Martin Worley Group

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投资组合价值
$204.4M
按 13F 价值排名第 6393（共 9443） · 前 67.7%
持仓
91
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：+16.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
44.64%
前二十五大持仓权重
72.69%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
30.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 1.89% 估计买入 $21827505 · 卖出 $3584611

新仓位
10
增加
43
减少
21
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.0%
Financials
0.9%
Retail
0.5%
Communication Services
0.5%
Energy
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
94.6%

完整投资组合 91 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $23132905 11.32% 76113 $3609204 上涨 ×2
DFLV $9592935 4.69% 309250 $1450218 上涨 ×2
DFAU $9487136 4.64% 223965 $952780 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9479748 4.64% 137209 $1419129 上涨 ×2
VFMV $9284365 4.54% 72404 $967179 上涨 ×2
JMUB $7193630 3.52% 144916 $-358570 下跌 ×1
VUG $6953110 3.40% 15860 $3383524 上涨 ×2
CORP $6100957 2.98% 62696 $499430 上涨 ×2
DFAE $5034521 2.46% 173904 $1247953 上涨 ×2
SCHD $4985114 2.44% 188118 $128775 上涨 ×2
SCHY $4969112 2.43% 181686 $642468 上涨 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4820635 2.36% 89954 $648483 上涨 ×2
JPIE $4704583 2.30% 101567 $1061183 上涨 ×2
MUNI $4574378 2.24% 89065 $-4602 上涨 ×2
DIHP $4417071 2.16% 149782 $882597 上涨 ×2
VWO $4087270 2.00% 82638 $286946 下跌 ×1
DFAI $4026628 1.97% 116478 $431935 上涨 ×2
DFIS $4000231 1.96% 134056 $946822 上涨 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3593458 1.76% 132404 $434384 上涨 ×2
DFIV $3509662 1.72% 81944 $631895 上涨 ×2
DFUV $3056717 1.50% 72297 $77358
DFSU $2933820 1.44% 74747 $136414 下跌 ×1
VTV $2916098 1.43% 16499 $224573 上涨 ×2
VYM $2867416 1.40% 21509 $96096 上涨 ×2
DFSV $2848500 1.39% 96789 $496399 上涨 ×2
ESGV $2547376 1.25% 23234 $-174263 下跌 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2539920 1.24% 54388 $557347 上涨 ×2
EFAV $2505072 1.23% 29801 $482269 上涨 ×2
VSGX $2504655 1.23% 38239 $-398223 下跌 ×1
DFSI $2318727 1.13% 58836 $-58503 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2235149 1.09% 27901 $170797 下跌 ×1
VOO $1913862 0.94% 3369 $417718 上涨 ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1830677 0.90% 23179 $229935
DFNM $1789344 0.88% 37726 $1333623 上涨 ×2
VIG $1652819 0.81% 8076 $106090 上涨 ×1
VBK $1541793 0.75% 5567 $792464 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1496122 0.73% 3008 $475781 上涨 ×1
JPST $1437994 0.70% 28374 $161612 上涨 ×2
ESML $1242586 0.61% 30065 $-154808 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1116973 0.55% 5444 $-5469 上涨 ×1
VBR $1105966 0.54% 5671 $34923 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1081009 0.53% 1092 $378300 上涨 ×1
AOR $1061836 0.52% 17246 $17459 下跌 ×2
EAGG $1032331 0.51% 21715 $37198 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1024100 0.50% 13909 $-139858 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1015923 0.50% 1376 $378226 上涨 ×1
VTEB $982806 0.48% 20045 $226895 上涨 ×2
HELO $972806 0.48% 15545 $76472 上涨 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $947412 0.46% 8744 $109649
JMST $911239 0.45% 17896 $23373 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900859 0.44% 5702 $682798 上涨 ×1
SCHB $879613 0.43% 36912 $1211 下跌 ×2
BRKB $794720 0.39% 1636 $-24388 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $771656 0.38% 8490 $10612
EFV $753698 0.37% 11873 $51310 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $717860 0.35% 9877 $90374
ACWV $643124 0.31% 5424 $4835 下跌 ×2
DFAT $626584 0.31% 11612 $-11583 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $610013 0.30% 2213
DUHP $603489 0.30% 16971 $30797 下跌 ×1
EFG $479584 0.23% 4282 $62284 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $477554 0.23% 4430 $-49425 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $451192 0.22% 3151 $-76608 下跌 ×2
IWP $450571 0.22% 3249 $68846
DBEF $448875 0.22% 10260 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $447438 0.22% 5015 上涨 ×1
SCHZ $436889 0.21% 18799 $-4240 下跌 ×1
T AT&T Inc. $408459 0.20% 14114 $9315
VGT $394100 0.19% 594 $84480 上涨 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $373446 0.18% 359 上涨 ×1
VO $353705 0.17% 1264 $26809
DFUS $350180 0.17% 5225 $79713 上涨 ×1
VV $327524 0.16% 1148 $52245 上涨 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $318360 0.16% 3000 $-54090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $316489 0.15% 406 上涨 ×1
VB $295988 0.14% 1249 $16583 下跌 ×1
VTEC $286485 0.14% 2935 上涨 ×1
VEA $279463 0.14% 4902 $79244 上涨 ×1
BIV $272624 0.13% 3525 $2715
CGGO $265351 0.13% 8300 $30212
JEPI $263784 0.13% 4640 $-1346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $262846 0.13% 2915 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $245570 0.12% 1815 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $231608 0.11% 2570 $18452
CSX CSX Corporation - Common Stock $228312 0.11% 6997 $22390
NYF $219562 0.11% 4211 $-2147
EAOR $214502 0.10% 6414 上涨 ×1
DFAC $209592 0.10% 5848 $-305745 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $200758 0.10% 613 上涨 ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $114949 0.06% 10168 $-2390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $94565 0.05% 10290 $-4013

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVGO $610013 2213 0.30%
DBEF $448875 10260 0.22%
ESGD $447438 5015 0.22%
GWW $373446 359 0.18%
LLY $316489 406 0.15%
VTEC $286485 2935 0.14%
TDIV $262846 2915 0.13%
ESGU $245570 1815 0.12%
EAOR $214502 6414 0.10%
CMI $200758 613 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +5K +$3.6M
VUG 增持 +6K +$3.4M
DFLV 增持 +43K +$1.5M
VXUS 增持 +7K +$1.4M
DFNM 增持 +28K +$1.3M
DFAE 增持 +28K +$1.2M
JPIE 增持 +22K +$1.1M
VFMV 增持 +7K +$967K
DFAU 增持 +2K +$953K
DFIS 增持 +16K +$947K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DFCA 2025年6月30日 9064 $449574 不再跟踪
LUV 2025年3月31日 8818 $296461 20.2%
AVGO 2025年3月31日 1171 $271485 122.6%
AOA 2025年3月31日 2861 $219156 不再跟踪
SCHF 2025年3月31日 11594 $214489 不再跟踪
VZ 2025年3月31日 5023 $200870 9.0%
HCAT 2025年6月30日 11000 $49830 -57.7%