行业细分

04
Financials 10.2%
Technology 5.8%
Utilities 3.8%
Energy 3.7%
Real Estate 2.7%
Consumer Staples 2.2%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.7%
Retail 0.8%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 66.1%

完整投资组合 249 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16064683 3.31% 102342 $2580685 上涨 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15725850 3.24% 21 $644910
COWZ Pacer Funds Trust $15537748 3.21% 249803 $1183247 上涨 ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $15103544 3.12% 208959 $4836317 上涨 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13049574 2.69% 325050 $3776432 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12301975 2.54% 37583 $741004 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $11449937 2.36% 113737 $6685597 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11161303 2.30% 16251 $-354588 下跌 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11042866 2.28% 29842 $3041277 上涨 ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10649436 2.20% 260012 $1670307 上涨 ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $9953170 2.05% 90221 $1504596 上涨 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8268255 1.71% 89917 $2236401 上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8267570 1.71% 34940 $1662105 上涨 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8004172 1.65% 504041 $-1372508 下跌 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $7646684 1.58% 62812 $1441959 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7621093 1.57% 26338 $864957 下跌 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $7584795 1.56% 86279 $1877827 上涨 ×5
REZ iShares Trust $7032938 1.45% 74274 $1333965 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7001547 1.44% 51211 $-1364523 上涨 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6883390 1.42% 102370 $1272562 上涨 ×5
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $6464857 1.33% 160458 $894781 上涨 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6178874 1.27% 211316 $417281 上涨 ×5
PFFD Global X Funds $6129182 1.26% 327939 $468843 上涨 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6101790 1.26% 66584 $4680349 上涨 ×4
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $6037571 1.25% 77375 $1975952 上涨 ×3
IJR iShares Trust $5409594 1.12% 36475 $77537 下跌 ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4913037 1.01% 101321 $365735 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4829603 1.00% 12785 $1014187 上涨 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4807269 0.99% 63664 $-1287761 下跌 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4730033 0.98% 91225 $1186058 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4321871 0.89% 5869 $2300703 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4284955 0.88% 23686 $519087 上涨 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4114663 0.85% 102329 $376369 下跌 ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4062562 0.84% 105275 $-927852 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $4036091 0.83% 56096 $702094 上涨 ×6
BOXX EA Series Trust $3928252 0.81% 33549 $1872129 上涨 ×3
IVV iShares Trust $3884035 0.80% 5186 $-92751 下跌 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3855665 0.80% 93471 $-48192 下跌 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3800672 0.78% 67424 $964261 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3772855 0.78% 63207 $2340183 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3722420 0.77% 22457 $-1275258 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3614266 0.75% 12853 $1001489 上涨 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3587681 0.74% 37485 $337657 上涨 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3582340 0.74% 26185 $513294 上涨 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3456098 0.71% 72485 $648633 上涨 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3385163 0.70% 11267 $770698 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3313082 0.68% 6621 $36792 下跌 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3235311 0.67% 39402 $156656 上涨 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3209049 0.66% 133266 $26238 上涨 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3147759 0.65% 46094 $675653 上涨 ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3136227 0.65% 119566 $218332 上涨 ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3134631 0.65% 88002 $185521 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3084598 0.64% 24369 $315643 上涨 ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3084121 0.64% 48303 $644198 下跌 ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3051197 0.63% 75180 $-596002 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3025497 0.62% 15121 $358612 下跌 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2972593 0.61% 132942 $557961 上涨 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2969371 0.61% 16535 $352745 上涨 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2956438 0.61% 81333 $266779 上涨 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2857752 0.59% 107637 $457230 上涨 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2814240 0.58% 21120 $1861532 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2755958 0.57% 65091 $-129298 上涨 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2724238 0.56% 147018 $533998 上涨 ×4
GLD SPDR Gold Shares $2614761 0.54% 7098 $-3003966 下跌 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2552314 0.53% 20555 上涨 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2415968 0.50% 202342 $596601 上涨 ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2393667 0.49% 125520 $672538 上涨 ×6
T AT&T Inc. $2380904 0.49% 115020 $-619027 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2345511 0.48% 3244 $992623 下跌 ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $2134218 0.44% 40200 $1287522 上涨 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2065969 0.43% 120324 $404980 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1968722 0.41% 17382 $-775908 下跌 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1934438 0.40% 50600 $-367954 下跌 ×3
SLV iShares Silver Trust $1798196 0.37% 33630 $-2659114 下跌 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1684441 0.35% 24925 $660811 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1614925 0.33% 24614 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1538081 0.32% 3221 $288805 下跌 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1494026 0.31% 40643 $-327474 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1486724 0.31% 4160 $455067 上涨 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1373282 0.28% 24314 $452747 上涨 ×5
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1341870 0.28% 18407 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1288204 0.27% 13358 $-54640 下跌 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1128703 0.23% 18365 $405193 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1120270 0.23% 13904 $111963 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1061869 0.22% 8264 $-69192 下跌 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1049920 0.22% 17000 $114400 上涨 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1043415 0.22% 9535 $37263 上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1022657 0.21% 8556 $702549 上涨 ×1
CALF Pacer Funds Trust $1005238 0.21% 19862 $52122 下跌 ×6
PTL Inspire 500 ETF $1001315 0.21% 3500 $262178 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988645 0.20% 2650 $-198944 下跌 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967965 0.20% 11134 $-3112 上涨 ×2
HYG iShares Trust $958535 0.20% 11986 $-195746 下跌 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $927236 0.19% 4867 $-1716449 下跌 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $899389 0.19% 7902 $-3368 下跌 ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890516 0.18% 20350 $144104 上涨 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $889054 0.18% 6599 $86590 下跌 ×1
LQD iShares Trust $877193 0.18% 8042 $-207963 下跌 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868371 0.18% 11829 $-410691 下跌 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $858372 0.18% 20336 $-226034 下跌 ×5

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
COWZ $15537748 3.21% 上涨 ×4
JQUA $15103544 3.12% 上涨 ×3
COWG $13049574 2.69% 上涨 ×5
VTI $11042866 2.28% 上涨 ×6
EDIV $10649436 2.20% 上涨 ×5
JIVE $8268255 1.71% 上涨 ×3
VIG $8267570 1.71% 上涨 ×6
ICVT $7646684 1.58% 上涨 ×6
MGK $7584795 1.56% 上涨 ×5
VWOB $6883390 1.42% 上涨 ×5
SRLN $6464857 1.33% 上涨 ×5
ANGL $6178874 1.27% 上涨 ×5
PFFD $6129182 1.26% 上涨 ×6
BIL $6101790 1.26% 上涨 ×4
JMEE $6037571 1.25% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IWF $2552314 20555 0.53%
AIQ $1614925 24614 0.33%
FRDM $1341870 18407 0.28%
NFLX $714000 10000 0.15%
SNDK $682119 300 0.14%
PRN $677844 2600 0.14%
VOOG $660960 8000 0.14%
PSCT $600681 6500 0.12%
RSHO $597265 9500 0.12%
MU $596774 517 0.12%
INTC $476836 3415 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 33733E641) $465190 22648 0.10%
SE $359363 3750 0.07%
FALN $347147 12744 0.07%
PSK $335696 10996 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SGOV 增持 +66K +$6.7M
JQUA 增持 +42K +$4.8M
BIL 增持 +51K +$4.7M
COWG 增持 +50K +$3.8M
VTI 增持 +5K +$3.0M
GLD 削减 -6K -$3.0M
SLV 削减 -32K -$2.7M
ACWI 增持 +5K +$2.6M
VWO 增持 +37K +$2.3M
QQQ 增持 +2K +$2.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLE 2026年6月30日 56670 $3471606 19.5%
CMA 2026年3月31日 32109 $2791223 不再跟踪
IPKW 2025年6月30日 42102 $1922377
EEM 2025年12月31日 20065 $1071471
HON 2026年6月30日 4565 $1031841 -4.4%
XLE 2025年12月31日 10841 $968553 41.9%
BOKF 2025年12月31日 7121 $793564 8.2%
FANG 2026年6月30日 3720 $735779 4.7%
XLK 2025年6月30日 3313 $684068 58.7%
CRAK 2026年6月30日 13000 $642200
QTUM 2026年3月31日 5447 $597318
FTSM 2025年12月31日 9903 $593289
MPLX 2025年6月30日 10240 $548045 11.4%
NEM 2026年6月30日 5000 $541250 24.0%
SPYI 2025年12月31日 10058 $526033
BBIN 2026年3月31日 7201 $520776
FSK 2025年9月30日 24585 $510139 -26.4%
ASML 2025年12月31日 525 $508247 73.8%
PSX 2025年6月30日 4022 $496637 126.1%
E 2026年6月30日 8500 $481185 16.6%
DKL 2026年3月31日 10250 $457355 11.1%
PRU 2025年12月31日 4370 $453344 0.5%
AMGN 2025年9月30日 1561 $435902 42.8%
LNG 2026年6月30日 1472 $417782 15.0%
AGG 2025年6月30日 4209 $416354
BKLN 2026年6月30日 19064 $389096
SPYD 2025年12月31日 8702 $382888
CGDV 2026年3月31日 8677 $378679
BSX 2026年6月30日 6031 $378473 -0.7%
DINO 2026年6月30日 5985 $373411 65.4%
VHT 2026年3月31日 1249 $359525
NODE 2026年3月31日 10000 $347700
BPRE 2026年3月31日 22214 $333210 -23.4%
GBUG 2026年6月30日 7300 $331722
MSTR 2025年12月31日 1029 $331554 8.2%
PG 2026年6月30日 2085 $301206 -0.5%
FLNG 2025年6月30日 13000 $298870 42.9%
CRWD 2025年6月30日 846 $298283 -46.5%
GDX 2026年6月30日 3172 $291088 15.9%
PAA 2025年12月31日 17000 $290020 33.1%
PAYC 2025年6月30日 1322 $288860 -2.4%
OBDC 2025年9月30日 20000 $286800 -20.4%
UNH 2025年9月30日 895 $279213 9.6%
LLY 2025年6月30日 331 $273481 46.6%
SCHD 2026年6月30日 8794 $269812 4.7%
VONG 2026年6月30日 2416 $265040
QCOM 2025年9月30日 1627 $259190 8.7%
URNM 2025年12月31日 4150 $250785 -12.7%
KRP 2025年12月31日 18500 $249565 25.8%
KWEB 2025年12月31日 5939 $249497
EFV 2026年6月30日 3249 $241563
MTCH 2026年6月30日 7807 $239753 6.0%
BAC 2025年6月30日 5735 $239322 14.1%
SCHD 2025年12月31日 8728 $238275 21.1%
AOK 2025年12月31日 5848 $234845
SCHX 2026年6月30日 9031 $231545 3.2%
CLS 2026年3月31日 780 $230576 35.9%
HACK 2025年6月30日 3209 $230380
FTLS 2025年9月30日 3472 $230124
GIS 2026年6月30日 6156 $229126 -9.0%
CTSH 2026年6月30日 3665 $224848 51.5%
LULU 2026年6月30日 1466 $224445 -18.4%
UMI 2025年6月30日 4300 $223600
VEA 2026年6月30日 3477 $222784
JPST 2025年12月31日 4351 $220726
PAYC 2026年6月30日 1796 $218302 79.7%
PLTR 2026年6月30日 1485 $217226 62.3%
VXF 2026年3月31日 1034 $216230 15.2%
SCHG 2026年3月31日 6626 $216144 24.5%
ADBE 2026年3月31日 617 $215944 -1.8%
LYB 2025年9月30日 3730 $215818 20.8%
IEFA 2025年6月30日 2827 $213863
DVN 2025年6月30日 5607 $209720 50.8%
MPLX 2026年6月30日 3674 $209675 1.8%
LOW 2026年6月30日 887 $209580 -18.6%
META 2026年3月31日 317 $209149 29.7%
GLTR 2026年6月30日 950 $207784
QYLD 2025年6月30日 12371 $205730
LLY 2026年3月31日 190 $204390 24.3%
ACN 2026年6月30日 1024 $203049 56.7%
JOBY 2026年3月31日 14404 $190133 -30.0%
PBR 2025年12月31日 15000 $189900 103.7%
SEAT (申报为 SEATXXXX) 2025年9月30日 102670 $173512 -80.3%
GDOT 2026年6月30日 14803 $166090 -7.3%
CHN 2025年6月30日 10700 $137388 不再跟踪
KNDI 2025年6月30日 12000 $17040 -36.5%