Procure ETF Trust II (UFO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000061584 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.67
截至 2026年8月19日
▼ -0.49 (-1.04%)
1日变动
$29.24 – $49.29
52周范围
- 净资产
- $749.3M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 60.86%
- 有效持仓数量
- 16.6
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
UFO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.84% | — |
| 3M | ▲ +20.48% | — |
| 6M | ▲ +34.40% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.36% | — |
| 1Y | ▲ +101.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +164.18% | — |
- 1年波动率
- 35.58%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.16
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$321.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$339.0M
- 过去12个月
- +$579.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $116.2M | 15.51 | 116242472 | STIV | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $46.2M | 6.16 | 1249324 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $44.2M | 5.90 | 670657 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $39.6M | 5.28 | 481028 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $37.8M | 5.05 | 1403568 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $37.6M | 5.02 | 456218 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $35.7M | 4.76 | 289516 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $33.7M | 4.50 | 862893 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $33.2M | 4.43 | 132139 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $31.7M | 4.24 | 471400 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $30.7M | 4.10 | 1007022 | EC | CA |
| SES SA | — | $29.9M | 4.00 | 3630468 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $29.0M | 3.87 | 838376 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $26.5M | 3.53 | 358087 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | — | $26.2M | 3.50 | 1190067 | EC | JP |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $25.9M | 3.46 | 1022079 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $17.4M | 2.33 | 76146 | EC | US |
| Airbus SE | — | $16.1M | 2.15 | 78576 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $14.3M | 1.91 | 66827 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.0M | 1.86 | 43581 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $13.5M | 1.80 | 76768 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $12.8M | 1.71 | 484626 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $12.4M | 1.65 | 23857 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $12.2M | 1.63 | 21065 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | — | $10.9M | 1.45 | 3409228 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $9.9M | 1.32 | 279482 | EC | US |
| Avio SpA | — | $9.7M | 1.29 | 261425 | EC | IT |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $9.6M | 1.28 | 521198 | EC | IL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $8.3M | 1.10 | 305844 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.6M | 0.89 | 722150 | EC | US |
| Intellian Technologies Inc | — | $6.5M | 0.86 | 72094 | EC | KR |
| Telesat Corp | 879512309 | $6.2M | 0.83 | 126842 | EC | CA |
| QPS Holdings Inc | — | $6.0M | 0.80 | 370600 | EC | JP |
| Astroscale Holdings Inc | — | $5.9M | 0.79 | 722000 | EC | JP |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $5.5M | 0.74 | 853636 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 0.64 | 4793400 | STIV | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $4.6M | 0.61 | 256251 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $4.2M | 0.56 | 61765 | EC | US |
| Ovzon AB | — | $4.1M | 0.54 | 694816 | EC | SE |
| Synspective Inc | — | $3.7M | 0.49 | 434200 | EC | JP |
| Weathernews Inc | — | $3.0M | 0.41 | 234864 | EC | JP |
| TomTom NV | — | $3.0M | 0.40 | 551408 | EC | NL |
| Ispace Inc/Japan | — | $2.9M | 0.38 | 961051 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $2.7M | 0.36 | 43074 | EC | IT |
| Thales SA | — | $2.1M | 0.28 | 7641 | EC | FR |
| GomSpace Group AB | — | $2.1M | 0.28 | 1021977 | EC | SE |
| Sidus Space Inc | 826165201 | $2.1M | 0.27 | 625963 | EC | US |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 92766K403 | $1.6M | 0.22 | 686791 | EC | US |
| Momentus Inc | 60879E408 | $1.0M | 0.14 | 224833 | EC | US |
| Lumir Inc | — | $855K | 0.11 | 78243 | EC | KR |
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行业细分
Industrials
35.0%
Telecommunication
12.3%
Communication Services
9.5%
Communications
5.1%
其他/未映射
38.2%
机构持有人 (13F) 172 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32211158 | 10.61% | 635705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21159792 | 6.97% | 417600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18756818 | 6.18% | 370176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16776837 | 5.52% | 331100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15196744 | 5.00% | 299916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13164066 | 4.33% | 259800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12382380 | 4.08% | 244373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11606848 | 3.82% | 229064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $8958912 | 2.95% | 176809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $8343728 | 2.75% | 164668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8197514 | 2.70% | 161782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7656237 | 2.52% | 151100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $7610634 | 2.51% | 150200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6574137 | 2.16% | 129744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6013414 | 1.98% | 118678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $5937105 | 1.95% | 117172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockport Wealth LLC | $5661900 | 1.86% | 111741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5638963 | 1.86% | 111288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5183541 | 1.71% | 102300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $4993679 | 1.64% | 98553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4834729 | 1.59% | 95416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NTV Asset Management LLC | $4230075 | 1.39% | 83483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3983930 | 1.31% | 78625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3775433 | 1.24% | 74510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $3714111 | 1.22% | 73300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3250481 | 1.07% | 64150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2893317 | 0.95% | 57101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2881907 | 0.95% | 56876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2825835 | 0.93% | 55769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marex Group Ltd | $2533500 | 0.83% | 50000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2515211 | 0.83% | 49640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2494365 | 0.82% | 49325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $2112016 | 0.70% | 41682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1819762 | 0.60% | 35914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lane Generational LLC | $1751915 | 0.58% | 34575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1574920 | 0.52% | 31082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1446243 | 0.48% | 28542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $1361604 | 0.45% | 26872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1340795 | 0.44% | 26461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1292085 | 0.43% | 25500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Diametric Capital, LP | $1266750 | 0.42% | 25000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $1195407 | 0.39% | 23592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $958676 | 0.32% | 18920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $937952 | 0.31% | 18511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905270 | 0.30% | 17866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893717 | 0.29% | 17638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878618 | 0.29% | 17340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866457 | 0.29% | 17100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742976 | 0.24% | 14663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712411 | 0.23% | 14060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697523 | 0.23% | 13766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675583 | 0.22% | 13333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674704 | 0.22% | 13316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665186 | 0.22% | 13128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642293 | 0.21% | 12676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589632 | 0.19% | 11637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583820 | 0.19% | 11522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581742 | 0.19% | 11481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579507 | 0.19% | 11781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576118 | 0.19% | 11370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550832 | 0.18% | 10871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481365 | 0.16% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $450710 | 0.15% | 8895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $430901 | 0.14% | 8504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430442 | 0.14% | 8495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $416065 | 0.14% | 8210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413344 | 0.14% | 8157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397506 | 0.13% | 7845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385373 | 0.13% | 8494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bramshill Investments, LLC | $380025 | 0.13% | 7500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374958 | 0.12% | 7400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372171 | 0.12% | 7345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $357050 | 0.12% | 7047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349876 | 0.12% | 6905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324294 | 0.11% | 6400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darden Wealth Group Inc | $323591 | 0.11% | 6386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $311164 | 0.10% | 6141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lansing Street Advisors | $308885 | 0.10% | 6096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303919 | 0.10% | 5998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $298953 | 0.10% | 5900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292822 | 0.10% | 5779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279698 | 0.09% | 5520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272351 | 0.09% | 5375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269716 | 0.09% | 5323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258417 | 0.09% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239922 | 0.08% | 4735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238149 | 0.08% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $230194 | 0.08% | 4543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228015 | 0.08% | 4500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227863 | 0.08% | 4497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $220719 | 0.07% | 4356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215043 | 0.07% | 4244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209902 | 0.07% | 4143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202680 | 0.07% | 4000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202528 | 0.07% | 3997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $187023 | 0.06% | 3691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125915 | 0.04% | 2485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $125515 | 0.04% | 2477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $121101 | 0.04% | 2390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116541 | 0.04% | 2300 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $740.7M |