Listed Funds Trust (UMMA)
管理公司 · XNAS · 系列 S000074340 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$37.57
截至 2026年8月20日
▲ +0.26 (+0.70%)
1日变动
$25.82 – $38.25
52周范围
- 净资产
- $280.5M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 48.77%
- 有效持仓数量
- 28.0
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
UMMA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.27% | — |
| 3M | ▲ +16.27% | — |
| 6M | ▲ +11.29% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.01% | — |
| 1Y | ▲ +41.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +58.77% | — |
- 1年波动率
- 29.10%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.17
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$10.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$23.8M
- 过去12个月
- +$66.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meituan | — | $1.3M | 0.45 | 134176 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $1.2M | 0.43 | 63220 | EC | SE |
| Goodman Group | — | $1.2M | 0.43 | 52485 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0.42 | 10567 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $1.2M | 0.42 | 23634 | EC | JP |
| Legrand SA | — | $1.1M | 0.41 | 6666 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | — | $1.1M | 0.40 | 7622 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $1.1M | 0.40 | 1734 | EC | CH |
| Ferrari NV | — | $1.0M | 0.37 | 3017 | EC | IT |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0.37 | 35796 | EC | CN |
| Disco Corp | — | $1.0M | 0.36 | 2482 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.0M | 0.36 | 495 | EC | CA |
| BYD Co Ltd | — | $1.0M | 0.36 | 87038 | EC | CN |
| Haleon PLC | — | $1.0M | 0.36 | 221582 | EC | GB |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $978K | 0.35 | 15803 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $967K | 0.34 | 23411 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $960K | 0.34 | 13045 | EC | JP |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $942K | 0.34 | 6307 | EC | CA |
| Fujitsu Ltd | — | $913K | 0.33 | 43159 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $883K | 0.31 | 24514 | EC | SE |
| NEC Corp | — | $882K | 0.31 | 34209 | EC | JP |
| UCB SA | — | $872K | 0.31 | 2968 | EC | BE |
| adidas AG | — | $863K | 0.31 | 4437 | EC | DE |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $840K | 0.30 | 6567 | EC | CA |
| CSL Ltd | — | $829K | 0.30 | 11919 | EC | AU |
| Alcon AG | — | $824K | 0.29 | 12365 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $819K | 0.29 | 48289 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | — | $815K | 0.29 | 20585 | EC | ZA |
| Experian PLC | — | $789K | 0.28 | 22740 | EC | IE |
| Sika AG | — | $784K | 0.28 | 3996 | EC | CH |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $767K | 0.27 | 15472 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $735K | 0.26 | 198 | EC | CH |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $709K | 0.25 | 14947 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $706K | 0.25 | 11048 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $668K | 0.24 | 32004 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $666K | 0.24 | 39172 | EC | SE |
| Canon Inc | — | $610K | 0.22 | 22973 | EC | JP |
| Denso Corp | — | $594K | 0.21 | 49572 | EC | JP |
| Terumo Corp | — | $571K | 0.20 | 37849 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $414K | 0.15 | 5811 | EC | NL |
| Roche Holding AG | — | $299K | 0.11 | 693 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $262K | 0.09 | 22 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $244K | 0.09 | 2 | EC | CH |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 122 | DE | CA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0.00 | 224 | EC | RU |
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行业细分
Technology
10.9%
Energy
2.4%
Materials
1.9%
Industrials
1.6%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
0.3%
其他/未映射
82.0%
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5061534 | 16.05% | 128221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4501766 | 14.27% | 114041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3209831 | 10.18% | 81313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1905182 | 6.04% | 48263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1890254 | 5.99% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879997 | 5.96% | 47625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1443592 | 4.58% | 36570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1029927 | 3.27% | 26095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $932201 | 2.96% | 23615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $678397 | 2.15% | 17793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651985 | 2.07% | 16233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580844 | 1.84% | 15005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574650 | 1.82% | 15267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $572940 | 1.82% | 14514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $492527 | 1.56% | 12477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442712 | 1.40% | 11215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429573 | 1.36% | 10882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412672 | 1.31% | 10454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407453 | 1.29% | 10322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373039 | 1.18% | 9450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisors, LLC | $364480 | 1.16% | 9233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337025 | 1.07% | 8538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335598 | 1.06% | 8502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $295411 | 0.94% | 7483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280667 | 0.89% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266140 | 0.84% | 6742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257456 | 0.82% | 6522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230974 | 0.73% | 5851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222048 | 0.70% | 8057 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Sepio Capital, LP | $211189 | 0.67% | 5350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157822 | 0.50% | 3998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157111 | 0.50% | 3980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $127938 | 0.41% | 3241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $117838 | 0.37% | 3980 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $112780 | 0.36% | 2857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89000 | 0.28% | 2248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78310 | 0.25% | 2010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68223 | 0.22% | 1732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64147 | 0.20% | 1625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54554 | 0.17% | 1382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47533 | 0.15% | 1204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $47449 | 0.15% | 1202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47142 | 0.15% | 1210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $36278 | 0.12% | 919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29212 | 0.09% | 740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19520 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4816 | 0.02% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3375 | 0.01% | 85509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $1224 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| BTAL AGF Investments Trust | $282.9M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $278.7M |