DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC.

CIK 938077 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$439.9M
按 13F 价值排名第 4127（共 9443） · 前 43.7%
持仓
180
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.92%
前二十五大持仓权重
72.77%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
5.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 2.41% 估计买入 $10133557 · 卖出 $11757986

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
10
增加
47
减少
97
已结清
5
本页内容

行业细分

Energy
44.9%
Technology
8.6%
Industrials
4.5%
Healthcare
4.1%
Communication Services
3.9%
Retail
3.3%
Financial Services
3.0%
Financials
2.8%
Consumer Staples
1.8%
Utilities
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.8%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
N/A
0.1%
其他/未映射
18.4%

完整投资组合 180 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $178665234 40.61% 1053078 $49577428 下跌 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $20136380 4.58% 129820 $-1704721 下跌 ×5
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF $17692177 4.02% 839192 $-271664 下跌 ×3
IVV $13980000 3.18% 21402 $-146888 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8100125 1.84% 28237 $-1218166 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7916968 1.80% 38013 $-1098169 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6981232 1.59% 40030 $178831 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6885576 1.57% 27131 $-420590 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6420491 1.46% 21827 $-176269 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5624610 1.28% 9831 $-901700 下跌 ×1
ITOT $4789636 1.09% 33628 $-221068 下跌 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4187600 0.95% 11708 $461670 上涨 ×1
IWM $4119032 0.94% 16609 $377400 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3920716 0.89% 103613 $736741 上涨 ×2
V Visa Inc. $3870485 0.88% 12806 $-684186 下跌 ×2
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3563603 0.81% 374328 $1423845 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3487351 0.79% 21092 $-347973 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3044215 0.69% 9836 $-137172 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2728396 0.62% 8076 $1589 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2502577 0.57% 10238 $256342 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2471625 0.56% 6677 $-824245 下跌 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2409667 0.55% 42223 $142883 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $2301451 0.52% 34876 $281651 下跌 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2226919 0.51% 1686 $21938 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2109385 0.48% 5403 $-515671 下跌 ×5
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2071925 0.47% 18596 $-593420 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2070311 0.47% 17211 $218682 下跌 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1949062 0.44% 5647 $170028 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1925339 0.44% 13318 $500501 下跌 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1914250 0.44% 65000 $-51196 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1903065 0.43% 452 $-1037011 下跌 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1892546 0.43% 3850 $-315910 上涨 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1849364 0.42% 7827 $-92939 下跌 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1789585 0.41% 1999 $-194228 下跌 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1730509 0.39% 11474 $-623443 上涨 ×2
SGU Star Group L.P. Common Stock $1718451 0.39% 139939 $61573
XLK XLK $1705373 0.39% 12832 $-142050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1670395 0.38% 15977 $-267152 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1660995 0.38% 16178 $-435858 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1629260 0.37% 8186 $-89462 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1612521 0.37% 5331 $-358943 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1593184 0.36% 22149 $-257799 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1585636 0.36% 4507 $-18531 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1583981 0.36% 12097 $126709 下跌 ×1
IEMG $1582697 0.36% 22691 $245153 上涨 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1568046 0.36% 75751 $-295301 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1558859 0.35% 6897 $164059 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1516460 0.34% 7329 $329930 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1474085 0.34% 4482 $-69548 下跌 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1451285 0.33% 7319 $21348 上涨 ×2
XLV XLV $1421384 0.32% 9695 $97225 上涨 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1419821 0.32% 27299 $-69670 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1403459 0.32% 1981 $237669 下跌 ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1385890 0.32% 126681 $-145147 上涨 ×1
VGT $1344506 0.31% 1927 $-108028
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1287603 0.29% 4143 $-57169 下跌 ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1265667 0.29% 111808 $-37669 上涨 ×5
VOO $1236331 0.28% 2069 $-54930 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1168170 0.27% 9848 $-101883 上涨 ×5
PSA Public Storage Common Stock $1132820 0.26% 4182 $61344 上涨 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1126733 0.26% 2255 $-256683 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1117430 0.25% 33326 $197854 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1113391 0.25% 2995 $-233520
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1101472 0.25% 7093 $40859 下跌 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1097026 0.25% 10137 $-43561 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1076067 0.24% 28008 $-283052 上涨 ×5
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1048399 0.24% 9550 $-31915 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1041839 0.24% 8383 $-283272 下跌 ×2
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1028633 0.23% 35191 $377104 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1012334 0.23% 2196 $-324842 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $963111 0.22% 2704 $152570 下跌 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959550 0.22% 4412 $-48273 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $948401 0.22% 6566 $-77220 下跌 ×5
VOX $909811 0.21% 5059 $-69763
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $878492 0.20% 758 $-198687 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $878198 0.20% 10135 $-114294 下跌 ×4
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $868469 0.20% 4247 $82220 下跌 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $848592 0.19% 3491 $-163579 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $848228 0.19% 4544 $-255652 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $835937 0.19% 1484 $132926 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $828972 0.19% 10684 $-20284 下跌 ×3
IAU $812394 0.18% 9215 $6782 下跌 ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $812059 0.18% 2908 $-213131 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $806846 0.18% 5130 $-90250 下跌 ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $806596 0.18% 4089 $95789 上涨 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $794272 0.18% 5208 $49994 下跌 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $779468 0.18% 15750 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $770501 0.18% 1782 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $769372 0.17% 3782 $-33086 上涨 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $766058 0.17% 20250 $-3645
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760547 0.17% 7910 $12342 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $759529 0.17% 5163 $-202937 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $755430 0.17% 15496 $-84750 上涨 ×2
EFA $751106 0.17% 7733 $35586 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733566 0.17% 2551 $-69592 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $733066 0.17% 7606 $-152975 下跌 ×5
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $694146 0.16% 3320 $-117116 下跌 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $693660 0.16% 45877 $228191 上涨 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $672879 0.15% 13372 $302550 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $668916 0.15% 11380 $284233 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AAPL $6885576 1.57% 上涨 ×3
TMO $1892546 0.43% 上涨 ×5
BA $1629260 0.37% 上涨 ×3
IEMG $1582697 0.36% 上涨 ×3
REFI $1265667 0.29% 上涨 ×5
SHOP $1168170 0.27% 上涨 ×5
PSA $1132820 0.26% 上涨 ×5
IBIT $1076067 0.24% 上涨 ×5
BSM $693660 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GPIQ $779468 15750 0.18%
INTU $770501 1782 0.18%
EQT $500592 7866 0.11%
VBR $479688 2208 0.11%
IBRX $383500 50000 0.09%
CION $246240 36000 0.06%
TXN $216466 1115 0.05%
SCM $92100 10000 0.02%
ONCY $84880 100000 0.02%
DRCT $83081 102569 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XOM 削减 -20K +$49.6M
IUSG 削减 -233 -$1.7M
BCRX 增持 +100K +$1.4M
GOOG 削减 -1K -$1.2M
AMZN 削减 -1K -$1.1M
BKNG 削减 -97 -$1.0M
META 削减 -56 -$902K
MSFT 削减 -138 -$824K
EPD 增持 +4K +$737K
V 削减 -181 -$684K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CHTR 2025年9月30日 2613 $1068299 -46.5%
GTLS 2026年3月31日 4509 $929891 不再跟踪
UNH 2025年3月31日 1751 $885986 -26.0%
PYPL 2025年12月31日 12451 $834964 6.6%
SLV 2026年3月31日 11153 $718476 不再跟踪
XLI 2025年12月31日 3812 $587925 不再跟踪
HOOD 2025年9月30日 6167 $577416 -25.8%
MTN 2025年12月31日 3726 $557298 14.3%
ABNB 2025年6月30日 4662 $556923 39.7%
IBTX 2025年3月31日 8644 $524414 不再跟踪
SSBXXXX 2025年12月31日 5133 $507500 不再跟踪
MSTR 2025年12月31日 1350 $434984 -20.8%
EA 2025年9月30日 2667 $425920 不再跟踪
SDS 2025年12月31日 23953 $346121 不再跟踪
SMG 2025年12月31日 5957 $339251 4.9%
VFH 2025年12月31日 2559 $335843 不再跟踪
GDX 2025年6月30日 6421 $295173 不再跟踪
K 2025年6月30日 3550 $292840 不再跟踪
COIN 2025年6月30日 1623 $279529 -46.5%
UAL 2025年3月31日 2839 $275667 63.7%
HPE 2025年3月31日 11950 $255133 247.2%
ETHXXXX 2025年3月31日 8091 $254786 不再跟踪
BMO 2025年3月31日 2597 $252039 84.2%
NEM 2025年6月30日 4916 $237344 124.6%
T 2025年6月30日 8198 $231839 -12.3%
CVS 2025年3月31日 5126 $230106 38.1%
SPY 2025年9月30日 362 $223662 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 451 $220025 不再跟踪
SRE 2025年3月31日 2505 $219739 21.0%
CPT 2025年9月30日 1823 $205454 1.3%
CPT 2026年3月31日 1825 $200938 10.7%
TXN 2025年9月30日 965 $200451 44.3%
VFC 2025年9月30日 16532 $194251 -1.0%
UNG 2026年3月31日 14600 $178996 不再跟踪
NCVXXXX 2025年6月30日 10856 $140368 不再跟踪
WOLF 2025年3月31日 11287 $75171