M 0.85 1400000 DBT DE
Credit Agricole SA 225313AR6 $1.4M 0.83 1450000 DBT FR
BNP Paribas SA 05602XJC3 $1.4M 0.82 1400000 DBT FR
Huntington Bancshares Inc/OH 446150BG8 $1.4M 0.80 1400000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAF5 $1.4M 0.79 1400000 DBT FR
Farm Credit Bank of Texas 30767EAF6 $1.4M 0.79 1350000 DBT US
Enstar Group Ltd 29359UAD1 $1.4M 0.78 1300000 DBT BM
HSBC Holdings PLC 404280FH7 $1.3M 0.77 1325000 DBT GB
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GB52 $1.3M 0.76 1350000 DBT US
UBS Group AG 902613BK3 $1.3M 0.75 1250000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA38 $1.3M 0.73 1229000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 31笔付款

08
6.76%TTM收益率
$1.69每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1440
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1350
2026年7月1日$0.1360
2026年6月1日$0.1220
2026年5月1日$0.1350
2026年4月1日$0.1290
2026年3月2日$0.1170
2026年2月2日$0.1270
2025年12月18日$0.2430
2025年12月1日$0.1320
2025年11月3日$0.1300
2025年10月1日$0.1320
2025年9月2日$0.1350
2025年8月1日$0.1410
2025年7月1日$0.1220
2025年6月2日$0.1350
2025年5月1日$0.1260
2025年4月1日$0.1390
2025年3月3日$0.1210
2025年2月3日$0.1020
2024年12月18日$0.2080
2024年12月2日$0.1180
2024年11月1日$0.1180
2024年10月1日$0.0850
2024年9月3日$0.1080
2024年8月1日$0.1250
2024年7月1日$0.1190
2024年6月3日$0.1330
2024年5月1日$0.1270
2024年4月1日$0.0840

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Berger Financial Group, Inc $15010873 39.29% 574054 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $4760092 12.46% 182038 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $2886106 7.55% 110372 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $2186493 5.72% 83617 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2154834 5.64% 83628 股份 2026年3月31日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $2094292 5.48% 79646 股份 2025年9月30日
LPL Financial LLC $1902803 4.98% 72768 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1877125 4.91% 71786 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1207635 3.16% 46183 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $993658 2.60% 38000 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $702845 1.84% 26879 股份 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $702621 1.84% 26870 股份 2026年6月30日
Buckley Wealth Management, LLC $547455 1.43% 20936 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $352906 0.92% 13496 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $280944 0.74% 10744 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $252950 0.66% 9674 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $234690 0.61% 8975 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $30267 0.08% 1157 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13074 0.03% 500 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9335 0.02% 357 股份 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $4498 0.01% 172 股份 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $3687 0.01% 141 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $226 0.00% 8655 股份 2026年6月30日

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