WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.

CIK 934745 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1943（共 9443） · 前 20.6%
持仓
188
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.13%
前二十五大持仓权重
74.94%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
14.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.0% 估计买入 $13172060 · 卖出 $28393361

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% 仍持有

新仓位
11
增加
33
减少
96
已结清
9
本页内容

行业细分

Healthcare
25.2%
Technology
20.5%
Industrials
7.7%
Retail
7.1%
Communication Services
6.0%
Financial Services
1.8%
Energy
1.7%
Communications
1.4%
Consumer products
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Financials
0.6%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.1%
其他/未映射
22.1%

完整投资组合 188 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325832800 23.19% 271656 $74669384 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $90753602 6.46% 313636 $8561593 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51062405 3.63% 214242 $5488418 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $45619023 3.25% 133772 $23336101 下跌 ×1
FBND $42302831 3.01% 927020 $1174610 上涨 ×6
JMST $37099976 2.64% 727451 $58646 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35545784 2.53% 95292 $-996196 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35197978 2.51% 98492 $6316149 下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27504540 1.96% 385218 $-10793605 下跌 ×2
JPST $27487818 1.96% 543560 $900104 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27337576 1.95% 13741 $9032018 下跌 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $27186622 1.93% 291140 $2053095 上涨 ×6
TOTL $26794284 1.91% 678852 $711684 上涨 ×6
CGW $26347026 1.88% 400837 $584183 下跌 ×2
ITOT $25688143 1.83% 156378 $2945860 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25322190 1.80% 27069 $-2003855 下跌 ×6
XBI XBI $24922200 1.77% 157486 $4728717 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $24775161 1.76% 111159 $-1098931 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24228084 1.72% 121086 $1577375 下跌 ×6
FHLC $24200993 1.72% 313281 $2637388 上涨 ×6
V Visa Inc. $18269849 1.30% 53251 $2071058 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $17175331 1.22% 67241 $7186054 下跌 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16108144 1.15% 104857 $7199677 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13117117 0.93% 77214 $3485147 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13082735 0.93% 37095 $691738 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12432154 0.88% 84780 $406391 上涨 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11317205 0.81% 31948 $99942 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10353882 0.74% 126755 $1057914 上涨 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $9808074 0.70% 54617 $-128 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $9629290 0.69% 15149 $1041789 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8644873 0.62% 24467 $1458748 下跌 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8215170 0.58% 86077 $822333 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8013805 0.57% 70756 $-765422 上涨 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7630096 0.54% 74666 $528227 下跌 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7620191 0.54% 17575 $3710782 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $7390060 0.53% 71086 $-1884926 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7159783 0.51% 14054 $-1325285 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6856259 0.49% 26996 $72968 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6635861 0.47% 6231 $2405334 上涨 ×1
GLD $6357503 0.45% 17258 $-1167409 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6246201 0.44% 16535 $1225871 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6223953 0.44% 11049 $62520 上涨 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5936473 0.42% 33623 $1600427 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5887857 0.42% 50126 $1915366 下跌 ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5530011 0.39% 11170 $1377893 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $5478549 0.39% 11154 $581310 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5421326 0.39% 28574 $53773 上涨 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5211297 0.37% 53761 $-117112 下跌 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5184455 0.37% 66862 $-945847 上涨 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5151106 0.37% 4942 $420830 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4900881 0.35% 6479 $-928163 下跌 ×1
BRKB $4560685 0.32% 9114 $161983 下跌 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4483306 0.32% 57045 $-871502 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4455980 0.32% 13613 $342708 下跌 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4295239 0.31% 20950 $-1105109 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4266951 0.30% 48615 $-279074 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4138828 0.29% 22397 $1042079 下跌 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4082058 0.29% 28920 $562181 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3853893 0.27% 23250 $-982360 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3762781 0.27% 8946 $419723 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3635865 0.26% 26039 $2587367 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3476920 0.25% 13999 $-94339 上涨 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3424805 0.24% 10901 $-559495 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3194905 0.23% 6221 $229132 上涨 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3183066 0.23% 32061 $-460136 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3024645 0.22% 4105 $638005 下跌 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2978106 0.21% 46959 $-615461 下跌 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2900193 0.21% 37961 $135383 下跌 ×4
IVV $2794484 0.20% 3732 $357030
XLV XLV $2578391 0.18% 16251 $14908 下跌 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2562494 0.18% 1127 $1771495 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2473559 0.18% 9830 $328509 下跌 ×1
IWR $2434875 0.17% 22071 $287452 下跌 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2341412 0.17% 11047 $38 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2254977 0.16% 53259 $-778750 下跌 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2228469 0.16% 24307 $133427 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2180843 0.16% 24034 $-305103 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2033383 0.14% 32332 $125267 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2004147 0.14% 6371 $175491 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1949316 0.14% 3052 $1123804
TGT Target Corporation Common Stock $1837257 0.13% 14067 $12986 下跌 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1831996 0.13% 5321 $-65859 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1760160 0.13% 2306 $859691
SPY SPY $1609935 0.11% 2152 $177772 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1565976 0.11% 10686 $-17018 下跌 ×1
T AT&T Inc. $1551942 0.11% 74973 $-1104404 下跌 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1510199 0.11% 6318 $151196 下跌 ×6
SAP SAP SE ADS $1509544 0.11% 9795 $-190612 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1469072 0.10% 1528 $-5316 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1464714 0.10% 4045 $252650 上涨 ×3
CGGO $1422669 0.10% 33609 $301136
CSX CSX Corporation - Common Stock $1378100 0.10% 28994 $187883
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1340827 0.10% 19908 $72811 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1329349 0.09% 9723 $-307556 上涨 ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $1310586 0.09% 18972 $42118
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1249734 0.09% 4444 $168643 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1132047 0.08% 981 $777592 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1119110 0.08% 4140 $-167592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1107447 0.08% 13401 $40605
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1104839 0.08% 8302 $156496

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FBND $42302831 3.01% 上涨 ×6
JMST $37099976 2.64% 上涨 ×6
JPST $27487818 1.96% 上涨 ×6
VIGI $27186622 1.93% 上涨 ×6
TOTL $26794284 1.91% 上涨 ×6
FHLC $24200993 1.72% 上涨 ×6
PG $12432154 0.88% 上涨 ×6
KO $10353882 0.74% 上涨 ×6
DLR $9808074 0.70% 上涨 ×6
IXUS $8215170 0.58% 上涨 ×3
WMT $8013805 0.57% 上涨 ×6
COP $7390060 0.53% 上涨 ×6
AVGO $6246201 0.44% 上涨 ×6
META $6223953 0.44% 上涨 ×3
RTX $5421326 0.39% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $765515 3419 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $755652 3418 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $753943 4993 0.05%
GEV $256194 218 0.02%
CMI $243486 341 0.02%
GS $229308 227 0.02%
BHE $217448 2200 0.02%
DDOG $208117 799 0.01%
VHT $205869 689 0.01%
IUSG $204403 1087 0.01%
CAH $202093 851 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 削减 -1K +$74.7M
PANW 削减 -5K +$23.3M
NFLX 削减 -13K -$10.8M
ASML 削减 -118 +$9.0M
AAPL 削减 -10K +$8.6M
FTNT 削减 -4K +$7.2M
GLW 削减 -6K +$7.2M
GOOGL 削减 -2K +$6.3M
AMZN 削减 -5K +$5.5M
XBI 削减 -609 +$4.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CYBR 2026年3月31日 48903 $21813673 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 11509 $6028080 24.2%
HON 2026年6月30日 6850 $1548283 -1.9%
ULXXXX 2025年12月31日 17048 $1010595 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 2653 $520501 不再跟踪
DEO 2026年6月30日 5649 $420577 16.0%
VUG 2026年6月30日 959 $418882 不再跟踪
VXUS 2026年6月30日 4440 $342357
MINT 2025年12月31日 3116 $313751 不再跟踪
MPC 2025年12月31日 1283 $247286 123.1%
BPRE 2026年3月31日 16387 $245805 -26.9%
DDOG 2025年3月31日 1670 $238627 131.7%
PFE 2025年12月31日 9282 $236498 12.7%
TEAM 2026年3月31日 1435 $232658 149.5%
VTEB 2026年6月30日 4650 $231989 不再跟踪
WDC 2025年3月31日 3814 $227429 1063.7%
VHT 2026年3月31日 784 $225531 不再跟踪
DOCU 2025年3月31日 2453 $220623 -25.1%
ETN 2025年3月31日 664 $220198 54.8%
PGR 2025年9月30日 823 $219626 -10.9%
TSM 2025年3月31日 1102 $217923 153.1%
CRM 2025年9月30日 795 $216988 -13.3%
CRM 2026年3月31日 812 $215259 10.1%
SNA 2025年6月30日 635 $214002 26.7%
JEPI 2025年9月30日 3730 $212051 不再跟踪
MDLZ 2025年12月31日 3321 $209071 19.1%
PFE 2026年6月30日 7444 $209030 16.5%
GILD 2025年9月30日 1885 $208990 30.5%
DDOG 2025年9月30日 1545 $207540 61.4%
VHT 2025年6月30日 784 $207416 不再跟踪
IUSG 2025年3月31日 1487 $207255
MDT 2026年6月30日 2369 $206934 17.7%
SCHO 2026年6月30日 8500 $206295 不再跟踪
ADP 2026年3月31日 791 $204556 37.3%
CHKP 2026年3月31日 1100 $204116 -9.3%
CAG 2025年3月31日 7353 $204037 -39.7%
SCHW 2026年3月31日 2010 $200853 18.3%