行业细分

04
Technology 23.9%
Industrials 10.2%
Communication Services 6.4%
Financials 3.8%
Retail 3.1%
Healthcare 2.9%
Utilities 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Materials 0.4%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 46.2%

完整投资组合 198 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
KLAC KLA Corporation - Common Stock $61116537 5.40% 202567 $31088440 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54626668 4.83% 273010 $6727548 下跌 ×2
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF $47077625 4.16% 941741 $4470229 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42601103 3.77% 119207 $8747078 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40944015 3.62% 109764 $1328581 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39014854 3.45% 134832 $5161290 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $35719209 3.16% 30945 $25433345 上涨 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $33354379 2.95% 632671
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $31691256 2.80% 434961 $11763355 下跌 ×1
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $30691492 2.71% 886781 $2921254 上涨 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $28861439 2.55% 1129607 $5768211 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25784012 2.28% 21497 $6931655 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24103134 2.13% 32731 $6285194 上涨 ×4
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $23702892 2.10% 1152865 $4619249 上涨 ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $22875929 2.02% 27254 上涨 ×1
REMX VanEck ETF Trust $19179332 1.70% 216713 $369420 上涨 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $17669584 1.56% 927050 $2014907 上涨 ×6
SPY SPY $17000596 1.50% 22765 $4024547 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16975049 1.50% 77707 $1999126 上涨 ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $16720896 1.48% 247497 $2733350 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16082657 1.42% 42575 $3810306 上涨 ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $15975025 1.41% 175956 $2476018 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15374307 1.36% 64506 $1795390 下跌 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $15269299 1.35% 96258 $1753234 上涨 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $14184726 1.25% 65488 $2171429 上涨 ×6
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $14061244 1.24% 237081 $2655185 上涨 ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $13800874 1.22% 540786 $-1539093 下跌 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12633184 1.12% 24797 $-1466042 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $12260264 1.08% 36246 $1626023 上涨 ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $11651490 1.03% 117348 $769692 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11001526 0.97% 11760 $116843 上涨 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $10750639 0.95% 248398 $1188274 上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10662848 0.94% 147767 $394761 上涨 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10622361 0.94% 230170 $-1043252 下跌 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $10473421 0.93% 172288 $1402771 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10422146 0.92% 18502 $781819 上涨 ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $10255873 0.91% 177837 $2247421 上涨 ×6
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $9871539 0.87% 50714 $698987 上涨 ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9871204 0.87% 292610 $-1121471 下跌 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9669035 0.86% 56917 $3102508 上涨 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9550321 0.84% 189528 $1923941 上涨 ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $9467951 0.84% 566940 $470261 上涨 ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8878136 0.79% 378760 $-986503 下跌 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $8666787 0.77% 13569 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8282710 0.73% 4179 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7769192 0.69% 68596 $-663873 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7752979 0.69% 10767 $1876169 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7297687 0.65% 21796 $2269851 上涨 ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $6668025 0.59% 16283 $810241 下跌 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6567192 0.58% 3301 $2631580 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6343105 0.56% 20936 $1406184 上涨 ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $6339878 0.56% 43489 $581745 上涨 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5811806 0.51% 183280 $127383 下跌 ×6
FLTR VanEck ETF Trust $5790842 0.51% 226117 $-706360 下跌 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $5118366 0.45% 101114 $-639189 下跌 ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4303195 0.38% 9373 $-538612 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4225285 0.37% 8506 $538564 上涨 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4209038 0.37% 36645 $221096 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4039652 0.36% 18958 $-416308 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3961970 0.35% 11213 $571926 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3550847 0.31% 31614 $-856442 下跌 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $3452965 0.31% 70663 $-315187 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3191936 0.28% 7589 $856223 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3131883 0.28% 92550 $344413 下跌 ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3107980 0.27% 39431 $-193265 上涨 ×1
IJH iShares Trust $2790192 0.25% 36185 $365447 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2587866 0.23% 18078 $308691 上涨 ×1
TAXE Intermediate Municipal Income ETF $2491329 0.22% 48588 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2471395 0.22% 17970 $439309 上涨 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2437835 0.22% 66120 $318389 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2361126 0.21% 10680 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2351868 0.21% 14882 $541853 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2338344 0.21% 5742 $-78576 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2305684 0.20% 18569 $290957 上涨 ×2
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF $2267368 0.20% 190856 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2246486 0.20% 7477 $389964 下跌 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2240680 0.20% 14336 $37862 下跌 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2217144 0.20% 22843 $93059 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2133040 0.19% 2003 $850789 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2094643 0.19% 4186 $13958 下跌 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2054723 0.18% 2992 $57013 下跌 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2052662 0.18% 27184 $-5957728 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1873652 0.17% 6621 $21680 上涨 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1754754 0.16% 48568 $310429 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1732542 0.15% 4066 $1356112 上涨 ×3
DSI iShares Trust $1705055 0.15% 11975 $244456 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1651521 0.15% 1711 $842357 下跌 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1627150 0.14% 6712 $207178 上涨 ×1
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF $1616726 0.14% 20653 $374975 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1525792 0.13% 17362 $175429 下跌 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1462972 0.13% 12240 $385070 上涨 ×1
HYG iShares Trust $1426665 0.13% 17840 $-370202 下跌 ×6
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1375831 0.12% 7926 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1351590 0.12% 3669 $-237473 下跌 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1313947 0.12% 26859 $100871 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1176919 0.10% 3149 $276293 下跌 ×1
PAVE Global X Funds $1156667 0.10% 19631 $132526 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1135324 0.10% 2620 $599038 上涨 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1115506 0.10% 9375 $909018 上涨 ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1111612 0.10% 60315 $234346 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
EVMO $47077625 4.16% 上涨 ×3
GOOGL $42601103 3.77% 上涨 ×6
ADX $28861439 2.55% 上涨 ×6
LLY $25784012 2.28% 上涨 ×6
QQQ $24103134 2.13% 上涨 ×4
CSQ $23702892 2.10% 上涨 ×6
PREF $17669584 1.56% 上涨 ×6
PGR $16975049 1.50% 上涨 ×6
SPMD $16720896 1.48% 上涨 ×6
AVGO $16082657 1.42% 上涨 ×6
SPTM $15975025 1.41% 上涨 ×6
VST $15269299 1.35% 上涨 ×6
ODFL $14184726 1.25% 上涨 ×6
AXP $12260264 1.08% 上涨 ×6
RECS $10750639 0.95% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BAI $33354379 632671 2.95%
STRL $22875929 27254 2.02%
WDC $8666787 13569 0.77%
FIX $8282710 4179 0.73%
TAXE $2491329 48588 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2361126 10680 0.21%
FTMH $2267368 190856 0.20%
RDDT $1375831 7926 0.12%
FTHF $975671 19599 0.09%
INTC $579182 4148 0.05%
CVIE $543146 6389 0.05%
AMD $412448 710 0.04%
ALAB $338114 700 0.03%
PANW $283729 832 0.03%
FXL $258492 1190 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
KLAC 增持 +182K +$31.1M
MU 增持 +499 +$25.4M
EMEQ 削减 -7K +$11.8M
GOOGL 增持 +1K +$8.7M
LLY 增持 +1K +$6.9M
NVDA 削减 -2K +$6.7M
QQQ 增持 +2K +$6.3M
IAU 削减 -64K -$6.0M
ADX 增持 +75K +$5.8M
AAPL 增持 +1K +$5.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SHLD 2026年6月30日 409770 $29028102
EUFN 2025年9月30日 672430 $21268958
UCON 2026年6月30日 845423 $20941123
IDGT 2025年6月30日 273463 $20181616
URA 2026年3月31日 382028 $16324060 -13.7%
PANW 2026年3月31日 70221 $12934769 161.9%
CTAS 2026年6月30日 74505 $12601802 15.2%
LDOS 2026年6月30日 73857 $11486230 13.3%
LNG 2025年12月31日 45541 $10701181 41.6%
CPRT 2025年12月31日 233379 $10495084 -31.5%
SNPS 2025年12月31日 14831 $7317546 7.5%
UNH 2026年3月31日 18077 $5967298 39.1%
MRVL 2025年12月31日 57103 $4800689 237.7%
FSCO 2025年12月31日 556188 $3843268 -20.0%
NEE 2025年12月31日 41380 $3123777 -3.0%
APO 2025年9月30日 18167 $2577285 -13.0%
NOW 2025年12月31日 2514 $2313126 -9.9%
CARR 2026年3月31日 39179 $2070203 -0.4%
NU 2026年6月30日 128191 $1842120 17.2%
ROKU 2026年6月30日 16352 $1547217 10.1%
ISRG 2026年6月30日 3225 $1486714 1.8%
GSUS 2026年3月31日 11926 $1125797
FPWR 2026年6月30日 18540 $692409
BN 2025年6月30日 9870 $517287 -9.6%
STIP 2025年9月30日 4529 $466081
EFA 2025年9月30日 5206 $465394
JMBS 2025年9月30日 9834 $443001
BIV 2025年9月30日 4807 $371773
CMG 2026年6月30日 11444 $366324 -9.1%
ES 2025年6月30日 5560 $345331 2.6%
IBM 2025年6月30日 1068 $265569 -24.9%
SCHO 2025年9月30日 9653 $235332 -2.1%
IEI 2025年9月30日 1971 $234733
BAI 2026年3月31日 6961 $231795
WM 2026年6月30日 1000 $229834 -6.7%
GDX 2026年6月30日 2500 $229425 16.9%
TTE 2026年6月30日 2509 $228269 8.0%
VWO 2025年9月30日 4582 $226603 11.9%
COP 2025年6月30日 2156 $226474 44.1%
BBAG 2026年6月30日 4901 $226228
IYR 2025年12月31日 2314 $224670 1.5%
FEZ 2026年6月30日 3619 $224645
IGSB 2025年9月30日 4175 $220273
SHEL 2026年6月30日 2355 $219056 25.9%
SCHH 2025年12月31日 10051 $216804 6.8%
HD 2025年12月31日 522 $211678 -16.7%
IDCC 2026年6月30日 701 $211574 19.8%
AGG 2025年12月31日 2108 $211339
NFLX 2026年6月30日 2189 $210474 -3.8%
XLV 2025年6月30日 1437 $209852 24.4%
PFF 2026年3月31日 6771 $209638
MCD 2026年6月30日 666 $206929 -13.9%
PG 2025年9月30日 1293 $206057 -3.2%
SCHZ 2026年3月31日 8789 $205403 -4.2%
HWM 2025年12月31日 1040 $204079 13.0%
FXG 2025年6月30日 3106 $202929
EFA 2026年3月31日 2103 $201983
IEFA 2025年12月31日 2304 $201130
FXL 2026年3月31日 1190 $200253
JRI 2026年6月30日 13155 $161808 -17.1%
F 2026年3月31日 11148 $146258 6.4%
CION 2026年3月31日 11866 $114746 2.0%
F 2025年9月30日 10345 $112247 2.7%
CION 2025年6月30日 10250 $106089 -27.1%
TDUP 2025年9月30日 10001 $74907 -77.2%