REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock

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$10.53
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 11, 2026
52周区间
$10–$15
17% of range
分析师评级
BUY
11 analysts
目标价
$15
+44% upside
P/E (TTM)
6.3
ROE
11.7%
净利润率
65.0%

REFI 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$10.53
市值
$222M
P/E (TTM)
6.3
每股收益 (TTM)
$1.68
营收 (TTM)
—
股息收益率
19.8%
ROE
11.7%
负债/权益
—
52周区间
$10 – $15

REFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 —
2022-12-31 → 2022-12-31
EPS $1.68
4-point trend, -7.7%
2022-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 —
利润率 65.0%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
REFI
同行中位数
P/E (TTM)
4-point trend, -11.9%
6.3
6.3
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
4-point trend, -10.9%
4.2
1.6
P/B (市净率)
5-point trend, -23.7%
0.7
0.6

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
REFI
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
4-point trend, -1.6%
65.0%
-7.5%
ROA
4-point trend, -19.4%
8.4%
-0.57%
ROE
4-point trend, -3.6%
11.7%
-3.4%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
REFI
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
REFI
同行中位数
EPS YoY
4-point trend, -7.7%
-10.6%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
4-point trend, +11.5%
-2.8%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
REFI
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
4-point trend, -7.7%
$1.68
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
REFI
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
4-point trend, +39.5%
121.8%
—

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
19.8%
派息率
121.8%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
除息日金额
2026年6月30日$0.4700
2026年3月31日$0.4700
2025年12月31日$0.4700
2025年9月30日$0.4700
2025年6月30日$0.4700
2025年3月31日$0.4700
2024年12月31日$0.6500
2024年9月30日$0.4700
2024年6月28日$0.4700
2024年3月27日$0.4700
2023年12月28日$0.7600
2023年9月28日$0.4700
2023年6月29日$0.4700
2023年3月30日$0.4700
2022年12月29日$0.7600
2022年9月29日$0.4700
2022年6月29日$0.4700
2022年3月30日$0.4000

REFI 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 11 位分析师
  • 强烈买入 2 18.2%
  • 买入 6 54.5%
  • 持有 3 27.3%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

4 位分析师 · 2026-08-18
中位数目标 $15.00 +42.5%
平均目标 $15.12 +43.7%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
-0.05%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.43 $0.44 -0.01%
2026年3月31日 $0.23 $0.44 -0.21%
2025年12月31日 $0.38 $0.41 -0.03%
2025年9月30日 $0.42 $0.45 -0.03%
2025年6月30日 $0.41 $0.45 -0.04%
2025年3月31日 $0.47 $0.47 0.00%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
REFI $258M 7.3 — 65.0% 11.7% —
TRTX $674M 15.1 -4.6% 41.3% 5.6% —
RWT — — — — — —
KREF $529M -7.8 -25.8% -41.8% -3.7% —
NREF $262M 4.9 67.7% 261.0% 33.5% —
RC $355M -1.5 3.0% -217.3% -13.1% —
ACRE $263M 4.4 -21.3% -1.6% -0.17% —
CMTG $429M -0.9 -24.4% -260.4% -29.7% —
MITT — — — — — —
AOMR — — — — — —
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 12
REFI 的年度损益表数据
指标 趋势 2025202420232022
Revenue · · · $49M
SG&A Expense 4-point trend, +50.3% $5M $5M $5M $4M
Operating Expenses · · · $17M
Interest Expense 2-point trend, +120.1% · · $6M $3M
Interest Income 4-point trend, +22.3% $63M $62M $63M $51M
Pretax Income 4-point trend, +11.5% $36M $37M $39M $32M
Income Tax Flat — no change across 4 periods $0 $0 $0 $0
Net Income 4-point trend, +11.5% $36M $37M $39M $32M
EPS (Basic) 4-point trend, -6.6% $1.71 $1.92 $2.14 $1.83
EPS (Diluted) 4-point trend, -7.7% $1.68 $1.88 $2.11 $1.82
Shares (Basic) 4-point trend, +19.0% 21,003,635 19,279,501 18,085,088 17,653,765
Shares (Diluted) 4-point trend, +20.8% 21,431,650 19,713,916 18,343,725 17,746,214
资产负债表 13
REFI 的年度资产负债表数据
指标 趋势 2025202420232022
Cash & Equivalents 4-point trend, +161.5% $15M $26M $8M $6M
Inventory · · · $1M
Other Current Assets 3-point trend, +1009.8% $1M $3M $107.2K ·
Total Assets 4-point trend, +23.8% $425M $435M $359M $343M
Total Liabilities 4-point trend, +47.8% $117M $126M $87M $79M
Long-term Debt 2-point trend, +0.5% $49M $49M · ·
Total Debt · · · $336M
Common Stock 4-point trend, +19.2% $210.8K $208.3K $182.0K $176.9K
Paid-in Capital · · · $269M
Retained Earnings 4-point trend, -202.0% $-16M $-10M $-6M $-5M
Stockholders' Equity 4-point trend, +16.6% $308M $309M $272M $264M
Liabilities + Equity 4-point trend, +23.8% $425M $435M $359M $343M
Shares Outstanding 4-point trend, +19.2% 21,080,272 20,829,228 18,197,192 17,685,952
现金流 7
REFI 的年度现金流数据
指标 趋势 2025202420232022
Stock-based Comp 4-point trend, +673.3% $3M $3M $1M $435.6K
Operating Cash Flow 4-point trend, +69.3% $29M $23M $28M $17M
Investing Cash Flow 4-point trend, +107.0% $9M $-39M $-2M $-125M
Stock Issued 4-point trend, -77.1% $1M $40M $7M $5M
Net Stock Activity 4-point trend, -77.1% $1M $40M $7M $5M
Dividends Paid 4-point trend, +55.6% $44M $42M $39M $28M
Financing Cash Flow 4-point trend, -245.3% $-49M $35M $-24M $34M
盈利能力 4
REFI 的年度盈利能力数据
指标 趋势 2025202420232022
Net Margin 4-point trend, -1.6% 65.0% 67.4% 67.7% 66.1%
Pretax Margin 4-point trend, -1.6% 65.0% 67.4% 67.7% 66.1%
ROA 4-point trend, -19.4% 8.4% 9.3% 11.0% 10.4%
ROE 4-point trend, -3.6% 11.7% 12.3% 14.1% 12.1%
流动性与偿付能力 1
REFI 的年度流动性与偿付能力数据
指标 趋势 2025202420232022
Debt / Equity · · · 1.3
效率 1
REFI 的年度效率数据
指标 趋势 2025202420232022
Asset Turnover 4-point trend, -18.1% 0.1 0.1 0.2 0.2
每股 6
REFI 的年度每股数据
指标 趋势 2025202420232022
Book Value / Share 4-point trend, -1.7% $14.60 $14.83 $14.94 $14.86
Revenue / Share 4-point trend, -6.1% $2.58 $2.79 $3.12 $2.75
Cash Flow / Share 4-point trend, +40.2% $1.34 $1.17 $1.55 $0.96
Cash / Share 4-point trend, +120.4% $0.71 $1.27 $0.43 $0.32
Dividend / Share 4-point trend, -10.5% $2 $2 $2 $2
EPS (TTM) 4-point trend, -7.7% $1.68 $1.88 $2.11 $1.82
增长率 4
REFI 的年度增长率数据
指标 趋势 2025202420232022
EPS YoY 3-point trend, -166.8% -10.6% -10.9% 15.9% ·
EPS CAGR 3Y -2.6% · · ·
Net Income YoY 3-point trend, -114.0% -2.8% -4.3% 19.9% ·
Net Income CAGR 3Y 3.7% · · ·
估值 (TTM) 14
REFI 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 2025202420232022
Revenue TTM 4-point trend, +8.3% $53M $53M $53M $49M
Net Income TTM 4-point trend, +11.5% $36M $37M $39M $32M
Market Cap 4-point trend, -3.5% $258M $321M $294M $268M
Enterprise Value · · · $598M
P/E 4-point trend, -11.9% 7.3 8.2 7.7 8.3
P/S 4-point trend, -10.9% 4.9 6.1 5.6 5.5
P/B 4-point trend, -17.2% 0.8 1.0 1.1 1.0
P / Tangible Book 4-point trend, -17.2% 0.8 1.0 1.1 1.0
P / Cash Flow 4-point trend, -43.0% 9.0 13.9 10.4 15.7
EV / Revenue · · · 12.2
Dividend Yield 4-point trend, +61.2% 17.0% 13.0% 13.3% 10.5%
Earnings Yield 4-point trend, +13.4% 13.7% 12.2% 13.0% 12.1%
Payout Ratio 4-point trend, +39.5% 121.8% 112.4% 101.1% 87.2%
Annual Payout 4-point trend, +55.6% $44M $42M $39M $28M

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
收入 ———$49M—
净收入 $36M$37M$39M$32M—
稀释后每股收益 (EPS) $1.68$1.88$2.11$1.82—
资产负债表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
负债/股东权益比率 ———1.30.8

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机构持有人 (13F) 110 家申报者 · $60.9M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
19 (+1 与上一季度对比) 11 (-6 与上一季度对比) 41 (+13 与上一季度对比) 21 (-9 与上一季度对比) +1.1M

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
Fielder Capital Group LLC $10530077 982283 17.29% 股份
VANGUARD GROUP INC $10072473 821572 16.54% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8450083 788254 13.87% 股份
STATE STREET CORP $5579499 499188 9.16% 股份
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $2022017 188621 3.32% 股份
CDC Financial, Inc. $1754907 163704 2.88% 股份
Clayton Partners LLC $1665288 155344 2.73% 股份
Corient Private Wealth LP $1637166 152719 2.69% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1348276 125772 2.21% 股份
DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. $1265667 111808 2.08% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1242319 115888 2.04% 股份
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $1220043 113810 2.00% 股份
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $953812 88975 1.57% 股份
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC $792444 73922 1.30% 股份
BlackRock, Inc. $733741 68446 1.20% 股份
Odyssean, LLC $678490 63292 1.11% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $662110 61764 1.09% 股份
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $621490 57975 1.02% 股份
Quantinno Capital Management LP $598468 55827 0.98% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $520424 48547 0.85% 股份
Atom Investors LP $453606 42314 0.74% 股份
PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC $447471 36498 0.73% 股份
Magnus Financial Group LLC $426850 39818 0.70% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $413792 38600 0.68% 股份
PBMares Wealth Management LLC $385746 30160 0.63% 股份
Sage Mountain Advisors LLC $367524 34284 0.60% 股份
United Advisor Group, LLC $354296 33050 0.58% 股份
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $276321 24410 0.45% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $263298 24562 0.43% 股份
Bank of New York Mellon Corp $249186 23245 0.41% 股份
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $247621 23099 0.41% 股份
MML INVESTORS SERVICES, LLC $241510 22529 0.40% 股份
Mission Financial Group, LLC $233889 21818 0.38% 股份
Empowered Funds, LLC $213028 19872 0.35% 股份
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $207418 19349 0.34% 股份
AlTi Global, Inc. $201366 17995 0.33% 股份
DEUTSCHE BANK AG\ $197516 18425 0.32% 股份
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $197248 18400 0.32% 股份
Virtus Investment Advisers, LLC $192199 17929 0.32% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $186957 17440 0.31% 股份
FMR LLC $175265 16349 0.29% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169633 15824 0.28% 股份
Orion Portfolio Solutions, LLC $159387 10843 0.26% 股份
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $157766 14717 0.26% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $151056 14091 0.25% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $132928 12400 0.22% 卖出期权
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $131631 12279 0.22% 股份
DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP $114275 10095 0.19% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $111499 10401 0.18% 股份
HB Wealth Management, LLC $110094 10270 0.18% 股份
MetLife Investment Management, LLC $106771 9960 0.18% 股份
Nuveen, LLC $102044 9519 0.17% 股份
Eurizon Capital SGR S.p.A. $94558 8534 0.16% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $93264 8700 0.15% 股份
CITIGROUP INC $88322 8239 0.14% 股份
Invesco Ltd. $80271 7488 0.13% 股份
OSAIC HOLDINGS, INC. $70613 6586 0.12% 股份
SIMPLEX TRADING, LLC $69647 6497 0.11% 股份
Vanguard Global Advisers, LLC $69037 6440 0.11% 股份
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $64727 6038 0.11% 股份
Lindbrook Capital, LLC $48589 3305 0.08% 股份
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $46589 4346 0.08% 股份
UBS Group AG $43202 4030 0.07% 股份
MORGAN STANLEY $35944 3353 0.06% 股份
STRS OHIO $34304 3200 0.06% 股份
PNC Financial Services Group, Inc. $32224 3006 0.05% 股份
NORTHERN TRUST CORP $31828 2969 0.05% 股份
AlphaQuest LLC $27229 2221 0.04% 股份
Geneos Wealth Management Inc. $24978 2330 0.04% 股份
BARCLAYS PLC $23316 2175 0.04% 股份
Nuveen Asset Management, LLC $21203 1375 0.03% 股份
GAMMA Investing LLC $19382 1808 0.03% 股份
MCF Advisors LLC $17839 1664 0.03% 股份
Legal & General Group Plc $17559 1638 0.03% 股份
Russell Investments Group, Ltd. $14815 1382 0.02% 股份
Ameritas Investment Partners, Inc. $14493 1352 0.02% 股份
Arax Advisory Partners $14108 1316 0.02% 股份
Tower Research Capital LLC (TRC) $12532 1169 0.02% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $11116 982 0.02% 股份
Sunbelt Securities, Inc. $9950 879 0.02% 股份
CWM, LLC $8354 738 0.01% 股份
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $7520 672 0.01% 股份
ROYAL BANK OF CANADA $6000 579 0.01% 股份
Westside Investment Management, Inc. $5360 500 0.01% 股份
Sterling Capital Management LLC $4084 381 0.01% 股份
Atlantic Union Bankshares Corp $3773 352 0.01% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $3496 230 0.01% 股份
Triumph Capital Management $2680 250 0.00% 股份
Integrated Wealth Concepts LLC $2090 195 0.00% 股份
Larson Financial Group LLC $1855 173 0.00% 股份
IFP Advisors, Inc $1822 170 0.00% 股份
Allworth Financial LP $1716 160 0.00% 股份
Silver Grove Financial Group, Inc. $1294 121 0.00% 股份
Penserra Capital Management LLC $1167 108882 0.00% 股份
JPMORGAN CHASE & CO $1085 98 0.00% 股份
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $745 69485 0.00% 股份
True Wealth Design, LLC $536 50 0.00% 股份
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $515 48 0.00% 股份
Ares Financial Consulting, LLC $472 44 0.00% 股份
Physician Wealth Advisors, Inc. $472 44 0.00% 股份

公司内部人士 15 位内幕人士 · 8 位高管 · 9 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Anthony Cappell Co-Chief Executive Officer 2026年4月20日 A 421706 0 0 $0
Peter Sack Co-Chief Executive Officer 2026年4月20日 A 118356 1 0 $101304
Phillip Silverman Chief Financial Officer 2026年4月20日 A 71516 0 0 $0
Lindsay Menze Chief Financial Officer 2021年12月10日 A 9675 0 0 $0
David Kite President and COO 2026年4月20日 A 96615 2 0 $62525
Andreas Bodmeier President and CIO 2025年4月1日 A 391534 0 0 $0
Donald E. Gulbrandsen Co-President and CIO 2024年4月1日 A 851445 0 0 $0
John Mazarakis Executive Chairman 2026年4月20日 A 453706 2 0 $195225
Elizabeth Mary Stavola 董事 2026年4月20日 A 6324 0 0 $0
Brandon Konigsberg 董事 2026年4月20日 A 33870 1 0 $86310
Jason D Papastavrou 董事 2026年4月20日 A 55870 3 0 $227790
Michael L. Steiner 董事 2025年4月1日 A 274109 0 0 $0
Frederick C Herbst 董事 2024年4月1日 A 19475 0 0 $0
Chicago Atlantic CRE Holdings, LLC 10% 所有者 2022年6月3日 J 0 0 0 $0
Chicago Atlantic Fund QP, LLC 10% 所有者 2022年6月3日 J 0 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

ETF持仓 由 23 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
RIET · ETF Series Solutions 1.04% 95391 NS 2026年5月31日 N-PORT
VRAI · ETFis Series Trust I 0.98% 15185 NS 2026年4月30日 N-PORT
REM · iShares Trust 0.44% 232892 SH 2026年8月8日 每日
ROSC · Lattice Strategies Trust 0.17% 7672 NS 2026年4月30日 N-PORT
IWC · iShares Trust 0.04% 64733 SH 2026年8月8日 每日
EBIT · Harbor ETF Trust 0.03% 335 NS 2026年4月30日 N-PORT
SFGV · EA Series Trust 0.02% 19902 NS 2026年5月29日 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... 0.02% 5534 2026年8月8日 每日
IWN · iShares Trust 0.01% 198963 SH 2026年8月8日 每日
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 108217 SH 2026年8月8日 每日
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 16125 SH 2026年8月8日 每日
IWM · iShares Trust 0.01% 537180 SH 2026年8月8日 每日
RSSL · Global X Funds 0.01% 7989 NS 2026年4月30日 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.01% 18002 2026年8月8日 每日
ITWO · ProShares Trust 0.01% 854 NS 2026年5月31日 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 668 NS 2026年5月31日 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 677 NS 2026年5月31日 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.00% 591 NS 2026年5月31日 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 17 NS 2026年5月31日 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 7591 SH 2026年8月8日 每日
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 199009 SH 2026年8月8日 每日
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 570761 SH 2026年8月8日 每日
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 1430 SH 2026年8月8日 每日