Plan A Wealth LLC
CIK 2093645 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $235.1M
- 持仓
- 194
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5917（共 9443） · 前 62.7%
投资组合价值同比（季度）：+12.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 58.81%
- 前二十五大持仓权重
- 69.63%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 14.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.95% 估计买入 $18711062 · 卖出 $8771853
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% 仍持有
- 新仓位
- 31
- 增加
- 102
- 减少
- 51
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
9.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
3.4%
Energy
2.3%
Financials
2.3%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
1.5%
Materials
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.6%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
68.6%
完整投资组合 194 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTL | $45516878 | 19.36% | 159100 | $7439032 | 上涨 ×5 | ||
| OAIM | $31340818 | 13.33% | 655254 | $4034955 | 上涨 ×6 | ||
| BRKA | $18721250 | 7.96% | 25 | $767750 | |||
| TPSC | $8767202 | 3.73% | 182718 | $1275162 | 上涨 ×6 | ||
| IBD | $7654917 | 3.26% | 322041 | $560802 | 上涨 ×6 | ||
| SCHO | $6964800 | 2.96% | 288517 | $448985 | 上涨 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5865038 | 2.49% | 29312 | $750997 | 下跌 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5483430 | 2.33% | 92971 | $594256 | 上涨 ×6 | ||
| BCI | $4822177 | 2.05% | 215854 | $-377436 | 上涨 ×5 | ||
| WWJD | $3118538 | 1.33% | 81787 | $109914 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3013762 | 1.28% | 10415 | $410429 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2635820 | 1.12% | 7066 | $94797 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $2497685 | 1.06% | 3335 | $-265393 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2346175 | 1.00% | 6565 | $441064 | 下跌 ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1956251 | 0.83% | 4470 | $-499597 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $1593742 | 0.68% | 3185 | $-623516 | 下跌 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1501626 | 0.64% | 3975 | $364130 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $1497274 | 0.64% | 2005 | $302599 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $1341373 | 0.57% | 48425 | $-81282 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1323378 | 0.56% | 3541 | $320251 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1294692 | 0.55% | 2711 | $441706 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $1155037 | 0.49% | 25391 | $401942 | 上涨 ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1138621 | 0.48% | 4706 | $190900 | 上涨 ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1076348 | 0.46% | 11688 | $113462 | 上涨 ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1065598 | 0.45% | 907 | $274751 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1064590 | 0.45% | 1138 | $15329 | 上涨 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1050424 | 0.45% | 528 | $411142 | 上涨 ×4 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1036095 | 0.44% | 27237 | $280347 | 上涨 ×4 | ||
| SCHZ | $980504 | 0.42% | 42391 | $47362 | 上涨 ×6 | ||
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | $968041 | 0.41% | 15305 | $48302 | 上涨 ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $954556 | 0.41% | 12276 | $-113064 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $920100 | 0.39% | 31264 | $139311 | 上涨 ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $900020 | 0.38% | 4040 | $237417 | 上涨 ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $878129 | 0.37% | 10541 | $126834 | 上涨 ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $868523 | 0.37% | 2594 | $245331 | 上涨 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $832147 | 0.35% | 2460 | $159701 | 上涨 ×5 | ||
| VO | $830098 | 0.35% | 10303 | $-55420 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $824859 | 0.35% | 1201 | $144250 | 上涨 ×6 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $817999 | 0.35% | 10431 | $215796 | 上涨 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $804825 | 0.34% | 6852 | $284839 | 上涨 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $803812 | 0.34% | 1565 | $101271 | 上涨 ×5 | ||
| VEA | $793298 | 0.34% | 11134 | $-392887 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $791648 | 0.34% | 660 | $225975 | 上涨 ×5 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $790585 | 0.34% | 26178 | $167448 | 上涨 ×4 | ||
| OAEM | $776019 | 0.33% | 15556 | $160721 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $774536 | 0.33% | 2754 | $168991 | 上涨 ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $766045 | 0.33% | 6533 | $73082 | 上涨 ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $750657 | 0.32% | 3404 | $23065 | 上涨 ×5 | ||
| SPEM | $748153 | 0.32% | 14449 | $-52461 | 下跌 ×6 | ||
| CBOE | $712292 | 0.30% | 2935 | $-77845 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $708997 | 0.30% | 2166 | $-27874 | 下跌 ×5 | ||
| FNDX | $708209 | 0.30% | 22772 | $84063 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $683687 | 0.29% | 2692 | $21988 | 下跌 ×4 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $676809 | 0.29% | 18233 | $-14719 | 上涨 ×4 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $670280 | 0.29% | 3469 | $171280 | 上涨 ×4 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $670043 | 0.29% | 1980 | $36613 | 上涨 ×5 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $668311 | 0.28% | 8619 | $-120226 | 上涨 ×5 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $663111 | 0.28% | 24460 | $134441 | 上涨 ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $638449 | 0.27% | 7274 | $21928 | 上涨 ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $634840 | 0.27% | 7682 | $3373 | 下跌 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $632251 | 0.27% | 3421 | $211867 | 上涨 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624510 | 0.27% | 4860 | $46156 | 上涨 ×1 | ||
| ARTY | $608747 | 0.26% | 7993 | $236833 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $595040 | 0.25% | 938 | $133107 | 上涨 ×5 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $591154 | 0.25% | 3510 | $-59884 | 上涨 ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $589094 | 0.25% | 24940 | $42188 | 上涨 ×5 | ||
| SPDW | $586892 | 0.25% | 11647 | $-44948 | 下跌 ×6 | ||
| RSP | $586434 | 0.25% | 2756 | $80341 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $582577 | 0.25% | 771 | $-14529 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $573551 | 0.24% | 1901 | $314407 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $557716 | 0.24% | 2340 | $-37520 | 下跌 ×6 | ||
| VWO | $548372 | 0.23% | 9187 | $-202653 | 下跌 ×2 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $543559 | 0.23% | 39618 | $102655 | 上涨 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $542277 | 0.23% | 4005 | $-92393 | 下跌 ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $527734 | 0.22% | 2208 | $6183 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $527169 | 0.22% | 495 | $162287 | 下跌 ×3 | ||
| OASC | $518919 | 0.22% | 14438 | $141681 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $512498 | 0.22% | 1415 | $61353 | 上涨 ×4 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $495697 | 0.21% | 6619 | $223788 | 下跌 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $479619 | 0.20% | 5302 | $98598 | 上涨 ×4 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $467569 | 0.20% | 366 | $50112 | 上涨 ×4 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $464795 | 0.20% | 3499 | $110075 | 上涨 ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $453712 | 0.19% | 1441 | $48540 | 上涨 ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $452795 | 0.19% | 5788 | $-731 | 上涨 ×4 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $448875 | 0.19% | 3990 | $119725 | 上涨 ×2 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $448701 | 0.19% | 14168 | $55012 | 上涨 ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $446478 | 0.19% | 5866 | $21211 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $441625 | 0.19% | 2318 | $133563 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $441571 | 0.19% | 1696 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $440065 | 0.19% | 1046 | $50739 | 下跌 ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $425278 | 0.18% | 4410 | $-8281 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $424184 | 0.18% | 12535 | $64807 | 上涨 ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $411829 | 0.18% | 2810 | $36977 | 上涨 ×2 | ||
| OACP | $409211 | 0.17% | 18015 | $-25513 | 下跌 ×1 | ||
| FNDF | $406727 | 0.17% | 7709 | $16510 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $406202 | 0.17% | 15917 | $-39355 | 下跌 ×6 | ||
| IEFA | $402835 | 0.17% | 4171 | $-62489 | 下跌 ×1 | ||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $399041 | 0.17% | 10389 | $83752 | 上涨 ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $396453 | 0.17% | 2480 | $10241 | 下跌 ×1 | ||
| FNDA | $394222 | 0.17% | 10358 | $66614 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PTL | $45516878 | 19.36% | 上涨 ×5 |
| OAIM | $31340818 | 13.33% | 上涨 ×6 |
| TPSC | $8767202 | 3.73% | 上涨 ×6 |
| IBD | $7654917 | 3.26% | 上涨 ×6 |
| SCHO | $6964800 | 2.96% | 上涨 ×5 |
| VGIT | $5483430 | 2.33% | 上涨 ×6 |
| BCI | $4822177 | 2.05% | 上涨 ×5 |
| AAPL | $3013762 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $1501626 | 0.64% | 上涨 ×5 |
| FBND | $1155037 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| AME | $1138621 | 0.48% | 上涨 ×5 |
| ORLY | $1076348 | 0.46% | 上涨 ×5 |
| COST | $1064590 | 0.45% | 上涨 ×6 |
| ASML | $1050424 | 0.45% | 上涨 ×4 |
| IX | $1036095 | 0.44% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DDOG | $441571 | 1696 | 0.19% |
| NXPI | $345667 | 1230 | 0.15% |
| EXPE | $337506 | 1319 | 0.14% |
| PENG | $334596 | 4402 | 0.14% |
| WST | $312699 | 871 | 0.13% |
| APP | $306562 | 595 | 0.13% |
| RYAAY | $289951 | 4478 | 0.12% |
| NTNX | $280484 | 5504 | 0.12% |
| WMT | $274769 | 2426 | 0.12% |
| IBKR | $270795 | 3111 | 0.12% |
| DHI | $268617 | 1649 | 0.11% |
| LII | $267589 | 467 | 0.11% |
| SMH | $262356 | 400 | 0.11% |
| SPG | $256874 | 1149 | 0.11% |
| DECK | $254480 | 2563 | 0.11% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AJG | 2025年3月31日 | 2486 | $705651 | -25.9% |
| TTE | 2025年12月31日 | 11628 | $694093 | 39.3% |
| VTV | 2026年3月31日 | 2401 | $458567 | 不再跟踪 |
| PLD | 2026年6月30日 | 3295 | $435484 | 4.2% |
| ETN | 2025年9月30日 | 1174 | $419106 | 11.8% |
| RSPT | 2025年12月31日 | 9143 | $407599 | 不再跟踪 |
| BN | 2026年6月30日 | 10004 | $404862 | -0.2% |
| KVUE | 2025年12月31日 | 23430 | $380267 | 10.0% |
| LYB | 2026年6月30日 | 4677 | $376801 | 27.8% |
| EQNR | 2026年6月30日 | 8699 | $367098 | 34.7% |
| VBND | 2026年3月31日 | 8241 | $364007 | 不再跟踪 |
| PICB | 2026年3月31日 | 15141 | $361560 | 不再跟踪 |
| BIBL | 2026年3月31日 | 7832 | $353458 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 4733 | $350573 | |
| OALC | 2025年3月31日 | 11241 | $333071 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 668 | $325890 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2026年3月31日 | 12346 | $323836 | 不再跟踪 |
| TPLC | 2026年3月31日 | 6786 | $308424 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 10470 | $294010 | 17.4% |
| VIDI | 2025年12月31日 | 8901 | $285631 | 不再跟踪 |
| SU | 2026年6月30日 | 4246 | $280703 | 28.3% |
| EPAM | 2026年3月31日 | 1330 | $272490 | -22.9% |
| RYAAY | 2026年3月31日 | 3763 | $271651 | -4.5% |
| MHI | 2025年9月30日 | 28565 | $261655 | 不再跟踪 |
| VOE | 2025年6月30日 | 1613 | $258951 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年3月31日 | 1947 | $250423 | 不再跟踪 |
| EIX | 2025年3月31日 | 3100 | $247504 | 26.1% |
| IVE | 2026年6月30日 | 1165 | $245990 | 不再跟踪 |
| CARR | 2025年12月31日 | 4067 | $242800 | 16.5% |
| TBG | 2025年12月31日 | 7339 | $242701 | 不再跟踪 |
| MPC | 2026年6月30日 | 992 | $242227 | 41.6% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1092 | $228796 | 42.9% |
| DHI | 2025年12月31日 | 1349 | $228622 | 6.1% |
| EIX | 2026年6月30日 | 3100 | $226858 | -0.2% |
| MKL | 2026年6月30日 | 118 | $225860 | -6.9% |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2507 | $225053 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2026年3月31日 | 963 | $220036 | 22.0% |
| NEM | 2026年6月30日 | 2016 | $218256 | 33.5% |
| ITOT | 2025年9月30日 | 1612 | $217684 | 不再跟踪 |
| IVW | 2026年6月30日 | 1921 | $217284 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年6月30日 | 881 | $215528 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年3月31日 | 738 | $213939 | -13.1% |
| PEBO | 2025年3月31日 | 6700 | $212323 | 37.4% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1065 | $211062 | 不再跟踪 |
| PNR | 2026年3月31日 | 2009 | $209229 | -25.2% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 6637 | $208539 | -4.5% |
| PDBC | 2025年6月30日 | 15214 | $207367 | |
| JNK | 2025年3月31日 | 2151 | $205356 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年3月31日 | 4178 | $204931 | |
| GIL | 2025年3月31日 | 4283 | $201515 | 28.1% |
| ADP | 2025年12月31日 | 686 | $201341 | 7.6% |
| MPC | 2025年12月31日 | 1041 | $200642 | 122.6% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2020 | $200424 | 19.1% |
| WRB | 2025年12月31日 | 2612 | $200143 | 1.5% |
| CARR | 2026年6月30日 | 3552 | $200013 | -16.0% |
| GBDC | 2025年6月30日 | 11555 | $174943 | -10.1% |
| NAD | 2025年12月31日 | 14363 | $167903 | -1.9% |
| AFB | 2025年12月31日 | 12571 | $136395 | 1.7% |
| BTA | 2025年12月31日 | 11245 | $107727 | 不再跟踪 |
| MAV | 2025年9月30日 | 12897 | $107045 | 不再跟踪 |
| NEOG | 2026年6月30日 | 10736 | $99737 | 33.4% |
| CX | 2025年12月31日 | 10709 | $96274 | -6.0% |
| HBI | 2025年12月31日 | 12188 | $80319 | 不再跟踪 |
| MYGN | 2025年12月31日 | 10625 | $76819 | -50.6% |
| DSM | 2026年3月31日 | 10500 | $64785 | -2.3% |
| ACH | 2026年3月31日 | 15680 | $43904 | -49.8% |
| ABEV | 2026年6月30日 | 10449 | $30511 | -9.7% |