TPLS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.88%▼ -2.52%
3M▼ -6.20%▼ -3.39%
6M▼ -6.20%▼ -3.39%
年初至今▼ -5.87%▼ -2.67%
1Y▼ -6.24%▼ -1.68%
3Y··
5Y··
最大自 2025年2月5日 起▼ -4.79%▲ +2.74%
1年波动率5.63%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.02

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$1.3M
过去12个月 +$2.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 337 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 912834KB3 $2.1M 10.56 5670000 DBT US
PRKCM Trust 693981AC6 $541K 2.69 542081 ABS-MBS US
United States Treasury 912834KV9 $515K 2.56 1120000 DBT US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $493K 2.45 49294 EC US
United States Treasury 912834PB8 $404K 2.01 1050000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD67 $369K 1.84 421143 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WR34 $295K 1.47 331927 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $289K 1.44 540130 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $240K 1.19 249798 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGV3 $233K 1.16 248576 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $212K 1.05 213000 DBT US
Fannie Mae 3140XQQ91 $205K 1.02 235581 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWC76 $194K 0.96 230232 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $190K 0.95 835000 DBT US
Freddie Mac 3132DWPS6 $178K 0.89 177468 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRYN9 $171K 0.85 196298 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EU99 $164K 0.82 162734 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRWW1 $156K 0.78 154704 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLW9 $154K 0.76 155000 DBT US
Freddie Mac 3132DP3J5 $143K 0.71 169188 ABS-MBS US
Ajax Mortgage Loan Trust 00969YAA2 $111K 0.55 115540 ABS-MBS US
DailyPay Securitization Trust 233824AA9 $100K 0.50 100000 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $100K 0.50 100000 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 754923AA8 $100K 0.50 100000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $100K 0.50 100000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FWW3 $99K 0.49 100133 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12663DAC8 $95K 0.47 94855 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743BAU1 $94K 0.47 92907 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HA4L7 $91K 0.45 90000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPQ76 $90K 0.45 102814 ABS-MBS US
Freddie Mac 31288Q4S6 $90K 0.45 93782 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $89K 0.44 105456 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDX8 $88K 0.44 109769 ABS-MBS US
BIO-RAD LABS 090572AR9 $88K 0.44 89000 DBT US
Credit Suisse Mortgage Trust 12660BAM3 $86K 0.43 88136 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140HUB96 $80K 0.40 89159 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750CAB1 $77K 0.38 79041 ABS-MBS US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAS3 $77K 0.38 75000 DBT US
Fannie Mae 3138L6PW2 $76K 0.38 78237 ABS-MBS US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2A1 $76K 0.38 75000 DBT US
EXELON CORP 30161NBR1 $75K 0.37 74000 DBT US
U.K. Gilts · $75K 0.37 60000 DBT GB
InStar Leasing V, LLC 45783NAA5 $73K 0.37 76933 ABS-O US
HERCULES CAPITAL INC 427096AJ1 $73K 0.36 74000 DBT US
Fannie Mae 3136G5G61 $73K 0.36 73123 ABS-MBS US
APA INFRASTRUCTURE LTD 00188LAA5 $72K 0.36 73000 DBT AU
Mariner Finance Issuance Trust 56848DAA7 $72K 0.36 72902 ABS-O US
Mosaic Solar Loans LLC 61946FAA3 $72K 0.36 77027 ABS-O US
NETAPP INC 64110DAM6 $72K 0.36 70000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $71K 0.36 70000 DBT US

股息 20笔付款

08
5.06%TTM收益率
$1.21每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0880
2026年8月28日$0.0940
2026年7月30日$0.1280
2026年6月29日$0.1040
2026年5月28日$0.0990
2026年4月29日$0.1070
2026年3月30日$0.1290
2026年2月26日$0.0880
2026年1月29日$0.0130
2025年12月30日$0.1790
2025年11月26日$0.0830
2025年10月30日$0.1010
2025年9月29日$0.0780
2025年8月28日$0.0900
2025年7月30日$0.1010
2025年6月27日$0.0880
2025年5月29日$0.0880
2025年4月29日$0.0940
2025年3月28日$0.1110
2025年2月27日$0.0750

机构持有人 (13F) 6 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Cornerstone Wealth Group, LLC $6313815 48.52% 250897 股份 2026年6月30日
Willow Financial LLC $6262091 48.12% 248384 股份 2026年3月31日
Integrity Wealth Solutions LLC $407407 3.13% 16189 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $16684 0.13% 663 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $12482 0.10% 496 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1158 0.01% 46 股份 2026年6月30日

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