PEJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.44%▼ -3.35%
3M▼ -6.95%▼ -6.86%
6M▲ +6.79%▲ +7.04%
年初至今▲ +2.01%▲ +2.45%
1Y▲ +4.39%▲ +4.97%
3Y▲ +67.36%▲ +69.31%
5Y▲ +20.96%▲ +23.65%
最大自 2005年6月23日 起▲ +321.28%▲ +389.49%
1年波动率18.77%
3年波动率21.05%
3年最大回撤 -25.78% 2025年2月18日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.00
1年夏普比率*0.32

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$24.3M
截至七月 2026的季度 -$10.8M
过去12个月 -$125.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 33 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Delta Air Lines Inc DAL 5.49 ≈$19.4M 233248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5.47 ≈$19.3M 54521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5.10 ≈$18.0M 233700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4.93 ≈$17.4M 104425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4.89 ≈$17.3M 184434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4.77 ≈$16.8M 211489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4.65 ≈$16.4M 102378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4.28 ≈$15.1M 57706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3.18 ≈$11.2M 217369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3.11 ≈$11.0M 4012940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2.98 ≈$10.5M 26187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2.95 ≈$10.4M 131893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2.92 ≈$10.3M 200767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2.88 ≈$10.2M 93925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2.87 ≈$10.1M 284320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2.85 ≈$10.1M 182944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2.82 ≈$10.0M 162743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2.82 ≈$10.0M 902773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2.80 ≈$9.9M 180015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2.78 ≈$9.8M 96684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2.74 ≈$9.7M 238688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2.65 ≈$9.4M 91091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2.65 ≈$9.3M 97640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2.60 ≈$9.2M 1308000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2.55 ≈$9.0M 206416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2.51 ≈$8.9M 446594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2.51 ≈$8.9M 1053218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2.42 ≈$8.6M 42865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2.37 ≈$8.4M 1565385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2.34 ≈$8.3M 266728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.15 ≈$516K 521835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Discretionary 51.8%
Communication Services 30.0%
Retail 10.3%
Industrials 5.5%
其他/未映射 2.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09128 → 0.09139 (0.1%)
2026年10月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.00000001576 股/股
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07134 → 0.09128 (27.9%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1117 → 0.07134 (-36.1%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.111 → 0.1117 (0.6%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.003646 股/股
2026年9月24日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0.9%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1128 → 0.111 (-1.6%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1116 → 0.1128 (1.1%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00223 → -0.003646 (63.5%)
2026年9月21日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.01797 → 0.01793 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.00003054 → 0.1116 (365151.8%)
2026年9月21日 削减 AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 股/股: 0.7045 → 0.7028 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 股/股: 0.2296 → 0.2291 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.0316 → 0.03153 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 股/股: 0.03525 → 0.03516 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 股/股: 0.02857 → 0.0285 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CART — Maplebear Inc 565394103 股/股: 0.03625 → 0.03615 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 股/股: 0.04992 → 0.04979 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.04093 → 0.04085 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 股/股: 0.1585 → 0.1581 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 股/股: 0.04191 → 0.0418 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 股/股: 0.01832 → 0.01829 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 股/股: 0.009568 → 0.009548 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 股/股: 0.02315 → 0.0231 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 股/股: 0.03816 → 0.03807 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SBUX — Starbucks Corp 855244109 股/股: 0.03236 → 0.0323 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SYY — Sysco Corp 871829107 股/股: 0.04101 → 0.04093 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 股/股: 0.1849 → 0.1845 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 股/股: 0.01715 → 0.0171 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 股/股: 0.03711 → 0.03704 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 股/股: 0.04683 → 0.04671 (-0.2%)
2026年9月18日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.00003054 股/股
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001925 → -0.00223 (15.9%)
2026年9月18日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0.9%)
2026年9月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.008286 → -0.001925 (-76.8%)
2026年9月17日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000000173 → 0.0000001742 (0.7%)
2026年9月16日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.009884 股/股
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001818 → -0.008286 (-555.9%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.00997 → 0.009884 (-0.9%)
2026年9月15日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.001818 股/股
2026年9月10日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01031 → 0.00997 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0.7%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.001842 → 0.01031 (459.4%)
2026年9月9日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1.0%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.001723 → 0.001842 (7.0%)
2026年9月4日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.001837 → 0.001723 (-6.2%)
2026年9月3日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.01819 → 0.01797 (-1.2%)
2026年9月3日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.001837 股/股
2026年9月3日 削减 AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 股/股: 0.7127 → 0.7045 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 股/股: 0.2323 → 0.2296 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.03197 → 0.0316 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 股/股: 0.03566 → 0.03525 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 股/股: 0.02891 → 0.02857 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 股/股: 0.01664 → 0.01645 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 CART — Maplebear Inc 565394103 股/股: 0.03667 → 0.03625 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 股/股: 0.03241 → 0.03204 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 股/股: 0.01713 → 0.01693 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 股/股: 0.0505 → 0.04992 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.04141 → 0.04093 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 EAT — Brinker International Inc 109641100 股/股: 0.007594 → 0.007507 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.01026 → 0.01013 (-1.3%)
2026年9月3日 退出 FOXA 35137L105 仓位退出 — 原为 0.0000001835 股/股
2026年9月3日 退出 HLT 43300A203 仓位退出 — 原为 0.000002385 股/股
2026年9月3日 削减 LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 股/股: 0.1603 → 0.1585 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 股/股: 0.0424 → 0.04191 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 股/股: 0.01854 → 0.01832 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 MANU — Manchester United Plc G5784H106 股/股: 0.07914 → 0.07821 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 股/股: 0.009679 → 0.009568 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 股/股: 0.02343 → 0.02315 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 股/股: 0.004641 → 0.004586 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 股/股: 0.0386 → 0.03816 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 SBUX — Starbucks Corp 855244109 股/股: 0.03274 → 0.03236 (-1.2%)
2026年9月3日 退出 SGHC G8588X103 仓位退出 — 原为 0.00001431 股/股
2026年9月3日 退出 SPHR 55826T102 仓位退出 — 原为 0.00000367 股/股
2026年9月3日 削减 STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 股/股: 0.2773 → 0.2741 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 SYY — Sysco Corp 871829107 股/股: 0.04149 → 0.04101 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 股/股: 0.1871 → 0.1849 (-1.2%)
2026年9月3日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.7667 股/股
2026年9月3日 削减 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 股/股: 0.01735 → 0.01715 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 股/股: 0.01614 → 0.01595 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 股/股: 0.03754 → 0.03711 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 股/股: 0.04737 → 0.04683 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4.0%)
2026年9月2日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.02324 → 0.01819 (-21.7%)
2026年9月2日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.08931 股/股
2026年9月2日 新增 AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 新仓位 — 0.7127 股/股
2026年9月2日 增加 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 股/股: 0.1925 → 0.2323 (20.7%)
2026年9月2日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.03217 → 0.03197 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 股/股: 0.03399 → 0.03566 (4.9%)
2026年9月2日 新增 BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 新仓位 — 0.02891 股/股
2026年9月2日 新增 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 新仓位 — 0.01664 股/股
2026年9月2日 削减 CART — Maplebear Inc 565394103 股/股: 0.0415 → 0.03667 (-11.6%)
2026年9月2日 新增 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 新仓位 — 0.03241 股/股
2026年9月2日 增加 CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 股/股: 0.01479 → 0.01713 (15.8%)
2026年9月2日 削减 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 股/股: 0.06161 → 0.0505 (-18.0%)
2026年9月2日 新增 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 新仓位 — 0.04141 股/股
2026年9月2日 新增 EAT — Brinker International Inc 109641100 新仓位 — 0.007594 股/股
2026年9月2日 削减 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.01383 → 0.01026 (-25.8%)
2026年9月2日 削减 FOXA 35137L105 股/股: 0.02589 → 0.0000001835 (-100.0%)
2026年9月2日 退出 HGV 43283X105 仓位退出 — 原为 0.03378 股/股
2026年9月2日 削减 HLT 43300A203 股/股: 0.009515 → 0.000002385 (-100.0%)
2026年9月2日 退出 LIND 535219109 仓位退出 — 原为 0.07871 股/股
2026年9月2日 增加 LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 股/股: 0.1142 → 0.1603 (40.4%)
2026年9月2日 新增 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 新仓位 — 0.0424 股/股
2026年9月2日 退出 LVS 517834107 仓位退出 — 原为 0.06198 股/股
2026年9月2日 新增 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 新仓位 — 0.01854 股/股
2026年9月2日 削减 MANU — Manchester United Plc G5784H106 股/股: 0.0853 → 0.07914 (-7.2%)
2026年9月2日 增加 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 股/股: 0.008271 → 0.009679 (17.0%)
2026年9月2日 退出 MCRI 609027107 仓位退出 — 原为 0.01427 股/股
2026年9月2日 削减 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 股/股: 0.02384 → 0.02343 (-1.7%)
2026年9月2日 增加 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 股/股: 0.004591 → 0.004641 (1.1%)
2026年9月2日 新增 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 新仓位 — 0.0386 股/股
2026年9月2日 退出 QSR 76131D103 仓位退出 — 原为 0.0223 股/股
2026年9月2日 退出 RSI 782011100 仓位退出 — 原为 0.06435 股/股
2026年9月2日 增加 SBUX — Starbucks Corp 855244109 股/股: 0.03041 → 0.03274 (7.7%)
2026年9月2日 削减 SGHC G8588X103 股/股: 0.13 → 0.00001431 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 SPHR 55826T102 股/股: 0.01252 → 0.00000367 (-100.0%)
2026年9月2日 新增 STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 新仓位 — 0.2773 股/股
2026年9月2日 增加 SYY — Sysco Corp 871829107 股/股: 0.04094 → 0.04149 (1.3%)
2026年9月2日 退出 TKO 87256C101 仓位退出 — 原为 0.008927 股/股
2026年9月2日 增加 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 股/股: 0.1675 → 0.1871 (11.7%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.7667 股/股
2026年9月2日 削减 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 股/股: 0.02069 → 0.01735 (-16.1%)
2026年9月2日 新增 VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 新仓位 — 0.01614 股/股
2026年9月2日 增加 VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 股/股: 0.03515 → 0.03754 (6.8%)
2026年9月2日 增加 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 股/股: 0.03939 → 0.04737 (20.3%)
2026年9月2日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18.7%)

股息 64笔付款

08
0.54%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0560
2026年6月22日$0.0890
2026年3月23日$0.1210
2025年12月22日$0.0700
2025年9月22日$0.0540
2025年3月24日$0.0230
2024年9月23日$0.0340
2024年6月24日$0.0060
2024年3月18日$0.1720
2023年9月18日$0.0180
2023年6月20日$0.0340
2023年3月20日$0.1410
2022年12月19日$0.0290
2022年9月19日$0.0080
2022年6月21日$0.0550
2022年3月21日$0.0660
2021年12月20日$0.0740
2021年6月21日$0.0110
2021年3月22日$0.0200
2020年12月21日$0.2820
2020年6月22日$0.0180
2020年3月23日$0.0690
2019年12月23日$0.0720
2019年9月23日$0.0320
2019年6月24日$0.0720
2018年12月24日$0.0730
2018年9月24日$0.0590
2018年6月18日$0.0990
2018年3月19日$0.0800
2017年9月18日$0.0350
2017年6月16日$0.2640
2016年12月16日$0.1050
2016年9月16日$0.0720
2016年6月17日$0.0820
2016年3月18日$0.0130
2015年12月18日$0.0260
2015年9月18日$0.0420
2015年3月20日$0.1240
2014年12月19日$0.0700
2014年9月19日$0.0540
2014年6月20日$0.0570
2013年12月20日$0.0690
2013年9月20日$0.0280
2013年6月21日$0.0330
2013年3月15日$0.0150
2012年12月21日$0.0590
2012年9月21日$0.0280
2012年6月15日$0.0630
2011年12月16日$0.0720
2011年9月16日$0.0140

机构持有人 (13F) 91 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Kingsview Wealth Management, LLC $19549479 21.59% 293668 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $10865844 12.00% 163223 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8280709 9.15% 124391 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7191970 7.94% 108036 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5714450 6.31% 85841 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4686062 5.18% 70393 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4556480 5.03% 68446 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4416181 4.88% 66339 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $3521553 3.89% 52900 股份 2026年6月30日
KWMG, LLC $2708934 2.99% 40693 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1782678 1.97% 26779 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1201511 1.33% 18047 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $965731 1.07% 14507 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $874958 0.97% 13143 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873933 0.97% 13128 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $816215 0.90% 12261 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776872 0.86% 11670 股份 2026年6月30日
Black Swift Group, LLC $715628 0.79% 10750 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $611000 0.67% 9179 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575524 0.64% 8645 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543331 0.60% 8035 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $528282 0.58% 7936 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $510486 0.56% 7668 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498760 0.55% 7492 股份 2026年6月30日
BigSur Wealth Management LLC $497278 0.55% 7470 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $487305 0.54% 7390 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477434 0.53% 7172 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $473587 0.52% 7114 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $451278 0.50% 6779 股份 2026年6月30日
FMR LLC $419831 0.46% 6307 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $402083 0.44% 6040 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $385174 0.43% 5786 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $338912 0.37% 5091 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $335846 0.37% 5045 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $312107 0.34% 4688 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $294639 0.33% 4426 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $261620 0.29% 3930 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $257460 0.28% 3868 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226415 0.25% 3401 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213176 0.24% 3202 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $201833 0.22% 38 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $173128 0.19% 2986 股份 2026年3月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151071 0.17% 2268 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $143791 0.16% 2160 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $130847 0.14% 1966 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $123953 0.14% 1862 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $117296 0.13% 1762 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109503 0.12% 1645 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $73227 0.08% 1100 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68266 0.08% 1025 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $67463 0.07% 1100 股份 2025年12月31日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66570 0.07% 1000 股份 2026年6月30日
Bernard Wealth Management Corp. $49928 0.06% 750 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $48996 0.05% 736 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $45998 0.05% 750 股份 2025年12月31日
SHP Wealth Management $45933 0.05% 690 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $43271 0.05% 650 股份 2026年6月30日
CNB Bank $27627 0.03% 415 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $26628 0.03% 400 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $26617 0.03% 434 股份 2025年12月31日
Global Retirement Partners, LLC $21470 0.02% 323 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $21289 0.02% 316 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $16643 0.02% 250 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $16642 0.02% 250 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $15311 0.02% 230 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $14645 0.02% 220 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $13828 0.02% 208 股份 2026年6月30日
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10511 0.01% 158 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10097 0.01% 152 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $10040 0.01% 151 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $9852 0.01% 148 股份 2026年6月30日
ABOUND FINANCIAL, LLC $6657 0.01% 100 股份 2026年6月30日
New England Capital Financial Advisors LLC $6258 0.01% 94 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $5991 0.01% 90 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $4692 0.01% 70488 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4527 0.00% 68 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $3661 0.00% 55 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $3329 0.00% 50 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1737 0.00% 26 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $1525 0.00% 23 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1456 0.00% 21867 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1331 0.00% 20 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $1132 0.00% 17 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $533 0.00% 8 股份 2026年6月30日
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0.00% 4 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0.00% 3 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $200 0.00% 3 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0.00% 2640 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $109 0.00% 2030 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
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SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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