TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.48%▼ -2.17%
3M▼ -5.59%▼ -3.55%
6M▼ -5.59%▼ -3.55%
年初至今▼ -4.82%▼ -2.18%
1Y▼ -4.15%▼ -0.58%
3Y··
5Y··
最大自 2024年7月10日 起▼ -2.99%▲ +5.06%
1年波动率3.49%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.14

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$18.9M
截至七月 2026的季度 +$35.5M
过去12个月 +$129.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 579 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY 45204FME2 $3.6M 1.90 3600000 US
IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY 46246K5E8 $1.8M 0.96 1820000 US
MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 59465HXE1 $1.7M 0.91 1605000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3J4 $1.6M 0.85 1488000 PR
INDIANA FIN AUTH-A1 45506EQS5 $1.6M 0.83 1500000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LC8 $1.5M 0.79 1445000 US
COLORADO ST COPS 196711UZ6 $1.4M 0.72 1220000 US
TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC 899530AY5 $1.4M 0.72 1350000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRH0 $1.3M 0.70 1353000 PR
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $1.2M 0.62 1183000 PR
NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D 64972JNL8 $1.1M 0.61 1075000 US
VA HSG DEV AUTH-H 92812XXT4 $1.1M 0.60 1160000 US
BLACK BELT ENERGY-J 09182TKW6 $1.1M 0.59 1090000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV 09182NBR0 $1.1M 0.58 1095000 US
NY ST MTGE -274-REF 64988YT31 $1.1M 0.58 1170000 US
WASHINGTON ST REF SER R 2025A 93974E4Y9 $1.1M 0.57 1000000 US
GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A 39081JFU7 $1.1M 0.57 1000000 US
CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A 207758Q63 $1.1M 0.57 1000000 US
NYC TRANSITIONAL FIN 64971X7G7 $1.0M 0.55 1000000 US
BLACK BELT-H-2-1 09182TKK2 $1.0M 0.55 1000000 US
TN ENERGY ACQ CORP-A 880443JM9 $1.0M 0.55 1000000 US
BLACK BELT ENERGY GAS 09182TJC2 $1.0M 0.54 1000000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576HK6 $1.0M 0.53 1000000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRJ6 $1000K 0.53 1024000 PR
CNTRL PLAINS ENRGY-A1 154872AY1 $1000K 0.53 950000 US
LWR COLORADO RIVER-A 54811BN31 $997K 0.53 935000 US
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B 84131TBT8 $991K 0.52 955000 US
MAINE ST HSG AUTH-C 56052FW35 $990K 0.52 1000000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3H8 $987K 0.52 935000 PR
NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A 650116DQ6 $983K 0.52 950000 US
CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 158862CB6 $974K 0.51 965000 US
CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT 20775CLE2 $972K 0.51 1000000 US
ARLINGTON HGR EDU FIN 041806RQ5 $958K 0.51 1000000 US
ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT 04780MZT9 $930K 0.49 875000 US
MET WASHINGTON ARPT AMT 592647DB4 $913K 0.48 930000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $900K 0.47 870000 US
MA HSG FIN AGY-G 57587ALA4 $889K 0.47 950000 US
WISCONSIN ST-A-REF 97712DQP4 $876K 0.46 875000 US
CLIFTON HGR EDU-A 187145VL8 $871K 0.46 885000 US
ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A 29270C5L5 $838K 0.44 785000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C 56035DHT2 $832K 0.44 800000 US
ENERGY SOUTHEAST-A 292723CU5 $818K 0.43 795000 US
NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D 64972E7D5 $813K 0.43 805000 US
IL FIN AUTH-A 45204FC60 $811K 0.43 750000 US
LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT 544445ER6 $798K 0.42 790000 US
VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT 928104PR3 $792K 0.42 830000 US
NYC TRANSITIONAL-F-1 64972JQF8 $790K 0.42 730000 US
NY & NJ PORT AUTH#231 AMT 73358XFL1 $786K 0.41 750000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3K1 $783K 0.41 783440 PR
PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A 74514L3R6 $778K 0.41 1072243 PR

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 27笔付款

08
3.86%TTM收益率
$1.88每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.1560
2026年8月26日$0.1620
2026年7月28日$0.1510
2026年6月25日$0.1600
2026年5月26日$0.1590
2026年4月27日$0.1570
2026年3月26日$0.1490
2026年2月24日$0.1580
2026年1月27日$0.1540
2025年12月23日$0.1620
2025年11月24日$0.1530
2025年10月28日$0.1540
2025年9月25日$0.1540
2025年8月26日$0.1160
2025年7月28日$0.1550
2025年6月25日$0.1540
2025年5月27日$0.1550
2025年4月25日$0.1130
2025年3月26日$0.1510
2025年2月25日$0.1470
2025年1月28日$0.1550
2024年12月23日$0.1550
2024年11月25日$0.1550
2024年10月28日$0.1570
2024年9月25日$0.1520
2024年8月27日$0.1560
2024年7月26日$0.0970

机构持有人 (13F) 25 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $9680286 24.85% 188792 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $5627485 14.44% 109751 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3076010 7.90% 60008 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $2917804 7.49% 56905 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2840378 7.29% 55395 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2779102 7.13% 54200 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2713258 6.96% 52916 股份 2026年6月30日
Bensler, LLC $2491329 6.39% 48588 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1942014 4.98% 37874 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $686777 1.76% 13394 股份 2026年6月30日
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $622581 1.60% 12142 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $553771 1.42% 10800 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $441375 1.13% 8608 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $430527 1.11% 8396 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $423634 1.09% 8262 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $420865 1.08% 8208 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $314264 0.81% 6129 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $257811 0.66% 5028 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $251698 0.65% 4909 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $179463 0.46% 3500 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $168684 0.43% 3290 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $63763 0.16% 1243 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $61530 0.16% 1200 股份 2026年6月30日
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $14710 0.04% 286867 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 5221 股份 2026年6月30日

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