Plan Group Financial, LLC
CIK 1940033 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $484.7M
- 持仓
- 249
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3855（共 9443） · 前 40.8%
投资组合价值同比（季度）：+13.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 27.25%
- 前二十五大持仓权重
- 49.78%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 72.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.7% 估计买入 $80404123 · 卖出 $39606233
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% 仍持有
- 新仓位
- 49
- 增加
- 82
- 减少
- 94
- 已结清
- 29
本页内容
行业细分
Technology
5.8%
Utilities
3.8%
Energy
3.7%
Financials
3.6%
Real Estate
2.7%
Financial Services
2.6%
Consumer Staples
2.2%
Healthcare
1.7%
Telecommunication
1.1%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
70.0%
完整投资组合 249 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $16064683 | 3.31% | 102342 | $2580685 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $15725850 | 3.24% | 21 | $644910 | |||
| COWZ | $15537748 | 3.21% | 249803 | $1183247 | 上涨 ×4 | ||
| JQUA | $15103544 | 3.12% | 208959 | $4836317 | 上涨 ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $13049574 | 2.69% | 325050 | $3776432 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12301975 | 2.54% | 37583 | $741004 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11449937 | 2.36% | 113737 | $6685597 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $11161303 | 2.30% | 16251 | $-354588 | 下跌 ×5 | ||
| VTI | $11042866 | 2.28% | 29842 | $3041277 | 上涨 ×6 | ||
| EDIV | $10649436 | 2.20% | 260012 | $1670307 | 上涨 ×5 | ||
| IWR | $9953170 | 2.05% | 90221 | $1504596 | 上涨 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $8268255 | 1.71% | 89917 | $2236401 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $8267570 | 1.71% | 34940 | $1662105 | 上涨 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $8004172 | 1.65% | 504041 | $-1372508 | 下跌 ×1 | ||
| ICVT | $7646684 | 1.58% | 62812 | $1441959 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7621093 | 1.57% | 26338 | $864957 | 下跌 ×1 | ||
| MGK | $7584795 | 1.56% | 86279 | $1877827 | 上涨 ×5 | ||
| REZ | $7032938 | 1.45% | 74274 | $1333965 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7001547 | 1.44% | 51211 | $-1364523 | 上涨 ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $6883390 | 1.42% | 102370 | $1272562 | 上涨 ×5 | ||
| SRLN | $6464857 | 1.33% | 160458 | $894781 | 上涨 ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $6178874 | 1.27% | 211316 | $417281 | 上涨 ×5 | ||
| PFFD | $6129182 | 1.26% | 327939 | $468843 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $6101790 | 1.26% | 66584 | $4680349 | 上涨 ×4 | ||
| JMEE | $6037571 | 1.25% | 77375 | $1975952 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $5409594 | 1.12% | 36475 | $77537 | 下跌 ×5 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $4913037 | 1.01% | 101321 | $365735 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4829603 | 1.00% | 12785 | $1014187 | 上涨 ×2 | ||
| IAU | $4807269 | 0.99% | 63664 | $-1287761 | 下跌 ×1 | ||
| AMLP | $4730033 | 0.98% | 91225 | $1186058 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4321871 | 0.89% | 5869 | $2300703 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4284955 | 0.88% | 23686 | $519087 | 上涨 ×2 | ||
| DFAE | $4114663 | 0.85% | 102329 | $376369 | 下跌 ×5 | ||
| OUNZ | $4062562 | 0.84% | 105275 | $-927852 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4036091 | 0.83% | 56096 | $702094 | 上涨 ×6 | ||
| BOXX | $3928252 | 0.81% | 33549 | $1872129 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $3884035 | 0.80% | 5186 | $-92751 | 下跌 ×4 | ||
| DFAI | $3855665 | 0.80% | 93471 | $-48192 | 下跌 ×5 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $3800672 | 0.78% | 67424 | $964261 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $3772855 | 0.78% | 63207 | $2340183 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3722420 | 0.77% | 22457 | $-1275258 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3614266 | 0.75% | 12853 | $1001489 | 上涨 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3587681 | 0.74% | 37485 | $337657 | 上涨 ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3582340 | 0.74% | 26185 | $513294 | 上涨 ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $3456098 | 0.71% | 72485 | $648633 | 上涨 ×6 | ||
| IWM | $3385163 | 0.70% | 11267 | $770698 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $3313082 | 0.68% | 6621 | $36792 | 下跌 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3235311 | 0.67% | 39402 | $156656 | 上涨 ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3209049 | 0.66% | 133266 | $26238 | 上涨 ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $3147759 | 0.65% | 46094 | $675653 | 上涨 ×6 | ||
| SPTL | $3136227 | 0.65% | 119566 | $218332 | 上涨 ×6 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $3134631 | 0.65% | 88002 | $185521 | 上涨 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3084598 | 0.64% | 24369 | $315643 | 上涨 ×6 | ||
| RPG | $3084121 | 0.64% | 48303 | $644198 | 下跌 ×5 | ||
| LVHI | $3051197 | 0.63% | 75180 | $-596002 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3025497 | 0.62% | 15121 | $358612 | 下跌 ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2972593 | 0.61% | 132942 | $557961 | 上涨 ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2969371 | 0.61% | 16535 | $352745 | 上涨 ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $2956438 | 0.61% | 81333 | $266779 | 上涨 ×6 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2857752 | 0.59% | 107637 | $457230 | 上涨 ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2814240 | 0.58% | 21120 | $1861532 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2755958 | 0.57% | 65091 | $-129298 | 上涨 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2724238 | 0.56% | 147018 | $533998 | 上涨 ×4 | ||
| GLD | $2614761 | 0.54% | 7098 | $-3003966 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $2552314 | 0.53% | 20555 | 上涨 ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $2415968 | 0.50% | 202342 | $596601 | 上涨 ×6 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $2393667 | 0.49% | 125520 | $672538 | 上涨 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2380904 | 0.49% | 115020 | $-619027 | 上涨 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2345511 | 0.48% | 3244 | $992623 | 下跌 ×3 | ||
| SPYI | $2134218 | 0.44% | 40200 | $1287522 | 上涨 ×1 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $2065969 | 0.43% | 120324 | $404980 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1968722 | 0.41% | 17382 | $-775908 | 下跌 ×1 | ||
| SGOL | $1934438 | 0.40% | 50600 | $-367954 | 下跌 ×3 | ||
| SLV | $1798196 | 0.37% | 33630 | $-2659114 | 下跌 ×2 | ||
| HELO | $1684441 | 0.35% | 24925 | $660811 | 上涨 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1614925 | 0.33% | 24614 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1538081 | 0.32% | 3221 | $288805 | 下跌 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1494026 | 0.31% | 40643 | $-327474 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1486724 | 0.31% | 4160 | $455067 | 上涨 ×4 | ||
| JEPI | $1373282 | 0.28% | 24314 | $452747 | 上涨 ×5 | ||
| FRDM | $1341870 | 0.28% | 18407 | 上涨 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1288204 | 0.27% | 13358 | $-54640 | 下跌 ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1128703 | 0.23% | 18365 | $405193 | 上涨 ×3 | ||
| VO | $1120270 | 0.23% | 13904 | $111963 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1061869 | 0.22% | 8264 | $-69192 | 下跌 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1049920 | 0.22% | 17000 | $114400 | 上涨 ×1 | ||
| TIP | $1043415 | 0.22% | 9535 | $37263 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $1022657 | 0.21% | 8556 | $702549 | 上涨 ×1 | ||
| CALF | $1005238 | 0.21% | 19862 | $52122 | 下跌 ×6 | ||
| PTL | $1001315 | 0.21% | 3500 | $262178 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $988645 | 0.20% | 2650 | $-198944 | 下跌 ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $967965 | 0.20% | 11134 | $-3112 | 上涨 ×2 | ||
| HYG | $958535 | 0.20% | 11986 | $-195746 | 下跌 ×5 | ||
| XLK XLK | $927236 | 0.19% | 4867 | $-1716449 | 下跌 ×1 | ||
| RPV | $899389 | 0.19% | 7902 | $-3368 | 下跌 ×5 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $890516 | 0.18% | 20350 | $144104 | 上涨 ×2 | ||
| BBUS | $889054 | 0.18% | 6599 | $86590 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $877193 | 0.18% | 8042 | $-207963 | 下跌 ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $868371 | 0.18% | 11829 | $-410691 | 下跌 ×5 | ||
| DFCF | $858372 | 0.18% | 20336 | $-226034 | 下跌 ×5 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| COWZ | $15537748 | 3.21% | 上涨 ×4 |
| JQUA | $15103544 | 3.12% | 上涨 ×3 |
| COWG | $13049574 | 2.69% | 上涨 ×5 |
| VTI | $11042866 | 2.28% | 上涨 ×6 |
| EDIV | $10649436 | 2.20% | 上涨 ×5 |
| JIVE | $8268255 | 1.71% | 上涨 ×3 |
| VIG | $8267570 | 1.71% | 上涨 ×6 |
| ICVT | $7646684 | 1.58% | 上涨 ×6 |
| MGK | $7584795 | 1.56% | 上涨 ×5 |
| VWOB | $6883390 | 1.42% | 上涨 ×5 |
| SRLN | $6464857 | 1.33% | 上涨 ×5 |
| ANGL | $6178874 | 1.27% | 上涨 ×5 |
| PFFD | $6129182 | 1.26% | 上涨 ×6 |
| BIL | $6101790 | 1.26% | 上涨 ×4 |
| JMEE | $6037571 | 1.25% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IWF | $2552314 | 20555 | 0.53% |
| AIQ | $1614925 | 24614 | 0.33% |
| FRDM | $1341870 | 18407 | 0.28% |
| NFLX | $714000 | 10000 | 0.15% |
| SNDK | $682119 | 300 | 0.14% |
| PRN | $677844 | 2600 | 0.14% |
| VOOG | $660960 | 8000 | 0.14% |
| PSCT | $600681 | 6500 | 0.12% |
| RSHO | $597265 | 9500 | 0.12% |
| MU | $596774 | 517 | 0.12% |
| INTC | $476836 | 3415 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 33733E641) | $465190 | 22648 | 0.10% |
| SE | $359363 | 3750 | 0.07% |
| FALN | $347147 | 12744 | 0.07% |
| PSK | $335696 | 10996 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026年6月30日 | 56670 | $3471606 | 不再跟踪 |
| CMA | 2026年3月31日 | 32109 | $2791223 | 不再跟踪 |
| IPKW | 2025年6月30日 | 42102 | $1922377 | |
| IWM | 2025年3月31日 | 6338 | $1400444 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年12月31日 | 20065 | $1071471 | 不再跟踪 |
| IXN | 2025年3月31日 | 12510 | $1060223 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 4565 | $1031841 | -1.2% |
| VPL | 2025年3月31日 | 14423 | $1024610 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 10841 | $968553 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年3月31日 | 20046 | $882826 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年3月31日 | 14975 | $882477 | |
| BOKF | 2025年12月31日 | 7121 | $793564 | 18.1% |
| SPYV | 2025年3月31日 | 14461 | $739548 | 不再跟踪 |
| FANG | 2026年6月30日 | 3720 | $735779 | 22.4% |
| XLK | 2025年6月30日 | 3313 | $684068 | 不再跟踪 |
| CRAK | 2026年6月30日 | 13000 | $642200 | 不再跟踪 |
| QTUM | 2026年3月31日 | 5447 | $597318 | |
| FTSM | 2025年12月31日 | 9903 | $593289 | |
| MPLX | 2025年6月30日 | 10240 | $548045 | 14.1% |
| NEM | 2026年6月30日 | 5000 | $541250 | 35.8% |
| SPYI | 2025年12月31日 | 10058 | $526033 | 不再跟踪 |
| BBIN | 2026年3月31日 | 7201 | $520776 | 不再跟踪 |
| FSK | 2025年9月30日 | 24585 | $510139 | -18.9% |
| ASML | 2025年12月31日 | 525 | $508247 | 63.9% |
| DBA | 2025年3月31日 | 19035 | $506141 | 不再跟踪 |
| PSX | 2025年6月30日 | 4022 | $496637 | 104.6% |
| E | 2026年6月30日 | 8500 | $481185 | 22.4% |
| DKL | 2026年3月31日 | 10250 | $457355 | 9.4% |
| PRU | 2025年12月31日 | 4370 | $453344 | 7.8% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 1561 | $435902 | 54.6% |
| LNG | 2026年6月30日 | 1472 | $417782 | 16.1% |
| AGG | 2025年6月30日 | 4209 | $416354 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2026年6月30日 | 19064 | $389096 | 不再跟踪 |
| SPYD | 2025年12月31日 | 8702 | $382888 | 不再跟踪 |
| CGDV | 2026年3月31日 | 8677 | $378679 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年6月30日 | 6031 | $378473 | 20.6% |
| DINO | 2026年6月30日 | 5985 | $373411 | 36.6% |
| VHT | 2026年3月31日 | 1249 | $359525 | 不再跟踪 |
| NODE | 2026年3月31日 | 10000 | $347700 | 不再跟踪 |
| UHS | 2025年3月31日 | 1895 | $340001 | -7.1% |
| BPRE | 2026年3月31日 | 22214 | $333210 | -26.9% |
| GBUG | 2026年6月30日 | 7300 | $331722 | |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1029 | $331554 | -26.2% |
| PG | 2026年6月30日 | 2085 | $301206 | -1.6% |
| FLNG | 2025年6月30日 | 13000 | $298870 | 48.8% |
| CRWD | 2025年6月30日 | 846 | $298283 | -61.1% |
| GDX | 2026年6月30日 | 3172 | $291088 | 不再跟踪 |
| PAA | 2025年12月31日 | 17000 | $290020 | 35.0% |
| PAYC | 2025年6月30日 | 1322 | $288860 | -3.7% |
| OBDC | 2025年9月30日 | 20000 | $286800 | -10.7% |
| UNH | 2025年9月30日 | 895 | $279213 | 13.6% |
| LLY | 2025年6月30日 | 331 | $273481 | 62.7% |
| SCHD | 2026年6月30日 | 8794 | $269812 | 不再跟踪 |
| VONG | 2026年6月30日 | 2416 | $265040 | |
| QCOM | 2025年9月30日 | 1627 | $259190 | -2.6% |
| URNM | 2025年12月31日 | 4150 | $250785 | 不再跟踪 |
| KRP | 2025年12月31日 | 18500 | $249565 | 29.2% |
| KWEB | 2025年12月31日 | 5939 | $249497 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 3249 | $241563 | 不再跟踪 |
| MTCH | 2026年6月30日 | 7807 | $239753 | 4.3% |
| BAC | 2025年6月30日 | 5735 | $239322 | 32.9% |
| SCHD | 2025年12月31日 | 8728 | $238275 | 不再跟踪 |
| AOK | 2025年12月31日 | 5848 | $234845 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年3月31日 | 806 | $233749 | -13.3% |
| SCHX | 2026年6月30日 | 9031 | $231545 | 不再跟踪 |
| CLS | 2026年3月31日 | 780 | $230576 | 7.0% |
| HACK | 2025年6月30日 | 3209 | $230380 | 不再跟踪 |
| FTLS | 2025年9月30日 | 3472 | $230124 | 不再跟踪 |
| GIS | 2026年6月30日 | 6156 | $229126 | 14.4% |
| CTSH | 2026年6月30日 | 3665 | $224848 | 58.2% |
| LULU | 2026年6月30日 | 1466 | $224445 | 3.0% |
| UMI | 2025年6月30日 | 4300 | $223600 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年6月30日 | 3477 | $222784 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年12月31日 | 4351 | $220726 | 不再跟踪 |
| PAYC | 2026年6月30日 | 1796 | $218302 | 77.4% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1485 | $217226 | 49.7% |
| VXF | 2026年3月31日 | 1034 | $216230 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6626 | $216144 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 617 | $215944 | 12.7% |
| LYB | 2025年9月30日 | 3730 | $215818 | 39.2% |
| IEFA | 2025年6月30日 | 2827 | $213863 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年3月31日 | 7586 | $211431 | 不再跟踪 |
| VXF | 2025年3月31日 | 1104 | $209738 | 不再跟踪 |
| DVN | 2025年6月30日 | 5607 | $209720 | 55.4% |
| MPLX | 2026年6月30日 | 3674 | $209675 | 4.3% |
| LOW | 2026年6月30日 | 887 | $209580 | -0.8% |
| META | 2026年3月31日 | 317 | $209149 | -4.4% |
| GLTR | 2026年6月30日 | 950 | $207784 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2025年6月30日 | 12371 | $205730 | |
| LLY | 2026年3月31日 | 190 | $204390 | 37.9% |
| IVW | 2025年3月31日 | 2007 | $203771 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1024 | $203049 | 48.7% |
| JOBY | 2026年3月31日 | 14404 | $190133 | -6.5% |
| PBR | 2025年12月31日 | 15000 | $189900 | 60.2% |
| SEATXXXX | 2025年9月30日 | 102670 | $173512 | 不再跟踪 |
| GDOT | 2026年6月30日 | 14803 | $166090 | -0.6% |
| CHN | 2025年6月30日 | 10700 | $137388 | 不再跟踪 |
| ALTM | 2025年3月31日 | 17001 | $87215 | 不再跟踪 |
| KNDI | 2025年6月30日 | 12000 | $17040 | -44.6% |