DGRO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.29%▼ -3.82%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.91%▼ -4.44%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$354.7M
截至七月 2026的季度 +$798.6M
过去12个月 +$3.3B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 398 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MICROSOFT MSFT 3.45 ≈$1.5B 3012199 594918104 0.005455 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.20 ≈$1.4B 5167837 478160104 0.009359 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.20 ≈$1.4B 3886453 46625H100 0.007038 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 3.07 ≈$1.3B 7986379 30233Q108 0.01446 EQUITY USD
APPLE AAPL 3.04 ≈$1.3B 4006702 037833100 0.007256 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 3.02 ≈$1.3B 5092684 00287Y109 0.009223 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2.38 ≈$1.0B 2835242 11135F101 0.005134 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 2.16 ≈$925.8M 6484294 742718109 0.01174 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 2.14 ≈$917.4M 6348575 58933Y105 0.0115 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 2.13 ≈$915.2M 4829041 718172109 0.008745 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1.98 ≈$849.4M 9683512 191216100 0.01754 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 1.98 ≈$849.0M 2781143 437076102 0.005036 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 1.86 ≈$797.2M 12760715 060505104 0.02311 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 1.66 ≈$710.4M 1832156 91324P102 0.003318 EQUITY USD
PEPSICO PEP 1.64 ≈$702.6M 5148868 713448108 0.009324 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 1.32 ≈$565.1M 6326384 949746101 0.01146 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 1.30 ≈$556.6M 1457253 031162100 0.002639 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.24 ≈$533.1M 4968843 17275R102 0.008998 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.17 ≈$502.7M 448248 532457108 0.0008117 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 1.14 ≈$489.0M 2092232 459200101 0.003789 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 1.12 ≈$481.2M 472497 38141G104 0.0008557 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.11 ≈$474.4M 1293806 92826C839 0.002343 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 1.10 ≈$472.6M 5740321 65339F101 0.0104 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 1.08 ≈$464.7M 4501777 002824100 0.008152 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 1.04 ≈$447.3M 2106428 617446448 0.003815 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 1.04 ≈$447.1M 1769202 580135101 0.003204 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 1.02 ≈$437.7M 3198260 20825C104 0.005792 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 1.00 ≈$427.2M 2953853 375558103 0.005349 EQUITY USD
RTX RTX 0.94 ≈$402.5M 2034187 75513E101 0.003684 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.92 ≈$394.6M 2852938 172967424 0.005167 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 0.89 ≈$384.0M 4197194 G5960L103 0.007601 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.88 ≈$379.6M 2136857 G1151C101 0.00387 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.83 ≈$355.6M 3367480 931142103 0.006098 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0.75 ≈$323.0M 1131797 907818108 0.00205 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0.74 ≈$315.8M 297687 09290D101 0.0005391 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0.71 ≈$305.9M 3490937 842587107 0.006322 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.71 ≈$305.2M 540510 57636Q104 0.0009788 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0.70 ≈$300.7M 2522550 26441C204 0.004568 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0.69 ≈$296.4M 1110241 053015103 0.002011 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0.66 ≈$281.4M 1593239 747525103 0.002885 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.64 ≈$272.5M 1123242 693475105 0.002034 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0.62 ≈$267.4M 1035561 718546104 0.001875 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.60 ≈$255.8M 483100 539830109 0.0008749 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0.59 ≈$254.6M 552290 IE000S9YS762 0.001 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0.57 ≈$244.0M 3911135 609207105 0.007083 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0.55 ≈$235.9M 1201814 548661107 0.002176 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.53 ≈$227.8M 1491269 68389X105 0.002701 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.53 ≈$227.1M 282522 149123101 0.0005116 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.52 ≈$224.4M 248998 22160K105 0.0004509 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0.49 ≈$211.9M 1438882 26875P101 0.002606 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 20.8%
Health Care 18.2%
Technology 14.3%
Industrials 12.1%
Consumer Staples 7.3%
Utilities 6.6%
Energy 5.8%
Retail 5.2%
Consumer products 3.0%
Materials 2.2%
Consumer Discretionary 1.9%
Communication Services 1.6%
其他/未映射 0.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.0003702 → 0.0003707 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AAON — AAON 000360206 股/股: 0.00003723 → 0.0000373 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.001978 → 0.001981 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.001302 → 0.001304 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.0003291 → 0.0003295 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AGCO — AGCO 001084102 股/股: 0.00009849 → 0.00009864 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 股/股: 0.0001509 → 0.000151 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 股/股: 0.00004 → 0.00004006 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.0005647 → 0.0005654 (0.1%)
2026年9月10日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0008768 → 0.0008756 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 股/股: 0.00024 → 0.0002403 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 股/股: 0.0001393 → 0.0001394 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.0005743 → 0.0005751 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.000234 → 0.0002343 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 股/股: 0.0001069 → 0.000107 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.0002211 → 0.0002214 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0003647 → 0.0003652 (0.1%)
2026年9月10日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0009787 → 0.0009801 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.0006283 → 0.0006291 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AVT — AVNET INC 053807103 股/股: 0.0002117 → 0.0002121 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.0003163 → 0.0003167 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 股/股: 0.00006274 → 0.00006281 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.0009255 → 0.0009267 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS 099502106 股/股: 0.0006022 → 0.000603 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BCPC — BALCHEM 057665200 股/股: 0.00003474 → 0.00003478 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BF A — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 股/股: 0.0002697 → 0.00027 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BF B — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.001652 → 0.001654 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.0005151 → 0.0005158 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.000502 → 0.0005026 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.001664 → 0.001666 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BOKF — BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 股/股: 0.0000604 → 0.00006048 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BPOP — POPULAR 733174700 股/股: 0.0001969 → 0.0001972 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0005078 → 0.0005084 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.0005357 → 0.0005364 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BSY — BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B 08265T208 股/股: 0.0001648 → 0.000165 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.00009087 → 0.00009097 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.0003932 → 0.0003938 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.001858 → 0.001861 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.00002102 → 0.00002104 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 股/股: 0.0005128 → 0.0005136 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CBT — CABOT CORP 127055101 股/股: 0.000221 → 0.0002213 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 股/股: 0.0002875 → 0.0002879 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.0004031 → 0.0004036 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.0002912 → 0.0002917 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CGNX — COGNEX 192422103 股/股: 0.0001521 → 0.0001523 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.0005163 → 0.000517 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 股/股: 0.00006012 → 0.0000602 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CHE — CHEMED 16359R103 股/股: 0.00001495 → 0.00001498 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.0002568 → 0.0002572 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.0005947 → 0.0005956 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 股/股: 0.0001956 → 0.0001959 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0002749 → 0.0002754 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.001671 → 0.001673 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.002409 → 0.002412 (0.1%)
2026年9月10日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0002846 → 0.000285 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 股/股: 0.0003358 → 0.0003363 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.001728 → 0.00173 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106 股/股: 0.00001348 → 0.00001351 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.003727 → 0.003732 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.0005983 → 0.0005991 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.001919 → 0.001921 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.001072 → 0.001074 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DCI — DONALDSON 257651109 股/股: 0.0002764 → 0.0002768 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.0003256 → 0.000326 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.0005378 → 0.0005385 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.0009445 → 0.0009457 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.0002514 → 0.0002518 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.0002188 → 0.0002191 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.0001283 → 0.0001284 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.0005909 → 0.0005918 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.001129 → 0.00113 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.0004259 → 0.0004264 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.0004811 → 0.0004818 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.0001209 → 0.0001211 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.00001392 → 0.00001395 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 股/股: 0.00001826 → 0.00001829 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.0001121 → 0.0001123 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ESNT — ESSENT GROUP BMG3198U1027 股/股: 0.000366 → 0.0003665 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.001315 → 0.001317 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 股/股: 0.0005833 → 0.0005841 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.0002033 → 0.0002036 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FAF — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 股/股: 0.000553 → 0.0005538 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.0006807 → 0.0006816 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.003879 → 0.003885 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 股/股: 0.0004908 → 0.0004915 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 股/股: 0.00005027 → 0.00005034 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.0001169 → 0.0001171 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FELE — FRANKLIN ELECTRIC 353514102 股/股: 0.00007576 → 0.00007589 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.0004941 → 0.0004948 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109 股/股: 0.0005108 → 0.0005115 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.004666 → 0.004672 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.00001103 → 0.00001106 (0.3%)
2026年9月10日 增加 FOX — FOX CLASS B 35137L204 股/股: 0.0002419 → 0.0002422 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GATX — GATX 361448103 股/股: 0.0000908 → 0.00009097 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GFF — GRIFFON 398433102 股/股: 0.00008315 → 0.00008325 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GL — GLOBE LIFE 37959E102 股/股: 0.0001116 → 0.0001117 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GOLF — ACUSHNET HOLDINGS CORP 005098108 股/股: 0.0000516 → 0.00005167 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.001023 → 0.001024 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 股/股: 0.00001479 → 0.00001483 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.0004158 → 0.0004164 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0000574 → 0.0000575 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 股/股: 0.0002185 → 0.0002189 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HEI A — HEICO CLASS A 422806208 股/股: 0.00001413 → 0.00001415 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.0001251 → 0.0001253 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.0001615 → 0.0001617 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HLNE — HAMILTON LANE CLASS A 407497106 股/股: 0.0001636 → 0.0001638 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HOMB — HOME BANCSHARES INC 436893200 股/股: 0.0009859 → 0.0009872 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.0009475 → 0.0009487 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HRI — HERC HOLDINGS 42704L104 股/股: 0.00009205 → 0.00009222 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HUBB — HUBBELL INC 443510607 股/股: 0.00009915 → 0.00009929 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.0002014 → 0.0002016 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.0001324 → 0.0001326 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IBP — INSTALLED BUILDING PRODUCTS 45780R101 股/股: 0.000173 → 0.0001733 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.0002279 → 0.0002281 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IR — INGERSOLL RAND INC 45687V106 股/股: 0.00007646 → 0.00007658 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IVZ — INVESCO LTD BMG491BT1088 股/股: 0.001653 → 0.001656 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.00008251 → 0.0000826 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.001142 → 0.001144 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.0007445 → 0.0007455 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JKHY — JACK HENRY AND ASSOCIATES INC 426281101 股/股: 0.0002355 → 0.0002359 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KBR — KBR INC 48242W106 股/股: 0.0003961 → 0.0003967 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KNSL — KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 股/股: 0.0000125 → 0.00001252 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KNX — KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN 499049104 股/股: 0.0002727 → 0.0002731 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KTB — KONTOOR BRANDS 50050N103 股/股: 0.0002759 → 0.0002762 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LAD — LITHIA MOTORS INC CLASS A 536797103 股/股: 0.0000325 → 0.00003254 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LECO — LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 533900106 股/股: 0.0001118 → 0.000112 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.0005193 → 0.00052 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.00005772 → 0.00005781 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.0003313 → 0.0003318 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LPX — LOUISIANA PACIFIC 546347105 股/股: 0.0001824 → 0.0001826 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 股/股: 0.0007919 → 0.000793 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MAS — MASCO 574599106 股/股: 0.0006317 → 0.0006326 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MBGL — MOBILITY GLOBAL INC 60744M106 股/股: 0.0004654 → 0.000466 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 股/股: 0.001813 → 0.001816 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.001724 → 0.001726 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 股/股: 0.00006145 → 0.00006153 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MOG A — MOOG INC CLASS A 615394202 股/股: 0.00001528 → 0.00001531 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MOS — MOSAIC 61945C103 股/股: 0.002106 → 0.002108 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00004057 → 0.00004062 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.0003349 → 0.0003354 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 股/股: 0.0005209 → 0.0005216 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 股/股: 0.0008144 → 0.0008155 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MUSA — MURPHY USA 626755102 股/股: 0.00001778 → 0.0000178 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MWA — MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A 624758108 股/股: 0.0002918 → 0.0002923 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.0007819 → 0.0007829 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NEU — NEWMARKET 651587107 股/股: 0.00001762 → 0.00001764 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NFG — NATIONAL FUEL GAS 636180101 股/股: 0.0004506 → 0.0004513 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 股/股: 0.0005692 → 0.0005699 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NPO — ENPRO 29355X107 股/股: 0.00001681 → 0.00001684 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NRG — NRG ENERGY INC 629377508 股/股: 0.0005018 → 0.0005025 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.0003909 → 0.0003915 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.0003394 → 0.0003398 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NVT — NVENT ELECTRIC PLC IE00BDVJJQ56 股/股: 0.0001403 → 0.0001405 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP 668074305 股/股: 0.0003943 → 0.0003948 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 股/股: 0.0005471 → 0.0005478 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OC — OWENS CORNING 690742101 股/股: 0.0003484 → 0.0003488 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.0001541 → 0.0001544 (0.2%)
2026年9月10日 增加 OGE — OGE ENERGY 670837103 股/股: 0.001269 → 0.00127 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ORI — OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 680223104 股/股: 0.001284 → 0.001285 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 股/股: 0.001628 → 0.001631 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OVV — OVINTIV 69047Q102 股/股: 0.0009439 → 0.0009452 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PCAR — PACCAR INC 693718108 股/股: 0.0009799 → 0.0009812 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.001104 → 0.001105 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 股/股: 0.0001845 → 0.0001847 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PHM — PULTEGROUP 745867101 股/股: 0.0002844 → 0.0002848 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PNR — PENTAIR IE00BLS09M33 股/股: 0.0004011 → 0.0004017 (0.1%)
2026年9月10日 增加 POOL — POOL 73278L105 股/股: 0.0001572 → 0.0001574 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PPG — PPG INDUSTRIES 693506107 股/股: 0.0009416 → 0.0009428 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PRI — PRIMERICA 74164M108 股/股: 0.00009662 → 0.00009677 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.00001593 → 0.00001596 (0.2%)
2026年9月10日 增加 R — RYDER SYSTEM 783549108 股/股: 0.00008552 → 0.0000856 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RDN — RADIAN GROUP 750236101 股/股: 0.0007375 → 0.0007385 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RGA — REINSURANCE GROUP OF AMERICA 759351604 股/股: 0.0002003 → 0.0002006 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RGLD — ROYAL GOLD 780287108 股/股: 0.0001316 → 0.0001317 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.0004034 → 0.0004039 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RMD — RESMED 761152107 股/股: 0.0003037 → 0.0003041 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RNR — RENAISSANCERE HOLDING G7496G103 股/股: 0.00003796 → 0.00003802 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.0002285 → 0.0002288 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.0008408 → 0.0008419 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 股/股: 0.0001847 → 0.000185 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROST — ROSS STORES INC 778296103 股/股: 0.0004195 → 0.0004201 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RPM — RPM INTERNATIONAL INC 749685103 股/股: 0.0004581 → 0.0004587 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.001063 → 0.001065 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 股/股: 0.000407 → 0.0004075 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 股/股: 0.00003523 → 0.00003528 (0.1%)
2026年9月10日 削减 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 股/股: 0.000001085 → 0.000001084 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 SCI — SERVICE 817565104 股/股: 0.0004392 → 0.0004398 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SEIC — SEI INVESTMENTS 784117103 股/股: 0.0002076 → 0.0002079 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.0004973 → 0.000498 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SFBS — SERVISFIRST BANCSHARES INC 81768T108 股/股: 0.000366 → 0.0003665 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.0004168 → 0.0004174 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SNA — SNAP ON INC 833034101 股/股: 0.0002155 → 0.0002158 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SNX — TD SYNNEX 87162W100 股/股: 0.00009732 → 0.00009746 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.0004678 → 0.0004684 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SR — SPIRE INC 84857L101 股/股: 0.000396 → 0.0003966 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SSD — SIMPSON MANUFACTURING 829073105 股/股: 0.00005027 → 0.00005034 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 股/股: 0.0005609 → 0.0005617 (0.1%)
2026年9月10日 增加 STE — STERIS G8473T100 股/股: 0.0002004 → 0.0002007 (0.1%)
2026年9月10日 增加 STLD — STEEL DYNAMICS INC 858119100 股/股: 0.0001805 → 0.0001808 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SYF — SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 股/股: 0.000964 → 0.0009653 (0.1%)

显示最新的 200 条，共 556 条变动

股息 49笔付款

08
1.97%TTM收益率
$1.49每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.3850
2026年6月15日$0.3310
2026年3月17日$0.3310
2025年12月16日$0.4470
2025年9月16日$0.3690
2025年6月16日$0.3240
2025年3月18日$0.3110
2024年12月17日$0.3780
2024年9月25日$0.4030
2024年6月11日$0.2930
2024年3月21日$0.3110
2023年12月20日$0.3700
2023年9月26日$0.3880
2023年6月7日$0.2600
2023年3月23日$0.2980
2022年12月13日$0.3290
2022年9月26日$0.3420
2022年6月9日$0.2350
2022年3月24日$0.2620
2021年12月13日$0.2990
2021年9月24日$0.2500
2021年6月10日$0.2610
2021年3月25日$0.2620
2020年12月14日$0.2730
2020年9月23日$0.2610
2020年6月15日$0.2490
2020年3月25日$0.2470
2019年12月16日$0.2350
2019年9月24日$0.2500
2019年6月17日$0.2280
2019年3月20日$0.2180
2018年12月17日$0.2000
2018年9月26日$0.2280
2018年6月26日$0.1910
2018年3月22日$0.1920
2017年12月19日$0.1940
2017年9月26日$0.1650
2017年6月27日$0.1860
2017年3月24日$0.1610
2016年12月21日$0.1520
2016年9月26日$0.1750
2016年6月21日$0.1710
2015年12月29日$0.0110
2015年12月24日$0.1360
2015年9月25日$0.1630
2015年6月24日$0.1690
2015年3月25日$0.1680
2014年12月24日$0.0890
2014年9月24日$0.1690

机构持有人 (13F) 1409 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $1613787470 6.63% 21292882 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1528491530 6.28% 20167455 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1458774611 5.99% 19247587 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $1344485503 5.52% 17739616 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1092677433 4.49% 14415274 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $845677423 3.47% 11158166 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $841260450 3.45% 11099887 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $644014019 2.64% 8497348 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $619085000 2.54% 8168442 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $548407941 2.25% 7235888 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $518523364 2.13% 6839276 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $518381249 2.13% 6839705 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $443911787 1.82% 5857129 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $402126422 1.65% 5305798 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $378056172 1.55% 4988207 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $377340359 1.55% 4968272 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $346970259 1.42% 4578048 股份 2026年6月30日
FMR LLC $345940328 1.42% 4564459 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $265426096 1.09% 3502126 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $254943160 1.05% 3363810 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $236024309 0.97% 3114188 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $224271441 0.92% 2959117 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $217190262 0.89% 2865667 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $197387416 0.81% 2604399 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $191568877 0.79% 2527648 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $164687563 0.68% 2172946 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $162283690 0.67% 2140640 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $160893938 0.66% 2122891 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $154320352 0.63% 2036157 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $129184055 0.53% 1704500 买入期权 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $115983639 0.48% 1530327 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $109365108 0.45% 1443278 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $109273324 0.45% 1441791 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $108423316 0.45% 1430575 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $100738774 0.41% 1329183 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $100578527 0.41% 1327069 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $96619113 0.40% 1274825 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $96168402 0.39% 1268880 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $95764553 0.39% 1263551 股份 2026年6月30日
Gratus Wealth Advisors, LLC $94214214 0.39% 1243096 股份 2026年6月30日
Smith Anglin Financial, LLC $93761697 0.39% 1466401 股份 2025年6月30日
Northeast Financial Consultants Inc $93377863 0.38% 1460398 股份 2025年6月30日
HM PAYSON & CO $90051172 0.37% 1188167 股份 2026年6月30日
Seven Springs Wealth Group, LLC $89717720 0.37% 1183767 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $88094204 0.36% 1162346 股份 2026年6月30日
Strategies Wealth Advisors, LLC $83853151 0.34% 1106388 股份 2026年6月30日
American Trust $78749095 0.32% 1039043 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $74334180 0.31% 980791 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $72607666 0.30% 958011 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $72264704 0.30% 953486 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $70497013 0.29% 930162 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $63691322 0.26% 840366 股份 2026年6月30日
First Business Financial Services, Inc. $63592433 0.26% 839061 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $61917374 0.25% 821294 股份 2026年9月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $60351819 0.25% 796303 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $60072084 0.25% 792612 股份 2026年6月30日
JGP Wealth Management, LLC $57043450 0.23% 752651 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $56773424 0.23% 749089 股份 2026年6月30日
FFT WEALTH MANAGEMENT LLC $56554264 0.23% 746197 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $55646736 0.23% 734223 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $54990940 0.23% 725570 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $54678276 0.22% 721444 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $51079033 0.21% 673955 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $50908612 0.21% 733342 股份 2025年12月31日
FORM Wealth Advisors, LLC $50209864 0.21% 715444 股份 2026年3月31日
Bank of New York Mellon Corp $49947957 0.21% 659031 股份 2026年6月30日
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $49940365 0.21% 658931 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $48502491 0.20% 639958 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47672765 0.20% 629011 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $45779737 0.19% 604034 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $44403429 0.18% 585875 股份 2026年6月30日
Wolff Financial Management LLC $42773896 0.18% 564374 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $42361836 0.17% 558937 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $42103996 0.17% 555535 股份 2026年6月30日
O'Dell Group, LLC $41391657 0.17% 607986 股份 2025年9月30日
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $40647815 0.17% 536322 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $39531809 0.16% 521597 股份 2026年6月30日
Auto-Owners Insurance Co $38993955 0.16% 514500 股份 2026年6月30日
Scott Capital Advisors, LLC $38724869 0.16% 539569 股份 2026年3月31日
Fifth Third Securities, Inc. $38367146 0.16% 506229 股份 2026年6月30日
Hughes Financial Services, LLC $36614376 0.15% 483103 股份 2026年6月30日
DAGCO, INC. $36471212 0.15% 519681 股份 2026年3月31日
Litman Gregory Wealth Management LLC $34920057 0.14% 503026 股份 2025年12月31日
Silver Coast Investments LLC $33928986 0.14% 447671 股份 2026年6月30日
TRB Wealth Management, LLC $33927278 0.14% 447648 股份 2026年6月30日
Altus Wealth Management, LLC $33713232 0.14% 444824 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $33338745 0.14% 439883 股份 2026年6月30日
Compass Ion Advisors, LLC $32448685 0.13% 428139 股份 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $32018961 0.13% 422469 股份 2026年6月30日
Provident Wealth Management, LLC $31959003 0.13% 421678 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Strategies, LLC $31711595 0.13% 418414 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $31705380 0.13% 411438 股份 2026年6月30日
Creative Planning $31595578 0.13% 416883 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $30649425 0.13% 385673 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC $30430964 0.12% 401517 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $30146913 0.12% 397769 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $29878689 0.12% 394229 股份 2026年6月30日
Presidio Capital Management, LLC $29832624 0.12% 393622 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $29055373 0.12% 382727 股份 2026年6月30日
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $27447583 0.11% 362153 股份 2026年6月30日

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