Carr Financial Group Corp
CIK 1931232 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $434.4M
- 持仓
- 182
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4157（共 9443） · 前 44.0%
投资组合价值同比（季度）：+14.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.76%
- 前二十五大持仓权重
- 68.39%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 32.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.33% 估计买入 $44453270 · 卖出 $29803919
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 90
- 减少
- 64
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
7.2%
Healthcare
2.9%
Industrials
2.4%
Retail
1.8%
Communication Services
1.6%
Financials
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.4%
Materials
0.3%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
80.2%
完整投资组合 182 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31627794 | 7.28% | 430838 | $-3249989 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $30227488 | 6.96% | 127747 | $5750403 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $29494197 | 6.79% | 288311 | $3556414 | 下跌 ×1 | ||
| IQLT | $28407819 | 6.54% | 573316 | $3719992 | 上涨 ×1 | ||
| HELO | $17825468 | 4.10% | 263768 | $1864937 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $17451541 | 4.02% | 47161 | $2187814 | 下跌 ×3 | ||
| SHYG | $15967700 | 3.68% | 376508 | $14491146 | 上涨 ×1 | ||
| GARP | $15270587 | 3.52% | 184986 | $3112588 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14865247 | 3.42% | 20186 | $3529425 | 上涨 ×5 | ||
| IJH | $10680090 | 2.46% | 138505 | $1491068 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $8734207 | 2.01% | 142112 | $283158 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $8131831 | 1.87% | 65180 | $2410722 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $7688659 | 1.77% | 101447 | $1206449 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $7639096 | 1.76% | 20737 | $-12588837 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $7386868 | 1.70% | 24369 | $1242492 | 上涨 ×5 | ||
| BILS | $6573021 | 1.51% | 66140 | $1487197 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5425073 | 1.25% | 7504 | $2623458 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4876525 | 1.12% | 16853 | $45335 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4672429 | 1.08% | 23352 | $-396501 | 下跌 ×3 | ||
| SCHX | $4367605 | 1.01% | 148407 | $444474 | 下跌 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4342915 | 1.00% | 3621 | $918016 | 下跌 ×1 | ||
| VSGX | $4133497 | 0.95% | 50200 | $1121714 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $3861206 | 0.89% | 54192 | $347545 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $3769022 | 0.87% | 22944 | $545843 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3674726 | 0.85% | 15418 | $69989 | 下跌 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3504736 | 0.81% | 42683 | $878866 | 上涨 ×3 | ||
| BIL | $3444037 | 0.79% | 37582 | $2369124 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3434550 | 0.79% | 9207 | $-93525 | 下跌 ×3 | ||
| USMV | $3428726 | 0.79% | 35546 | $173980 | 上涨 ×1 | ||
| IBHG | $3330844 | 0.77% | 150853 | $678619 | 上涨 ×3 | ||
| QUAL | $3275821 | 0.75% | 14929 | $432339 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3132847 | 0.72% | 8867 | $389204 | 下跌 ×3 | ||
| STIP | $3054318 | 0.70% | 29897 | $519597 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2822057 | 0.65% | 6512 | $1416315 | 下跌 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2787433 | 0.64% | 29206 | $397123 | 上涨 ×1 | ||
| SUB | $2656200 | 0.61% | 24948 | $546606 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2533072 | 0.58% | 7088 | $604559 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $2421487 | 0.56% | 15323 | $204649 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $2367551 | 0.55% | 26932 | $309182 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2195348 | 0.51% | 5812 | $428372 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2191426 | 0.50% | 6695 | $231627 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2179574 | 0.50% | 3752 | $1391893 | 下跌 ×2 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $1814807 | 0.42% | 207288 | $-115180 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $1744926 | 0.40% | 11765 | $410059 | 上涨 ×2 | ||
| FLRN | $1733799 | 0.40% | 56201 | $-781802 | 下跌 ×1 | ||
| EEMV | $1724905 | 0.40% | 22913 | $239429 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $1698134 | 0.39% | 30066 | $-439036 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $1669197 | 0.38% | 16634 | $-142731 | 下跌 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1613061 | 0.37% | 20411 | $-282162 | 下跌 ×3 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.34% | 2 | $61420 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1395289 | 0.32% | 12667 | $105362 | 上涨 ×6 | ||
| PPA | $1342865 | 0.31% | 7602 | $-174548 | 下跌 ×1 | ||
| EFAV | $1328148 | 0.31% | 15142 | $-54656 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1326215 | 0.31% | 7762 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1320780 | 0.30% | 11661 | $-378675 | 下跌 ×2 | ||
| IDVO | $1272123 | 0.29% | 30289 | $149974 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1255995 | 0.29% | 1343 | $116733 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1246182 | 0.29% | 4952 | $151508 | 下跌 ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1241807 | 0.29% | 12079 | $100733 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1237170 | 0.28% | 3658 | $-226771 | 下跌 ×2 | ||
| PSI | $1230435 | 0.28% | 6551 | $849468 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $1228686 | 0.28% | 1645 | $451344 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $1211342 | 0.28% | 12238 | $-41325 | 下跌 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1114886 | 0.26% | 1140 | $94781 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1084307 | 0.25% | 2578 | $-95628 | 下跌 ×3 | ||
| MUB | $1083411 | 0.25% | 10067 | $21911 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1051726 | 0.24% | 2904 | $-42266 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1045310 | 0.24% | 11053 | $-139045 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1021658 | 0.24% | 6014 | $284241 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $941113 | 0.22% | 1307 | $186748 | 下跌 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $938797 | 0.22% | 2662 | $72152 | 上涨 ×1 | ||
| IGV | $926390 | 0.21% | 10225 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $880151 | 0.20% | 1696 | $42478 | 上涨 ×5 | ||
| QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | $874600 | 0.20% | 10257 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $867735 | 0.20% | 9180 | $5218 | 上涨 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $865291 | 0.20% | 1685 | $28646 | 上涨 ×2 | ||
| VEU | $864133 | 0.20% | 10318 | $89251 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $861905 | 0.20% | 3394 | $41683 | 上涨 ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $842312 | 0.19% | 3421 | $134224 | 上涨 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $816494 | 0.19% | 2904 | $213541 | 上涨 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $800453 | 0.18% | 1122 | $198694 | 上涨 ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $794736 | 0.18% | 8005 | $-113804 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $758067 | 0.17% | 1779 | $123203 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $743776 | 0.17% | 1320 | $-86985 | 下跌 ×4 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $740611 | 0.17% | 2841 | $471038 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $739165 | 0.17% | 6293 | $234340 | 下跌 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $734992 | 0.17% | 10294 | $-244200 | 上涨 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $727263 | 0.17% | 1428 | $-130727 | 上涨 ×5 | ||
| IBHF | $721422 | 0.17% | 31851 | $-149372 | 下跌 ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $708685 | 0.16% | 2379 | $473738 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $707984 | 0.16% | 3732 | $-5863 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $674936 | 0.16% | 5252 | $50591 | 上涨 ×3 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $659455 | 0.15% | 5405 | $-110286 | 下跌 ×6 | ||
| VO | $651754 | 0.15% | 8089 | $132823 | 上涨 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $640747 | 0.15% | 2791 | $78494 | 上涨 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $626267 | 0.14% | 10991 | $79353 | 下跌 ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $624776 | 0.14% | 8234 | $254748 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $619983 | 0.14% | 1239 | $-55689 | 下跌 ×3 | ||
| XLF XLF | $615931 | 0.14% | 11489 | $37868 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $605993 | 0.14% | 1777 | $322387 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| HELO | $17825468 | 4.10% | 上涨 ×3 |
| QQQ | $14865247 | 3.42% | 上涨 ×5 |
| DGRO | $7688659 | 1.77% | 上涨 ×6 |
| VB | $7386868 | 1.70% | 上涨 ×5 |
| BILS | $6573021 | 1.51% | 上涨 ×3 |
| VSGX | $4133497 | 0.95% | 上涨 ×6 |
| SHY | $3504736 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| IBHG | $3330844 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| SUB | $2656200 | 0.61% | 上涨 ×6 |
| IUSV | $1395289 | 0.32% | 上涨 ×6 |
| LIN | $880151 | 0.20% | 上涨 ×5 |
| MBB | $867735 | 0.20% | 上涨 ×6 |
| JNJ | $861905 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| CMI | $800453 | 0.18% | 上涨 ×6 |
| NFLX | $734992 | 0.17% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1326215 | 7762 | 0.31% |
| IGV | $926390 | 10225 | 0.21% |
| QQQA | $874600 | 10257 | 0.20% |
| MU | $348608 | 302 | 0.08% |
| SUSB | $348408 | 13942 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $289455 | 2117 | 0.07% |
| NXPI | $269227 | 958 | 0.06% |
| C | $240706 | 1720 | 0.06% |
| VBK | $240032 | 656 | 0.06% |
| VMI | $227574 | 394 | 0.05% |
| ARTY | $217780 | 2860 | 0.05% |
| EHC | $211358 | 2091 | 0.05% |
| SCHD | $211220 | 6661 | 0.05% |
| VRTX | $207136 | 417 | 0.05% |
| CSX | $203167 | 4274 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GLD | 削减 | -26K | -$12.6M |
| VIG | 增持 | +14K | +$5.8M |
| IQLT | 增持 | +39K | +$3.7M |
| EMXC | 削减 | -41K | +$3.6M |
| QQQ | 增持 | +546 | +$3.5M |
| BND | 削减 | -43K | -$3.2M |
| GARP | 削减 | -5K | +$3.1M |
| AMAT | 削减 | -693 | +$2.6M |
| AVUV | 增持 | +13K | +$2.4M |
| BIL | 增持 | +26K | +$2.4M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 2025年3月31日 | 22617 | $1975125 | |
| IBHE | 2025年12月31日 | 67906 | $1576784 | 不再跟踪 |
| PNQI | 2026年3月31日 | 17853 | $963145 | |
| TSM | 2026年3月31日 | 2797 | $849980 | 24.3% |
| HIMU | 2025年12月31日 | 15303 | $752764 | 不再跟踪 |
| ASML | 2026年3月31日 | 684 | $731784 | 32.8% |
| XJH | 2025年6月30日 | 18187 | $710563 | 不再跟踪 |
| GSK | 2026年3月31日 | 14314 | $701964 | -6.3% |
| PFF | 2025年3月31日 | 20621 | $648314 | |
| UBER | 2026年3月31日 | 7740 | $632435 | 8.7% |
| KRE | 2025年6月30日 | 9660 | $549188 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年12月31日 | 3804 | $534245 | -0.6% |
| EUSB | 2025年6月30日 | 12224 | $529550 | 不再跟踪 |
| BGRN | 2025年6月30日 | 10471 | $495902 | |
| SPMB | 2025年9月30日 | 19116 | $422466 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 1078 | $417057 | -22.6% |
| NGG | 2026年3月31日 | 5245 | $405721 | -4.3% |
| SNY | 2026年3月31日 | 8367 | $405465 | -5.3% |
| NVS | 2026年3月31日 | 2923 | $402994 | 2.8% |
| HON | 2026年6月30日 | 1657 | $374558 | -1.9% |
| GDX | 2026年3月31日 | 4340 | $372264 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年12月31日 | 1973 | $362453 | 52.8% |
| TTD | 2025年9月30日 | 4995 | $359590 | -73.0% |
| XOM | 2026年6月30日 | 2101 | $356445 | 21.7% |
| ADSK | 2025年3月31日 | 1200 | $354684 | -5.6% |
| AZN | 2026年3月31日 | 3762 | $345841 | -16.1% |
| VZ | 2025年12月31日 | 7767 | $341340 | 21.4% |
| RSP | 2025年12月31日 | 1702 | $322826 | 不再跟踪 |
| TSLL | 2025年9月30日 | 27000 | $318870 | |
| ROP | 2025年12月31日 | 629 | $313488 | -9.1% |
| ELV | 2025年3月31日 | 846 | $312205 | -8.1% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2745 | $305678 | 8.5% |
| KBWP | 2025年12月31日 | 2458 | $303985 | |
| DECK | 2026年3月31日 | 2726 | $282604 | -10.2% |
| VBK | 2025年12月31日 | 934 | $277909 | 不再跟踪 |
| MO | 2025年12月31日 | 4165 | $275107 | 15.8% |
| NOC | 2026年6月30日 | 389 | $265391 | 9.8% |
| PFE | 2025年9月30日 | 10943 | $265247 | 10.1% |
| BMY | 2025年3月31日 | 4643 | $262628 | 8.3% |
| MLPX | 2026年6月30日 | 3550 | $262487 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2025年12月31日 | 376 | $262448 | -9.2% |
| RVTY | 2025年9月30日 | 2655 | $256829 | 40.1% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2593 | $255755 | 81.1% |
| INTU | 2026年3月31日 | 381 | $252382 | -16.6% |
| WELL | 2026年3月31日 | 1358 | $252025 | 20.6% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 3384 | $251499 | -7.2% |
| BX | 2026年3月31日 | 1630 | $251217 | 24.6% |
| PTF | 2025年6月30日 | 4250 | $250595 | |
| ACN | 2025年6月30日 | 803 | $250568 | -38.9% |
| DKNG | 2025年3月31日 | 6731 | $250393 | -24.8% |
| AFL | 2025年3月31日 | 2420 | $250333 | 5.2% |
| SYM | 2025年12月31日 | 4600 | $247940 | -29.4% |
| AON | 2025年9月30日 | 694 | $247591 | -1.0% |
| WINN | 2026年6月30日 | 8688 | $240901 | 2.7% |
| ROK | 2025年3月31日 | 841 | $240343 | 69.0% |
| T | 2026年6月30日 | 8224 | $238414 | 22.6% |
| DELL | 2025年12月31日 | 1680 | $238228 | 248.9% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 528 | $235066 | 39.6% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3446 | $234810 | 不再跟踪 |
| C | 2025年12月31日 | 2289 | $232333 | 12.9% |
| NVT | 2025年12月31日 | 2331 | $229930 | 53.2% |
| PSI | 2025年6月30日 | 4843 | $229475 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3846 | $227963 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年12月31日 | 1831 | $227721 | 7.5% |
| IEF | 2025年9月30日 | 2335 | $223663 | |
| RCL | 2025年9月30日 | 710 | $222426 | -9.6% |
| UL | 2026年3月31日 | 3372 | $220529 | 11.5% |
| CMG | 2025年12月31日 | 5621 | $220287 | -3.0% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 428 | $217985 | -61.8% |
| ADP | 2026年3月31日 | 841 | $216401 | 37.3% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1044 | $215970 | 24.6% |
| SYY | 2025年3月31日 | 2822 | $215753 | 12.0% |
| JLL | 2026年3月31日 | 641 | $215677 | 27.4% |
| NOC | 2025年6月30日 | 413 | $211700 | 11.9% |
| UNP | 2025年6月30日 | 888 | $209781 | 33.1% |
| ADP | 2025年9月30日 | 677 | $208837 | -4.9% |
| MRVL | 2025年6月30日 | 3384 | $208336 | 218.2% |
| NXPI | 2026年3月31日 | 956 | $207509 | 14.3% |
| ESGV | 2025年12月31日 | 1748 | $207033 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2393 | $205846 | -32.7% |
| CI | 2025年12月31日 | 709 | $204488 | 0.6% |
| ICE | 2025年12月31日 | 1211 | $204029 | -0.6% |
| GEV | 2025年12月31日 | 331 | $203532 | 48.5% |
| WAB | 2025年3月31日 | 1073 | $203430 | 62.8% |
| DECK | 2025年3月31日 | 996 | $202278 | -19.6% |
| TEL | 2025年3月31日 | 1412 | $201927 | 43.5% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1296 | $201289 | 5.3% |
| JBLU | 2025年12月31日 | 14150 | $69618 | 5.3% |