TLH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.26%▼ -4.90%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.32%▼ -3.95%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$728.8M
截至五月 2026的季度 -$871.0M
过去12个月 +$300.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 63 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY BOND 3.99 ≈$439.5M 484660100 912810TZ1 4.182 BOND USD
TREASURY BOND 3.97 ≈$437.1M 508350200 912810UD8 4.386 BOND USD
TREASURY BOND 3.57 ≈$393.2M 461397900 912810TS7 3.981 BOND USD
TREASURY BOND 3.39 ≈$372.8M 403458300 912810UQ9 3.481 BOND USD
TREASURY BOND 3.38 ≈$371.7M 426531200 912810TM0 3.68 BOND USD
TREASURY BOND 3.33 ≈$367.0M 394497700 912810UJ5 3.404 BOND USD
TREASURY BOND 3.30 ≈$363.5M 405505200 912810TU2 3.499 BOND USD
TREASURY BOND 3.25 ≈$358.2M 377393700 912810TW8 3.256 BOND USD
TREASURY BOND 3.20 ≈$352.1M 416698000 912810TQ1 3.595 BOND USD
TREASURY BOND 3.15 ≈$346.5M 435290700 912810TK4 3.756 BOND USD
TREASURY BOND 3.03 ≈$333.2M 520815700 912810TA6 4.494 BOND USD
TREASURY BOND 2.98 ≈$328.1M 492924500 912810TC2 4.253 BOND USD
TREASURY BOND 2.90 ≈$319.6M 481851500 912810SW9 4.157 BOND USD
TREASURY BOND 2.72 ≈$299.5M 430416500 912810TF5 3.714 BOND USD
TREASURY BOND (OLD) 2.68 ≈$295.4M 304815600 912810UV8 2.63 BOND USD
TREASURY BOND (2OLD) 2.66 ≈$292.6M 321028200 912810UT3 2.77 BOND USD
TREASURY BOND 2.60 ≈$285.8M 406848500 912810SY5 3.51 BOND USD
TREASURY BOND 2.51 ≈$276.0M 374146700 912810RB6 3.228 BOND USD
TREASURY BOND 2.46 ≈$270.4M 435510000 912810ST6 3.758 BOND USD
TREASURY BOND 2.36 ≈$259.4M 275064000 912810UN6 2.373 BOND USD
TREASURY BOND 2.34 ≈$258.2M 277146000 912810UB2 2.391 BOND USD
TREASURY BOND 2.34 ≈$258.0M 430878600 912810SQ2 3.718 BOND USD
TREASURY BOND 2.01 ≈$221.5M 273095500 912810RC4 2.356 BOND USD
TREASURY BOND 1.91 ≈$210.0M 216122100 912810UL0 1.865 BOND USD
TREASURY BOND 1.86 ≈$204.7M 220454400 912810UF3 1.902 BOND USD
TREASURY BOND 1.71 ≈$187.8M 233013000 912810RE0 2.01 BOND USD
TREASURY BOND 1.64 ≈$180.5M 296712000 912810SR0 2.56 BOND USD
TREASURY BOND 1.51 ≈$166.0M 199388000 912810RD2 1.72 BOND USD
TREASURY BOND 1.49 ≈$163.8M 246838000 912810RK6 2.13 BOND USD
TREASURY BOND 1.41 ≈$155.3M 213282900 912810QX9 1.84 BOND USD
TREASURY BOND 1.38 ≈$152.0M 193927600 912810RG5 1.673 BOND USD
TREASURY BOND 1.30 ≈$142.9M 192281200 912810RH3 1.659 BOND USD
TREASURY BOND 1.23 ≈$135.2M 141542600 912810QE1 1.221 BOND USD
TREASURY BOND 1.18 ≈$129.6M 198687600 912810RQ3 1.714 BOND USD
TREASURY BOND 1.13 ≈$124.4M 131789800 912810QD3 1.137 BOND USD
TREASURY BOND 1.13 ≈$124.1M 201627100 912810RT7 1.74 BOND USD
TREASURY BOND 1.08 ≈$119.1M 150022500 912810TH1 1.294 BOND USD
TREASURY BOND 1.04 ≈$114.2M 174208400 912810RS9 1.503 BOND USD
TREASURY BOND 1.00 ≈$109.7M 116866200 912810QB7 1.008 BOND USD
TREASURY BOND 0.99 ≈$109.5M 155779200 912810RN0 1.344 BOND USD
TREASURY BOND 0.93 ≈$102.4M 116876900 912810QK7 1.008 BOND USD
TREASURY BOND 0.85 ≈$93.8M 120854200 912810QU5 1.043 BOND USD
TREASURY BOND 0.72 ≈$79.3M 108544000 912810QY7 0.9365 BOND USD
TREASURY BOND 0.72 ≈$79.1M 103884000 912810QZ4 0.8963 BOND USD
TREASURY BOND 0.63 ≈$69.1M 72345700 912810PW2 0.6242 BOND USD
TREASURY BOND 0.63 ≈$68.9M 95314600 912810RP5 0.8224 BOND USD
TREASURY BOND 0.62 ≈$68.3M 93802300 912810RM2 0.8093 BOND USD
TREASURY BOND (OTR) 0.62 ≈$67.8M 69782600 912810UX4 0.6021 BOND USD
TREASURY BOND 0.56 ≈$62.0M 60550900 912810PU6 0.5224 BOND USD
TREASURY BOND 0.54 ≈$59.7M 61322400 912810PX0 0.5291 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2476 → 0.2468 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810PT9 股/股: 0.346 → 0.3442 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810PU6 股/股: 0.5252 → 0.5224 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810PW2 股/股: 0.6275 → 0.6242 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810PX0 股/股: 0.5319 → 0.5291 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QA9 股/股: 0.552 → 0.5492 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QB7 股/股: 1.014 → 1.008 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QC5 股/股: 0.3619 → 0.36 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QD3 股/股: 1.143 → 1.137 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QE1 股/股: 1.228 → 1.221 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QH4 股/股: 0.02255 → 0.02243 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QK7 股/股: 1.014 → 1.008 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QL5 股/股: 0.02255 → 0.02243 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QN1 股/股: 0.02255 → 0.02243 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QQ4 股/股: 0.02255 → 0.02243 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QS0 股/股: 0.02255 → 0.02243 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QT8 股/股: 0.02255 → 0.02243 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QU5 股/股: 1.048 → 1.043 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QW1 股/股: 0.02255 → 0.02243 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QX9 股/股: 1.85 → 1.84 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QY7 股/股: 0.9414 → 0.9365 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810QZ4 股/股: 0.901 → 0.8963 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RB6 股/股: 3.245 → 3.228 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RC4 股/股: 2.369 → 2.356 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RD2 股/股: 1.729 → 1.72 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RE0 股/股: 2.021 → 2.01 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 1.682 → 1.673 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 1.668 → 1.659 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.6316 → 0.6284 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RK6 股/股: 2.141 → 2.13 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RM2 股/股: 0.8135 → 0.8093 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RN0 股/股: 1.351 → 1.344 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RP5 股/股: 0.8267 → 0.8224 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 1.723 → 1.714 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 1.511 → 1.503 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RT7 股/股: 1.749 → 1.74 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810SQ2 股/股: 3.737 → 3.718 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810SR0 股/股: 2.573 → 2.56 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810ST6 股/股: 3.777 → 3.758 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810SW9 股/股: 4.179 → 4.157 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810SY5 股/股: 3.529 → 3.51 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TA6 股/股: 4.517 → 4.494 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TC2 股/股: 4.275 → 4.253 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TF5 股/股: 3.733 → 3.714 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TH1 股/股: 1.301 → 1.294 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TK4 股/股: 3.775 → 3.756 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TM0 股/股: 3.699 → 3.68 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TQ1 股/股: 3.614 → 3.595 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TS7 股/股: 4.002 → 3.981 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TU2 股/股: 3.517 → 3.499 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TW8 股/股: 3.273 → 3.256 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TZ1 股/股: 4.203 → 4.182 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UB2 股/股: 2.404 → 2.391 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UD8 股/股: 4.409 → 4.386 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UF3 股/股: 1.912 → 1.902 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UJ5 股/股: 3.421 → 3.404 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UL0 股/股: 1.874 → 1.865 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UN6 股/股: 2.386 → 2.373 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UQ9 股/股: 3.499 → 3.481 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 股/股: 2.784 → 2.77 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND (OLD) 912810UV8 股/股: 2.644 → 2.63 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 股/股: 0.6052 → 0.6021 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001723 → -0.002563 (48.8%)
2026年9月9日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.248 → 0.2476 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810PT9 股/股: 0.3448 → 0.346 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810PU6 股/股: 0.5234 → 0.5252 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810PW2 股/股: 0.6253 → 0.6275 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810PX0 股/股: 0.53 → 0.5319 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QA9 股/股: 0.5501 → 0.552 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QB7 股/股: 1.01 → 1.014 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QC5 股/股: 0.3607 → 0.3619 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QD3 股/股: 1.139 → 1.143 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QE1 股/股: 1.223 → 1.228 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QH4 股/股: 0.02247 → 0.02255 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QK7 股/股: 1.01 → 1.014 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QL5 股/股: 0.02247 → 0.02255 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QN1 股/股: 0.02247 → 0.02255 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QQ4 股/股: 0.02247 → 0.02255 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QS0 股/股: 0.02247 → 0.02255 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QT8 股/股: 0.02247 → 0.02255 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QU5 股/股: 1.045 → 1.048 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QW1 股/股: 0.02247 → 0.02255 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QX9 股/股: 1.843 → 1.85 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QY7 股/股: 0.9382 → 0.9414 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810QZ4 股/股: 0.8979 → 0.901 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RB6 股/股: 3.234 → 3.245 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RC4 股/股: 2.36 → 2.369 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RD2 股/股: 1.723 → 1.729 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RE0 股/股: 2.014 → 2.021 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 1.676 → 1.682 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 1.662 → 1.668 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.6295 → 0.6316 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RK6 股/股: 2.133 → 2.141 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RM2 股/股: 0.8107 → 0.8135 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RN0 股/股: 1.346 → 1.351 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RP5 股/股: 0.8238 → 0.8267 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 1.717 → 1.723 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 1.506 → 1.511 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RT7 股/股: 1.743 → 1.749 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SQ2 股/股: 3.724 → 3.737 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SR0 股/股: 2.565 → 2.573 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810ST6 股/股: 3.764 → 3.777 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SW9 股/股: 4.165 → 4.179 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SY5 股/股: 3.516 → 3.529 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TA6 股/股: 4.501 → 4.517 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TC2 股/股: 4.26 → 4.275 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TF5 股/股: 3.72 → 3.733 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TH1 股/股: 1.297 → 1.301 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TK4 股/股: 3.762 → 3.775 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TM0 股/股: 3.687 → 3.699 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TQ1 股/股: 3.602 → 3.614 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TS7 股/股: 3.988 → 4.002 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TU2 股/股: 3.505 → 3.517 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TW8 股/股: 3.262 → 3.273 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TZ1 股/股: 4.189 → 4.203 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UB2 股/股: 2.395 → 2.404 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UD8 股/股: 4.394 → 4.409 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UF3 股/股: 1.905 → 1.912 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UJ5 股/股: 3.41 → 3.421 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UL0 股/股: 1.868 → 1.874 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UN6 股/股: 2.377 → 2.386 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UQ9 股/股: 3.487 → 3.499 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 股/股: 2.775 → 2.784 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND (OLD) 912810UV8 股/股: 2.635 → 2.644 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 股/股: 0.6031 → 0.6052 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002705 → -0.001723 (-36.3%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810PT9 股/股: 0.3442 → 0.3448 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810PU6 股/股: 0.5224 → 0.5234 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810PW2 股/股: 0.6242 → 0.6253 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810PX0 股/股: 0.5291 → 0.53 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QA9 股/股: 0.5492 → 0.5501 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QB7 股/股: 1.008 → 1.01 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QC5 股/股: 0.36 → 0.3607 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QD3 股/股: 1.137 → 1.139 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QE1 股/股: 1.221 → 1.223 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QH4 股/股: 0.02244 → 0.02247 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QK7 股/股: 1.008 → 1.01 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QL5 股/股: 0.02244 → 0.02247 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QN1 股/股: 0.02244 → 0.02247 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QQ4 股/股: 0.02244 → 0.02247 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QS0 股/股: 0.02244 → 0.02247 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QT8 股/股: 0.02244 → 0.02247 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QU5 股/股: 1.043 → 1.045 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QW1 股/股: 0.02244 → 0.02247 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QX9 股/股: 1.84 → 1.843 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QY7 股/股: 0.9365 → 0.9382 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810QZ4 股/股: 0.8963 → 0.8979 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RB6 股/股: 3.228 → 3.234 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RC4 股/股: 2.356 → 2.36 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RD2 股/股: 1.72 → 1.723 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RE0 股/股: 2.01 → 2.014 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 1.673 → 1.676 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 1.659 → 1.662 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.6284 → 0.6295 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RK6 股/股: 2.13 → 2.133 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RM2 股/股: 0.8093 → 0.8107 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RN0 股/股: 1.344 → 1.346 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RP5 股/股: 0.8224 → 0.8238 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 1.714 → 1.717 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 1.503 → 1.506 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RT7 股/股: 1.74 → 1.743 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SQ2 股/股: 3.718 → 3.724 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SR0 股/股: 2.56 → 2.565 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810ST6 股/股: 3.758 → 3.764 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SW9 股/股: 4.157 → 4.165 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SY5 股/股: 3.51 → 3.516 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TA6 股/股: 4.494 → 4.501 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TC2 股/股: 4.253 → 4.26 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TF5 股/股: 3.714 → 3.72 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TH1 股/股: 1.294 → 1.297 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TK4 股/股: 3.756 → 3.762 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TM0 股/股: 3.68 → 3.687 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TQ1 股/股: 3.595 → 3.602 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TS7 股/股: 3.981 → 3.988 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TU2 股/股: 3.499 → 3.505 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TW8 股/股: 3.256 → 3.262 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TZ1 股/股: 4.182 → 4.189 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UB2 股/股: 2.391 → 2.395 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UD8 股/股: 4.386 → 4.394 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UF3 股/股: 1.902 → 1.905 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UJ5 股/股: 3.404 → 3.41 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UL0 股/股: 1.865 → 1.868 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UN6 股/股: 2.373 → 2.377 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UQ9 股/股: 3.481 → 3.487 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 股/股: 2.77 → 2.775 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND (OLD) 912810UV8 股/股: 2.63 → 2.635 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 股/股: 0.6021 → 0.6031 (0.2%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001578 → -0.002705 (71.5%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6313 → 0.248 (-60.7%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810PT9 股/股: 0.3451 → 0.3442 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810PU6 股/股: 0.5238 → 0.5224 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810PW2 股/股: 0.6258 → 0.6242 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810PX0 股/股: 0.5305 → 0.5291 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810QA9 股/股: 0.5506 → 0.5492 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810QB7 股/股: 1.011 → 1.008 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810QC5 股/股: 0.361 → 0.36 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810QD3 股/股: 1.14 → 1.137 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810QE1 股/股: 1.224 → 1.221 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810QH4 股/股: 0.02249 → 0.02244 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810QK7 股/股: 1.011 → 1.008 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 936 条变动

股息 236笔付款

08
4.84%TTM收益率
$4.47每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3580
2026年9月1日$0.3720
2026年8月3日$0.3790
2026年7月1日$0.3630
2026年6月1日$0.4110
2026年5月1日$0.3590
2026年4月1日$0.3910
2026年3月2日$0.3390
2026年2月2日$0.3800
2025年12月19日$0.3780
2025年12月1日$0.3660
2025年11月3日$0.3690
2025年10月1日$0.3460
2025年9月2日$0.3730
2025年8月1日$0.3770
2025年7月1日$0.3600
2025年6月2日$0.3460
2025年5月1日$0.3560
2025年4月1日$0.3700
2025年3月3日$0.2470
2025年2月3日$0.3490
2024年12月18日$0.3660
2024年12月2日$0.3480
2024年11月1日$0.3710
2024年10月1日$0.3580
2024年9月3日$0.3660
2024年8月1日$0.3510
2024年7月1日$0.3480
2024年6月3日$0.3580
2024年5月1日$0.3490
2024年4月1日$0.3590
2024年3月1日$0.3340
2024年2月1日$0.3550
2023年12月14日$0.3540
2023年12月1日$0.3650
2023年11月1日$0.3340
2023年10月2日$0.3560
2023年9月1日$0.3320
2023年8月1日$0.4010
2023年7月3日$0.3330
2023年6月1日$0.3400
2023年5月1日$0.3350
2023年4月3日$0.3720
2023年3月1日$0.2970
2023年2月1日$0.3250
2022年12月15日$0.3350
2022年12月1日$0.3260
2022年11月1日$0.2590
2022年10月3日$0.2980
2022年9月1日$0.2880

机构持有人 (13F) 650 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1972160380 18.16% 19652832 股份 2026年6月30日
Forum Financial Management, LP $971485047 8.94% 9680967 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $708132653 6.52% 7056628 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $673473657 6.20% 6711248 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $472679208 4.35% 4710306 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $355303595 3.27% 3540643 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $353614613 3.26% 3490075 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $301312239 2.77% 3002613 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $246010571 2.26% 2455071 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $245546864 2.26% 2446904 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $229636230 2.11% 2288353 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $205724644 1.89% 2050071 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $175268566 1.61% 1746571 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $166791642 1.54% 1662099 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $166654123 1.53% 1660729 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $156993581 1.45% 1558713 股份 2026年3月31日
MATHER GROUP, LLC. $154315962 1.42% 1537777 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $132957019 1.22% 1324932 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $119679398 1.10% 1192620 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $111446914 1.03% 1110583 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $93446795 0.86% 931209 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $89424513 0.82% 891126 股份 2026年6月30日
HAMILTON CAPITAL PARTNERS, LLC $86010551 0.79% 857106 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $83915885 0.77% 836231 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $81186978 0.75% 809038 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $71560192 0.66% 713106 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $67476443 0.62% 672411 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $66355000 0.61% 661234 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $61099201 0.56% 608861 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $60261494 0.55% 600513 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $56385489 0.52% 561888 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $52070970 0.48% 518894 股份 2026年6月30日
Cerity Partners OCIO LLC $50590050 0.47% 504136 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $49909734 0.46% 497357 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $49386851 0.45% 492146 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $48607426 0.45% 484379 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $45819525 0.42% 456877 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $41183942 0.38% 410403 股份 2026年6月30日
Smith Anglin Financial, LLC $40957539 0.38% 403125 股份 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $39536436 0.36% 393343 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $37242201 0.34% 371123 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29386791 0.27% 298343 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28331791 0.26% 282330 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $27801881 0.26% 277047 股份 2026年6月30日
Watchman Group, Inc. $27597354 0.25% 275011 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $26413124 0.24% 263210 股份 2026年6月30日
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $25933651 0.24% 258432 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $23752539 0.22% 236696 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $22297991 0.21% 222202 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $22129562 0.20% 220524 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $21617412 0.20% 215420 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $20864288 0.19% 207915 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $18694368 0.17% 186292 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $17805000 0.16% 177429 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $17687224 0.16% 176255 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17675227 0.16% 174605 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $17514462 0.16% 172268 股份 2025年12月31日
HighTower Advisors, LLC $17453766 0.16% 173929 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $17410009 0.16% 173493 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $17094074 0.16% 170479 股份 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $16963244 0.16% 169041 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $16705651 0.15% 166474 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $15971304 0.15% 159156 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $15937396 0.15% 158818 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $15774552 0.15% 157196 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $15584388 0.14% 156580 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $15486694 0.14% 154327 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $15039060 0.14% 149866 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $14785927 0.14% 145531 股份 2025年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $14588520 0.13% 145376 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $14580554 0.13% 145297 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $14500127 0.13% 144496 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $13762268 0.13% 137143 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $13219217 0.12% 131731 股份 2026年6月30日
ARVEST INVESTMENTS, INC. $12833598 0.12% 127888 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12764520 0.12% 127200 买入期权 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $12666686 0.12% 126225 股份 2026年6月30日
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $12514165 0.12% 124705 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $12408549 0.11% 123653 股份 2026年6月30日
Net Worth Advisory Group $12332106 0.11% 122891 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $12177576 0.11% 121351 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $11292392 0.10% 122517 股份 2026年9月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $11196302 0.10% 111572 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10529625 0.10% 104929 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $10427378 0.10% 103910 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $10380965 0.10% 102224 股份 2025年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $10067923 0.09% 100328 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $10043422 0.09% 100084 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $9593681 0.09% 95603 股份 2026年6月30日
Harvest Portfolios Group Inc. $9237117 0.09% 92049 股份 2026年6月30日
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $8845269 0.08% 87815 股份 2026年6月30日
Evergreen Private Wealth LLC $8453952 0.08% 84245 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $8307412 0.08% 82784 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8288769 0.08% 82579 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $8218665 0.08% 81900 买入期权 2026年6月30日
Blue Oak Capital, LLC $8088528 0.07% 79611 股份 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $8071652 0.07% 80435 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $7778630 0.07% 77515 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $7694989 0.07% 76682 股份 2026年6月30日
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