OneAscent Investment Solutions LLC

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投资组合价值
$105.6M
按 13F 价值排名第 8266（共 9443） · 前 87.5%
持仓
144
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.83%
前二十五大持仓权重
60.71%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
27.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 23.92% 估计买入 $24761302 · 卖出 $24587109

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 68.6% 仍持有

新仓位
50
增加
24
减少
67
已结清
34
本页内容

行业细分

Technology
17.9%
Industrials
7.9%
Financial Services
5.9%
Financials
5.4%
Energy
4.1%
Healthcare
3.6%
Telecommunication
3.1%
Communication Services
2.9%
Retail
2.4%
Communications
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
1.6%
Materials
1.4%
Real Estate
1.1%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.6%
其他/未映射
37.3%

完整投资组合 144 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16129948 15.27% 273482 $148041 上涨 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5548904 5.25% 95342 $-32417
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4974592 4.71% 106272 $-14878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3832499 3.63% 8025 $2203242 上涨 ×2
IBD $3516462 3.33% 147937 $-161166 下跌 ×1
OAIM $2956863 2.80% 61820 $-113155 下跌 ×1
OACP $2898109 2.74% 127586 $71549 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2414034 2.29% 6755 $113554 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2115351 2.00% 10572 $-664411 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1900164 1.80% 5094 $-283099 下跌 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1767533 1.67% 18588 上涨 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $1628053 1.54% 17938 $1149861 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1607813 1.52% 5329 $627188 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1273242 1.21% 640 $274695 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1244850 1.18% 5223 $-57671 下跌 ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $1181722 1.12% 105984 上涨 ×1
KT KT Corporation Common Stock $1139668 1.08% 65953 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1077721 1.02% 2853 $343563 上涨 ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1072444 1.02% 6323 $98645 下跌 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1064283 1.01% 27978 上涨 ×1
OALC $1035322 0.98% 25231 $192106 上涨 ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1005302 0.95% 2330
OAEM $990428 0.94% 19854 $-90316 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $878685 0.83% 1789 $-6054 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $855827 0.81% 1975 $353512 下跌 ×1
V Visa Inc. $854294 0.81% 2490 $73306 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $758960 0.72% 646 $108649 下跌 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $736408 0.70% 13271 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $730273 0.69% 2231 $51058 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $722122 0.68% 1406 $37088 上涨 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $715144 0.68% 13766 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $699593 0.66% 1980 $187548 上涨 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $683072 0.65% 5947 $-73560 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $676212 0.64% 635 $265305 上涨 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $643571 0.61% 11478 $42555 下跌 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $632274 0.60% 2358 $-75035 下跌 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $621275 0.59% 13011 $22323 下跌 ×5
OASC $566951 0.54% 15774 $86682 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $562133 0.53% 3309 $118897 下跌 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $507735 0.48% 11253 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $500048 0.47% 1090 $5875 下跌 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $495147 0.47% 6282 $-444331 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $483511 0.46% 757 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $475454 0.45% 3095 $180527 下跌 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $474352 0.45% 5174 $140932 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $466333 0.44% 404 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $465585 0.44% 476 $154937 上涨 ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $462602 0.44% 9872 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461100 0.44% 953 $146259 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $458837 0.43% 3387 $-20448 下跌 ×2
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $454072 0.43% 2242 $-99532 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $453991 0.43% 3533 $-19711 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $450336 0.43% 3147 $-41398 下跌 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $436882 0.41% 2017 $-117663 下跌 ×1
BRKB $430335 0.41% 860 $111667 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $422995 0.40% 5690 $8658 下跌 ×5
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $409301 0.39% 2493 $-27020 下跌 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $404844 0.38% 31432 $6915
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $401010 0.38% 8001 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $396545 0.38% 3376 $140265 上涨 ×2
T AT&T Inc. $394935 0.37% 19079 $-123232 上涨 ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $386970 0.37% 13330 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $385361 0.36% 3303 $-186301 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $380811 0.36% 6609 $-24149 下跌 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $380289 0.36% 1806 $-163691 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $379725 0.36% 737 $-91905 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $375156 0.36% 6584 $51602 下跌 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $371627 0.35% 1099 $8935 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $370219 0.35% 999 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $369690 0.35% 985 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365042 0.35% 2670 $63387 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $363695 0.34% 1624 $111955 上涨 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $352043 0.33% 1277 $36478 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $350154 0.33% 154 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $346976 0.33% 1462 $-94818 下跌 ×3
SCHB $345029 0.33% 11914 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $344716 0.33% 1934 $-160522 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $341307 0.32% 3699 $-124928 下跌 ×1
GM General Motors Company Common Stock $328207 0.31% 4258 $-53978 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $328007 0.31% 2809 $34414 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $322014 0.30% 952 $-78470 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $319834 0.30% 1271 $-21190 下跌 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $316812 0.30% 2159 $-15150 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315450 0.30% 263 $75390 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $308370 0.29% 905 上涨 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $307843 0.29% 1890 $-29444 下跌 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307675 0.29% 1665 $-25994 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $304201 0.29% 2082 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303197 0.29% 2677 $65574 上涨 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $297324 0.28% 10927 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $296368 0.28% 793 上涨 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $293051 0.28% 6163 $-76356 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $286034 0.27% 2264 $-25597 上涨 ×2
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $285429 0.27% 2128 $-117569 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $282303 0.27% 544 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $281796 0.27% 1082 $-99201 下跌 ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $278823 0.26% 6680 $-202134 下跌 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $278180 0.26% 2731 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $275097 0.26% 1316 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $272509 0.26% 1644 $52781 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VGIT $16129948 15.27% 上涨 ×5
AVGO $1077721 1.02% 上涨 ×4
OALC $1035322 0.98% 上涨 ×5
T $394935 0.37% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HSBC $1767533 18588 1.67%
ERIC $1181722 105984 1.12%
KT $1139668 65953 1.08%
IX $1064283 27978 1.01%
DELL $1005302 2330 0.95%
TS $736408 13271 0.70%
JHG $715144 13766 0.68%
ASX $507735 11253 0.48%
WDC $483511 757 0.46%
MU $466333 404 0.44%
E $462602 9872 0.44%
ECO $401010 8001 0.38%
IBN $386970 13330 0.37%
MAR $370219 999 0.35%
CDNS $369690 985 0.35%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TSM 增持 +3K +$2.2M
TIGO 增持 +12K +$1.1M
NVDA 削减 -5K -$664K
KLAC 增持 +5K +$627K
HDB 削减 -21K -$503K
NDAQ 削减 -5K -$444K
LRCX 削减 -376 +$354K
AVGO 增持 +481 +$344K
MSFT 削减 -804 -$283K
ASML 削减 -116 +$275K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EQNR 2026年6月30日 39016 $1646475 37.3%
RIO 2026年6月30日 11027 $1028709 10.3%
INFY 2026年6月30日 65380 $883284 13.0%
GPN 2026年6月30日 11604 $780949 27.6%
CRH 2026年6月30日 7126 $749085 -11.6%
CAE 2026年6月30日 27614 $719345 -0.8%
FLEX 2026年6月30日 10702 $700553 -31.2%
TCOM 2026年6月30日 13812 $687699 15.6%
UL 2026年6月30日 10351 $589696 5.7%
ULXXXX 2025年12月31日 9372 $555572 不再跟踪
ROP 2026年3月31日 1174 $522583 14.4%
PGR 2025年12月31日 1742 $430187 -3.4%
APH 2026年6月30日 3277 $414049 -11.6%
WFC 2026年6月30日 5163 $411026 2.4%
RCL 2025年12月31日 1235 $399621 4.9%
MPWR 2026年6月30日 359 $392513 -4.8%
PG 2026年6月30日 2712 $391721 -2.3%
BIL 2026年6月30日 4195 $384430 不再跟踪
SO 2025年12月31日 4048 $383629 4.5%
HBAN 2026年6月30日 22020 $344613 -3.2%
INTU 2026年6月30日 780 $337256 38.2%
VRSK 2025年12月31日 1303 $327718 -16.8%
XP 2026年6月30日 16289 $310143 1.2%
RBLX 2026年3月31日 3821 $309616 -31.2%
ORLY 2026年3月31日 3313 $302179 -3.7%
COP 2026年6月30日 2269 $299508 30.3%
LBRT 2026年6月30日 10181 $293213 -26.4%
EQT 2026年6月30日 4538 $288798 1.3%
GPI 2026年6月30日 858 $283681 -8.2%
CTAS 2025年12月31日 1376 $282438 7.8%
TMUS 2026年3月31日 1336 $271261 -12.9%
SPGI 2026年6月30日 637 $270942 12.5%
PNR 2026年6月30日 2987 $260198 -16.3%
UBER 2026年6月30日 3605 $259308 8.4%
TLN 2026年6月30日 766 $244530 -17.9%
PANW 2026年6月30日 1525 $244488 0.9%
LAD 2026年6月30日 977 $243976 27.9%
EOG 2026年6月30日 1675 $242155 17.7%
CEG 2026年6月30日 823 $229823 9.8%
IP 2026年6月30日 6355 $226874 7.3%
CRM 2026年6月30日 1198 $223631 31.2%
VZ 2026年6月30日 4448 $223290 16.8%
TYL 2026年6月30日 651 $222889 17.5%
PYPL 2026年6月30日 4901 $221672 44.1%
ELCV 2026年3月31日 8161 $216604 不再跟踪
CDW 2025年12月31日 1342 $213754 -2.4%
PEG 2025年6月30日 5926 $488 -11.8%
EQR 2025年6月30日 6593 $472 -5.7%
WDAY 2025年9月30日 1873 $450 -18.8%
CMCSA 2025年9月30日 11201 $400 -15.8%
ENTG 2025年6月30日 4454 $390 79.6%
AZO 2025年9月30日 97 $360 -31.1%
XOM 2025年9月30日 3200 $345 47.6%
TSLA 2025年6月30日 1279 $331 9.8%
COP 2025年9月30日 3310 $297 43.2%
BIL 2025年9月30日 3207 $294 不再跟踪
HPQ 2025年9月30日 11587 $283 8.8%
ABT 2025年9月30日 1948 $265 -14.6%
MRSH 2025年9月30日 1212 $265 -5.2%
VZ 2025年9月30日 6053 $262 12.5%
EQIX 2025年9月30日 328 $261 39.9%
DELL 2025年6月30日 2757 $251 258.2%
CVX 2025年9月30日 1713 $245 33.0%
GRMN 2025年6月30日 1102 $239 40.8%
TEAM 2025年9月30日 1177 $239 6.6%
POOL 2025年6月30日 704 $224 -34.4%
CALM 2025年9月30日 2243 $223 -11.7%
KR 2025年9月30日 3050 $219 -15.4%
HD 2025年9月30日 594 $218 -17.2%
EOG 2025年9月30日 1753 $210 36.2%
PEP 2025年9月30日 1557 $206 1.5%
PSEC 2025年9月30日 33243 $106 -17.7%
LUMN 2025年6月30日 11796 $46 37.3%
SKIN 2025年9月30日 11958 $23 -68.0%
PACB 2025年9月30日 12235 $15 -2.7%