OACP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.81%▼ -2.81%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.28%▼ -2.95%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$9.1M
截至五月 2026的季度 +$35.3M
过去12个月 +$90.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 278 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $14.2M 5.38 14209000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $10.5M 3.96 10530000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $4.6M 1.73 4621000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $4.3M 1.61 4229561 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $3.3M 1.25 3430000 DBT US
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 89054XAC9 $2.8M 1.05 2789962 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $2.5M 0.94 2475000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECR9 $2.4M 0.92 2777523 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E4R8 $2.1M 0.79 2080146 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $2.1M 0.79 2089000 DBT US
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BKF8 $2.1M 0.78 2000000 DBT CA
BX TRUST 2026-CLS 123915AE0 $2.0M 0.76 2000000 ABS-O US
NEW YORK N Y 64966SVR4 $2.0M 0.76 2000000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHE6 $2.0M 0.75 2010608 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $2.0M 0.74 2085771 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECS7 $1.9M 0.70 2045547 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGV30 $1.9M 0.70 2096852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW30 $1.7M 0.64 1679838 ABS-MBS US
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 62582PAA8 $1.6M 0.62 1600000 DBT DE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $1.6M 0.59 1626474 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGK0 $1.6M 0.59 1616019 ABS-MBS US
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $1.5M 0.56 1500000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTZ1 $1.4M 0.55 1624322 ABS-MBS US
BPCE SA 05571ABA2 $1.4M 0.52 1325000 DBT FR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $1.4M 0.52 1391501 ABS-MBS US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 03969YAD0 $1.3M 0.49 1280000 DBT US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 574205HW3 $1.3M 0.47 1250000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHX7 $1.2M 0.47 1327612 ABS-MBS US
PHILADELPHIA PA REDEV AUTH 717868KX0 $1.2M 0.47 1250000 DBT US
FORD FOUNDATION (THE) 34531XAC8 $1.2M 0.47 2215000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAW1 $1.2M 0.46 1200000 DBT ES
TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC 89657MAC4 $1.2M 0.45 1197288 ABS-O US
BNG BANK NV 05591F3E8 $1.2M 0.45 1200000 DBT NL
OMERS FINANCE TRUST C68012AG5 $1.2M 0.44 1500000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $1.2M 0.44 1241512 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06419GEE2 $1.1M 0.43 1125000 DBT CA
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $1.1M 0.43 1200000 DBT FR
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $1.1M 0.43 1125000 DBT MX
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVG5 $1.1M 0.42 1125000 DBT US
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748148SJ3 $1.1M 0.42 1125000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $1.1M 0.42 1075000 DBT CA
STWD TRUST 2021-LIH 78486EAJ7 $1.1M 0.42 1100000 ABS-O US
TerraForm Power 88103NAL4 $1.1M 0.41 1092131 LON US
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $1.1M 0.41 1000000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBS4 $1.1M 0.41 1200832 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DA6 $1.1M 0.41 1100000 DBT US
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 013822AH4 $1.1M 0.41 1030000 DBT NL
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EKT6 $1.1M 0.41 1114503 ABS-MBS US
OMNIS FUNDING TRUST 68218WAA2 $1.1M 0.40 1025000 DBT US
PEPSICO INC 713448FM5 $1.1M 0.40 1100000 DBT US

股息 53笔付款

08
4.13%TTM收益率
$0.89每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.0770
2026年7月30日$0.0880
2026年6月29日$0.0800
2026年5月28日$0.0810
2026年4月29日$0.0800
2026年3月30日$0.0780
2026年2月26日$0.0760
2026年1月29日$0.0750
2025年12月30日$0.1020
2025年11月26日$0.0710
2025年10月30日$0.0860
2025年9月29日$0.0850
2025年8月28日$0.0890
2025年7月30日$0.0840
2025年6月27日$0.0860
2025年5月29日$0.0820
2025年4月29日$0.0890
2025年3月28日$0.0830
2025年2月27日$0.0830
2025年1月30日$0.0890
2024年12月30日$0.0900
2024年11月27日$0.0830
2024年10月30日$0.0810
2024年9月27日$0.0810
2024年8月29日$0.0960
2024年7月30日$0.0860
2024年6月27日$0.0900
2024年5月30日$0.0840
2024年4月29日$0.0910
2024年3月27日$0.0790
2024年2月27日$0.0730
2024年1月30日$0.0810
2023年12月28日$0.0720
2023年11月29日$0.0740
2023年10月30日$0.0900
2023年9月28日$0.0790
2023年8月30日$0.0760
2023年7月28日$0.0670
2023年6月29日$0.0790
2023年5月30日$0.0740
2023年4月27日$0.0640
2023年3月30日$0.0810
2023年2月27日$0.0610
2023年1月30日$0.0720
2022年12月29日$0.0720
2022年11月29日$0.0670
2022年10月28日$0.0970
2022年9月29日$0.0580
2022年8月30日$0.0570
2022年7月28日$0.0540

机构持有人 (13F) 30 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OneAscent Financial Services LLC $127783754 51.19% 5625523 股份 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $58886543 23.59% 2592408 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $15284696 6.12% 672890 股份 2026年6月30日
OneAscent Family Office, LLC $9887408 3.96% 435281 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9390362 3.76% 413399 股份 2026年6月30日
PATRON PARTNERS, LLC $4394194 1.76% 193449 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3224504 1.29% 141955 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $3117158 1.25% 137229 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2901751 1.16% 127746 股份 2026年6月30日
OneAscent Investment Solutions LLC $2898109 1.16% 127586 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1490669 0.60% 65988 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1336229 0.54% 58658 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $1096294 0.44% 48263 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $979198 0.39% 43108 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $915176 0.37% 40289 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $857378 0.34% 37745 股份 2026年6月30日
TrustWell Financial Advisors, LLC $806382 0.32% 35500 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $764133 0.31% 33640 股份 2026年6月30日
Security Financial Services, INC. $748482 0.30% 32951 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $622686 0.25% 27413 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $491484 0.20% 21637 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $481490 0.19% 21197 股份 2026年6月30日
Plan A Wealth LLC $409211 0.16% 18015 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $383643 0.15% 16797 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $355058 0.14% 15631 股份 2026年6月30日
Mascoma Wealth Management LLC $71507 0.03% 3148 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $60876 0.02% 2680 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2235 0.00% 98396 股份 2026年6月30日
CX Institutional $168 0.00% 7754 股份 2026年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 0.00% 2 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Incom... $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Fores... $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International ... $267.6M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industri... $267.9M
FXD First Trust Consumer Discreti... $269.2M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic ... $264.0M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2... 杠杆/反向 $263.9M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S... $263.8M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High ... $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Mun... $262.8M