Stonebridge Financial Planning Group, LLC

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投资组合价值
$313.9M
按 13F 价值排名第 5061（共 9443） · 前 53.6%
持仓
183
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
28.71%
前二十五大持仓权重
49.46%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
65.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.77% 估计买入 $29401989 · 卖出 $11059457

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% 仍持有

新仓位
17
增加
60
减少
86
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
4.3%
Retail
2.8%
Financial Services
1.8%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
其他/未映射
86.6%

完整投资组合 183 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWY $17594431 5.60% 60541 $2689920 上涨 ×1
IYW $13711685 4.37% 54362 $3750861 下跌 ×6
SPHQ $10790121 3.44% 119757 $1612654 下跌 ×2
DGRO $9585945 3.05% 126480 $849431 上涨 ×6
FGD $7854292 2.50% 245523 $795772 上涨 ×4
VEA $6519734 2.08% 91505 $841863 上涨 ×6
IVV $6196961 1.97% 8275 $664247 下跌 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6073892 1.93% 74931 $1295575 上涨 ×6
SPHY $5923834 1.89% 252723 $89313 上涨 ×6
BUFR $5872380 1.87% 160755 $936455 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5746806 1.83% 24112 $888325 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5436355 1.73% 27170 $540756 下跌 ×2
RDVI $5337359 1.70% 181543 $668653 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5295848 1.69% 28156 $881519 下跌 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5185355 1.65% 62739 $-63473 下跌 ×1
SOXX SOXX $4482590 1.43% 6996 $2108801 下跌 ×2
VUG $4462581 1.42% 51806 $826338 上涨 ×4
IWF $4101747 1.31% 33033 $316474 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3865852 1.23% 58922 $1122837 上涨 ×1
PYLD $3845719 1.23% 145012 $2364411 上涨 ×2
MOAT $3709126 1.18% 35678 $-157462 下跌 ×3
VGT $3540784 1.13% 29625 $932823 上涨 ×1
MINT $3507179 1.12% 34790 $153807 上涨 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3363860 1.07% 43555 $258993 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3269529 1.04% 11299 $413654 上涨 ×1
DSTL $3202417 1.02% 53463 $-566931 下跌 ×5
VOO $2873281 0.92% 4184 $310953 下跌 ×1
MGV $2684246 0.86% 16422 $367737 上涨 ×1
SCHD $2638962 0.84% 83222 $-91022 下跌 ×1
UCON $2607833 0.83% 104816 $-214293 下跌 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2595036 0.83% 60154 $281977 上涨 ×2
VDC $2582810 0.82% 11454 $-160969 下跌 ×4
TECB $2523473 0.80% 35170 $514862 下跌 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2512293 0.80% 32385 $466547 上涨 ×3
V Visa Inc. $2509212 0.80% 7314 $162916 下跌 ×6
VO $2508437 0.80% 31134 $319003 上涨 ×6
VYM $2471069 0.79% 15637 $165639 上涨 ×1
SDVD $2384728 0.76% 103280 $283753 上涨 ×1
JAAA $2283736 0.73% 45231 $273477 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2253085 0.72% 6377 $370561 下跌 ×1
NLR $2140434 0.68% 18455 $-497421 下跌 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2137040 0.68% 16038 $492863 上涨 ×5
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $2075348 0.66% 10378 $402187 下跌 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2010069 0.64% 12154 $920060 上涨 ×6
FCOM $2000239 0.64% 28789 $189405 上涨 ×6
VOOV $1974974 0.63% 9010 $101340 下跌 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1973786 0.63% 10294 $403733 上涨 ×4
VWO $1936776 0.62% 32447 $246788 上涨 ×4
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $1909305 0.61% 7324 $553517 上涨 ×1
FIW $1869174 0.60% 17067 $37040 下跌 ×2
IVE $1852275 0.59% 8158 $136819 上涨 ×1
XLY XLY $1832639 0.58% 15626 $-71144 下跌 ×2
IAK $1813100 0.58% 12899 $-695 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1805872 0.58% 4841 $-144311 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1791399 0.57% 1494 $329448 下跌 ×6
IYC IYC $1704160 0.54% 16856 $-220600 下跌 ×6
EWJ $1690380 0.54% 18124 $224831 上涨 ×4
CLOI $1677567 0.53% 31682 $255998 上涨 ×1
SPYG $1677422 0.53% 14097 $211744 下跌 ×3
SMH SMH $1647915 0.52% 2512 $612548 下跌 ×1
FIDU $1607870 0.51% 16142 $137775 下跌 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1597414 0.51% 15026 $188877
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1595764 0.51% 23960 $96288 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1564081 0.50% 3045 $-2780 下跌 ×6
KNG $1497527 0.48% 29654 $-794933 下跌 ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1460910 0.47% 30128 $621143 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1435588 0.46% 18165 $838027 上涨 ×2
SDY $1380764 0.44% 9073 $20180 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1309036 0.42% 3663 $255722
IWD $1291711 0.41% 5328 $153895 上涨 ×6
IXN $1274314 0.41% 8820 $374384 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1209550 0.39% 6375 $-48561 下跌 ×3
DXJ $1187125 0.38% 6841 $127071 上涨 ×2
FTEC $1184986 0.38% 4149 $276973 下跌 ×1
IWO $1162573 0.37% 2951 $133020 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1156036 0.37% 11772 $546494 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1152730 0.37% 1232 $-174680 下跌 ×6
FDRR $1137509 0.36% 17533 $97042 下跌 ×3
VBK $1119737 0.36% 3062 $206398 上涨 ×3
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1115590 0.36% 7275 $301486 上涨 ×2
XAR $1092926 0.35% 3851 $101861 下跌 ×1
XLU XLU $1091094 0.35% 24065 $27080 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1087707 0.35% 9604 $-96151 上涨 ×6
IHI $1086684 0.35% 21993 $-322937 下跌 ×5
LQD $1085327 0.35% 9951 $-292799 下跌 ×1
SMOT $1081890 0.34% 27841 $-3676 下跌 ×2
IYK $1068778 0.34% 14709 $-41815 下跌 ×3
XLV XLV $1054258 0.34% 6645 $-27702 下跌 ×6
VOX $1045059 0.33% 5681 $646667 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1040447 0.33% 11078 $-158749 下跌 ×5
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1030547 0.33% 33933 $221344 上涨 ×3
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1009348 0.32% 5209 $167729 下跌 ×6
VCR $997510 0.32% 2515 $36424 下跌 ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $980642 0.31% 2930 $346957 下跌 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $973685 0.31% 1009 $578399
IWP $968571 0.31% 6615 $151261 上涨 ×3
JEPI $967760 0.31% 17135 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $933666 0.30% 3213 $-183930 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $908908 0.29% 854 $316450 上涨 ×1
VIS $908158 0.29% 2520 $121364

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DGRO $9585945 3.05% 上涨 ×6
FGD $7854292 2.50% 上涨 ×4
VEA $6519734 2.08% 上涨 ×6
RDVY $6073892 1.93% 上涨 ×6
SPHY $5923834 1.89% 上涨 ×6
BUFR $5872380 1.87% 上涨 ×3
VUG $4462581 1.42% 上涨 ×4
MINT $3507179 1.12% 上涨 ×3
VCRB $3363860 1.07% 上涨 ×3
VPLS $2512293 0.80% 上涨 ×3
VO $2508437 0.80% 上涨 ×6
JAAA $2283736 0.73% 上涨 ×3
AIRR $2137040 0.68% 上涨 ×5
QTUM $2010069 0.64% 上涨 ×6
FCOM $2000239 0.64% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JEPI $967760 17135 0.31%
SPMD $588364 8709 0.19%
VFLO $534851 11691 0.17%
AMD $494935 852 0.16%
FTHF $435191 8742 0.14%
MMT $422391 95998 0.13%
HYMB $357457 14051 0.11%
CRWD $267099 350 0.09%
EMBX $240695 4691 0.08%
IJS $237354 1737 0.08%
MS $234125 1120 0.07%
TRFK $231752 2172 0.07%
QAI $226847 6198 0.07%
IGLD $215044 10211 0.07%
VEU $211050 2520 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IYW 削减 -543 +$3.8M
IWY 增持 +645 +$2.7M
PYLD 增持 +88K +$2.4M
SOXX 削减 -227 +$2.1M
SPHQ 削减 -2K +$1.6M
RDVY 增持 +5K +$1.3M
AIQ 增持 +147 +$1.1M
BUFR 增持 +15K +$936K
VGT 增持 +26K +$933K
QTUM 增持 +2K +$920K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PBDC 2026年3月31日 74649 $2284265 不再跟踪
BIZD 2026年3月31日 108435 $1537615 不再跟踪
BSX 2026年6月30日 9126 $572657 15.8%
AMD 2025年12月31日 3253 $526303 119.8%
ITB 2025年12月31日 3745 $401651 不再跟踪
VSS 2025年3月31日 3074 $351956 不再跟踪
MCR 2026年6月30日 51149 $309960 不再跟踪
CVX 2025年12月31日 1779 $276261 35.5%
CRM 2026年3月31日 1010 $267559 10.1%
XJAN 2025年12月31日 7314 $263556 不再跟踪
FPE 2026年6月30日 14213 $252281 不再跟踪
FXZ 2025年3月31日 4315 $245135 不再跟踪
BSV 2026年3月31日 3108 $244961 不再跟踪
XMAR 2025年3月31日 6450 $233490 不再跟踪
UNH 2025年9月30日 745 $232418 12.2%
CI 2025年9月30日 686 $226778 -4.0%
XRT 2026年3月31日 2650 $226019 不再跟踪
XMAY 2025年9月30日 6740 $224536 不再跟踪
BIL 2026年3月31日 2451 $223995 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 3630 $222374 不再跟踪
FXO 2025年3月31日 4100 $221933 不再跟踪
EDOW 2025年6月30日 6123 $221812 不再跟踪
IJS 2025年9月30日 2189 $217819 不再跟踪
VONG 2025年6月30日 2324 $215667
FMAY 2025年3月31日 4545 $215569 不再跟踪
SIGI 2025年3月31日 2240 $209485 -0.3%
FDL 2026年6月30日 4080 $207264 不再跟踪
IJS 2026年3月31日 1799 $204638 不再跟踪
BA 2025年12月31日 944 $203744 -1.2%
AWK 2025年12月31日 1454 $202417 5.0%
SGOV 2025年9月30日 2000 $201380 -0.1%
PANW 2025年6月30日 1180 $201355 68.1%
ANET 2025年12月31日 1379 $200934 43.8%
CMCT 2025年3月31日 81848 $18416 -17.4%