Straight Path Wealth Management

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投资组合价值
$427.8M
按 13F 价值排名第 4198（共 9443） · 前 44.5%
持仓
141
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.58%
前二十五大持仓权重
84.75%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
13.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.96% 估计买入 $21168952 · 卖出 $3845689

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.4% 仍持有

新仓位
17
增加
68
减少
25
已结清
5
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
11.6%
Technology
2.6%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
82.7%

完整投资组合 141 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $83566355 19.53% 1883822 $12819881 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $49796937 11.64% 118395 $5768726 下跌 ×1
DFIC $39560140 9.25% 1061732 $2484340 上涨 ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $28178024 6.59% 517408 $1782380 上涨 ×6
MTUM $24580467 5.75% 71699 $6362312 下跌 ×1
DFEM $18329692 4.28% 451026 $2472900 下跌 ×1
IMTM $15931776 3.72% 298739 $1768757 上涨 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $11395345 2.66% 559555 $383953 上涨 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $11127623 2.60% 599064 $188438 上涨 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10916974 2.55% 556563 $284615 上涨 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9786959 2.29% 501253 $360701 上涨 ×1
DFAR $8628372 2.02% 329831 $1010812 上涨 ×6
STIP $7234869 1.69% 70819 $329779 上涨 ×5
IVV $5541545 1.30% 7400 $1301922 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4703913 1.10% 64077 $2495179 上涨 ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4540131 1.06% 272762 $-2961 上涨 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4321062 1.01% 263721 $-3178 上涨 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3754797 0.88% 183072 $58620 上涨 ×4
PJUL $3535357 0.83% 72431 $315563 上涨 ×4
IBHH $3207731 0.75% 136499 $200743 上涨 ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3018875 0.71% 6250 $2333875
IBHI $3002384 0.70% 128362 $288795 上涨 ×6
IBHG $2988161 0.70% 135333 $164893 上涨 ×6
IBHF $2828032 0.66% 124858 $115785 上涨 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2095277 0.49% 17959 $-480568 上涨 ×1
IBHJ $1962878 0.46% 74169 $23858 上涨 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1917248 0.45% 7050 $1241384 下跌 ×1
DFSD $1797208 0.42% 37638 $1079397 上涨 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1725513 0.40% 35629 $933101 上涨 ×6
HDV $1703351 0.40% 62143 $458785 上涨 ×5
IBHK $1680984 0.39% 65230 $33081 上涨 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1664850 0.39% 5500 $919655
PAPR $1309297 0.31% 31026 $92332 上涨 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1301861 0.30% 54064 $-216256
IJUL $1261396 0.29% 35068 $91786 上涨 ×4
IBHL $1249487 0.29% 49163 $39026 上涨 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1242581 0.29% 3150 $492219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1111746 0.26% 4418 $146090 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1108249 0.26% 3830 $123544 下跌 ×1
PSEP $988233 0.23% 21460 $64165
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $985577 0.23% 44058 $13237 上涨 ×1
IBDR $966930 0.23% 39906 $132519 上涨 ×3
INFL $951710 0.22% 19080 $-32484 上涨 ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $895050 0.21% 17000 $-474470
BOXX $886840 0.21% 7574 $710 下跌 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $866921 0.20% 8645 $267822
CLS Celestica, Inc. Common Stock $857280 0.20% 2350 $195332
ARKK $823233 0.19% 10186 $148347 上涨 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $818775 0.19% 35770 $-48066 下跌 ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock $815151 0.19% 31473 $119598
KJUL $805836 0.19% 23722 $51150 上涨 ×4
PMAR $782183 0.18% 16374 $51441 下跌 ×3
PFEB $769741 0.18% 17876 $52913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766558 0.18% 3831 $98604 上涨 ×2
EJUL $729035 0.17% 23338 $84601 上涨 ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $715609 0.17% 32322 $14385 上涨 ×1
IBDU $698922 0.16% 30178 $263192 上涨 ×3
PAUG $685422 0.16% 15018 $43853
IBDT $677660 0.16% 26838 $143501 上涨 ×6
IBDS $676029 0.16% 27912 $145270 上涨 ×5
TUA $647411 0.15% 31697 $-37221 下跌 ×1
PHYS $635079 0.15% 21050 $-291464 下跌 ×3
VOO $627757 0.15% 914 $137159 上涨 ×1
KAPR $621238 0.15% 15609 $58239 上涨 ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $619796 0.14% 28628 $-27958 下跌 ×1
SPY SPY $607279 0.14% 813 $79100 上涨 ×1
PJAN $581755 0.14% 11755 $60394 上涨 ×5
XLK XLK $566100 0.13% 2971 $221595 上涨 ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $554250 0.13% 15000 $-150750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF $548116 0.13% 18588 $34885
IAPR $524718 0.12% 15800 $38425 上涨 ×5
BUCK $496785 0.12% 21212 $-58897 下跌 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $492627 0.12% 5429 $-70826 下跌 ×1
IFEB $476527 0.11% 15236 $22333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $470050 0.11% 59500 $41810 上涨 ×5
BOCT $448509 0.10% 8459 $39422 下跌 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $447917 0.10% 8410
SCHD $437154 0.10% 13786 $58164 上涨 ×3
IMAR $413382 0.10% 13578 $19218
GLD $402639 0.09% 1093 $-65517 上涨 ×3
XLI XLI $391382 0.09% 2113 $81286 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384766 0.09% 1031 $1462 下跌 ×1
PNOV $376532 0.09% 8490 $29631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $354569 0.08% 12003 $77540
VTI $353217 0.08% 955 $46052 下跌 ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $352152 0.08% 43800 $31536
EAPR $347882 0.08% 10571 $36052 上涨 ×6
IBDV $347579 0.08% 15944 $-1435
XLE XLE $343099 0.08% 6460 $-22714 上涨 ×6
IWM $339509 0.08% 1130 $59269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $339400 0.08% 20000 $81800
VUG $338013 0.08% 3924 $52352 上涨 ×1
VTV $335789 0.08% 1541 $33562 上涨 ×1
XLY XLY $332543 0.08% 2835 $88409 上涨 ×5
ISEP $331468 0.08% 9580 $17340
XLF XLF $328602 0.08% 6129 $102786 上涨 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $322726 0.08% 4020
SLV $320660 0.07% 5997 $947 上涨 ×1
XLV XLV $320383 0.07% 2019 $111856 上涨 ×2
POCT $312711 0.07% 6738 $42627 上涨 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $83566355 19.53% 上涨 ×6
DFIC $39560140 9.25% 上涨 ×6
DFGP $28178024 6.59% 上涨 ×6
IMTM $15931776 3.72% 上涨 ×6
BSCS $11395345 2.66% 上涨 ×6
BSCT $11127623 2.60% 上涨 ×6
BSCR $10916974 2.55% 上涨 ×6
DFAR $8628372 2.02% 上涨 ×6
STIP $7234869 1.69% 上涨 ×5
IVV $5541545 1.30% 上涨 ×5
BND $4703913 1.10% 上涨 ×5
BSCU $4540131 1.06% 上涨 ×6
BSCV $4321062 1.01% 上涨 ×6
BSCW $3754797 0.88% 上涨 ×4
PJUL $3535357 0.83% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IONQ $447917 8410 0.10%
RBRK $322726 4020 0.08%
QQQ $299719 407 0.07%
IVW $286475 2083 0.07%
XLRE $262641 5965 0.06%
XLP $247510 2980 0.06%
XLB $244618 4812 0.06%
XLU $237326 5234 0.06%
AMD $232364 400 0.05%
TEM $228824 3950 0.05%
XLC $227677 2125 0.05%
EJAN $216631 6018 0.05%
IOCT $216355 5849 0.05%
USMV $202566 2100 0.05%
CRWD $202232 265 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +63K +$12.8M
MTUM 削减 -4K +$6.4M
TSLA 削减 -40 +$5.8M
BND 增持 +34K +$2.5M
DFIC 增持 +18K +$2.5M
DFEM 削减 -8K +$2.5M
ALAB 仅价格变动 +0 +$2.3M
DFGP 增持 +29K +$1.8M
IMTM 增持 +4K +$1.8M
IVV 增持 +910 +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 328410 $6794793 不再跟踪
BYRN 2025年12月31日 49500 $2673720 -78.0%
IBHE 2025年12月31日 77183 $1792195 不再跟踪
TEVA 2026年3月31日 50000 $1560500 22.8%
RKLB 2026年3月31日 18200 $1269632 14.4%
IBTF 2025年12月31日 25428 $594129 不再跟踪
TSM 2025年3月31日 2500 $493725 148.7%
IBDQ 2025年12月31日 18477 $465432 不再跟踪
MMM 2025年9月30日 3001 $456872 16.2%
CVX 2025年3月31日 3044 $440893 24.3%
GILD 2025年3月31日 4706 $434693 29.8%
EOG 2025年3月31日 3518 $431236 19.3%
BIL 2025年3月31日 4694 $429128 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 35604 $408734 不再跟踪
BSJP 2025年12月31日 17245 $397673 不再跟踪
RKLBXXXX 2025年6月30日 20700 $370116 不再跟踪
ROK 2026年6月30日 931 $334117 -12.2%
LRN 2025年12月31日 2117 $315306 29.6%
RBRK 2026年3月31日 4070 $311274 104.3%
SPY 2025年3月31日 512 $300022 不再跟踪
IONQ 2026年3月31日 6410 $287617 46.7%
PLTY 2025年6月30日 4800 $273888 不再跟踪
SVOL 2025年12月31日 15100 $271800 不再跟踪
PATH 2025年9月30日 21000 $268800 16.9%
TSLY 2025年12月31日 28111 $265085 不再跟踪
DGRO 2025年6月30日 3854 $238109 不再跟踪
FCTE 2025年9月30日 8548 $227364
ULTY 2026年6月30日 7385 $226498 不再跟踪
DGRO 2025年12月31日 3304 $224947 不再跟踪
IVW 2026年3月31日 1734 $213733 不再跟踪
SHLD 2026年6月30日 2900 $205436 不再跟踪
XLV 2025年6月30日 1404 $205033 不再跟踪
IVOL 2026年3月31日 10579 $202684 不再跟踪
USMV 2025年12月31日 2130 $202648 不再跟踪
RBLX 2026年3月31日 2500 $202575 -33.1%
SCHW 2026年3月31日 2021 $201918 18.2%
XLC 2025年3月31日 2081 $201475 不再跟踪
DDFJ 2026年6月30日 10328 $193753 不再跟踪
F 2025年9月30日 17208 $186707 16.9%
EC 2025年6月30日 15000 $156600 104.2%
EC 2026年6月30日 10000 $149900 26.9%