T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$49.80 – $52.02
52周范围
- 净资产
- $156.7M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.78%
- 有效持仓数量
- 279.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月10日 起 | ▲ +0.84% | — |
- 1年波动率
- 2.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.4M
- 过去12个月
- +$103.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $620K | 0.40 | 856000 | PR |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $607K | 0.39 | 600000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQV1 | $605K | 0.39 | 605000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $597K | 0.38 | 597000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DP8 | $586K | 0.37 | 555000 | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $585K | 0.37 | 859724 | PR |
| GEORGETOWN ISD-REF | 373046G96 | $580K | 0.37 | 500000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $578K | 0.37 | 560000 | US |
| NY ST MTGE AGY HOMEOWNER REV AMT SR 232 | 64988YJU2 | $572K | 0.36 | 610000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER B | 92812WDK7 | $572K | 0.36 | 650000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON A-1 PUT | 79020FAW6 | $571K | 0.36 | 570000 | US |
| WISCONSIN ST REF SER 2025-2 | 97705MM85 | $569K | 0.36 | 500000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 2 SER A | 93974E2X3 | $565K | 0.36 | 515000 | US |
| ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN | 047870TA8 | $564K | 0.36 | 500000 | US |
| HARRIS CNTY TX CU-BAM | 414009RZ5 | $562K | 0.36 | 650000 | US |
| ENERGY NW-A-REF | 29270C5U5 | $558K | 0.36 | 500000 | US |
| MASSACHUSETTS ST SER A | 57582TCK6 | $553K | 0.35 | 500000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WG8 | $552K | 0.35 | 550000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE REV SR A | 88283KBV9 | $551K | 0.35 | 500000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VF1 | $548K | 0.35 | 500000 | US |
| FAIRFAX CO INDL DEV INOVA HLTH SYS PROJ | 30382VAR7 | $547K | 0.35 | 500000 | US |
| CONNECTICUT ST-A-REF | 2077582B8 | $546K | 0.35 | 500000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER A | 84136FAH0 | $546K | 0.35 | 540000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR A | 19648FYD0 | $546K | 0.35 | 500000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111E34 | $545K | 0.35 | 500000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV GRP 2 SER A | 64990KGQ0 | $544K | 0.35 | 500000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SQ6 | $538K | 0.34 | 500000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $537K | 0.34 | 550000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SR4 | $534K | 0.34 | 500000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $534K | 0.34 | 593000 | PR |
| IL ST TOLL HWY AUTH | 452252LE7 | $531K | 0.34 | 530000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZN2 | $531K | 0.34 | 500000 | US |
| HOUSTON TX ISD SR A | 442403KV2 | $531K | 0.34 | 530000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR E-1 | 13013JEP7 | $530K | 0.34 | 500000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972C4R1 | $530K | 0.34 | 530000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TGW1 | $530K | 0.34 | 500000 | US |
| FARMVILLE VA IDA CONVOCATION CTR PRJ AGM | 311617BF0 | $527K | 0.34 | 500000 | US |
| PHOENIX CIVIC IMPT AMT | 71883MNL4 | $520K | 0.33 | 500000 | US |
| WASHINGTON DC MET ARE | 93878YDS5 | $519K | 0.33 | 500000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SER B | 452252LX5 | $516K | 0.33 | 515000 | US |
| SALT RIVER AZ AGRIC IMPT & PWR SER A | 79574CCW1 | $515K | 0.33 | 500000 | US |
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT AMT | 71883MKZ6 | $510K | 0.33 | 500000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $509K | 0.32 | 510000 | US |
| DOWNTOWN DAYBREAK#1 144A | 26114MAA7 | $506K | 0.32 | 500000 | US |
| DENVER CITY & CO ARPT AMT | 249182LH7 | $504K | 0.32 | 500000 | US |
| PORT OF SEATTLE-C AMT | 735389A24 | $503K | 0.32 | 500000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DA6 | $503K | 0.32 | 500000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DD0 | $503K | 0.32 | 500000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $502K | 0.32 | 450000 | US |
| MI FIN AUTH-B-2-REF | 59465HXF8 | $502K | 0.32 | 450000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
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规模相似
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| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |