Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
$18.30
▲ +0.10 (+0.57%)
1日变动
$16.18 – $19.19
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
QQQT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.04% | ▲ +4.75% |
| 3M | ▲ +10.27% | ▲ +24.45% |
| 6M | ▲ +10.27% | ▲ +24.45% |
| 年初至今 | ▲ +4.97% | ▲ +22.51% |
| 1Y | ▲ +0.11% | ▲ +22.99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.23% | ▲ +45.24% |
1年波动率21.50%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.12
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$526K
截至五月 2026的季度
+$2.2M
过去12个月
+$17.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98.11 | 59055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2.10 | 931237 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $102K | 0.23 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$172K | -0.39 | -14 | DE | US |
股息 27笔付款
19.73%TTM收益率
$3.61每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.3040 |
| 2026年9月1日 | $0.3000 |
| 2026年8月3日 | $0.2910 |
| 2026年7月1日 | $0.3120 |
| 2026年6月1日 | $0.3210 |
| 2026年5月1日 | $0.2940 |
| 2026年4月1日 | $0.2560 |
| 2026年3月2日 | $0.2850 |
| 2026年2月2日 | $0.2960 |
| 2025年12月31日 | $0.3110 |
| 2025年12月1日 | $0.3140 |
| 2025年11月3日 | $0.3270 |
| 2025年10月1日 | $0.3220 |
| 2025年9月2日 | $0.3190 |
| 2025年8月1日 | $0.3190 |
| 2025年7月1日 | $0.3070 |
| 2025年6月2日 | $0.2980 |
| 2025年5月1日 | $0.2740 |
| 2025年4月1日 | $0.2860 |
| 2025年3月3日 | $0.3090 |
| 2025年2月3日 | $0.3200 |
| 2024年12月31日 | $0.3250 |
| 2024年12月2日 | $0.3430 |
| 2024年11月1日 | $0.3210 |
| 2024年10月1日 | $0.3220 |
| 2024年9月3日 | $0.3180 |
| 2024年7月31日 | $0.3180 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881050 | 73.07% | 46184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311104 | 25.80% | 16308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9596 | 0.80% | 503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2123 | 0.18% | 134 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1679 | 0.14% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0.02% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |