Buckley Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$404.3M
按 13F 价值排名第 4337（共 9443） · 前 45.9%
持仓
104
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
55.41%
前二十五大持仓权重
76.57%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
24.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.73% 估计买入 $14860117 · 卖出 $33572875

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% 仍持有

新仓位
12
增加
40
减少
48
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+32.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+4.0%

年化：+20.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
23.3%
Healthcare
12.6%
Retail
11.2%
Communication Services
8.1%
Industrials
8.1%
Energy
7.1%
Financials
6.2%
Utilities
4.3%
Communications
3.8%
Consumer products
2.7%
Financial Services
2.4%
Consumer Discretionary
0.8%
Telecommunication
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
6.8%

完整投资组合 104 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44514780 11.01% 153840 $5096155 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30513472 7.55% 85383 $6138618 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26895677 6.65% 72104 $1059451 上涨 ×2
BRKB $22865332 5.66% 45696 $1728801 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19636880 4.86% 59992 $1959033 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19378572 4.79% 116907 $-5062409 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18825532 4.66% 78986 $2301186 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14945484 3.70% 58848 $492871 下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13676223 3.38% 116433 $4017736 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12784350 3.16% 13669 $-1397070 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11896363 2.94% 32852 $249404 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9152280 2.26% 62413 $449295 上涨 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8573898 2.12% 66283 $1965348 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8540498 2.11% 8020 $2203322 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7423312 1.84% 84577 $210460 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6755654 1.67% 33763 $1028397 上涨 ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $5689637 1.41% 37605 $284654 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4358133 1.08% 26917 $485282 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4098966 1.01% 16289 $536694 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3655604 0.90% 8432 $1652219 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3639559 0.90% 9635 $755605 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3622023 0.90% 10270 $244318
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2907979 0.72% 10845 $-227155 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2710221 0.67% 17889 $-174621 下跌 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2554286 0.63% 106075 $-534795 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2361313 0.58% 7922 $787416 下跌 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2360691 0.58% 36880 $375764 上涨 ×1
T AT&T Inc. $2327467 0.58% 112438 $-563939 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2302932 0.57% 40416 $83605 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2200868 0.54% 4320 $-349660 上涨 ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2100347 0.52% 12861 $534407 下跌 ×2
V Visa Inc. $2097309 0.52% 6114 $340688 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2066628 0.51% 5849 $76107 下跌 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2026810 0.50% 7684 $373982 下跌 ×6
TT Trane Technologies plc $2016700 0.50% 4106 $379325 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1895759 0.47% 13545 $-67825 下跌 ×6
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1889850 0.47% 36625 $650318 上涨 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1862324 0.46% 25031 $90200 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1826208 0.45% 10750 $498336 下跌 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1817437 0.45% 95104 $160604 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1810582 0.45% 4249 $256864 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1804280 0.45% 8335 $195124 上涨 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1710873 0.42% 7202 $138333 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1696198 0.42% 20294 $281415 上涨 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1680475 0.42% 8040 $117721 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1676253 0.41% 12834 $-34363 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1655179 0.41% 22265 $-54064 下跌 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1615562 0.40% 21025 $303895 上涨 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1613087 0.40% 18554 $-129998 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1603680 0.40% 4291 $543185 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1568893 0.39% 6024 $-523628 下跌 ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1509114 0.37% 57185 $125555 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1482886 0.37% 5800 $-55448 下跌 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1476060 0.37% 19409 $169803 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1451994 0.36% 2799 $131784 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1403542 0.35% 3337 $158923 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1374688 0.34% 5054 $205502 上涨 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1334426 0.33% 4245 $-534190 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1319905 0.33% 9731 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1285250 0.32% 1315 $164413 上涨 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1260394 0.31% 4454 $-160779 下跌 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1256992 0.31% 4650 $-206890 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1243939 0.31% 6877 $224449 上涨 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1226716 0.30% 9980 $167911 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1219912 0.30% 2100 $792708
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1215342 0.30% 10409 $69220 上涨 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1203833 0.30% 21679 $-410086 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1142261 0.28% 5126 $15371 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1129862 0.28% 943 $335181 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1128697 0.28% 5041 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1120318 0.28% 5082 $-115898 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1114461 0.28% 5041 上涨 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1113634 0.28% 21069 $302112 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1092400 0.27% 2283 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1038160 0.26% 4574 $177135 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1018450 0.25% 1007 $81939 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $960540 0.24% 8978 $49498 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919503 0.23% 6792 $-14879 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $851169 0.21% 3427 $-74271 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $802275 0.20% 3634 $-237362 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $797132 0.20% 830 $39303 上涨 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $746567 0.18% 987 $-39050 上涨 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $717050 0.18% 26208 $-861819 下跌 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $678769 0.17% 10956 $37719 上涨 ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $662492 0.16% 8587 $28293 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $644584 0.16% 3844 $-291102 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $641512 0.16% 3849 $-3033 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553984 0.14% 1970 上涨 ×1
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $547455 0.14% 20936 $33766 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $481615 0.12% 4128 上涨 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $463733 0.11% 5250 $-30547 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391305 0.10% 339 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $357428 0.09% 1009 $11119
ORCL Oracle Corporation Common Stock $348648 0.09% 2379 $-11184 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338364 0.08% 288 $1237 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $318610 0.08% 2110 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294398 0.07% 3599 $18787
INTC Intel Corporation - Common Stock $279260 0.07% 2000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235453 0.06% 418 $-9418 下跌 ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $235002 0.06% 2650 $-190808 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $22865332 5.66% 上涨 ×5
PG $9152280 2.26% 上涨 ×5
NVDA $6755654 1.67% 上涨 ×3
LMT $2200868 0.54% 上涨 ×4
BA $1804280 0.45% 上涨 ×4
SYY $1696198 0.42% 上涨 ×4
BBY $1615562 0.40% 上涨 ×4
UNP $1374688 0.34% 上涨 ×3
WEC $1215342 0.30% 上涨 ×3
BLK $797132 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1319905 9731 0.33%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1128697 5041 0.28%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1114461 5041 0.28%
TSM $1092400 2283 0.27%
IBM $553984 1970 0.14%
PLTR $481615 4128 0.12%
MU $391305 339 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $318610 2110 0.08%
INTC $279260 2000 0.07%
WFC $206600 2500 0.05%
WAL $202705 2466 0.05%
VVPR $72380 14000 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 增持 +619 +$6.1M
AAPL 削减 -1K +$5.1M
CVX 削减 -1K -$5.1M
CSCO 削减 -8K +$4.0M
AMZN 削减 -355 +$2.3M
CAT 削减 -925 +$2.2M
MRK 增持 +12K +$2.0M
JPM 削减 -103 +$2.0M
BRKB 增持 +2K +$1.7M
LRCX 削减 -932 +$1.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 106628 $18090599 21.7%
HON 2026年6月30日 6414 $1449756 -1.9%
DD 2026年6月30日 31491 $1442287 3.3%
PGR 2025年12月31日 5495 $1356990 -3.4%
MA 2026年6月30日 2559 $1278659 12.0%
QCOM 2025年3月31日 7290 $1119890 4.8%
PYPL 2025年12月31日 15925 $1067931 6.6%
UNH 2026年3月31日 2953 $974815 43.1%
MDT 2026年6月30日 10346 $903973 17.7%
ELV 2025年9月30日 2318 $901609 23.7%
FERG 2025年6月30日 5112 $819096 9.9%
ACN 2025年9月30日 2645 $790564 -26.0%
CRBG 2025年12月31日 21522 $689780 6.0%
MDLZ 2025年3月31日 10512 $627882 -5.5%
EXR 2025年12月31日 3783 $533176 13.2%
EMR 2026年6月30日 2222 $291126 9.0%
GEV 2025年3月31日 867 $285182 217.8%
RNR 2026年6月30日 926 $275234 1.9%
BSX 2026年3月31日 2737 $260973 -21.2%
FBTC 2025年9月30日 2610 $245314 不再跟踪
AGYS 2026年6月30日 3408 $242445 7.5%
ASML 2025年9月30日 299 $239616 81.2%
INTC 2025年12月31日 7100 $238205 149.1%
WFC 2026年3月31日 2500 $233000 6.3%
STC 2025年9月30日 3500 $227850 -5.5%
EMR 2025年3月31日 1809 $224189 42.3%
AMD 2025年3月31日 1850 $223462 358.2%
STZ 2025年3月31日 1000 $221000 -26.8%
SLB 2026年3月31日 5648 $216770 4.7%
NEM 2026年6月30日 2000 $216500 40.1%
WAL 2025年3月31日 2582 $215700 3.8%
PEG 2026年6月30日 2661 $215410 -8.5%
FBTC 2025年3月31日 2610 $212924 不再跟踪
ASML 2026年3月31日 199 $212902 32.8%
RRR 2025年9月30日 4050 $210722 -0.1%
WAL 2026年3月31日 2466 $207317 12.6%
B 2026年6月30日 5000 $203950 28.5%
CMCSA 2025年3月31日 5346 $200635 -28.3%
ECAT 2025年9月30日 10000 $160600 -7.3%