Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM)
$24.17
▼ -0.11 (-0.43%)
1日变动
$23.01 – $25.48
52周范围
前十大持仓权重54.36%
有效持仓数量13.8
持仓高于 1%23
净资产
$34.7M
持仓
69
截至
2026年7月31日
VNAM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.66% | ▼ -2.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +4.24% | ▲ +4.24% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.6M
截至七月 2026的季度
+$2.6M
过去12个月
+$14.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 69 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP | · | $8.2M | 23.74 | 1012000 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | · | $2.2M | 6.36 | 2675553 | VN |
| CONG TY CO PHAN FPT | · | $1.4M | 3.96 | 538800 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | · | $1.2M | 3.55 | 546549 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN | · | $1.2M | 3.41 | 471020 | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | · | $1.1M | 3.20 | 479200 | VN |
| Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Tai Loc | · | $1.0M | 2.96 | 378900 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan SSI | · | $949K | 2.73 | 1059302 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | · | $802K | 2.31 | 1621894 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | · | $744K | 2.14 | 788800 | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET | · | $728K | 2.10 | 153140 | VN |
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | · | $587K | 1.69 | 622100 | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN | · | $569K | 1.64 | 106100 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $488K | 1.41 | 773650 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM | Y9366L105 | $463K | 1.34 | 395760 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | · | $461K | 1.33 | 1055295 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN PHAT TRIEN THANH PHO HO CHI MINH | · | $461K | 1.33 | 480800 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh | · | $458K | 1.32 | 481500 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA | · | $414K | 1.19 | 836977 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | · | $385K | 1.11 | 474930 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX | · | $383K | 1.10 | 447186 | VN |
| TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP | Y4788W102 | $361K | 1.04 | 341400 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | · | $359K | 1.03 | 248283 | VN |
| FPT Digital Retail JSC | · | $326K | 0.94 | 68932 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG | · | $323K | 0.93 | 207080 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | · | $307K | 0.88 | 260080 | VN |
| CONG TY CO PHAN - TONG CONG TY LOC HOA DAU VIET NAM | · | $295K | 0.85 | 306500 | VN |
| TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | · | $292K | 0.84 | 563753 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM | · | $291K | 0.84 | 430447 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK | · | $290K | 0.83 | 299800 | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN | · | $282K | 0.81 | 425319 | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU | · | $268K | 0.77 | 110364 | VN |
| Gemadept Group Corp | · | $261K | 0.75 | 89300 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI | Y6825E102 | $255K | 0.73 | 369603 | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | · | $254K | 0.73 | 476800 | VN |
| CONG TY CO PHAN TASCO | · | $252K | 0.72 | 446940 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $250K | 0.72 | 541730 | VN |
| CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA | Y09690101 | $247K | 0.71 | 306095 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM | · | $247K | 0.71 | 190308 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN KIDO | Y4788V104 | $240K | 0.69 | 126173 | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | · | $228K | 0.66 | 153680 | VN |
| TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | · | $222K | 0.64 | 84975 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi | Y7398G102 | $221K | 0.64 | 382601 | VN |
| TONG CONG TY IDICO - CTCP | · | $220K | 0.63 | 177656 | VN |
| Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan | · | $217K | 0.62 | 241826 | VN |
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | · | $208K | 0.60 | 387515 | VN |
| CONG TY CO PHAN BLUEMARQ GROUP | Y20233105 | $207K | 0.60 | 529584 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan MB | · | $206K | 0.59 | 301450 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUOU - NUOC GIAI KHAT SAI GON | · | $206K | 0.59 | 124500 | VN |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | · | $200K | 0.58 | 109599 | VN |
行业细分
股息 10笔付款
0.50%TTM收益率
$0.12每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0270 |
| 2025年12月30日 | $0.0950 |
| 2025年6月27日 | $0.0300 |
| 2024年12月30日 | $0.1490 |
| 2024年6月27日 | $0.0020 |
| 2023年12月28日 | $0.0520 |
| 2023年6月29日 | $0.0300 |
| 2022年12月29日 | $0.1160 |
| 2022年6月29日 | $0.0370 |
| 2021年12月30日 | $0.0340 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838821 | 35.65% | 33300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701015 | 29.79% | 27829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530730 | 22.56% | 21069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188925 | 8.03% | 7500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24334 | 1.03% | 966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20342 | 0.86% | 808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $16020 | 0.68% | 1000 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12595 | 0.54% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10429 | 0.44% | 414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7834 | 0.33% | 311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1764 | 0.07% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |