Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$489.4M
按 13F 价值排名第 3824(共 9443) · 前 40.5%
持仓
619
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+20.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.90%
前二十五大持仓权重
65.26%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
43.6

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.29% 估计买入 $67456297 · 卖出 $23692530

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有

新仓位
52
增加
123
减少
89
已结清
34

看跌期权名义敞口:0.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
16.3%
Industrials
6.4%
Healthcare
3.8%
Financials
3.4%
Communication Services
3.0%
Financial Services
1.9%
Communications
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.1%
Retail
0.9%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
Packaging
0.0%
N/A
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
56.9%

完整投资组合 619 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IEFA $27270689 5.57% 282364 $935874 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $25585482 5.23% 250102 $11905339 上涨 ×3
JAAA $23833084 4.87% 472036 $186333 上涨 ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $21584637 4.41% 460836 $8915859 上涨 ×1
IJH $17979808 3.67% 233171 $2513418 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17775254 3.63% 58915 $8453426 上涨 ×2
IVV $17709539 3.62% 23648 $2761824 上涨 ×1
MDY $15891264 3.25% 22594 $2102977 上涨 ×1
IEMG $14147631 2.89% 170783 $1354713 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13480351 2.75% 46587 $1758371 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12673260 2.59% 172637 $12608088 上涨 ×1
MINT $12327256 2.52% 122282 $-11215377 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10813059 2.21% 18614 $6425277 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10362314 2.12% 21698 $3255901 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9472183 1.94% 47340 $1236635 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8759231 1.79% 24510 $1721402 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7596940 1.55% 96127 $-1017470 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7258206 1.48% 61793 $2510629 上涨 ×3
IVW $7001560 1.43% 50909 $1267787 上涨 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6913947 1.41% 236455 $133605 上涨 ×4
VWO $6769009 1.38% 113403 $816470 上涨 ×5
RSP $6651527 1.36% 31262 $911521 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6015712 1.23% 18378 $655272 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5828115 1.19% 15624 $57164 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5649434 1.15% 7846 $877901 下跌 ×1
SPEU $5218386 1.07% 95087 $-33552 下跌 ×3
EFA $5131049 1.05% 49394 $593232 上涨 ×1
IWF $4354394 0.89% 35068 $616145 上涨 ×1
VEA $4351238 0.89% 61070 $357772 下跌 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4070498 0.83% 12330 $1451211 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4045585 0.83% 3571 $1601994 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4009770 0.82% 5622 $1073256 上涨 ×1
VSLU $3863000 0.79% 83531 $343601 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $3445397 0.70% 20314 $1102033 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3234724 0.66% 4281 $-1227938 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3221894 0.66% 7561 $574778 上涨 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3058837 0.63% 14848 $204886 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3047984 0.62% 5411 $-22638 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3000128 0.61% 11128 $246619 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2996069 0.61% 20444 $1031709 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2824015 0.58% 10382 $1233155 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2797242 0.57% 49092 $649073 上涨 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2723139 0.56% 5302 $97425 上涨 ×1
XMHQ $2555123 0.52% 22636 $175545 下跌 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2510517 0.51% 30785 上涨 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2468073 0.50% 80947 $-109734 下跌 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2423073 0.50% 4833 $-647024 下跌 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2321930 0.47% 27443 $1123862 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2240141 0.46% 17433 $123037 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2151481 0.44% 15726 $121707 上涨 ×3
SPY SPY $2061864 0.42% 2761 $269504 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2052983 0.42% 9311 $-771981 下跌 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1995296 0.41% 7661 $57941 下跌 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1962097 0.40% 4277 $37031 下跌 ×4
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1931629 0.39% 31470 $-308853 下跌 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1865206 0.38% 5512 $786994 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1717015 0.35% 40553 $-405843 下跌 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1702650 0.35% 10453 $-423986 下跌 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1647688 0.34% 14535 $314948 上涨 ×1
VIG $1582319 0.32% 6687 $144377 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1548465 0.32% 1291 $435543 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1545837 0.32% 24580 $1525264 上涨 ×1
IJR $1522699 0.31% 10267 $354557 上涨 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1519304 0.31% 11280 $-36455 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1489345 0.30% 5296 $154762 下跌 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1466097 0.30% 13310 $350549 上涨 ×3
VOO $1425131 0.29% 2075 $865226 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1399076 0.29% 7345 $-417292 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1393167 0.28% 4425 $104108 上涨 ×1
EFV $1169684 0.24% 15280 $-19545 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1126671 0.23% 6797 $-342113 下跌 ×1
VUG $1104918 0.23% 12827 $1029790 上涨 ×1
IJJ $1057009 0.22% 7155 $108971
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1040468 0.21% 5200 卖出期权 $656788 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1038656 0.21% 14547 $-431478 下跌 ×1
IVE $1030399 0.21% 4538 $72200
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1017128 0.21% 7313 $-120922 下跌 ×1
IJK $1008503 0.21% 8583 $144881
VTI $1004396 0.21% 2714 $102525 下跌 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $983972 0.20% 9465 $-232804 上涨 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $965706 0.20% 9335 $311066 上涨 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $928223 0.19% 28360 $300515 上涨 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $903529 0.18% 1449 $-235343 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $900534 0.18% 2430 $105753
RTX RTX Corporation Common Stock $897423 0.18% 4730 $-95434 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $871505 0.18% 9055 $21279 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $773409 0.16% 3045 $69666 上涨 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $756839 0.15% 2198 $-23060 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $734718 0.15% 2335 $64435
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $731542 0.15% 44935 $35498
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $685196 0.14% 2680 $30793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $684754 0.14% 1938 $128819
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679316 0.14% 1798 $173886 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $663301 0.14% 2783 $100347 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $648598 0.13% 7981 $41813 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $608203 0.12% 2417 $82665 上涨 ×1
SHM $596973 0.12% 12446 $-43758 下跌 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $557160 0.11% 21161 $-176679 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $549553 0.11% 3077 $104280
IYW $539773 0.11% 2140 $151534

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EMXC $25585482 5.23% 上涨 ×3
JAAA $23833084 4.87% 上涨 ×4
TSM $10362314 2.12% 上涨 ×4
CSCO $7258206 1.48% 上涨 ×3
ANGL $6913947 1.41% 上涨 ×4
VWO $6769009 1.38% 上涨 ×5
JPM $6015712 1.23% 上涨 ×4
ETN $3221894 0.66% 上涨 ×3
UNP $2824015 0.58% 上涨 ×3
BAC $2797242 0.57% 上涨 ×5
AEP $2151481 0.44% 上涨 ×3
IUSV $1466097 0.30% 上涨 ×3
COP $983972 0.20% 上涨 ×6
JNJ $773409 0.16% 上涨 ×3
DUK $190890 0.04% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AFRM $2510517 30785 0.51%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $444004 10569 0.09%
CFG $117944 1683 0.02%
CWST $109577 1130 0.02%
CSL $105288 290 0.02%
TPG $90224 2225 0.02%
TSN $88738 1550 0.02%
BB $54079 4275 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $51696 303 0.01%
WCC $41452 120 0.01%
HIMS $34670 1000 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $32242 144 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $31836 144 0.01%
XOVR $21577 1025 0.00%
LITE $20594 24 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EMXC 增持 +76K +$11.9M
MINT 削减 -112K -$11.2M
UITB 增持 +191K +$8.9M
KLAC 增持 +53K +$8.5M
AMD 削减 -3K +$6.4M
TSM 增持 +670 +$3.3M
IVV 增持 +765 +$2.8M
IJH 增持 +4K +$2.5M
CSCO 增持 +605 +$2.5M
MDY 增持 +238 +$2.1M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IUSV 2025年6月30日 10806 $997286
ETHA 2026年3月31日 9500 $213085
ULXXXX 2025年12月31日 3591 $212876 不再跟踪
TAP 2025年12月31日 4500 $203625 -9.2%
COIN 2025年12月31日 600 $202494 -17.2%
ACN 2026年6月30日 863 $171125 46.7%
NYF 2025年12月31日 2900 $154715 不再跟踪
MDLZ 2025年12月31日 1988 $124191 19.1%
ESGV 2025年9月30日 1090 $119508 不再跟踪
KTB 2026年6月30日 1305 $91729 -3.4%
HSY 2026年6月30日 440 $91472 7.2%
JEPI 2025年6月30日 1000 $57140 不再跟踪
HON 2026年6月30日 251 $56734 -1.9%
MSGE 2026年3月31日 870 $46885 35.4%
HII 2026年3月31日 130 $44210 -19.8%
ARES 2026年6月30日 400 $43640 28.1%
BETZ 2026年6月30日 2300 $41089 不再跟踪
HLI 2026年3月31日 235 $40935 -9.1%
CL 2025年3月31日 400 $36364 -3.7%
SCHO 2025年3月31日 1270 $30557 不再跟踪
CYBR 2026年3月31日 67 $29887 不再跟踪
TLH 2025年3月31日 290 $28867 不再跟踪
XLC 2025年9月30日 213 $23117 不再跟踪
HBAN 2025年6月30日 1500 $22515 2.4%
CRCL 2025年9月30日 120 $21755 -30.6%
LNC 2025年12月31日 500 $20165 -4.1%
ORXXXX 2025年6月30日 900 $19008 不再跟踪
MDB 2026年3月31日 45 $18887 71.0%
GEMI 2025年12月31日 725 $17371 -53.8%
PAYX 2025年12月31日 126 $15972 8.8%
CAR 2026年6月30日 100 $14585 -1.5%
USO 2025年9月30日 195 $14257 不再跟踪
IMCV 2025年6月30日 160 $11871
DELL 2025年3月31日 100 $11524 381.9%
CRWV 2025年12月31日 80 $10948 25.8%
AXON 2025年12月31日 15 $10765 7.2%
BDX 2026年6月30日 65 $10220 24.8%
CERT 2025年9月30日 800 $9360 -29.7%
FDS 2026年3月31日 32 $9287 37.5%
GTLB 2025年9月30日 200 $9022 -9.3%
DFS 2025年6月30日 50 $8535 不再跟踪
FSSL 2026年6月30日 675 $8445 3.9%
NBIS 2025年12月31日 75 $8421 172.8%
USHY 2025年6月30日 227 $8356 不再跟踪
RODM 2025年3月31日 293 $8328 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 96 $7943
RBLX 2025年12月31日 50 $6926 -52.0%
TOST 2025年12月31日 175 $6390 0.4%
LPG 2025年9月30日 250 $6095 73.6%
CIBXXXX 2025年6月30日 150 $6030 不再跟踪
RDDT 2026年3月31日 25 $5747 13.9%
FVD 2026年6月30日 120 $5644 不再跟踪
VGSH 2025年3月31日 94 $5469
SQM 2025年3月31日 150 $5454 109.3%
VGIT 2025年6月30日 89 $5287
CRH 2025年6月30日 59 $5191 3.0%
ROKU 2026年3月31日 47 $5100 66.5%
NET 2026年3月31日 25 $4929 33.5%
FAST 2025年12月31日 100 $4904 26.9%
BHP 2025年3月31日 100 $4883 98.4%
BN 2025年6月30日 93 $4875 1.8%
WEC 2025年9月30日 45 $4689 -5.3%
VTS 2025年12月31日 200 $4646 -10.9%
IFRA 2025年3月31日 100 $4629 不再跟踪
SNDA 2026年6月30日 142 $4580 -4.0%
SCCO 2025年3月31日 50 $4557 136.4%
HCA 2025年6月30日 13 $4493 8.5%
IAT 2025年6月30日 95 $4430 不再跟踪
EBS 2025年12月31日 500 $4410 -60.1%
CSWC 2025年9月30日 200 $4408 13.2%
APA 2026年6月30日 100 $4244 36.0%
ACM 2026年6月30日 50 $4241 -6.9%
AVNS 2026年6月30日 299 $4189 不再跟踪
SFM 2025年9月30日 25 $4116 -26.6%
NKE 2026年6月30日 75 $3962 -1.2%
LAZ 2025年12月31日 75 $3959 -10.4%
CCL 2026年6月30日 150 $3882 -10.1%
CMRE 2025年3月31日 300 $3855 60.6%
NIO 2025年12月31日 500 $3810 -10.3%
TSLT 2025年3月31日 100 $3788 不再跟踪
CVI 2025年3月31日 200 $3748 91.5%
ARKW 2026年3月31日 25 $3694 不再跟踪
KRMN 2026年6月30日 45 $3603 10.9%
VIRT 2025年3月31日 100 $3568 66.9%
BUG 2025年12月31日 100 $3519
GMREXXXX 2025年9月30日 500 $3465 不再跟踪
HOOD 2026年6月30日 50 $3465 6.0%
GAP 2025年9月30日 150 $3272 -6.2%
IBIT 2025年12月31日 50 $3250
D 2025年12月31日 50 $3059 15.3%
S 2026年3月31日 200 $3000 59.0%
DVAX 2025年12月31日 300 $2979 不再跟踪
MHK 2025年3月31日 25 $2979 18.6%
UPBD 2025年3月31日 100 $2917 -21.5%
CRDO 2026年3月31日 20 $2878 146.6%
EMB 2025年6月30日 31 $2809
OCSL 2025年9月30日 200 $2732 0.2%
TFPM 2026年6月30日 75 $2604 11.9%
OKTA 2026年3月31日 30 $2595 68.6%
MNMD 2026年3月31日 193 $2585 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 10 $2431 33.1%
SCPH 2025年12月31日 425 $2410 不再跟踪
OUNZ 2026年6月30日 50 $2253 不再跟踪
GSBD 2025年9月30日 200 $2250 -3.0%
SNOW 2026年3月31日 10 $2194 109.5%
SA 2026年6月30日 75 $2126 29.8%
TGNA 2026年3月31日 109 $2116 不再跟踪
SPIB 2025年6月30日 62 $2061 不再跟踪
AUGO 2026年6月30日 25 $2040 42.0%
LI 2025年3月31日 85 $2040 -48.2%
MCRI 2025年3月31日 25 $1973 62.5%
TTD 2026年3月31日 50 $1898 -41.7%
PSKY 2025年12月31日 100 $1892 -22.9%
GIS 2026年6月30日 50 $1861 13.0%
RMBS 2026年3月31日 20 $1838 6.9%
KLAR 2025年12月31日 50 $1833 -50.6%
VTR 2025年3月31日 31 $1826 34.9%
LMND 2026年3月31日 25 $1780 -18.0%
ROKU 2025年6月30日 25 $1761 79.2%
CHYM 2025年9月30日 50 $1726 59.3%
USAU 2026年6月30日 100 $1519 7.7%
CAVA 2025年12月31日 25 $1511 23.8%
VBK 2025年6月30日 6 $1511 不再跟踪
KSS 2025年3月31日 100 $1404 115.5%
TPVG 2025年9月30日 200 $1402 -7.5%
CG 2025年12月31日 22 $1380 -17.4%
ONON 2025年9月30日 25 $1302 -29.1%
UPST 2025年12月31日 25 $1270 -33.1%
SNV 2026年3月31日 25 $1252 不再跟踪
OLMA 2026年3月31日 50 $1250 -25.0%
BSOL 2026年6月30日 100 $1105 不再跟踪
AG 2026年6月30日 50 $1074 26.8%
MJXXXX 2025年3月31日 450 $1008 不再跟踪
SAIL 2025年6月30日 50 $938 -21.0%
MLCO 2025年12月31日 100 $917 -28.0%
TLRY 2026年3月31日 100 $903 -25.5%
MGM 2025年3月31日 25 $867 45.8%
STN 2026年6月30日 10 $864 8.2%
DKNG 2026年3月31日 25 $862 15.6%
PSTG 2025年12月31日 10 $839 不再跟踪
OPEN 2025年12月31日 100 $797 -40.4%
AMCR 2026年6月30日 20 $795 11.1%
XRP 2026年6月30日 50 $752 不再跟踪
OGN 2025年3月31日 50 $746 -7.8%
PFIX 2026年6月30日 16 $740 不再跟踪
AVTR 2026年3月31日 63 $722 80.9%
EL 2026年6月30日 10 $718 24.5%
JOBY 2026年3月31日 50 $660 -7.6%
BLV 2025年6月30日 9 $634 不再跟踪
NVAX 2025年3月31日 50 $402 38.0%
AMN 2026年6月30日 18 $331 6.8%
GDLC 2026年6月30日 10 $312 不再跟踪
RIVN 2025年3月31日 15 $200 31.2%
WGHTQ 2025年6月30日 300 $157 不再跟踪
FNDA 2025年6月30日 2 $55 不再跟踪
PHG 2025年9月30日 1 $24 0.0%
GOEVQ 2025年3月31日 2 $3 不再跟踪