IYF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.50%▼ -8.22%
3M▼ -1.45%▼ -1.15%
6M▲ +9.22%▲ +9.89%
年初至今▼ -2.54%▼ -1.46%
1Y▼ -0.77%▲ +0.76%
3Y▲ +68.08%▲ +75.60%
5Y▲ +52.22%▲ +64.75%
最大自 2000年5月26日 起▲ +176.13%▲ +345.37%
1年波动率14.82%
3年波动率16.85%
3年最大回撤 -16.87% 2025年2月18日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.78
1年夏普比率*0.02

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$305.0M
截至七月 2026的季度 +$710.1M
过去12个月 -$114.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 146 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 11.28 ≈$493.9M 974199 084670702 0.03002 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 11.26 ≈$493.3M 1395281 46625H100 0.043 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 4.44 ≈$194.3M 3105598 060505104 0.0957 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 3.99 ≈$174.5M 171174 38141G104 0.005275 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 3.97 ≈$173.6M 1941414 949746101 0.05983 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 3.63 ≈$158.9M 747093 617446448 0.02302 EQUITY USD
CITIGROUP C 3.59 ≈$157.3M 1135676 172967424 0.035 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 2.67 ≈$116.9M 1089530 808513105 0.03358 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 2.47 ≈$108.1M 101788 09290D101 0.003137 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 1.92 ≈$84.2M 389399 743315103 0.012 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 1.85 ≈$80.9M 197073 78409V104 0.006073 EQUITY USD
CHUBB CB 1.81 ≈$79.4M 234546 CH0044328745 0.007228 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 1.70 ≈$74.3M 457269 064058100 0.01409 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 1.51 ≈$66.0M 240867 12572Q105 0.007423 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 1.49 ≈$65.0M 267675 693475105 0.008249 EQUITY USD
US BANCORP USB 1.48 ≈$64.7M 1037411 902973304 0.03197 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 1.42 ≈$62.2M 496340 09260D107 0.0153 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 1.33 ≈$58.4M 374619 45866F104 0.01154 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 1.33 ≈$58.0M 512110 770700102 0.01578 EQUITY USD
MARSH MRSH 1.30 ≈$57.0M 321480 571748102 0.009907 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 1.19 ≈$51.9M 141330 89417E109 0.004355 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 1.07 ≈$46.8M 100062 615369105 0.003084 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 1.05 ≈$46.1M 457005 48251W104 0.01408 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0.98 ≈$43.0M 170598 020002101 0.005257 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0.97 ≈$42.7M 138734 IE00BLP1HW54 0.004275 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0.95 ≈$41.8M 830904 89832Q109 0.02561 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0.94 ≈$41.4M 169979 363576109 0.005238 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0.82 ≈$35.8M 279864 03769M106 0.008624 EQUITY USD
METLIFE MET 0.80 ≈$34.9M 360418 59156R108 0.01111 EQUITY USD
AFLAC AFL 0.79 ≈$34.8M 303847 001055102 0.009364 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.79 ≈$34.6M 2306859 KYG6683N1034 0.07109 EQUITY USD
STATE STREET STT 0.78 ≈$34.1M 178325 857477103 0.005495 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0.76 ≈$33.5M 60464 03076C106 0.001863 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.75 ≈$32.8M 602843 316773100 0.01858 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.63 ≈$27.4M 231663 744320102 0.007139 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0.63 ≈$27.4M 297928 631103108 0.009181 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0.61 ≈$26.7M 355508 026874784 0.01096 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0.59 ≈$25.9M 289327 45841N107 0.008916 EQUITY USD
MSCI MSCI 0.59 ≈$25.7M 46889 55354G100 0.001445 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0.58 ≈$25.2M 146441 19260Q107 0.004513 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0.57 ≈$25.0M 182706 416515104 0.00563 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0.53 ≈$23.4M 97834 55261F104 0.003015 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0.52 ≈$22.9M 122425 665859104 0.003773 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0.51 ≈$22.4M 1340055 446150104 0.0413 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0.51 ≈$22.3M 232145 G0450A105 0.007154 EQUITY USD
RAYMOND JAMES RJF 0.47 ≈$20.4M 117829 754730109 0.003631 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0.45 ≈$19.9M 63027 IE00BDB6Q211 0.001942 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0.45 ≈$19.7M 68510 12503M108 0.002111 EQUITY USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 0.45 ≈$19.6M 281072 174610105 0.008662 EQUITY USD
LPL FINANCIAL HOLDINGS LPLA 0.42 ≈$18.5M 53374 50212V100 0.001645 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 85.1%
Real Estate 0.6%
Industrials 0.3%
Technology 0.2%
其他/未映射 13.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02173 → 0.0233 (7.2%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1235 → 0.1655 (34.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2496 → 0.21 (-15.9%)
2026年9月9日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.007165 → 0.007154 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.00137 → 0.001367 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.009378 → 0.009364 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 股/股: 0.02365 → 0.02361 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 股/股: 0.0008982 → 0.0008968 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.01097 → 0.01096 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 股/股: 0.0009993 → 0.0009978 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.005246 → 0.005238 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.005265 → 0.005257 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.005502 → 0.005494 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 股/股: 0.0005276 → 0.0005268 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.001866 → 0.001863 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.004282 → 0.004275 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.008638 → 0.008624 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.004041 → 0.004035 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS G0692U109 股/股: 0.001407 → 0.001405 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.09585 → 0.0957 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 股/股: 0.007777 → 0.007765 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.005599 → 0.00559 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL 10922N103 股/股: 0.001222 → 0.00122 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.003142 → 0.003137 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BLSH — BULLISH KYG169101204 股/股: 0.0005339 → 0.0005331 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.01411 → 0.01409 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BOKF — BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 股/股: 0.0004054 → 0.0004048 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BPOP — POPULAR 733174700 股/股: 0.001317 → 0.001315 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.002376 → 0.002373 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.03007 → 0.03002 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.006087 → 0.006078 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.01532 → 0.0153 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.03505 → 0.035 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 股/股: 0.00007914 → 0.00007901 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.007239 → 0.007228 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CBC — CENTRAL BANCOMPANY CLASS A 152413100 股/股: 0.0004808 → 0.0004801 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.002115 → 0.002111 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 股/股: 0.00278 → 0.002775 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.008675 → 0.008662 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.001222 → 0.00122 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.005477 → 0.005468 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CHYM — CHIME FINANCIAL CLASS A 16935C109 股/股: 0.005377 → 0.005368 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.003133 → 0.003129 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.007434 → 0.007423 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CNA — CNA FINANCIAL CORP 126117100 股/股: 0.000438 → 0.0004373 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.00452 → 0.004513 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 COLB — COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 股/股: 0.005997 → 0.005988 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.005096 → 0.005088 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 股/股: 0.003701 → 0.003696 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.000821 → 0.0008198 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.00551 → 0.005501 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.0007405 → 0.0007394 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 股/股: 0.002789 → 0.002784 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FAF — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 股/股: 0.002002 → 0.001999 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.0001646 → 0.0001644 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.0007544 → 0.0007533 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FHB — FIRST HAWAIIAN 32051X108 股/股: 0.002606 → 0.002602 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FHN — FIRST HORIZON 320517105 股/股: 0.00982 → 0.009805 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.01861 → 0.01858 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FNB — FNB CORP 302520101 股/股: 0.007371 → 0.007359 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 股/股: 0.004376 → 0.004369 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FRHC — FREEDOM HOLDING CORP 356390104 股/股: 0.0003873 → 0.0003867 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GL — GLOBE LIFE 37959E102 股/股: 0.001618 → 0.001616 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GLXY — GALAXY DIGITAL INC CLASS A 36317J209 股/股: 0.003924 → 0.003918 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.005283 → 0.005275 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 股/股: 0.04136 → 0.0413 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.005639 → 0.00563 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.00113 → 0.001128 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HLNE — HAMILTON LANE CLASS A 407497106 股/股: 0.0008302 → 0.0008289 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.01581 → 0.01578 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.00893 → 0.008916 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.01156 → 0.01154 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 IVZ — INVESCO LTD BMG491BT1088 股/股: 0.007476 → 0.007465 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000001914 → 0.000002065 (7.9%)
2026年9月9日 削减 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.00316 → 0.003155 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 股/股: 0.04306 → 0.043 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KEY — KEYCORP 493267108 股/股: 0.01902 → 0.01899 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KKR — KKR AND CO INC 48251W104 股/股: 0.01411 → 0.01408 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KNSL — KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 股/股: 0.0004526 → 0.0004519 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.003463 → 0.003458 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LAZ — LAZARD 52110M109 股/股: 0.001643 → 0.00164 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LNC — LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 股/股: 0.002397 → 0.002393 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.001647 → 0.001645 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.003088 → 0.003084 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.01112 → 0.01111 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MKL — MARKEL GROUP 570535104 股/股: 0.0002554 → 0.000255 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 股/股: 0.0006202 → 0.0006193 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.0004063 → 0.0004057 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.009922 → 0.009907 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.02306 → 0.02302 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.001447 → 0.001445 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MTB — M&T BANK 55261F104 股/股: 0.00302 → 0.003015 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 股/股: 0.004371 → 0.004364 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.009195 → 0.009181 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 股/股: 0.01512 → 0.0151 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 股/股: 0.003779 → 0.003773 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 股/股: 0.0712 → 0.07109 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 OMF — ONEMAIN HOLDINGS 68268W103 股/股: 0.002357 → 0.002353 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ORI — OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 680223104 股/股: 0.004687 → 0.004679 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 OWL — BLUE OWL CAPITAL CLASS A 09581B103 股/股: 0.01364 → 0.01361 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 OZK — BANK OZK 06417N103 股/股: 0.001816 → 0.001813 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PB — PROSPERITY BANCSHARES 743606105 股/股: 0.002394 → 0.00239 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.004416 → 0.004409 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PGR — PROGRESSIVE 743315103 股/股: 0.01202 → 0.012 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 股/股: 0.008262 → 0.008249 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PNFP — PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 72348N109 股/股: 0.00309 → 0.003086 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PRI — PRIMERICA 74164M108 股/股: 0.0006506 → 0.0006496 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 股/股: 0.00715 → 0.007139 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 股/股: 0.01753 → 0.01751 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RGA — REINSURANCE GROUP OF AMERICA 759351604 股/股: 0.001359 → 0.001356 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RITM — RITHM CAPITAL 64828T201 股/股: 0.01175 → 0.01173 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.003637 → 0.003631 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.02005 → 0.02002 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RLI — RLI CORP 749607107 股/股: 0.001723 → 0.001721 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RNR — RENAISSANCERE HOLDING G7496G103 股/股: 0.0008607 → 0.0008594 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RYAN — RYAN SPECIALTY HOLDINGS CLASS A 78351F107 股/股: 0.00236 → 0.002356 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.03363 → 0.03358 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SEIC — SEI INVESTMENTS 784117103 股/股: 0.002114 → 0.002111 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.003077 → 0.003073 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01861 → 0.02173 (16.7%)
2026年9月9日 削减 SLM — SLM CORP 78442P106 股/股: 0.003785 → 0.00378 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SOFI — SOFI TECHNOLOGIES 83406F102 股/股: 0.026 → 0.02596 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.006082 → 0.006073 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 股/股: 0.002015 → 0.002012 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.005504 → 0.005495 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 STWD — STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC 85571B105 股/股: 0.007364 → 0.007353 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 股/股: 0.02565 → 0.02561 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TFSL — TFS FINANCIAL CORP 87240R107 股/股: 0.001208 → 0.001207 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 THG — HANOVER INSURANCE GROUP 410867105 股/股: 0.0007241 → 0.000723 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TPG — TPG INC CLASS A 872657101 股/股: 0.003006 → 0.003001 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 股/股: 0.004324 → 0.004318 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 股/股: 0.004362 → 0.004355 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.002406 → 0.002402 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 UNM — UNUM 91529Y106 股/股: 0.003268 → 0.003263 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 USB — US BANCORP 902973304 股/股: 0.03202 → 0.03197 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1167 → 0.1235 (5.9%)
2026年9月9日 削减 UWMC — UWM HOLDINGS CLASS A 91823B109 股/股: 0.007022 → 0.007011 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VIRT — VIRTU FINANCIAL INC CLASS A 928254101 股/股: 0.001722 → 0.001719 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VOYA — VOYA FINANCIAL 929089100 股/股: 0.00192 → 0.001917 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 WAL — WESTERN ALLIANCE 957638109 股/股: 0.002191 → 0.002187 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 WFC — WELLS FARGO 949746101 股/股: 0.05992 → 0.05983 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 WRB — WR BERKLEY 084423102 股/股: 0.004691 → 0.004684 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 WTFC — WINTRUST FINANCIAL 97650W108 股/股: 0.001377 → 0.001375 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 WTM — WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP G9618E107 股/股: 0.00005111 → 0.00005103 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 股/股: 0.001945 → 0.001942 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 XP — XP CLASS A INC KYG982391099 股/股: 0.008206 → 0.008194 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.25 → 0.2496 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 股/股: 0.002947 → 0.002942 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.007312 → 0.007165 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.001398 → 0.00137 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.00957 → 0.009378 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 股/股: 0.02413 → 0.02365 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 股/股: 0.0009166 → 0.0008982 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.0112 → 0.01097 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 股/股: 0.001021 → 0.0009993 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.005354 → 0.005246 (-2.0%)
2026年9月8日 增加 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.005228 → 0.005265 (0.7%)
2026年9月8日 削减 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.005624 → 0.005502 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 股/股: 0.0005384 → 0.0005276 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.001904 → 0.001866 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.00437 → 0.004282 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.008815 → 0.008638 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.004124 → 0.004041 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS G0692U109 股/股: 0.001438 → 0.001407 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.09782 → 0.09585 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 股/股: 0.007937 → 0.007777 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.005714 → 0.005599 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL 10922N103 股/股: 0.001247 → 0.001222 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.003206 → 0.003142 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BLSH — BULLISH KYG169101204 股/股: 0.0005448 → 0.0005339 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.0144 → 0.01411 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BOKF — BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 股/股: 0.0004137 → 0.0004054 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BPOP — POPULAR 733174700 股/股: 0.001344 → 0.001317 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.002425 → 0.002376 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.03068 → 0.03007 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.006212 → 0.006087 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.01563 → 0.01532 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.03577 → 0.03505 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 股/股: 0.00008076 → 0.00007914 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.007388 → 0.007239 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CBC — CENTRAL BANCOMPANY CLASS A 152413100 股/股: 0.0004907 → 0.0004808 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.002161 → 0.002115 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 股/股: 0.002837 → 0.00278 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.008853 → 0.008675 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.001247 → 0.001222 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.005589 → 0.005477 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CHYM — CHIME FINANCIAL CLASS A 16935C109 股/股: 0.005487 → 0.005377 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.003198 → 0.003133 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.007587 → 0.007434 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CNA — CNA FINANCIAL CORP 126117100 股/股: 0.0004469 → 0.000438 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.004612 → 0.00452 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 COLB — COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 股/股: 0.00612 → 0.005997 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.0052 → 0.005096 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 股/股: 0.003777 → 0.003701 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.0008379 → 0.000821 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.005632 → 0.00551 (-2.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.002029 股/股
2026年9月8日 削减 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.0007569 → 0.0007405 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 股/股: 0.002846 → 0.002789 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 FAF — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 股/股: 0.002043 → 0.002002 (-2.0%)

显示最新的 200 条，共 2399 条变动

股息 107笔付款

08
1.55%TTM收益率
$1.95每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4180
2026年6月15日$0.3800
2026年3月17日$0.5760
2025年12月16日$0.5720
2025年9月16日$0.3880
2025年6月16日$0.3720
2025年3月18日$0.3710
2024年12月17日$0.4570
2024年9月25日$0.3650
2024年6月11日$0.3000
2024年3月21日$0.3080
2023年12月20日$0.4100
2023年9月26日$0.3940
2023年6月7日$0.2860
2023年3月23日$0.3380
2022年12月13日$0.4080
2022年9月26日$0.3590
2022年6月9日$0.2840
2022年3月24日$0.3510
2021年12月13日$0.2780
2021年9月24日$0.3540
2021年6月10日$0.2080
2021年3月25日$0.2610
2020年12月14日$0.2590
2020年9月23日$0.3015
2020年6月15日$0.2375
2020年3月25日$0.3485
2019年12月16日$0.2680
2019年9月24日$0.3050
2019年6月17日$0.2730
2019年3月20日$0.2870
2018年12月17日$0.2780
2018年9月26日$0.2575
2018年6月26日$0.2685
2018年3月22日$0.2070
2017年12月19日$0.2785
2017年9月26日$0.2035
2017年6月27日$0.2060
2017年3月24日$0.1860
2016年12月21日$0.2920
2016年9月26日$0.1800
2016年6月21日$0.1765
2016年3月23日$0.2005
2015年12月24日$0.2530
2015年9月25日$0.1740
2015年6月24日$0.1360
2015年3月25日$0.1695
2014年12月24日$0.1730
2014年9月24日$0.1575
2014年6月24日$0.1560

机构持有人 (13F) 492 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $213651935 9.48% 1675570 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $203645209 9.04% 1597090 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $152574896 6.77% 1196572 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $150189521 6.67% 1177865 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $136724206 6.07% 1072262 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $129579232 5.75% 1016228 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $95708487 4.25% 750596 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $90299267 4.01% 708174 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $81645673 3.62% 640308 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $64672275 2.87% 507194 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52430415 2.33% 411187 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $48882872 2.17% 383365 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $39751816 1.76% 311755 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $35456000 1.57% 278069 股份 2026年6月30日
FMR LLC $35186164 1.56% 275949 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $28562240 1.27% 224000 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $27028157 1.20% 211969 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25013507 1.11% 196169 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $23506115 1.04% 184347 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $21927057 0.97% 171941 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $19210122 0.85% 151691 股份 2025年9月30日
Cetera Investment Advisers $18378726 0.82% 144136 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16506826 0.73% 129455 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $15309868 0.68% 119870 股份 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $15253766 0.68% 119628 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14825655 0.66% 115962 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $14688054 0.65% 115191 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $14642356 0.65% 114833 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $14506609 0.64% 113768 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14200896 0.63% 111273 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13937604 0.62% 109306 股份 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $10803922 0.48% 84730 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $10309680 0.46% 80854 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9673443 0.43% 75864 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9565370 0.42% 75109 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $9325862 0.41% 73112 股份 2026年6月30日
Moloney Securities Asset Management, LLC $9301254 0.41% 73446 股份 2025年9月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8039241 0.36% 63048 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7077629 0.31% 55477 股份 2026年6月30日
First Citizens Financial Corp $6797075 0.30% 54091 股份 2026年9月30日
WASHINGTON TRUST Co $6693637 0.30% 52495 股份 2026年6月30日
Stillwater Capital Advisors, LLC $6322074 0.28% 49581 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $5350598 0.24% 41962 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $5096482 0.23% 39969 股份 2026年6月30日
ADVISORTRUST PARTNERS, LLC $4947388 0.22% 38800 股份 2026年6月30日
Finley Financial, LLC $4892686 0.22% 38371 股份 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $4752130 0.21% 37269 股份 2026年6月30日
HC Advisors, LLC $4733171 0.21% 37120 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4622312 0.21% 36482 股份 2025年9月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $4527152 0.20% 35504 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $4379658 0.19% 34348 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4234107 0.19% 33206 股份 2026年6月30日
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $4222494 0.19% 33115 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4029367 0.18% 31600 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Fiduciary, LLC $3638370 0.16% 28534 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3384116 0.15% 26540 股份 2026年6月30日
Somerset Group LLC $3366693 0.15% 25323 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3231193 0.14% 25341 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $3223963 0.14% 25284 股份 2026年6月30日
Colony Family Offices, LLC $3185455 0.14% 24982 股份 2026年6月30日
Nvest Financial, LLC $3185079 0.14% 24979 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3096571 0.14% 24245 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $3072100 0.14% 24093 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $3005840 0.13% 23573 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $2994490 0.13% 23484 股份 2026年6月30日
Carnick & Kubik Group, LLC $2987817 0.13% 26476 股份 2025年3月31日
SYON CAPITAL LLC $2965628 0.13% 23258 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $2739489 0.12% 21485 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $2733018 0.12% 21434 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2641405 0.12% 20715 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $2639872 0.12% 20280 股份 2026年6月30日
Financial Freedom, LLC $2557380 0.11% 20056 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2468889 0.11% 19362 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $2335007 0.10% 18312 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2313020 0.10% 18140 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $2307934 0.10% 18100 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2253809 0.10% 17675 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2238456 0.10% 17555 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $2236908 0.10% 17543 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2113250 0.09% 16573 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $2111124 0.09% 16557 股份 2026年6月30日
Castle Rock Wealth Management, LLC $2103739 0.09% 16154 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $2096606 0.09% 16556 股份 2025年9月30日
DAVENPORT & Co LLC $2089506 0.09% 16387 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $2051636 0.09% 16090 股份 2026年6月30日
Allen Investment Management, LLC $2019279 0.09% 15835 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $1982707 0.09% 15549 股份 2026年6月30日
AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. $1962314 0.09% 15389 股份 2026年6月30日
KENNICOTT CAPITAL MANAGEMENT LLC $1932918 0.09% 16428 股份 2026年3月31日
Gotham Asset Management, LLC $1915455 0.09% 15022 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1912153 0.08% 14996 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1881982 0.08% 14156 股份 2026年6月30日
MMBG INVESTMENT ADVISORS CO. $1849023 0.08% 14501 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1821980 0.08% 15058 股份 2025年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $1776506 0.08% 14028 股份 2025年9月30日
Callan Capital, LLC $1763507 0.08% 15627 股份 2025年3月31日
Essex LLC $1755549 0.08% 13768 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $1744719 0.08% 13683 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1729270 0.08% 13562 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1664805 0.07% 13056 股份 2026年6月30日

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