ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 18.49 | 650000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 5.68 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $17.0M | 4.83 | 17000000 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $16.0M | 4.54 | 60160 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 4.39 | 15453155 | RA | US |
| 未知证券 | — | $14.5M | 4.13 | 43251 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12.4M | 3.51 | 35180 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10.9M | 3.10 | 42061 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2.76 | 9724526 | RA | US |
| 未知证券 | — | $9.7M | 2.75 | 42251 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9.3M | 2.65 | 43750 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7.6M | 2.15 | 371 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2.07 | 7293395 | RA | US |
| 未知证券 | — | $6.3M | 1.79 | 37544 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 1.52 | 5348489 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0.66 | 8143 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.6M | 0.47 | 1644925 | STIV | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0.40 | 6015 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $956K | 0.27 | 1111 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $927K | 0.26 | 12856 | EC | US |
| Fabrinet | — | $879K | 0.25 | 1344 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $850K | 0.24 | 5434 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $735K | 0.21 | 38069 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $663K | 0.19 | 3817 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $653K | 0.19 | 5052 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $600K | 0.17 | 4624 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $594K | 0.17 | 837 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $585K | 0.17 | 4019 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $553K | 0.16 | 1085 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $544K | 0.15 | 1951 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $530K | 0.15 | 3472 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $516K | 0.15 | 10094 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $516K | 0.15 | 1986 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $456K | 0.13 | 3656 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $442K | 0.13 | 2835 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $432K | 0.12 | 6740 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $425K | 0.12 | 1406 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $421K | 0.12 | 23685 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $419K | 0.12 | 8856 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $417K | 0.12 | 8593 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $411K | 0.12 | 13625 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $393K | 0.11 | 5040 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $392K | 0.11 | 5909 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $391K | 0.11 | 35535 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $390K | 0.11 | 2463 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $390K | 0.11 | 1799 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $378K | 0.11 | 1050 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $371K | 0.11 | 4603 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $368K | 0.10 | 4793 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $362K | 0.10 | 1544 | EC | US |
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行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.02% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.76% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.94% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.92% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.75% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.92% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.15% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.67% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.54% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.21% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.10% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.95% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.69% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.46% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.26% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.00% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.34% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176309 | 0.28% | 2019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DMAY First Trust Exchange-Traded F... | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |