行业细分

04
Financials 12.5%
Technology 9.5%
Industrials 3.4%
Healthcare 3.4%
Energy 2.3%
Retail 1.7%
Communication Services 1.6%
Consumer Discretionary 1.6%
Materials 1.4%
Consumer Staples 1.0%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 59.9%

完整投资组合 194 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PTL Inspire 500 ETF $45516878 19.36% 159100 $7439032 上涨 ×5
OAIM Unified Series Trust $31340818 13.33% 655254 $4034955 上涨 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $18721250 7.96% 25 $767750
TPSC Timothy Plan $8767202 3.73% 182718 $1275162 上涨 ×6
IBD Inspire Corporate Bond ETF $7654917 3.26% 322041 $560802 上涨 ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6964800 2.96% 288517 $448985 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5865038 2.49% 29312 $750997 下跌 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5483430 2.33% 92971 $594256 上涨 ×6
BCI abrdn ETFs $4822177 2.05% 215854 $-377436 上涨 ×5
WWJD Inspire International ETF $3118538 1.33% 81787 $109914 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3013762 1.28% 10415 $410429 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2635820 1.12% 7066 $94797 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2497685 1.06% 3335 $-265393 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2346175 1.00% 6565 $441064 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1956251 0.83% 4470 $-499597 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1593742 0.68% 3185 $-623516 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1501626 0.64% 3975 $364130 上涨 ×5
SPY SPY $1497274 0.64% 2005 $302599 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1341373 0.57% 48425 $-81282 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1323378 0.56% 3541 $320251 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1294692 0.55% 2711 $441706 上涨 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1155037 0.49% 25391 $401942 上涨 ×3
AME AMETEK, Inc. $1138621 0.48% 4706 $190900 上涨 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1076348 0.46% 11688 $113462 上涨 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1065598 0.45% 907 $274751 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1064590 0.45% 1138 $15329 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1050424 0.45% 528 $411142 上涨 ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1036095 0.44% 27237 $280347 上涨 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $980504 0.42% 42391 $47362 上涨 ×6
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $968041 0.41% 15305 $48302 上涨 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $954556 0.41% 12276 $-113064 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $920100 0.39% 31264 $139311 上涨 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $900020 0.38% 4040 $237417 上涨 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $878129 0.37% 10541 $126834 上涨 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868523 0.37% 2594 $245331 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $832147 0.35% 2460 $159701 上涨 ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $830098 0.35% 10303 $-55420 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $824859 0.35% 1201 $144250 上涨 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $817999 0.35% 10431 $215796 上涨 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $804825 0.34% 6852 $284839 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $803812 0.34% 1565 $101271 上涨 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $793298 0.34% 11134 $-392887 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791648 0.34% 660 $225975 上涨 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $790585 0.34% 26178 $167448 上涨 ×4
OAEM Unified Series Trust $776019 0.33% 15556 $160721 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $774536 0.33% 2754 $168991 上涨 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $766045 0.33% 6533 $73082 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $750657 0.32% 3404 $23065 上涨 ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $748153 0.32% 14449 $-52461 下跌 ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $712292 0.30% 2935 $-77845 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $708997 0.30% 2166 $-27874 下跌 ×5
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $708209 0.30% 22772 $84063 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683687 0.29% 2692 $21988 下跌 ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $676809 0.29% 18233 $-14719 上涨 ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $670280 0.29% 3469 $171280 上涨 ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $670043 0.29% 1980 $36613 上涨 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $668311 0.28% 8619 $-120226 上涨 ×5
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $663111 0.28% 24460 $134441 上涨 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $638449 0.27% 7274 $21928 上涨 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $634840 0.27% 7682 $3373 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632251 0.27% 3421 $211867 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624510 0.27% 4860 $46156 上涨 ×1
ARTY iShares Trust $608747 0.26% 7993 $236833
DE Deere & Company Common Stock $595040 0.25% 938 $133107 上涨 ×5
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $591154 0.25% 3510 $-59884 上涨 ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $589094 0.25% 24940 $42188 上涨 ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $586892 0.25% 11647 $-44948 下跌 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $586434 0.25% 2756 $80341 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $582577 0.25% 771 $-14529 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $573551 0.24% 1901 $314407 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $557716 0.24% 2340 $-37520 下跌 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $548372 0.23% 9187 $-202653 下跌 ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $543559 0.23% 39618 $102655 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $542277 0.23% 4005 $-92393 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $527734 0.22% 2208 $6183 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527169 0.22% 495 $162287 下跌 ×3
OASC Unified Series Trust $518919 0.22% 14438 $141681 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512498 0.22% 1415 $61353 上涨 ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $495697 0.21% 6619 $223788 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $479619 0.20% 5302 $98598 上涨 ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $467569 0.20% 366 $50112 上涨 ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $464795 0.20% 3499 $110075 上涨 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $453712 0.19% 1441 $48540 上涨 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $452795 0.19% 5788 $-731 上涨 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $448875 0.19% 3990 $119725 上涨 ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $448701 0.19% 14168 $55012 上涨 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $446478 0.19% 5866 $21211 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $441625 0.19% 2318 $133563
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $441571 0.19% 1696 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $440065 0.19% 1046 $50739 下跌 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $425278 0.18% 4410 $-8281 下跌 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $424184 0.18% 12535 $64807 上涨 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411829 0.18% 2810 $36977 上涨 ×2
OACP Unified Series Trust $409211 0.17% 18015 $-25513 下跌 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $406727 0.17% 7709 $16510 下跌 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $406202 0.17% 15917 $-39355 下跌 ×6
IEFA iShares Trust $402835 0.17% 4171 $-62489 下跌 ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $399041 0.17% 10389 $83752 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $396453 0.17% 2480 $10241 下跌 ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $394222 0.17% 10358 $66614 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PTL $45516878 19.36% 上涨 ×5
OAIM $31340818 13.33% 上涨 ×6
TPSC $8767202 3.73% 上涨 ×6
IBD $7654917 3.26% 上涨 ×6
SCHO $6964800 2.96% 上涨 ×5
VGIT $5483430 2.33% 上涨 ×6
BCI $4822177 2.05% 上涨 ×5
AAPL $3013762 1.28% 上涨 ×6
AVGO $1501626 0.64% 上涨 ×5
FBND $1155037 0.49% 上涨 ×3
AME $1138621 0.48% 上涨 ×5
ORLY $1076348 0.46% 上涨 ×5
COST $1064590 0.45% 上涨 ×6
ASML $1050424 0.45% 上涨 ×4
IX $1036095 0.44% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DDOG $441571 1696 0.19%
NXPI $345667 1230 0.15%
EXPE $337506 1319 0.14%
PENG $334596 4402 0.14%
WST $312699 871 0.13%
APP $306562 595 0.13%
RYAAY $289951 4478 0.12%
NTNX $280484 5504 0.12%
WMT $274769 2426 0.12%
IBKR $270795 3111 0.12%
DHI $268617 1649 0.11%
LII $267589 467 0.11%
SMH $262356 400 0.11%
SPG $256874 1149 0.11%
DECK $254480 2563 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PTL 增持 +7K +$7.4M
OAIM 增持 +21K +$4.0M
TPSC 增持 +6K +$1.3M
BRK-A (申报为 BRKA) 仅价格变动 +0 +$768K
NVDA 削减 -12 +$751K
BRK-B (申报为 BRKB) 削减 -1K -$624K
VGIT 增持 +11K +$594K
IBD 增持 +25K +$561K
TPL 削减 -705 -$500K
SCHO 增持 +20K +$449K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TTE 2025年12月31日 11628 $694093 29.0%
VTV 2026年3月31日 2401 $458567
PLD 2026年6月30日 3295 $435484 -4.8%
ETN 2025年9月30日 1174 $419106 16.5%
RSPT 2025年12月31日 9143 $407599 45.9%
BN 2026年6月30日 10004 $404862 -13.3%
KVUE 2025年12月31日 23430 $380267 -0.3%
LYB 2026年6月30日 4677 $376801 11.3%
EQNR 2026年6月30日 8699 $367098 35.5%
VBND 2026年3月31日 8241 $364007
PICB 2026年3月31日 15141 $361560
BIBL 2026年3月31日 7832 $353458
BND 2026年3月31日 4733 $350573
VUG 2026年3月31日 668 $325890
SCHB 2026年3月31日 12346 $323836 18.2%
TPLC 2026年3月31日 6786 $308424
PFE 2026年6月30日 10470 $294010 15.4%
VIDI 2025年12月31日 8901 $285631
SU 2026年6月30日 4246 $280703 29.6%
EPAM 2026年3月31日 1330 $272490 -20.0%
RYAAY 2026年3月31日 3763 $271651 -4.8%
MHI 2025年9月30日 28565 $261655 不再跟踪
VOE 2025年6月30日 1613 $258951
IVE 2026年6月30日 1165 $245990
CARR 2025年12月31日 4067 $242800 4.3%
TBG 2025年12月31日 7339 $242701
MPC 2026年6月30日 992 $242227 65.2%
ABBV 2025年6月30日 1092 $228796 41.6%
DHI 2025年12月31日 1349 $228622 -6.3%
EIX 2026年6月30日 3100 $226858 -27.6%
MKL 2026年6月30日 118 $225860 -11.1%
GBTC 2025年12月31日 2507 $225053 -4.8%
ABBV 2026年3月31日 963 $220036 20.8%
NEM 2026年6月30日 2016 $218256 23.7%
ITOT 2025年9月30日 1612 $217684 15.5%
IVW 2026年6月30日 1921 $217284 4.2%
VOT 2025年6月30日 881 $215528
PNR 2026年3月31日 2009 $209229 -39.1%
CMCSA 2025年12月31日 6637 $208539 -23.0%
PDBC 2025年6月30日 15214 $207367
ADP 2025年12月31日 686 $201341 0.2%
MPC 2025年12月31日 1041 $200642 159.7%
OKE 2025年6月30日 2020 $200424 7.7%
WRB 2025年12月31日 2612 $200143 -1.6%
CARR 2026年6月30日 3552 $200013 -24.9%
GBDC 2025年6月30日 11555 $174943 -14.4%
NAD 2025年12月31日 14363 $167903 -14.5%
AFB 2025年12月31日 12571 $136395 -11.4%
BTA 2025年12月31日 11245 $107727
MAV 2025年9月30日 12897 $107045 不再跟踪
NEOG 2026年6月30日 10736 $99737 35.2%
CX 2025年12月31日 10709 $96274 -17.1%
HBI 2025年12月31日 12188 $80319 不再跟踪
MYGN 2025年12月31日 10625 $76819 -26.2%
DSM 2026年3月31日 10500 $64785 -13.8%
ACH 2026年3月31日 15680 $43904 -77.8%
ABEV 2026年6月30日 10449 $30511 -4.8%