PSCC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.69%▼ -5.92%
3M▼ -6.40%▼ -5.63%
6M▲ +6.08%▲ +7.31%
年初至今▲ +7.99%▲ +9.70%
1Y▲ +2.61%▲ +4.69%
3Y▲ +0.40%▲ +6.61%
5Y▼ -1.07%▲ +8.02%
最大自 2010年4月7日 起▲ +296.43%▲ +398.27%
1年波动率16.22%
3年波动率17.70%
3年最大回撤 -24.98% 2024年12月10日 → 2025年11月20日
3年Beta值0.55
1年夏普比率*0.24

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$327K
截至五月 2026的季度 -$327K
过去12个月 -$8.4M 五月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 31 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Conagra Brands Inc CAG 9.66 ≈$3.2M 243365 205887102 0.2434 EQUITY USD
Lamb Weston Holdings Inc LW 9.37 ≈$3.1M 69914 513272104 0.06991 EQUITY USD
Molson Coors Beverage Co TAP 8.91 ≈$3.0M 81099 60871R209 0.0811 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 6.72 ≈$2.2M 13011 741511109 0.01301 EQUITY USD
Campbell's Company/The CPB 5.80 ≈$1.9M 98585 134429109 0.09859 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 4.77 ≈$1.6M 14289 163086101 0.01429 EQUITY USD
WD-40 Co WDFC 4.42 ≈$1.5M 7132 929236107 0.007132 EQUITY USD
Vita Coco Co Inc/The COCO 4.38 ≈$1.5M 26312 92846Q107 0.02631 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 4.31 ≈$1.4M 32161 911163103 0.03216 EQUITY USD
Freshpet Inc FRPT 4.29 ≈$1.4M 23238 358039105 0.02324 EQUITY USD
Cal-Maine Foods Inc CALM 4.17 ≈$1.4M 21327 128030202 0.02133 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 3.61 ≈$1.2M 17888 034164103 0.01789 EQUITY USD
Interparfums Inc IPAR 3.32 ≈$1.1M 9701 458334109 0.009701 EQUITY USD
Central Garden & Pet Co CENTA 2.81 ≈$940K 27284 153527205 0.02728 EQUITY USD
Energizer Holdings Inc ENR 2.04 ≈$683K 32036 29272W109 0.03204 EQUITY USD
Edgewell Personal Care Co EPC 1.98 ≈$663K 24493 28035Q102 0.02449 EQUITY USD
Boston Beer Co Inc/The SAM 1.97 ≈$659K 3908 100557107 0.003908 EQUITY USD
Reynolds Consumer Products Inc REYN 1.94 ≈$649K 29048 76171L106 0.02905 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 1.90 ≈$635K 112706 343498101 0.1127 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1.86 ≈$623K 7822 466032109 0.007822 EQUITY USD
Grocery Outlet Holding Corp GO 1.80 ≈$603K 52508 39874R101 0.05251 EQUITY USD
Universal Corp/VA UVV 1.67 ≈$559K 13197 913456109 0.0132 EQUITY USD
Coty Inc COTY 1.64 ≈$549K 200576 222070203 0.2006 EQUITY USD
Del Monte Corp DMC 1.55 ≈$518K 17242 G36738105 0.01724 EQUITY USD
Simply Good Foods Co/The SMPL 1.27 ≈$426K 42626 82900L102 0.04263 EQUITY USD
Tootsie Roll Industries Inc TR 1.21 ≈$405K 10707 890516107 0.01071 EQUITY USD
National Beverage Corp FIZZ 1.11 ≈$372K 12404 635017106 0.0124 EQUITY USD
John B Sanfilippo & Son Inc JBSS 0.99 ≈$330K 4818 800422107 0.004818 EQUITY USD
Central Garden & Pet Co CENT 0.51 ≈$172K 4305 153527106 0.004305 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.00 ≈$468 473 825252885 0.0004731 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000001 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Staples 58.6%
Retail 21.2%
Consumer products 18.7%
其他/未映射 1.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月5日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000002 股/股
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0003005 → 0.0004731 (57.5%)
2026年10月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00000002 股/股
2026年9月30日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.0003005 股/股
2026年9月30日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00926 股/股
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.2571 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00926 股/股
2026年9月25日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000009901 → 0.000001 (1.0%)
2026年9月24日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3323 → 0.2571 (-22.6%)
2026年9月24日 增加 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 股/股: 0.01784 → 0.01789 (0.3%)
2026年9月24日 增加 CAG — Conagra Brands Inc 205887102 股/股: 0.2428 → 0.2434 (0.3%)
2026年9月24日 增加 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.02127 → 0.02133 (0.3%)
2026年9月24日 增加 CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 股/股: 0.02721 → 0.02728 (0.3%)
2026年9月24日 增加 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 股/股: 0.01425 → 0.01429 (0.3%)
2026年9月24日 增加 COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 股/股: 0.02624 → 0.02631 (0.3%)
2026年9月24日 增加 CPB — Campbell's Company/The 134429109 股/股: 0.09831 → 0.09859 (0.3%)
2026年9月24日 增加 ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 股/股: 0.03193 → 0.03204 (0.3%)
2026年9月24日 增加 EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 股/股: 0.02443 → 0.02449 (0.3%)
2026年9月24日 增加 FLO — Flowers Foods Inc 343498101 股/股: 0.1123 → 0.1127 (0.4%)
2026年9月24日 增加 FRPT — Freshpet Inc 358039105 股/股: 0.02318 → 0.02324 (0.3%)
2026年9月24日 增加 IPAR — Interparfums Inc 458334109 股/股: 0.009674 → 0.009701 (0.3%)
2026年9月24日 增加 LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104 股/股: 0.06973 → 0.06991 (0.3%)
2026年9月24日 增加 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 股/股: 0.01298 → 0.01301 (0.2%)
2026年9月24日 增加 TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 股/股: 0.0809 → 0.0811 (0.3%)
2026年9月24日 增加 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 股/股: 0.03208 → 0.03216 (0.3%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0005692 股/股
2026年9月24日 增加 WDFC — WD-40 Co 929236107 股/股: 0.007109 → 0.007132 (0.3%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3032 → 0.3323 (9.6%)
2026年9月22日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.02854 → -0.0005692 (-102.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0282 → 0.3032 (975.1%)
2026年9月21日 削减 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 股/股: 0.01855 → 0.01784 (-3.8%)
2026年9月21日 削减 CAG — Conagra Brands Inc 205887102 股/股: 0.3042 → 0.2428 (-20.2%)
2026年9月21日 削减 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.02531 → 0.02127 (-16.0%)
2026年9月21日 削减 CENT — Central Garden & Pet Co 153527106 股/股: 0.005003 → 0.004305 (-14.0%)
2026年9月21日 削减 CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 股/股: 0.03175 → 0.02721 (-14.3%)
2026年9月21日 削减 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 股/股: 0.01615 → 0.01425 (-11.7%)
2026年9月21日 增加 COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 股/股: 0.02499 → 0.02624 (5.0%)
2026年9月21日 削减 COTY — Coty Inc 222070203 股/股: 0.2349 → 0.2006 (-14.6%)
2026年9月21日 削减 CPB — Campbell's Company/The 134429109 股/股: 0.1118 → 0.09831 (-12.1%)
2026年9月21日 削减 DMC — Del Monte Corp G36738105 股/股: 0.02086 → 0.01724 (-17.3%)
2026年9月21日 削减 ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 股/股: 0.03873 → 0.03193 (-17.5%)
2026年9月21日 削减 EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 股/股: 0.02928 → 0.02443 (-16.6%)
2026年9月21日 削减 FIZZ — National Beverage Corp 635017106 股/股: 0.01487 → 0.0124 (-16.6%)
2026年9月21日 削减 FLO — Flowers Foods Inc 343498101 股/股: 0.1346 → 0.1123 (-16.6%)
2026年9月21日 削减 FRPT — Freshpet Inc 358039105 股/股: 0.02722 → 0.02318 (-14.9%)
2026年9月21日 削减 GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 股/股: 0.06285 → 0.05251 (-16.5%)
2026年9月21日 削减 IPAR — Interparfums Inc 458334109 股/股: 0.0116 → 0.009674 (-16.6%)
2026年9月21日 削减 JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 股/股: 0.005772 → 0.004818 (-16.5%)
2026年9月21日 削减 JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 股/股: 0.009534 → 0.007822 (-18.0%)
2026年9月21日 削减 LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104 股/股: 0.07848 → 0.06973 (-11.1%)
2026年9月21日 削减 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 股/股: 0.01439 → 0.01298 (-9.8%)
2026年9月21日 削减 REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 股/股: 0.03482 → 0.02905 (-16.6%)
2026年9月21日 新增 SAM — Boston Beer Co Inc/The 100557107 新仓位 — 0.003908 股/股
2026年9月21日 削减 SMPL — Simply Good Foods Co/The 82900L102 股/股: 0.05289 → 0.04263 (-19.4%)
2026年9月21日 新增 TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 新仓位 — 0.0809 股/股
2026年9月21日 削减 TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 股/股: 0.01286 → 0.01071 (-16.7%)
2026年9月21日 增加 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 股/股: 0.02723 → 0.03208 (17.8%)
2026年9月21日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.02854 股/股
2026年9月21日 削减 UVV — Universal Corp/VA 913456109 股/股: 0.01583 → 0.0132 (-16.6%)
2026年9月21日 增加 WDFC — WD-40 Co 929236107 股/股: 0.00619 → 0.007109 (14.9%)
2026年9月21日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000009709 → 0.0000009901 (2.0%)
2026年9月16日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00001607 股/股
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03467 → 0.0282 (-18.7%)
2026年9月15日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.003528 → -0.00001607 (-100.5%)
2026年9月14日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.003528 股/股
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008638 → 0.03467 (301.3%)
2026年9月4日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.008638 股/股
2026年9月4日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.03025 股/股
2026年9月4日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000009434 → 0.0000009709 (2.9%)
2026年9月2日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.02077 → -0.03025 (45.7%)

股息 60笔付款

08
2.00%TTM收益率
$0.67每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2830
2026年6月22日$0.1160
2026年3月23日$0.1300
2025年12月22日$0.1410
2025年9月22日$0.2170
2025年6月23日$0.2010
2025年3月24日$0.1720
2024年12月23日$0.1370
2024年9月23日$0.2550
2024年6月24日$0.1920
2024年3月18日$0.1310
2023年12月18日$0.1160
2023年9月18日$0.1450
2023年6月20日$0.1510
2023年3月20日$0.1587
2022年12月19日$0.1133
2022年9月19日$0.1537
2022年6月21日$0.1183
2022年3月21日$0.0517
2021年12月20日$0.0710
2021年9月20日$0.1577
2021年6月21日$0.0633
2021年3月22日$0.1530
2020年12月21日$0.1753
2020年9月21日$0.1497
2020年6月22日$0.1210
2020年3月23日$0.0150
2019年12月23日$0.1580
2019年9月23日$0.1497
2019年6月24日$0.1273
2019年3月18日$0.0353
2018年12月24日$0.1320
2018年9月24日$0.0847
2017年12月18日$0.1777
2017年9月18日$0.1183
2017年6月16日$0.0150
2016年12月16日$0.2530
2016年9月16日$0.0283
2016年6月17日$0.0430
2016年3月18日$0.0153
2015年12月18日$0.2017
2015年9月18日$0.0190
2015年6月19日$0.0250
2014年12月24日$0.1820
2014年12月19日$0.0760
2014年9月19日$0.0260
2014年6月20日$0.0063
2013年12月20日$0.0470
2013年9月20日$0.0083
2013年3月15日$0.0140

机构持有人 (13F) 38 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
IHT Wealth Management, LLC $1693638 14.43% 48025 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1450852 12.36% 41141 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $1431435 12.19% 40590 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1246719 10.62% 35352 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $705314 6.01% 20000 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $648124 5.52% 18378 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $630050 5.37% 17866 股份 2026年6月30日
Winter & Associates, Inc. $485926 4.14% 13779 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $485926 4.14% 13779 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $414655 3.53% 11758 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $366275 3.12% 10386 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $348995 2.97% 9896 股份 2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $294574 2.51% 8353 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $266609 2.27% 7560 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $239807 2.04% 6800 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213518 1.82% 6055 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208914 1.78% 5924 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $112625 0.96% 3194 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $76527 0.65% 2170 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $63486 0.54% 1800 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $45659 0.39% 1294 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44008 0.37% 1248 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $42319 0.36% 1200 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $37937 0.32% 1076 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $37029 0.32% 1050 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $31739 0.27% 900 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $25000 0.21% 708 股份 2026年6月30日
Basepoint Wealth LLC $24686 0.21% 700 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $20947 0.18% 400 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $19187 0.16% 582 股份 2025年9月30日
UBS Group AG $18374 0.16% 521 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $3421 0.03% 97 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $2092 0.02% 59 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $1270 0.01% 36 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $614 0.01% 17397 股份 2026年6月30日
Founders Capital Management $559 0.00% 16 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $248 0.00% 7036 股份 2026年6月30日
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