VFMV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.68%▼ -2.45%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.09%▼ -2.86%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$3.4M
截至五月 2026的季度 +$32.4M
过去12个月 +$111.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 199 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Johnson & Johnson JNJ 1.72 ≈$7.2M 28394 478160104 0.004244 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 1.64 ≈$6.9M 58389 17275R102 0.008727 EQUITY ·
Roper Technologies Inc. ROP 1.55 ≈$6.5M 19146 776696106 0.002862 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 1.55 ≈$6.5M 21765 882508104 0.003253 EQUITY ·
Analog Devices Inc. ADI 1.53 ≈$6.4M 16134 032654105 0.002411 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 1.49 ≈$6.2M 21490 037833100 0.003212 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 1.49 ≈$6.2M 76549 191216100 0.01144 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 1.47 ≈$6.1M 44925 30231G102 0.006714 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 1.46 ≈$6.1M 6518 22160K105 0.0009742 EQUITY ·
Loews Corp. L 1.45 ≈$6.1M 53507 540424108 0.007997 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1.42 ≈$5.9M 11905 084670702 0.001779 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 1.41 ≈$5.9M 35572 166764100 0.005317 EQUITY ·
Cirrus Logic Inc. CRUS 1.41 ≈$5.9M 39612 172755100 0.00592 EQUITY ·
Diebold Nixdorf Inc. DBD 1.37 ≈$5.7M 67382 253651202 0.01007 EQUITY ·
NVIDIA Corp. NVDA 1.37 ≈$5.7M 28687 67066G104 0.004287 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1.36 ≈$5.7M 13151 512807306 0.001966 EQUITY ·
Cardinal Health Inc. CAH 1.34 ≈$5.6M 23570 14149Y108 0.003523 EQUITY ·
Verizon Communications Inc. VZ 1.34 ≈$5.6M 132139 92343V104 0.01975 EQUITY ·
AMETEK Inc. AME 1.33 ≈$5.6M 23068 031100100 0.003448 EQUITY ·
QUALCOMM Inc. QCOM 1.33 ≈$5.6M 30035 747525103 0.004489 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 1.31 ≈$5.5M 14678 594918104 0.002194 EQUITY ·
Royalty Pharma plc Class A RPRX 1.31 ≈$5.5M 98110 G7709Q104 0.01466 EQUITY ·
Republic Services Inc. Class A RSG 1.30 ≈$5.4M 25478 760759100 0.003808 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 1.28 ≈$5.4M 35454 872540109 0.005299 EQUITY ·
Monster Beverage Corp. MNST 1.27 ≈$5.3M 55080 61174X109 0.008232 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 1.27 ≈$5.3M 24950 778296103 0.003729 EQUITY ·
AT&T Inc. T 1.25 ≈$5.2M 253675 00206R102 0.03791 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 1.25 ≈$5.2M 14821 02079K107 0.002215 EQUITY ·
Chubb Ltd. CB 1.25 ≈$5.2M 15392 H1467J104 0.0023 EQUITY ·
Atlanta Braves Holdings Inc. BATRK 1.19 ≈$5.0M 95587 047726302 0.01429 EQUITY ·
General Dynamics Corp. GD 1.18 ≈$4.9M 13910 369550108 0.002079 EQUITY ·
Duke Energy Corp. DUK 1.11 ≈$4.6M 36845 26441C204 0.005507 EQUITY ·
Ensign Group Inc. ENSG 1.08 ≈$4.5M 28304 29358P101 0.00423 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 1.05 ≈$4.4M 7822 30303M102 0.001169 EQUITY ·
LTC Properties Inc. LTC 1.01 ≈$4.2M 109722 502175102 0.0164 EQUITY ·
Southern Co. SO 0.97 ≈$4.1M 42194 842587107 0.006306 EQUITY ·
Ingredion Inc. INGR 0.96 ≈$4.0M 42267 457187102 0.006317 EQUITY ·
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 0.94 ≈$3.9M 11879 43300A203 0.001775 EQUITY ·
Altria Group Inc. MO 0.92 ≈$3.8M 53223 02209S103 0.007955 EQUITY ·
Realty Income Corp. O 0.92 ≈$3.8M 61961 756109104 0.009261 EQUITY ·
Cintas Corp. CTAS 0.90 ≈$3.8M 22082 172908105 0.0033 EQUITY ·
American Electric Power Co. Inc. AEP 0.87 ≈$3.6M 26601 025537101 0.003976 EQUITY ·
EOG Resources Inc. EOG 0.87 ≈$3.6M 28084 26875P101 0.004197 EQUITY ·
Skyworks Solutions Inc. SWKS 0.87 ≈$3.6M 53563 83088M102 0.008005 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0.86 ≈$3.6M 24680 742718109 0.003689 EQUITY ·
Autodesk Inc. ADSK 0.85 ≈$3.6M 18349 052769106 0.002742 EQUITY ·
CME Group Inc. CME 0.83 ≈$3.5M 15746 12572Q105 0.002353 EQUITY ·
Church & Dwight Co. Inc. CHD 0.83 ≈$3.5M 35969 171340102 0.005376 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 0.82 ≈$3.4M 9131 11135F101 0.001365 EQUITY ·
Motorola Solutions Inc. MSI 0.75 ≈$3.1M 7587 620076307 0.001134 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 26.3%
Communication Services 13.7%
Health Care 10.3%
Industrials 8.2%
Financials 7.0%
Utilities 6.9%
Real Estate 5.9%
Retail 5.8%
Consumer Staples 4.8%
Energy 4.4%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 1.2%
其他/未映射 3.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833100 股/股: 0.002712 → 0.003212 (18.4%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 股/股: 0.0005644 → 0.0006942 (23.0%)
2026年6月30日 退出 ABNB 009066101 仓位退出 — 原为 0.003617 股/股
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824100 股/股: 0.00333 → 0.003603 (8.2%)
2026年6月30日 新增 ACIW — ACI Worldwide Inc. 004498101 新仓位 — 0.001979 股/股
2026年6月30日 退出 ACN G1151C101 仓位退出 — 原为 0.00009441 股/股
2026年6月30日 增加 ADC — Agree Realty Corp. 008492100 股/股: 0.003606 → 0.004509 (25.1%)
2026年6月30日 增加 ADI — Analog Devices Inc. 032654105 股/股: 0.002182 → 0.002411 (10.5%)
2026年6月30日 退出 ADP 053015103 仓位退出 — 原为 0.001366 股/股
2026年6月30日 新增 ADSK — Autodesk Inc. 052769106 新仓位 — 0.002742 股/股
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Corp. 023608102 股/股: 0.0004596 → 0.0005748 (25.1%)
2026年6月30日 增加 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 股/股: 0.003179 → 0.003976 (25.1%)
2026年6月30日 增加 AFL — Aflac Inc. 001055102 股/股: 0.0004418 → 0.0005525 (25.1%)
2026年6月30日 新增 AGYS — Agilysys Inc. 00847J105 新仓位 — 0.000884 股/股
2026年6月30日 增加 ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 股/股: 0.002801 → 0.003503 (25.1%)
2026年6月30日 新增 AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 新仓位 — 0.001787 股/股
2026年6月30日 增加 AME — AMETEK Inc. 031100100 股/股: 0.002757 → 0.003448 (25.1%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 股/股: 0.0000876 → 0.0001382 (57.8%)
2026年6月30日 新增 APPF — Appfolio Inc. 03783C100 新仓位 — 0.0006325 股/股
2026年6月30日 新增 ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 新仓位 — 0.00307 股/股
2026年6月30日 增加 ATO — Atmos Energy Corp. 049560105 股/股: 0.0004442 → 0.0005555 (25.1%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 股/股: 0.001091 → 0.001365 (25.1%)
2026年6月30日 新增 AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 新仓位 — 0.0008648 股/股
2026年6月30日 增加 AWR — American States Water Co. 029899101 股/股: 0.00378 → 0.004727 (25.1%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 060505104 股/股: 0.001334 → 0.001657 (24.2%)
2026年6月30日 增加 BATRA — Atlanta Braves Holdings Inc. 047726104 股/股: 0.00348 → 0.004317 (24.1%)
2026年6月30日 增加 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc. 047726302 股/股: 0.01236 → 0.01429 (15.6%)
2026年6月30日 增加 BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 股/股: 0.001232 → 0.001541 (25.1%)
2026年6月30日 增加 BOX — Box Inc. 10316T104 股/股: 0.005234 → 0.01248 (138.3%)
2026年6月30日 增加 BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 股/股: 0.001466 → 0.001779 (21.4%)
2026年6月30日 退出 BSX 101137107 仓位退出 — 原为 0.001294 股/股
2026年6月30日 增加 CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 股/股: 0.00268 → 0.003523 (31.4%)
2026年6月30日 增加 CARG — Cargurus Inc. 141788109 股/股: 0.004698 → 0.01092 (132.5%)
2026年6月30日 增加 CB — Chubb Ltd. H1467J104 股/股: 0.00136 → 0.0023 (69.2%)
2026年6月30日 退出 CBSH 200525103 仓位退出 — 原为 0.001999 股/股
2026年6月30日 增加 CHCO — City Holding Co. 177835105 股/股: 0.000236 → 0.0005901 (150.0%)
2026年6月30日 增加 CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 股/股: 0.004299 → 0.005376 (25.1%)
2026年6月30日 增加 CHE — Chemed Corp. 16359R103 股/股: 0.00013 → 0.0001626 (25.1%)
2026年6月30日 增加 CME — CME Group Inc. 12572Q105 股/股: 0.001929 → 0.002353 (22.0%)
2026年6月30日 增加 CMS — CMS Energy Corp. 125896100 股/股: 0.001993 → 0.002492 (25.1%)
2026年6月30日 增加 CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 股/股: 0.006718 → 0.008401 (25.1%)
2026年6月30日 增加 COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 股/股: 0.0004142 → 0.000518 (25.1%)
2026年6月30日 新增 COSO — CoastalSouth Bancshares Inc. 19058X207 新仓位 — 0.0007651 股/股
2026年6月30日 增加 COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 股/股: 0.0006915 → 0.0009742 (40.9%)
2026年6月30日 增加 CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 股/股: 0.005131 → 0.00592 (15.4%)
2026年6月30日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 股/股: 0.007436 → 0.008727 (17.4%)
2026年6月30日 削减 CSV — Carriage Services Inc. Class A 143905107 股/股: 0.001602 → 0.001415 (-11.7%)
2026年6月30日 增加 CTAS — Cintas Corp. 172908105 股/股: 0.002642 → 0.0033 (24.9%)
2026年6月30日 增加 CVX — Chevron Corp. 166764100 股/股: 0.003291 → 0.005317 (61.6%)
2026年6月30日 新增 CXM — Sprinklr Inc. Class A 85208T107 新仓位 — 0.01352 股/股
2026年6月30日 增加 DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 股/股: 0.005975 → 0.01007 (68.5%)
2026年6月30日 新增 DDS — Dillard's Inc. Class A 254067101 新仓位 — 0.00005082 股/股
2026年6月30日 削减 DGICA — Donegal Group Inc. Class A 257701201 股/股: 0.001312 → 0.0008932 (-31.9%)
2026年6月30日 增加 DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 股/股: 0.0005147 → 0.0006437 (25.1%)
2026年6月30日 增加 DIS — Walt Disney Co. 254687106 股/股: 0.001342 → 0.001584 (18.0%)
2026年6月30日 削减 DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 股/股: 0.01164 → 0.008433 (-27.5%)
2026年6月30日 削减 DMC — Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 股/股: 0.009304 → 0.007174 (-22.9%)
2026年6月30日 削减 DOX — Amdocs Ltd. G02602103 股/股: 0.005133 → 0.0002394 (-95.3%)
2026年6月30日 增加 DTM — DT Midstream Inc. 23345M107 股/股: 0.001048 → 0.001285 (22.7%)
2026年6月30日 增加 DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 股/股: 0.003087 → 0.005507 (78.4%)
2026年6月30日 新增 DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 新仓位 — 0.003416 股/股
2026年6月30日 增加 EBAY — eBay Inc. 278642103 股/股: 0.001044 → 0.002305 (120.8%)
2026年6月30日 增加 EBF — Ennis Inc. 293389102 股/股: 0.004307 → 0.004639 (7.7%)
2026年6月30日 削减 ED — Consolidated Edison Inc. 209115104 股/股: 0.001923 → 0.001431 (-25.6%)
2026年6月30日 增加 EGP — EastGroup Properties Inc. 277276101 股/股: 0.00008617 → 0.0001078 (25.1%)
2026年6月30日 增加 EHC — Encompass Health Corp. 29261A100 股/股: 0.00263 → 0.002819 (7.2%)
2026年6月30日 增加 ENSG — Ensign Group Inc. 29358P101 股/股: 0.003383 → 0.00423 (25.1%)
2026年6月30日 增加 EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 股/股: 0.0007584 → 0.004197 (453.4%)
2026年6月30日 退出 ESM6 X3f8ad82e950 仓位退出 — 原为 0.1178 股/股
2026年6月30日 增加 EVRG — Evergy Inc. 30034W106 股/股: 0.0009692 → 0.001033 (6.6%)
2026年6月30日 退出 EXPD 302130109 仓位退出 — 原为 0.0003914 股/股
2026年6月30日 增加 FBLA — FB Bancorp Inc. 31425A109 股/股: 0.001039 → 0.002491 (139.7%)
2026年6月30日 增加 FCPT — Four Corners Property Trust Inc. 35086T109 股/股: 0.0133 → 0.01661 (24.9%)
2026年6月30日 增加 FE — FirstEnergy Corp. 337932107 股/股: 0.005309 → 0.006639 (25.1%)
2026年6月30日 增加 FOX — Fox Corp. Class B 35137L204 股/股: 0.005812 → 0.005822 (0.2%)
2026年6月30日 退出 FR 32054K103 仓位退出 — 原为 0.0008696 股/股
2026年6月30日 新增 FSLR — First Solar Inc. 336433107 新仓位 — 0.001387 股/股
2026年6月30日 新增 FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 新仓位 — 0.0008652 股/股
2026年6月30日 退出 FWONA 531229771 仓位退出 — 原为 0.0004396 股/股
2026年6月30日 增加 GABC — German American Bancorp Inc. 373865104 股/股: 0.0007526 → 0.0009411 (25.1%)
2026年6月30日 增加 GD — General Dynamics Corp. 369550108 股/股: 0.001662 → 0.002079 (25.1%)
2026年6月30日 增加 GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 股/股: 0.001783 → 0.002215 (24.2%)
2026年6月30日 削减 GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 股/股: 0.0006489 → 0.0002176 (-66.5%)
2026年6月30日 退出 GPGI 20459V105 仓位退出 — 原为 0.005598 股/股
2026年6月30日 新增 GRND — Grindr Inc. 39854F101 新仓位 — 0.0179 股/股
2026年6月30日 削减 GTY — Getty Realty Corp. 374297109 股/股: 0.008726 → 0.007846 (-10.1%)
2026年6月30日 增加 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 股/股: 0.001627 → 0.001775 (9.1%)
2026年6月30日 增加 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 股/股: 0.000751 → 0.0009392 (25.1%)
2026年6月30日 增加 HPQ — HP Inc. 40434L105 股/股: 0.006812 → 0.01894 (178.1%)
2026年6月30日 增加 HSTM — HealthStream Inc. 42222N103 股/股: 0.003447 → 0.00431 (25.1%)
2026年6月30日 退出 HWAM6 X408d1469eae 仓位退出 — 原为 0.09031 股/股
2026年6月30日 新增 HWAU6 — SP500 MIC EMIN FUTSep26 X9306dd3fb32 新仓位 — 0.1241 股/股
2026年6月30日 增加 IBM — International Business Machines Corp. 459200101 股/股: 0.001053 → 0.001236 (17.4%)
2026年6月30日 增加 ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 股/股: 0.00008939 → 0.0001118 (25.1%)
2026年6月30日 增加 IDA — IDACORP Inc. 451107106 股/股: 0.0001731 → 0.0002164 (25.1%)
2026年6月30日 增加 IDT — IDT Corp. Class B 448947507 股/股: 0.00368 → 0.004207 (14.3%)
2026年6月30日 增加 INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc. 45579U109 股/股: 0.003478 → 0.004349 (25.1%)
2026年6月30日 增加 INGR — Ingredion Inc. 457187102 股/股: 0.005668 → 0.006317 (11.5%)
2026年6月30日 增加 INVA — Innoviva Inc. 45781M101 股/股: 0.01013 → 0.01267 (25.1%)
2026年6月30日 退出 ITT 45073V108 仓位退出 — 原为 0.002268 股/股
2026年6月30日 增加 IVT — InvenTrust Properties Corp. 46124J201 股/股: 0.001882 → 0.002353 (25.1%)
2026年6月30日 削减 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.00213 → 0.0004756 (-77.7%)
2026年6月30日 退出 JKHY 426281101 仓位退出 — 原为 0.00008151 股/股
2026年6月30日 增加 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 股/股: 0.002857 → 0.004244 (48.5%)
2026年6月30日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 股/股: 0.00003418 → 0.00004274 (25.1%)
2026年6月30日 削减 KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 股/股: 0.002271 → 0.0005032 (-77.8%)
2026年6月30日 增加 KLAC — KLA Corp. 482480100 股/股: 0.00008091 → 0.001012 (1150.6%)
2026年6月30日 增加 KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 股/股: 0.007933 → 0.01147 (44.5%)
2026年6月30日 削减 KN — Knowles Corp. 49926D109 股/股: 0.001901 → 0.0004221 (-77.8%)
2026年6月30日 增加 KO — Coca-Cola Co. 191216100 股/股: 0.009148 → 0.01144 (25.1%)
2026年6月30日 增加 L — Loews Corp. 540424108 股/股: 0.006395 → 0.007997 (25.1%)
2026年6月30日 削减 LAUR — Laureate Education Inc. Class A 518613203 股/股: 0.0007073 → 0.0003575 (-49.5%)
2026年6月30日 退出 LHX 502431109 仓位退出 — 原为 0.0003939 股/股
2026年6月30日 增加 LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 股/股: 0.0001505 → 0.0001649 (9.6%)
2026年6月30日 新增 LNG — Cheniere Energy Inc. 16411R208 新仓位 — 0.001708 股/股
2026年6月30日 增加 LNT — Alliant Energy Corp. 018802108 股/股: 0.001997 → 0.002497 (25.1%)
2026年6月30日 削减 LRCX — Lam Research Corp. 512807306 股/股: 0.002725 → 0.001966 (-27.9%)
2026年6月30日 增加 LTC — LTC Properties Inc. 502175102 股/股: 0.01401 → 0.0164 (17.1%)
2026年6月30日 增加 MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 股/股: 0.00008414 → 0.0001052 (25.1%)
2026年6月30日 削减 MCD — McDonald's Corp. 580135101 股/股: 0.0004302 → 0.0003246 (-24.5%)
2026年6月30日 增加 MCK — McKesson Corp. 58155Q103 股/股: 0.0002511 → 0.0004615 (83.8%)
2026年6月30日 削减 MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 股/股: 0.003194 → 0.000593 (-81.4%)
2026年6月30日 增加 MDT — Medtronic plc G5960L103 股/股: 0.002619 → 0.003276 (25.1%)
2026年6月30日 增加 META — Facebook Inc. Class A 30303M102 股/股: 0.001119 → 0.001169 (4.5%)
2026年6月30日 增加 MGEE — MGE Energy Inc. 55277P104 股/股: 0.001618 → 0.002024 (25.1%)
2026年6月30日 增加 MKL — Markel Corp. 570535104 股/股: 0.0001903 → 0.0002379 (25.1%)
2026年6月30日 增加 MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 股/股: 0.006583 → 0.008232 (25.1%)
2026年6月30日 增加 MO — Altria Group Inc. 02209S103 股/股: 0.006361 → 0.007955 (25.1%)
2026年6月30日 新增 MPWR — Monolithic Power Systems Inc. 609839105 新仓位 — 0.0002989 股/股
2026年6月30日 增加 MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc. 571748102 股/股: 0.001098 → 0.001373 (25.1%)
2026年6月30日 退出 MS 617446448 仓位退出 — 原为 0.003219 股/股
2026年6月30日 增加 MSFT — Microsoft Corp. 594918104 股/股: 0.001868 → 0.002194 (17.4%)
2026年6月30日 增加 MSI — Motorola Solutions Inc. 620076307 股/股: 0.0009072 → 0.001134 (25.0%)
2026年6月30日 削减 MTCH — Match Group Inc. 57667L107 股/股: 0.00626 → 0.00532 (-15.0%)
2026年6月30日 削减 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 55405Y100 股/股: 0.0008592 → 0.00006666 (-92.2%)
2026年6月30日 新增 NDSN — Nordson Corp. 655663102 新仓位 — 0.0002036 股/股
2026年6月30日 削减 NOC — Northrop Grumman Corp. 666807102 股/股: 0.0002451 → 0.00006232 (-74.6%)
2026年6月30日 增加 NTAP — NetApp Inc. 64110D104 股/股: 0.001485 → 0.001847 (24.4%)
2026年6月30日 新增 NTB — Bank of NT Butterfield & Son Ltd. G0772R208 新仓位 — 0.0009568 股/股
2026年6月30日 增加 NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 股/股: 0.003993 → 0.004287 (7.4%)
2026年6月30日 增加 NVEC — NVE Corp. 629445206 股/股: 0.001525 → 0.003901 (155.8%)
2026年6月30日 增加 NWS — News Corp. Class B 65249B208 股/股: 0.0008486 → 0.001059 (24.8%)
2026年6月30日 增加 NWSA — News Corp. Class A 65249B109 股/股: 0.01259 → 0.01572 (24.9%)
2026年6月30日 增加 NYT — New York Times Co. Class A 650111107 股/股: 0.002867 → 0.003585 (25.1%)
2026年6月30日 增加 O — Realty Income Corp. 756109104 股/股: 0.008246 → 0.009261 (12.3%)
2026年6月30日 新增 OLED — Universal Display Corp. 91347P105 新仓位 — 0.005166 股/股
2026年6月30日 新增 OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. 681116109 新仓位 — 0.001053 股/股
2026年6月30日 新增 OOMA — Ooma Inc. 683416101 新仓位 — 0.003116 股/股
2026年6月30日 增加 ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 股/股: 0.0037 → 0.004406 (19.1%)
2026年6月30日 增加 ORRF — Orrstown Financial Services Inc. 687380105 股/股: 0.0009704 → 0.001214 (25.1%)
2026年6月30日 新增 PARR — Par Pacific Holdings Inc. 69888T207 新仓位 — 0.0001988 股/股
2026年6月30日 增加 PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc. 74112D101 股/股: 0.000866 → 0.001083 (25.1%)
2026年6月30日 增加 PECO — Phillips Edison & Co. Inc. 71844V201 股/股: 0.007793 → 0.009745 (25.1%)
2026年6月30日 增加 PG — Procter & Gamble Co. 742718109 股/股: 0.00295 → 0.003689 (25.1%)
2026年6月30日 退出 PGR 743315103 仓位退出 — 原为 0.0009243 股/股
2026年6月30日 削减 PH — Parker-Hannifin Corp. 701094104 股/股: 0.00008904 → 0.00007772 (-12.7%)
2026年6月30日 削减 PLD — Prologis Inc. 74340W103 股/股: 0.0003142 → 0.000042 (-86.6%)
2026年6月30日 新增 POWI — Power Integrations Inc. 739276103 新仓位 — 0.0002185 股/股
2026年6月30日 新增 PPLI — People Inc. 44891N208 新仓位 — 0.0009062 股/股
2026年6月30日 削减 PSTL — Postal Realty Trust Inc. Class A 73757R102 股/股: 0.004871 → 0.003928 (-19.4%)
2026年6月30日 削减 PTC — PTC Inc. 69370C100 股/股: 0.004745 → 0.003118 (-34.3%)
2026年6月30日 新增 Q — Qnity Electronics Inc. 74743L100 新仓位 — 0.0001737 股/股
2026年6月30日 增加 QCOM — QUALCOMM Inc. 747525103 股/股: 0.004384 → 0.004489 (2.4%)
2026年6月30日 新增 QLYS — Qualys Inc. 74758T303 新仓位 — 0.002304 股/股
2026年6月30日 新增 REX — REX American Resources Corp. 761624105 新仓位 — 0.0002639 股/股
2026年6月30日 增加 ROL — Rollins Inc. 775711104 股/股: 0.003227 → 0.004036 (25.1%)
2026年6月30日 增加 ROP — Roper Technologies Inc. 776696106 股/股: 0.00137 → 0.002862 (108.9%)
2026年6月30日 增加 ROST — Ross Stores Inc. 778296103 股/股: 0.003334 → 0.003729 (11.8%)
2026年6月30日 增加 RPRX — Royalty Pharma plc Class A G7709Q104 股/股: 0.01205 → 0.01466 (21.6%)
2026年6月30日 增加 RSG — Republic Services Inc. Class A 760759100 股/股: 0.003078 → 0.003808 (23.7%)
2026年6月30日 增加 RTX — RTX Corp. 75513E101 股/股: 0.001359 → 0.001693 (24.6%)
2026年6月30日 增加 SAFT — Safety Insurance Group Inc. 78648T100 股/股: 0.0004642 → 0.0005805 (25.1%)
2026年6月30日 增加 SCI — Service Corp. International/US 817565104 股/股: 0.0002118 → 0.0002648 (25.1%)
2026年6月30日 削减 SEIC — SEI Investments Co. 784117103 股/股: 0.004833 → 0.001948 (-59.7%)
2026年6月30日 增加 SO — Southern Co. 842587107 股/股: 0.005043 → 0.006306 (25.1%)
2026年6月30日 削减 SPG — Simon Property Group Inc. 828806109 股/股: 0.001554 → 0.001533 (-1.3%)
2026年6月30日 增加 SPOK — Spok Holdings Inc. 84863T106 股/股: 0.00606 → 0.006337 (4.6%)
2026年6月30日 增加 STE — STERIS plc G8473T100 股/股: 0.0007757 → 0.0009701 (25.1%)
2026年6月30日 增加 SWKS — Skyworks Solutions Inc. 83088M102 股/股: 0.003511 → 0.008005 (128.0%)
2026年6月30日 增加 T — AT&T Inc. 00206R102 股/股: 0.01809 → 0.03791 (109.6%)
2026年6月30日 增加 TDY — Teledyne Technologies Inc. 879360105 股/股: 0.0004399 → 0.0005271 (19.8%)
2026年6月30日 新增 TER — Teradyne Inc. 880770102 新仓位 — 0.0002735 股/股
2026年6月30日 增加 TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 股/股: 0.004441 → 0.005299 (19.3%)
2026年6月30日 削减 TKO — TKO Group Holdings Inc. Class A 87256C101 股/股: 0.001075 → 0.0007932 (-26.2%)
2026年6月30日 增加 TMUS — T-Mobile US Inc. 872590104 股/股: 0.001372 → 0.00156 (13.7%)
2026年6月30日 新增 TR — Tootsie Roll Industries Inc. 890516107 新仓位 — 0.0005636 股/股
2026年6月30日 削减 TRMB — Trimble Inc. 896239100 股/股: 0.01044 → 0.007328 (-29.8%)
2026年6月30日 削减 TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 股/股: 0.0002253 → 0.0002151 (-4.5%)
2026年6月30日 退出 TSN 902494103 仓位退出 — 原为 0.0004565 股/股
2026年6月30日 退出 TW 892672106 仓位退出 — 原为 0.0001678 股/股
2026年6月30日 削减 TXN — Texas Instruments Inc. 882508104 股/股: 0.003596 → 0.003253 (-9.5%)
2026年6月30日 新增 TYL — Tyler Technologies Inc. 902252105 新仓位 — 0.0003721 股/股
2026年6月30日 增加 USB — US Bancorp 902973304 股/股: 0.001633 → 0.002043 (25.1%)
2026年6月30日 新增 UTHR — United Therapeutics Corp. 91307C102 新仓位 — 0.0003151 股/股
2026年6月30日 增加 UVV — Universal Corp./VA 913456109 股/股: 0.0007122 → 0.0008906 (25.1%)
2026年6月30日 削减 V — Visa Inc. Class A 92826C839 股/股: 0.0002101 → 0.0000559 (-73.4%)
2026年6月30日 增加 VISN — CommScope Holding Co. Inc. 20337X109 股/股: 0.012 → 0.02562 (113.5%)
2026年6月30日 增加 VLTO — Veralto Corp. 92338C103 股/股: 0.001284 → 0.001605 (25.1%)
2026年6月30日 增加 VTR — Ventas Inc. 92276F100 股/股: 0.003712 → 0.004643 (25.1%)
2026年6月30日 增加 VZ — Verizon Communications Inc. 92343V104 股/股: 0.01136 → 0.01975 (73.9%)

显示最新的 200 条，共 216 条变动

股息 34笔付款

08
1.63%TTM收益率
$2.30每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.3450
2026年6月24日$0.4110
2026年3月24日$0.4600
2025年12月23日$1.0860
2025年9月24日$0.5540
2025年6月20日$0.6210
2025年3月25日$0.5050
2024年12月23日$0.5740
2024年9月26日$0.4260
2024年6月27日$0.3870
2024年3月21日$0.3740
2023年12月19日$0.6220
2023年9月21日$0.4190
2023年6月23日$0.5330
2023年3月23日$0.7300
2022年12月22日$0.7360
2022年9月23日$0.4720
2022年6月29日$0.4190
2022年3月21日$0.4200
2021年12月27日$0.4500
2021年9月24日$0.6570
2021年6月29日$0.1620
2021年3月22日$0.1230
2020年12月24日$0.7290
2020年9月21日$0.3550
2020年6月29日$0.5170
2020年3月23日$0.3100
2019年12月20日$0.8400
2019年9月16日$0.4290
2019年6月21日$0.5510
2019年3月21日$0.4140
2018年12月19日$0.8240
2018年9月26日$0.3490
2018年6月28日$0.5260

机构持有人 (13F) 93 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ANDERSON HOAGLAND & CO $24925966 13.11% 178856 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $24375459 12.82% 174905 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $17916410 9.43% 128559 股份 2026年6月30日
Martin Worley Group $9284365 4.88% 72404 股份 2025年6月30日
UBS Group AG $9119005 4.80% 65433 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $8546765 4.50% 61327 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8384517 4.41% 60163 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $5892711 3.10% 42283 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $5746519 3.02% 41234 股份 2026年6月30日
Sculati Wealth Management, LLC $4894144 2.57% 34373 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $4870062 2.56% 34945 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $4791376 2.52% 34380 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4153971 2.19% 29807 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4068355 2.14% 29192 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3931384 2.07% 28209 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3205363 1.69% 23000 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3006480 1.58% 21573 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $2685737 1.41% 19272 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $2600341 1.37% 18659 股份 2026年6月30日
Independence Asset Advisors, LLC $2583931 1.36% 18541 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2111408 1.11% 16659 股份 2025年3月31日
H D Vest Advisory Services $1996869 1.05% 15573 股份 2025年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $1530770 0.81% 10984 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1511000 0.79% 10845 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1508230 0.79% 10822 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1434174 0.75% 10291 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1434173 0.75% 10291 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $1250460 0.66% 8973 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1172289 0.62% 8412 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1161657 0.61% 8335 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1126337 0.59% 8082 股份 2026年6月30日
Compass Financial Group, INC/SD $1049700 0.55% 7532 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $1019488 0.54% 7315 股份 2026年6月30日
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $992468 0.52% 7124 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $984180 0.52% 7062 股份 2026年6月30日
GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC $979030 0.52% 7025 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $951457 0.50% 6827 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $921395 0.48% 6611 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $811932 0.43% 5826 股份 2026年6月30日
Interchange Capital Partners, LLC $774304 0.41% 5556 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $733749 0.39% 5265 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $611527 0.32% 4388 股份 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $586024 0.31% 4205 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $566652 0.30% 4066 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $529308 0.28% 3798 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $507423 0.27% 3641 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $463663 0.24% 3327 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $444570 0.23% 3190 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $423387 0.22% 3038 股份 2026年6月30日
Caitlin John, LLC $413734 0.22% 2969 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $413213 0.22% 2965 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $390776 0.21% 2804 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $390079 0.21% 2799 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $366244 0.19% 2628 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $358442 0.19% 2572 股份 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $315519 0.17% 2264 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $311339 0.16% 2234 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $280539 0.15% 2013 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $266184 0.14% 1910 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $264438 0.14% 1897 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $238330 0.13% 1710 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $238033 0.13% 1708 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $237197 0.12% 1702 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $197061 0.10% 1414 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $168715 0.09% 1210 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $90308 0.05% 648 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $78880 0.04% 566 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $63968 0.03% 459 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $55429 0.03% 398 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $47941 0.03% 344 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $42729 0.02% 307 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $41351 0.02% 310 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38325 0.02% 275 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $37629 0.02% 270 股份 2026年6月30日
PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC $32242 0.02% 231 股份 2026年6月30日
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $29267 0.02% 210 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18117 0.01% 130 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $16280 0.01% 117 股份 2026年6月30日
City State Bank $13936 0.01% 100 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $13518 0.01% 97 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $8660 0.00% 65 股份 2026年3月31日
McIlrath & Eck, LLC $8393 0.00% 63 股份 2026年3月31日
LANARK FINANCIAL, INC. $8083 0.00% 58 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $5575 0.00% 40 股份 2026年6月30日
Corsicana & Co. $4181 0.00% 30 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $3709 0.00% 27 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $3146 0.00% 22575 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3138 0.00% 23 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $3066 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2789 0.00% 20010 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $210 0.00% 1511 股份 2026年6月30日
TSFG, LLC $14 0.00% 103 股份 2026年6月30日
CX Institutional $5 0.00% 34 股份 2026年9月30日

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