Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PRN)

管理公司 · XNAS · 系列 S000013105 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$213.02
截至 2026年8月19日
▼ -7.05 (-3.20%)
1日变动
$156.00 $231.42
52周范围
0.00%
溢价/折价
截至 2026年8月18日 的净资产价值

净流入(30 天): +$4.1M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$403.3M
持仓
41
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
45.60%
有效持仓数量
26.6
持仓高于 1%
40
本页内容

PRN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.76%
3M ▲ +12.25%
6M ▲ +20.38%
年初至今 ▲ +13.78%
1Y ▲ +47.42%
3Y
5Y
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +51.02%
1年波动率
28.27%
3年波动率
3年最大回撤
3年Beta值
1年夏普比率*
1.53

在收集完该基金的股息历史后,将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

上个月(四月 2026)
-$64.0M
截至四月 2026的季度
+$8.5M
过去12个月
-$99.1M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 41 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Invesco Private Prime Fund $32.3M 8.00 32277158 STIV US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $21.0M 5.20 132627 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $19.4M 4.82 10567 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $18.3M 4.54 27327 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $17.3M 4.29 23763 EC US
Planet Labs PBC 72703X106 $16.8M 4.17 454514 EC US
Jabil Inc. 466313103 $15.6M 3.88 46310 EC US
Vicor Corp. 925815102 $15.1M 3.74 56011 EC US
ITT Inc. 45073V108 $14.5M 3.60 67801 EC US
Cummins Inc. 231021106 $13.6M 3.36 20205 EC US
Caterpillar Inc. 149123101 $13.4M 3.33 15102 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $13.4M 3.31 33912 EC US
Howmet Aerospace Inc. 443201108 $12.8M 3.16 52462 EC US
Invesco Private Government Fund $12.4M 3.08 12416479 STIV US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $11.3M 2.80 34369 EC US
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $11.3M 2.79 21848 EC US
MKS Inc. 55306N104 $10.7M 2.64 37540 EC US
Advanced Energy Industries, Inc. 007973100 $10.5M 2.60 27292 EC US
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $10.4M 2.59 14477 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $9.8M 2.42 23603 EC US
General Electric Co. 369604301 $9.7M 2.40 33355 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $9.5M 2.35 34251 EC US
Clean Harbors, Inc. 184496107 $9.3M 2.31 29791 EC US
Nextpower Inc. 65290E101 $8.9M 2.21 74978 EC US
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $8.7M 2.16 9583 EC US
Ryder System, Inc. 783549108 $8.4M 2.07 32925 EC US
Granite Construction Inc. 387328107 $8.3M 2.05 60409 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $8.1M 2.02 22441 EC US
APi Group Corp. 00187Y100 $8.1M 2.00 176214 EC US
Everus Construction Group, Inc. 300426103 $7.4M 1.83 50040 EC US
Astronics Corp. 046433108 $7.1M 1.77 99843 EC US
VSE Corp. 918284100 $7.0M 1.73 40564 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $6.5M 1.62 38285 EC US
SPX Technologies, Inc. 78473E103 $6.5M 1.60 29530 EC US
Moog Inc. 615394202 $6.0M 1.49 19879 EC US
Leonardo DRS, Inc. 52661A108 $5.8M 1.45 143727 EC US
Karman Holdings Inc. 485924104 $5.8M 1.43 84641 EC US
Enviri Corp. 415864107 $5.1M 1.27 260080 EC US
Diebold Nixdorf, Inc. 253651202 $5.1M 1.25 65863 EC US
Resolute Holdings Management, Inc. 76134H101 $4.8M 1.19 35211 EC US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $313K 0.08 313493 STIV US

行业细分

Industrials
85.0%
Technology
3.5%
其他/未映射
11.4%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3911 → 0.321 (-17.9%)
2026年8月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.0005669 → 0.0005724 (1.0%)
2026年8月14日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000005076 → 0.0000005128 (1.0%)
2026年8月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3891 → 0.3911 (0.5%)
2026年8月10日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.000564 → 0.0005669 (0.5%)
2026年8月10日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000005051 → 0.0000005076 (0.5%)
2026年8月7日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.0005501 → 0.000564 (2.5%)
2026年8月4日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3897 → 0.3891 (-0.2%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.00183 → 0.0005501 (-69.9%)
2026年8月4日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000005076 → 0.0000005051 (-0.5%)
2026年8月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.0005529 → 0.00183 (231.0%)
2026年7月31日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3878 → 0.3897 (0.5%)
2026年7月31日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.0005586 → 0.0005529 (-1.0%)
2026年7月31日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000005128 → 0.0000005076 (-1.0%)
2026年7月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3866 → 0.3878 (0.3%)
2026年7月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.0005644 → 0.0005586 (-1.0%)
2026年7月30日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000005181 → 0.0000005128 (-1.0%)
2026年7月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3902 → 0.3866 (-0.9%)
2026年7月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3859 → 0.3902 (1.1%)
2026年7月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.0005787 → 0.0005644 (-2.5%)
2026年7月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3845 → 0.3859 (0.4%)
2026年7月21日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.002005 → 0.0005787 (-71.1%)
2026年7月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3836 → 0.3845 (0.2%)
2026年7月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.4593 → 0.3836 (-16.5%)
2026年7月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.003155 → 0.002005 (-36.5%)
2026年7月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.0005787 → 0.003155 (445.3%)
2026年7月13日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.4578 → 0.4593 (0.3%)
2026年7月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.00163 → 0.0005787 (-64.5%)
2026年7月10日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
新仓位 — 0.4578 股/股
2026年7月10日 新增 ALNT — Allient Inc
019330109
新仓位 — 0.03711 股/股
2026年7月10日 新增 ATRO — Astronics Corp
046433108
新仓位 — 0.06429 股/股
2026年7月10日 新增 AZZ — AZZ Inc
002474104
新仓位 — 0.01987 股/股
2026年7月10日 新增 BELFB — Bel Fuse Inc
077347300
新仓位 — 0.02309 股/股
2026年7月10日 新增 BHE — Benchmark Electronics Inc
08160H101
新仓位 — 0.04033 股/股
2026年7月10日 新增 BLBD — Blue Bird Corp
095306106
新仓位 — 0.04957 股/股
2026年7月10日 新增 CAR — Avis Budget Group Inc
053774105
新仓位 — 0.02659 股/股
2026年7月10日 新增 CAT — Caterpillar Inc
149123101
新仓位 — 0.008079 股/股
2026年7月10日 新增 CECO — CECO Environmental Corp
125141101
新仓位 — 0.04602 股/股
2026年7月10日 新增 CLH — Clean Harbors Inc
184496107
新仓位 — 0.0181 股/股
2026年7月10日 新增 CMI — Cummins Inc
231021106
新仓位 — 0.007382 股/股
2026年7月10日 新增 CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
新仓位 — 0.008303 股/股
2026年7月10日 新增 DY — Dycom Industries Inc
267475101
新仓位 — 0.0128 股/股
2026年7月10日 新增 ECG — Everus Construction Group Inc
300426103
新仓位 — 0.0265 股/股
2026年7月10日 新增 EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
新仓位 — 0.01007 股/股
2026年7月10日 新增 ESE — ESCO Technologies Inc
296315104
新仓位 — 0.01171 股/股
2026年7月10日 新增 FCEL — FuelCell Energy Inc
35952H700
新仓位 — 0.1967 股/股
2026年7月10日 新增 FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
新仓位 — 0.006082 股/股
2026年7月10日 新增 GHM — Graham Corp
384556106
新仓位 — 0.03682 股/股
2026年7月10日 新增 GVA — Granite Construction Inc
387328107
新仓位 — 0.03388 股/股
2026年7月10日 新增 HLIO — Helios Technologies Inc
42328H109
新仓位 — 0.03556 股/股
2026年7月10日 新增 HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
新仓位 — 0.03526 股/股
2026年7月10日 新增 HYLN — Hyliion Holdings Corp
449109107
新仓位 — 0.4561 股/股
2026年7月10日 新增 IESC — IES Holdings Inc
44951W106
新仓位 — 0.008389 股/股
2026年7月10日 新增 IRM — Iron Mountain Inc
46284V101
新仓位 — 0.04269 股/股
2026年7月10日 新增 JBL — Jabil Inc
466313103
新仓位 — 0.02486 股/股
2026年7月10日 新增 MKSI — MKS Inc
55306N104
新仓位 — 0.01908 股/股
2026年7月10日 新增 MOG/A — Moog Inc
615394202
新仓位 — 0.01038 股/股
2026年7月10日 新增 MRCY — Mercury Systems Inc
589378108
新仓位 — 0.03396 股/股
2026年7月10日 新增 MYRG — MYR Group Inc
55405W104
新仓位 — 0.009668 股/股
2026年7月10日 新增 NPO — Enpro Inc
29355X107
新仓位 — 0.01143 股/股
2026年7月10日 新增 NWPX — NWPX Infrastructure Inc
667746101
新仓位 — 0.02334 股/股
2026年7月10日 新增 PBI — Pitney Bowes Inc
724479100
新仓位 — 0.251 股/股
2026年7月10日 新增 POWL — Powell Industries Inc
739128106
新仓位 — 0.02339 股/股
2026年7月10日 新增 PWR — Quanta Services Inc
74762E102
新仓位 — 0.01456 股/股
2026年7月10日 新增 R — Ryder System Inc
783549108
新仓位 — 0.01705 股/股
2026年7月10日 新增 SANM — Sanmina Corp
801056102
新仓位 — 0.02828 股/股
2026年7月10日 新增 STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
新仓位 — 0.01343 股/股
2026年7月10日 新增 SXI — Standex International Corp
854231107
新仓位 — 0.01233 股/股
2026年7月10日 新增 TTMI — TTM Technologies Inc
87305R109
新仓位 — 0.04878 股/股
2026年7月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新仓位 — 0.00163 股/股
2026年7月10日 新增 VPG — Vishay Precision Group Inc
92835K103
新仓位 — 0.03744 股/股
2026年7月10日 新增 VSH — Vishay Intertechnology Inc
928298108
新仓位 — 0.1181 股/股
2026年7月10日 新增 WWD — Woodward Inc
980745103
新仓位 — 0.01264 股/股
2026年7月10日 新增 XMTR — Xometry Inc
98423F109
新仓位 — 0.05925 股/股
2026年7月10日 新增 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
新仓位 — 0.0000005181 股/股

机构持有人 (13F) 118 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $31837078 16.06% 122117 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $21341954 10.76% 81861 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $16675809 8.41% 63963 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11150416 5.62% 42770 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7888362 3.98% 30177 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7556189 3.81% 28983 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6166437 3.11% 23653 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $5995221 3.02% 22995 股份 2026年6月30日
Paller Financial Services Inc $4938614 2.49% 18943 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4298178 2.17% 16486 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3914915 1.97% 15016 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3616684 1.82% 13872 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3581883 1.81% 13739 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3375663 1.70% 12948 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $3290737 1.66% 12628 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3212000 1.62% 12321 股份 2026年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $2784896 1.40% 10682 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2773174 1.40% 10637 股份 2026年6月30日
American Trust $2452864 1.24% 9408 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2372454 1.20% 9100 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2071595 1.04% 7946 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2046137 1.03% 8205 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1909305 0.96% 7324 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1885188 0.95% 7231 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $1789247 0.90% 6863 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $1625120 0.82% 6233 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1588500 0.80% 6093 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1571912 0.79% 6029 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1543964 0.78% 5922 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $1530944 0.77% 5872 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1378643 0.70% 5288 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $1293863 0.65% 7489 股份 2025年9月30日
H D Vest Advisory Services $1272464 0.64% 8102 股份 2025年6月30日
Noble Family Wealth, LLC $1197699 0.60% 4594 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1190920 0.60% 4568 股份 2026年6月30日
SignalPoint Asset Management, LLC $1155968 0.58% 7518 股份 2024年12月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1031445 0.52% 3956 股份 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $963591 0.49% 3696 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $947852 0.48% 3723 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $923899 0.47% 3544 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $897100 0.45% 3441 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $871119 0.44% 3341 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $840787 0.42% 3225 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $838694 0.42% 3217 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $823841 0.42% 3160 股份 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $740611 0.37% 2841 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $714352 0.36% 2740 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $691054 0.35% 2650 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $689315 0.35% 2644 股份 2026年6月30日
Plan Group Financial, LLC $677844 0.34% 2600 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $658552 0.33% 2526 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $634045 0.32% 2432 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $581903 0.29% 2232 股份 2026年6月30日
Leelyn Smith, LLC $518811 0.26% 1990 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $516465 0.26% 1981 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $508903 0.26% 1952 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $463973 0.23% 1780 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $454916 0.23% 1745 股份 2026年6月30日
UPTICK PARTNERS, LLC $450766 0.23% 1729 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $434342 0.22% 1666 股份 2026年6月30日
MTM Investment Management, LLC $417395 0.21% 1601 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $336183 0.17% 1289 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $312851 0.16% 1200 卖出期权 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $292671 0.15% 1123 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $278663 0.14% 1069 股份 2026年6月30日
Vertex Planning Partners, LLC $270474 0.14% 1037 股份 2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc. $265402 0.13% 1018 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $264790 0.13% 1016 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $259152 0.13% 1500 股份 2025年9月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $249499 0.13% 957 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $246109 0.12% 944 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $234639 0.12% 900 买入期权 2026年6月30日
Sun Financial Inc $229462 0.12% 1052 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $229425 0.12% 880 股份 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $228903 0.12% 878 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $217692 0.11% 835 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $213782 0.11% 820 股份 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $213403 0.11% 818 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $208567 0.11% 800 股份 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $194489 0.10% 746 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $182496 0.09% 700 买入期权 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $165029 0.08% 633 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $148604 0.07% 570 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $145848 0.07% 559 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $132180 0.07% 507 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $113670 0.06% 436 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $107637 0.05% 491 股份 2026年6月30日
FMR LLC $103502 0.05% 397 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $101677 0.05% 390 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $78213 0.04% 300 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $63092 0.03% 242 股份 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $52142 0.03% 200 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $52142 0.03% 200 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $46262 0.02% 185 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $45624 0.02% 175 股份 2026年6月30日
New Republic Capital, LLC $45624 0.02% 175 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $43799 0.02% 168 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $42756 0.02% 164 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $38130 0.02% 225 股份 2024年12月31日
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