CNB Bank

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投资组合价值
$103.5M
按 13F 价值排名第 8293（共 9443） · 前 87.8%
持仓
518
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.86%
前二十五大持仓权重
53.70%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
50.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.31% 估计买入 $5320660 · 卖出 $5866877

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 仍持有

新仓位
12
增加
54
减少
96
已结清
16
本页内容

行业细分

Industrials
17.6%
Communication Services
8.6%
Healthcare
6.5%
Technology
6.0%
Financial Services
5.0%
Financials
5.0%
Energy
4.6%
Consumer Discretionary
4.3%
Retail
3.4%
Materials
3.4%
Consumer products
3.2%
Consumer Staples
3.1%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
27.5%

完整投资组合 518 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8263467 7.99% 23123 $926661 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5727032 5.54% 5378 $1367878 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4517648 4.37% 16609 $553480 上涨 ×4
VTI $3934265 3.80% 10632 $523413
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2631143 2.54% 23231 $-223941 上涨 ×1
BRKB $2441403 2.36% 4879 $521249 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2415161 2.33% 16470 $102965 上涨 ×4
IVV $2236186 2.16% 2986 $285701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1958396 1.89% 7245 $-173934 上涨 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1942849 1.88% 4235 $162583 上涨 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1715560 1.66% 9625 $553512 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1634684 1.58% 12073 $-125994 上涨 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1618856 1.56% 4751 $159341 上涨 ×6
SPY SPY $1573444 1.52% 2107 $170010 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1396288 1.35% 2785 $213667 上涨 ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1302804 1.26% 6462 $17958 上涨 ×6
IVW $1292782 1.25% 9400 $229548
COP ConocoPhillips Common Stock $1270599 1.23% 12222 $-289905 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1177881 1.14% 13778 $115459
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1134701 1.10% 11555 $46135 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1094740 1.06% 6988 $-9226 上涨 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1094659 1.06% 3929 $130336 上涨 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1081647 1.05% 14550 $-5468 下跌 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1058497 1.02% 5557 $109739 上涨 ×6
TAXF $1039627 1.00% 20451 $92080 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1013727 0.98% 8615 $277446 上涨 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906765 0.88% 4907 $226935 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $903115 0.87% 4760 $-15089
SHM $897953 0.87% 18721 $-20574 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896578 0.87% 2399 $215814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875627 0.85% 2642 $115855
IJR $822972 0.80% 5549 $133176
DOW Dow Inc. Common Stock $792838 0.77% 28978 $-771369 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727238 0.70% 619 $261109 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703925 0.68% 2401 $-74007 下跌 ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701678 0.68% 20140 $53976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700886 0.68% 11473 $133105 上涨 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652808 0.63% 3991 $801 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $607496 0.59% 2392 $22796
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606859 0.59% 2960 $-47026 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597335 0.58% 7350 $38367
INTC Intel Corporation - Common Stock $563966 0.55% 4039 $415910 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562605 0.54% 7392 $56475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562172 0.54% 1787 $49303
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537800 0.52% 4434 $63894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536836 0.52% 729 $137427 上涨 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532267 0.51% 7407 $-236925 上涨 ×4
EFA $498416 0.48% 4798 $35300 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $482388 0.47% 5228 $-10067 下跌 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $482304 0.47% 2027 $41292 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $465631 0.45% 975 $136130
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $447215 0.43% 4878 $31463
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $433918 0.42% 1044 $78092 下跌 ×3
DFAC $427187 0.41% 9630 $52965
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $422740 0.41% 11500 $-12420
ABT Abbott Laboratories Common Stock $420943 0.41% 4639 $-90354 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $420414 0.41% 3075 $-101291
GLW Corning Incorporated Common Stock $408688 0.40% 1600 $191136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405582 0.39% 2027 $40563 下跌 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $402030 0.39% 2250 $88897
GD General Dynamics Corporation Common Stock $391081 0.38% 1104 $12166
VOO $388048 0.38% 565 $50432
CLX Clorox Company (The) Common Stock $381760 0.37% 4000 $-32760
CVX Chevron Corporation Common Stock $368319 0.36% 2222 $-91413
IWM $354231 0.34% 1179 $61839
MA Mastercard Incorporated Common Stock $352330 0.34% 686 $9563
NVS Novartis AG Common Stock $347918 0.34% 2220 $-45413 下跌 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $342138 0.33% 3170 $-23613 下跌 ×6
NYF $330923 0.32% 6139 $4819
IJK $321598 0.31% 2737 $46201
LQD $320884 0.31% 2942 $-9465 下跌 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $320680 0.31% 1513 $4172 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $320322 0.31% 1107 $39376
ET Energy Transfer LP Common Units $304008 0.29% 15900 $-2862
MMM 3M Company Common Stock $295324 0.29% 1824 $30424
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292955 0.28% 809 $-1192 下跌 ×1
VEU $282238 0.27% 3370 $29151
VV $282006 0.27% 820 $36949
IJH $276902 0.27% 3591 $34402
EMR Emerson Electric Company Common Stock $267977 0.26% 1872 $22708
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $262171 0.25% 742 $41002 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $262115 0.25% 794 $30521
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248787 0.24% 1644 $-10328 下跌 ×1
MDY $246872 0.24% 351 $30389
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $246104 0.24% 1451 $74480
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $227717 0.22% 392 $137801 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $221263 0.21% 988 $18083 下跌 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $217453 0.21% 907 $-10485
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $213920 0.21% 2800 $10388
DFIC $210631 0.20% 5653 $9780
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $209637 0.20% 562 $1601
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $207040 0.20% 939 $-26168 下跌 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $205022 0.20% 3782 $265
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $198776 0.19% 834 $25079
IBMQ $195354 0.19% 7637 $381
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $193446 0.19% 1893 $4411 下跌 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $193212 0.19% 2338 $7084
IBMP $193039 0.19% 7594 $-152
SLB SLB Limited Common Shares $189214 0.18% 4070 $-20354 下跌 ×1
QUAL $184979 0.18% 843 $23283

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
UNP $4517648 4.37% 上涨 ×4
BRKB $2441403 2.36% 上涨 ×6
PG $2415161 2.33% 上涨 ×4
MCD $1958396 1.89% 上涨 ×3
AMP $1942849 1.88% 上涨 ×4
BKNG $1715560 1.66% 上涨 ×3
PEP $1634684 1.58% 上涨 ×4
CB $1618856 1.56% 上涨 ×6
TMO $1396288 1.35% 上涨 ×6
TEL $1302804 1.26% 上涨 ×6
CRM $1094740 1.06% 上涨 ×4
ECL $1094659 1.06% 上涨 ×6
DHR $1058497 1.02% 上涨 ×6
BX $1013727 0.98% 上涨 ×5
FTV $700886 0.68% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HOOD $151323 1509 0.15%
FTI $58079 876 0.06%
PFFA $51425 2500 0.05%
EXPE $31985 125 0.03%
VST $19987 126 0.02%
LITE $8581 10 0.01%
APLD $7460 200 0.01%
MRVL $7447 25 0.01%
KTOS $4986 100 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 77926X338) $3231 100 0.00%
BHF $823 13 0.00%
DFTX $470 10 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CAT 削减 -775 +$1.4M
GOOGL 削减 -2K +$927K
DOW 削减 -9K -$771K
BKNG 增持 +9K +$554K
UNP 增持 +270 +$553K
VTI 仅价格变动 +0 +$523K
BRKB 增持 +872 +$521K
INTC 增持 +684 +$416K
COP 增持 +400 -$290K
IVV 仅价格变动 +0 +$286K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SWK 2025年3月31日 1882 $151106 29.5%
DVN 2026年3月31日 3800 $139194 -2.4%
IBTF 2025年12月31日 5384 $125797 不再跟踪
SMH 2025年6月30日 516 $109119 101.4%
FTNT 2025年9月30日 663 $70092 77.7%
DFS 2025年6月30日 400 $68280 不再跟踪
LYB 2025年9月30日 939 $54331 39.4%
FFIV 2025年9月30日 167 $49151 17.3%
CMI 2025年9月30日 132 $43230 41.8%
TTD 2026年6月30日 1796 $40751 -26.9%
TMP 2025年3月31日 575 $39002 不再跟踪
WDC 2025年9月30日 577 $36922 291.9%
ARCC 2025年9月30日 1620 $35575 -2.9%
HTGC 2025年9月30日 1848 $33781 -10.0%
NAD 2025年3月31日 2791 $32543 1.2%
SPGM 2025年6月30日 521 $32521 不再跟踪
MIDD 2025年3月31日 222 $30070 -26.1%
FLEX 2025年9月30日 592 $29553 92.3%
SMCI 2025年9月30日 600 $29406 -22.4%
OGE 2025年6月30日 600 $27576 4.9%
ATRO 2025年6月30日 1072 $25910 126.8%
CF 2025年9月30日 256 $23552 42.3%
SJM 2025年9月30日 234 $22979 13.1%
DD 2026年6月30日 500 $22900 3.3%
UBER 2026年3月31日 278 $22715 8.7%
PBA 2025年3月31日 597 $22059 23.3%
RACE 2025年3月31日 50 $21242 1.0%
MTB 2025年3月31日 110 $20681 34.3%
LUV 2025年9月30日 613 $19886 26.5%
UBER 2025年9月30日 205 $19127 -20.2%
VIG 2025年3月31日 95 $18604 不再跟踪
IDCC 2025年9月30日 81 $18163 -0.7%
LULU 2025年9月30日 74 $17581 -33.8%
DELL 2025年9月30日 137 $16796 209.8%
USO 2026年6月30日 130 $16543 不再跟踪
SCHG 2025年6月30日 660 $16526 不再跟踪
SWKS 2025年9月30日 212 $15798 -11.8%
FLO 2025年9月30日 908 $14510 -45.2%
NVO 2025年12月31日 250 $13873 -8.2%
SRE 2025年9月30日 182 $13790 -4.1%
MNST 2025年12月31日 200 $13462 -37.9%
PTLC 2025年3月31日 250 $13360 不再跟踪
SCHF 2025年6月30日 638 $12620 不再跟踪
CRCL 2025年12月31日 92 $12197 16.0%
FNCL 2025年3月31日 175 $12019 不再跟踪
TLRY 2025年12月31日 6646 $11498 -46.6%
FHI 2025年9月30日 256 $11346 21.9%
IXUS 2025年9月30日 145 $11210
WTRG 2025年9月30日 300 $11142 1.4%
CRC 2025年12月31日 200 $10636 19.8%
LEN 2025年3月31日 77 $10500 -24.7%
AMSF 2025年9月30日 240 $10495 -40.8%
AME 2025年3月31日 58 $10455 39.8%
RLI 2025年6月30日 128 $10282 -9.2%
PRLB 2025年12月31日 205 $10256 55.4%
CNMD 2025年3月31日 147 $10061 -15.4%
DGRO 2025年3月31日 150 $9201 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 260 $9136 不再跟踪
GEN 2025年12月31日 312 $8858 3.3%
ANSS 2025年9月30日 25 $8781 不再跟踪
SNDK 2025年9月30日 192 $8707 1330.5%
IQV 2025年6月30日 49 $8639 62.5%
FHLC 2025年3月31日 130 $8496 不再跟踪
CAVA 2026年6月30日 105 $8495 -7.4%
ADSK 2026年6月30日 35 $8379 27.1%
KEY 2025年3月31日 482 $8261 38.0%
SCI 2025年9月30日 100 $8140 0.6%
EW 2026年3月31日 89 $7587 11.6%
AEO 2025年9月30日 779 $7494 -4.5%
ASTS 2025年3月31日 338 $7132 199.4%
ZBH 2025年12月31日 69 $6797 10.5%
RIOT 2025年9月30日 600 $6780 15.2%
CGGO 2025年3月31日 231 $6750 不再跟踪
POOL 2026年6月30日 33 $6677 -11.1%
TAYD 2025年6月30日 205 $6615 33.6%
CIVI 2025年9月30日 228 $6275 不再跟踪
CCL 2026年3月31日 200 $6108 -0.8%
ALC 2026年6月30日 80 $6028 8.4%
RPM 2026年6月30日 60 $5964 -0.6%
ASH 2025年6月30日 100 $5929 46.0%
PKG 2025年3月31日 25 $5628 26.7%
NXT 2025年9月30日 103 $5600 18.7%
CAG 2025年3月31日 193 $5356 -39.7%
LMND 2025年12月31日 100 $5353 -27.8%
LW 2025年6月30日 100 $5330 2.9%
SCHE 2025年6月30日 173 $4770 不再跟踪
DG 2026年6月30日 40 $4749 5.8%
SCHA 2025年6月30日 196 $4592 不再跟踪
PFF 2025年3月31日 140 $4402
PAA 2025年6月30日 200 $4000 35.9%
CYPH 2026年6月30日 5000 $3973 114.1%
ELV 2026年3月31日 11 $3856 36.6%
MYD 2026年3月31日 361 $3787 不再跟踪
IT 2026年6月30日 22 $3483 48.9%
ELAN 2026年6月30日 144 $3446 -2.3%
IBDQ 2025年12月31日 132 $3325 不再跟踪
CBSH 2026年6月30日 67 $3296 2.2%
PARA 2025年9月30日 250 $3225
EL 2025年9月30日 38 $3070 11.5%
SNOW 2025年6月30日 20 $2923 41.2%
SLVM 2025年9月30日 53 $2655 -16.5%
ELS 2026年6月30日 41 $2559 1.2%
CDW 2026年3月31日 16 $2179 9.9%
MAR 2025年6月30日 8 $1906 30.7%
MAT 2025年6月30日 88 $1710 -25.2%
FBIN 2025年3月31日 24 $1640 -25.9%
SAM 2026年3月31日 8 $1561 -19.7%
DHI 2025年12月31日 8 $1356 3.0%
MSI 2025年6月30日 3 $1313 13.5%
BAX 2026年6月30日 75 $1260 22.8%
ABNB 2025年9月30日 8 $1059 52.3%
ITA 2025年9月30日 5 $943 不再跟踪
CXT 2025年6月30日 18 $925 -6.7%
JAZZ 2025年3月31日 6 $739 101.7%
MTCH 2025年9月30日 22 $680 13.3%
HRTX 2025年12月31日 500 $630 -76.0%
HOOD 2025年9月30日 6 $562 -25.8%
NOK 2025年6月30日 105 $553 97.4%
AWAY 2025年9月30日 20 $430 不再跟踪
BLNK 2025年12月31日 225 $369 -11.6%
ASO 2025年9月30日 8 $358 -8.6%
RAL 2026年3月31日 7 $356 53.5%
PLUG 2025年12月31日 150 $350 15.1%
Z 2025年9月30日 5 $350 -53.7%
UAL 2025年9月30日 3 $239 17.1%
MJXXXX 2025年3月31日 96 $215 不再跟踪
FISV 2026年3月31日 3 $202 -7.6%
PSIL 2025年9月30日 14 $194 不再跟踪
ICLN 2025年9月30日 13 $170
MJ 2025年9月30日 8 $144 不再跟踪
MNMD 2026年3月31日 10 $134 不再跟踪
BNDX 2025年12月31日 2 $99
ITB 2025年9月30日 1 $93 不再跟踪
UAMY 2025年6月30日 34 $75 153.9%
MRNA 2025年9月30日 2 $55 454.0%
ZOMDF 2025年6月30日 300 $17 不再跟踪
MYGN 2025年9月30日 1 $5 -56.6%
RENB 2025年9月30日 15 $4 不再跟踪
NKLAQ 2025年6月30日 16 $2 不再跟踪