Tidal Trust II (QQQT)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084176 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$16.60
截至 2026年3月10日
▼ -0.01 (-0.05%)
1日变动
$14.06 – $19.19
52周范围
- 净资产
- $44.4M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.05%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
QQQT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.26% | — |
| 3M | ▼ -8.24% | — |
| 6M | ▼ -7.96% | — |
| 年初至今 | ▼ -4.80% | — |
| 1Y | ▼ -0.87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年6月21日 起 | ▼ -16.78% | — |
- 1年波动率
- 22.16%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.07
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$526K
- 截至五月 2026的季度
- +$2.2M
- 过去12个月
- +$17.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98.11 | 59055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2.10 | 931237 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $102K | 0.23 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$172K | -0.39 | -14 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881050 | 73.07% | 46184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311104 | 25.80% | 16308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9596 | 0.80% | 503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2123 | 0.18% | 134 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1679 | 0.14% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0.02% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $44.9M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |