行业细分

04
Technology 22.8%
Financials 20.9%
Retail 15.2%
Communication Services 13.4%
Healthcare 11.5%
Consumer Discretionary 3.0%
Industrials 2.3%
Energy 2.0%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 4.6%

完整投资组合 292 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1182611896 14.53% 4086992 $139254568 下跌 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1061120450 13.03% 1417 $44952350 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $687130207 8.44% 734529 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $676593065 8.31% 1914904 $121532799 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $542769692 6.67% 1455069 $4057303 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $318120362 3.91% 635745 $11895819 下跌 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $310441319 3.81% 6475622 $74335027 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $243392726 2.99% 1021200 $30427003 下跌 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $219353724 2.69% 733600 $21586326 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $196667501 2.42% 550319 $36748484 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $169471230 2.08% 1118622 $-10320225 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156914249 1.93% 2753848 $22389461 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $131785524 1.62% 1452342 $-17366894 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $128975817 1.58% 512541 $17318408 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $119211503 1.46% 469392 $4343345 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $111184680 1.37% 1155166 $-204240 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $105962090 1.30% 392002 $-15468053 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $95437544 1.17% 933923 $9519253 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $88074421 1.08% 531337 $-23754201 下跌 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $85294829 1.05% 1418743 $5108358 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $84132408 1.03% 555953 $-2967014 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $81296933 1.00% 717790 $-10886183 下跌 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $71324261 0.88% 777970 $4855341 下跌 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $57918160 0.71% 2359192 $13932109 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $55483814 0.68% 445868 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48309536 0.59% 356791 $-8870482 下跌 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $44266926 0.54% 202641 $18248719 上涨 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $40347691 0.50% 306640 $-1464056 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $39988369 0.49% 83733 $11147040 下跌 ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $36949007 0.45% 160592 $3806605 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $36899369 0.45% 104626 $2469968 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $35037147 0.43% 451859 $-5198931 上涨 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $34912920 0.43% 124689 $19987569 上涨 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $33752453 0.41% 391833 $5007291 上涨 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $31799517 0.39% 195113 $3061134 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28403126 0.35% 221036 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $26738840 0.33% 98305 $4932262 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $24972710 0.31% 49018 $-5090253 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $24959485 0.31% 608026 $-29753040 下跌 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23166779 0.28% 547161 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $21928611 0.27% 237657 $655768 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21290444 0.26% 41453 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $20565597 0.25% 73815 $997964 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $19932659 0.24% 105058 $-1896295 下跌 ×4
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $19851066 0.24% 240911 $3308194 上涨 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $19506690 0.24% 154815 上涨 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $17707267 0.22% 14115 $757326 下跌 ×6
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $16551743 0.20% 198177 $3045334 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16090386 0.20% 21850 $3478967
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11549918 0.14% 131593 $-588848 上涨 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $11247828 0.14% 29991 $-10184858 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $11078090 0.14% 162221 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10263523 0.13% 8557 $2149312 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10079473 0.12% 30793 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9132349 0.11% 13297 $1139032 下跌 ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $9107790 0.11% 803865 $2260462 上涨 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9040543 0.11% 103986 $-337871 上涨 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $8907233 0.11% 106699 $4036095 上涨 ×5
IEMG iShares, Inc. $8763180 0.11% 105784 $1130519 下跌 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $8621167 0.11% 38548 $1289994 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8435948 0.10% 23296 $300472 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8089258 0.10% 55164 $100417 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7947459 0.10% 14109 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7915973 0.10% 15789 $312495 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7906182 0.10% 39513 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7618551 0.09% 93744 $-30379 下跌 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7267647 0.09% 80341 上涨 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6832833 0.08% 60607 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6824320 0.08% 283402 $-1042966 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6770406 0.08% 116330 $1538101 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6760186 0.08% 48415 $4612600 下跌 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6713989 0.08% 77484 $647337 上涨 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $6537317 0.08% 141531 $2089685 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5935101 0.07% 55210 $17520 下跌 ×6
SPY SPY $5699657 0.07% 7632 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5542374 0.07% 70130 $-977 上涨 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $5422728 0.07% 60380 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5155834 0.06% 36017 $430336 下跌 ×5
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $4853550 0.06% 97500 $-2477291 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4850553 0.06% 26249 $1475229 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4775027 0.06% 61038 上涨 ×1
V Visa Inc. $4657019 0.06% 13574 $567484 上涨 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $4632582 0.06% 16646 $227477 下跌 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4444330 0.05% 4622 $101248 上涨 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4391510 0.05% 111065 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4260942 0.05% 133279 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4219751 0.05% 26702 $-504725 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4091346 0.05% 3842 $1326935 下跌 ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4067813 0.05% 169917 $436000 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3932208 0.05% 33477 $1334728
C Citigroup, Inc. Common Stock $3706001 0.05% 26479 $674665 下跌 ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $3665113 0.05% 46265 $677141 上涨 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $3502253 0.04% 41903 $197035 下跌 ×6
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3479057 0.04% 67034 $1436979 上涨 ×2
AMJB Alerian MLP Index ETN $3425202 0.04% 99310 $11587 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3183452 0.04% 19914 $-173983 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3162503 0.04% 8462 $761241
BAX Baxter International Inc. Common Stock $3116001 0.04% 146154 $516152 下跌 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2918108 0.04% 79383 $-91423 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2757611 0.03% 15243 $237333

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVO $310441319 3.81% 上涨 ×3
BDX $84132408 1.03% 上涨 ×3
FDS $36949007 0.45% 上涨 ×3
SHEL $35037147 0.43% 上涨 ×6
LH $34912920 0.43% 上涨 ×3
UNP $26738840 0.33% 上涨 ×3
HSIC $16551743 0.20% 上涨 ×4
VSCO $8907233 0.11% 上涨 ×5
PFE $6824320 0.08% 上涨 ×6
VGSH $6770406 0.08% 上涨 ×3
LVS $6537317 0.08% 上涨 ×3
WY $4067813 0.05% 上涨 ×3
IFF $3665113 0.05% 上涨 ×4
RSP $1336851 0.02% 上涨 ×6
FBTC $444594 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
COST $687130207 734529 8.44%
ACN $55483814 445868 0.68%
MRK $28403126 221036 0.35%
VZ $23166779 547161 0.28%
MA $21290444 41453 0.26%
J $19506690 154815 0.24%
D $11078090 162221 0.14%
JPM $10079473 30793 0.12%
META $7947459 14109 0.10%
NVDA $7906182 39513 0.10%
EW $7267647 80341 0.09%
ALSN $6832833 60607 0.08%
SPY $5699657 7632 0.07%
VSAT $5422728 60380 0.07%
MDT $4775027 61038 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 削减 -24K +$139.3M
GOOG 削减 -20K +$121.5M
NVO 增持 +51K +$74.3M
BRK-A (申报为 BRKA) 增持 +2 +$45.0M
GOOGL 削减 -6K +$36.7M
AMZN 削减 -1K +$30.4M
NKE 削减 -428K -$29.8M
CVX 削减 -9K -$23.8M
BAC 削减 -6K +$22.4M
VHT 增持 +7K +$21.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 1596472 $94638860 -8.3%
ARWR (申报为 ARWRXXXX) 2026年6月30日 104908 $6577732 -23.5%
PSYTF 2026年6月30日 667489 $6352920 不再跟踪
ALEX 2026年3月31日 238535 $4923362 不再跟踪
ENZL 2025年6月30日 1000000 $2069062
WFCPRL 2025年9月30日 1566 $1838688 不再跟踪
HON 2026年6月30日 6104 $1379687 -4.4%
BBWI 2026年3月31日 68585 $1377192 -6.5%
KMTUY 2026年6月30日 33900 $1330914 不再跟踪
DBSDY 2026年6月30日 5800 $1039766 不再跟踪
LRCX 2026年3月31日 5913 $1012187 61.8%
ICSH 2026年3月31日 20000 $1011600
OTCM 2026年6月30日 18545 $992714 不再跟踪
K 2025年12月31日 11746 $963407 不再跟踪
PFX 2026年6月30日 45000 $803250 5.5%
VEA 2026年3月31日 12450 $777745
SDXAY 2026年6月30日 72380 $747685 不再跟踪
CDE 2026年6月30日 39300 $737661 4.5%
ACGBY 2026年6月30日 41000 $733900 不再跟踪
BWEL 2026年6月30日 1295 $712250 不再跟踪
AGM 2026年6月30日 4772 $707926 7.6%
MSI 2025年9月30日 1571 $660543 -0.4%
SBGSY 2026年6月30日 11530 $627578 不再跟踪
SIEGY 2026年6月30日 4726 $576005 不再跟踪
BND 2026年3月31日 7547 $559006
ES 2025年9月30日 7700 $489874 -9.1%
RHHBY 2026年6月30日 8962 $445501 不再跟踪
TFC 2026年6月30日 9080 $417408 -7.0%
AOS 2025年6月30日 6100 $398696 -13.1%
VGK 2026年6月30日 4694 $386950
FELV 2025年6月30日 11575 $355815
HRCR 2026年6月30日 89 $351550 不再跟踪
TORXF 2026年6月30日 6800 $312113 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 1165 $308620 23.1%
FMS 2026年3月31日 12839 $305825 0.4%
VXF 2026年6月30日 1426 $293471 -3.7%
PEG 2026年3月31日 3625 $291087 -15.2%
CMDXF 2026年6月30日 94110 $287977 不再跟踪
AEP 2026年6月30日 2079 $272478 -12.5%
EIX 2025年12月31日 4835 $267279 -9.6%
OXY 2025年12月31日 5530 $261292 41.8%
SA 2026年6月30日 9000 $255060 5.5%
TPRP 2026年6月30日 10 $250000 不再跟踪
PREF 2026年3月31日 13000 $247910 -1.9%
TCEHY 2026年6月30日 3920 $247822 不再跟踪
FNF 2026年6月30日 5295 $245582 -17.3%
MAG 2025年9月30日 11600 $245108 不再跟踪
AMTM 2025年9月30日 10085 $238101 -23.8%
ORI 2025年12月31日 5500 $233585 -17.2%
OXY 2026年6月30日 3563 $231601 20.1%
ARKB 2025年12月31日 6000 $228120 -2.2%
FISV 2025年6月30日 1032 $227897 -73.2%
FBIN 2025年6月30日 3737 $227509 -24.9%
BDORY 2026年6月30日 50000 $225000 不再跟踪
EFX 2026年3月31日 1033 $224140 -20.8%
ESLOY 2026年3月31日 1414 $224006 不再跟踪
HRB 2026年3月31日 5000 $217900 32.3%
ENPH 2025年6月30日 3450 $214072 -15.6%
CMG 2025年12月31日 5350 $209666 -16.6%
TMUS 2025年12月31日 874 $209218 -18.9%
A 2026年3月31日 1520 $206826 50.3%
INTU 2025年9月30日 261 $205571 -58.3%
CTAS 2025年12月31日 996 $204439 3.9%
CI 2025年9月30日 608 $200993 -5.9%
FRPH 2025年6月30日 7034 $200961 -25.5%
PRU 2026年3月31日 1777 $200588 16.2%
MSTR 2025年12月31日 621 $200092 8.2%
ET 2025年12月31日 10697 $183561 不再跟踪
MSTY 2025年12月31日 10729 $149774 -44.3%
F 2026年3月31日 10425 $136776 5.3%
OPEN 2026年3月31日 12000 $69960 -50.6%
HERC 2026年6月30日 15000 $0 不再跟踪