SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30.22
▲ +0.11 (+0.36%)
1日变动
$26.68 – $30.74
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
RAA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.11% | ▼ -0.70% |
| 3M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 6M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 年初至今 | ▲ +9.94% | ▲ +10.99% |
| 1Y | ▲ +10.53% | ▲ +12.96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +20.63% | ▲ +24.43% |
1年波动率13.43%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.37
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$423K
截至六月 2026的季度
+$11.7M
过去12个月
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 183 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $91.0M | 15.29 | 634720 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $55.4M | 9.31 | 3490812 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $54.6M | 9.18 | 1784872 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $36.7M | 6.16 | 1400999 | EC | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $26.8M | 4.51 | 888925 | EC | CA |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $24.6M | 4.13 | 254660 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $24.5M | 4.11 | 296225 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $18.2M | 3.06 | 686915 | EC | US |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 389930207 | $14.4M | 2.42 | 555810 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $12.7M | 2.13 | 41778 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $12.4M | 2.09 | 121348 | EC | US |
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $12.2M | 2.06 | 307985 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.0M | 1.35 | 40111 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.1M | 1.19 | 24571 | EC | US |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury | 808524680 | $6.2M | 1.04 | 197152 | EC | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 74933W452 | $6.1M | 1.03 | 123162 | EC | US |
| Simplify DBi CTA Managed Futur | 82889N210 | $6.1M | 1.03 | 238590 | EC | US |
| Franklin FTSE Europe ETF | 35473P652 | $6.1M | 1.02 | 156221 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.7M | 0.96 | 4930 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.5M | 0.76 | 54091 | EC | AU |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 0.74 | 7572 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.3M | 0.72 | 11535 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.3M | 0.72 | 17960 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.5M | 0.59 | 8373 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 0.59 | 9854 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.3M | 0.55 | 19812 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.3M | 0.55 | 23467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.2M | 0.55 | 9195 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 0.54 | 13562 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 0.54 | 42856 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.1M | 0.53 | 12294 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 0.50 | 55716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.9M | 0.49 | 21114 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.8M | 0.47 | 4966 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 0.47 | 7368 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 0.45 | 68265 | EC | CA |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.7M | 0.45 | 49452 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.6M | 0.44 | 54339 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.6M | 0.44 | 23232 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.6M | 0.44 | 55872 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.5M | 0.43 | 3503 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 0.42 | 26733 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.5M | 0.42 | 5722 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $2.5M | 0.41 | 25834 | EC | GB |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0.35 | 17922 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 0.34 | 2135 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.9M | 0.33 | 30874 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.9M | 0.31 | 11981 | EC | CA |
| KLA Corp | 482480100 | $1.7M | 0.29 | 5689 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.7M | 0.28 | 7405 | EC | US |
股息 6笔付款
2.06%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月16日 | $0.1250 |
| 2026年6月17日 | $0.0990 |
| 2026年3月18日 | $0.0540 |
| 2025年12月24日 | $0.3460 |
| 2025年9月17日 | $0.1290 |
| 2025年6月17日 | $0.1130 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226093822 | 90.52% | 7643624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15948943 | 6.39% | 540869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1785010 | 0.71% | 60534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1518081 | 0.61% | 51482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1181716 | 0.47% | 40075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $1140816 | 0.46% | 38688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Straight Path Wealth Management | $548116 | 0.22% | 18588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535189 | 0.21% | 18150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329138 | 0.13% | 11162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $307147 | 0.12% | 10416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212635 | 0.09% | 7211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $115176 | 0.05% | 3906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64578 | 0.03% | 2190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |