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CIK 1513211 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.1B
按 13F 价值排名第 1454（共 9443） · 前 15.4%
持仓
140
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.91%
前二十五大持仓权重
85.71%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
28.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.96% 估计买入 $114263216 · 卖出 $116047896

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% 仍持有

新仓位
13
增加
67
减少
51
已结清
21
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+39.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+11.8%

年化：+25.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
33.3%
Industrials
15.5%
Retail
8.6%
Financials
8.1%
Communication Services
7.7%
Healthcare
5.5%
Energy
3.5%
Materials
2.1%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
13.3%

完整投资组合 140 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $126067297 5.95% 630053 $17804003 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $125397358 5.92% 108636 $88536019 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117517404 5.55% 406129 $15093231 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $113267393 5.35% 316947 $23610245 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $109090838 5.15% 228429 $33674254 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $100654235 4.75% 394058 $47936219 上涨 ×1
XBI XBI $91271321 4.31% 576754 $18787228 上涨 ×2
ISCF $87764241 4.14% 2027356 $5913219 上涨 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $84344300 3.98% 42396 $29282860 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $80778363 3.81% 213841 $15037893 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $74074475 3.50% 226299 $8252547 上涨 ×2
EWY $72858644 3.44% 360865 $28344523 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $65767159 3.10% 61759 $22473168 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $65480981 3.09% 274738 $9416220 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $59685399 2.82% 50802 $15436308 上涨 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $54432855 2.57% 308716 $16396098 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $47908843 2.26% 188640 $2227453 上涨 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $47010338 2.22% 227136 $11003287 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $44432468 2.10% 47497 $-1541812 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $43991929 2.08% 528051 $6224448 上涨 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $43553224 2.06% 1621490 $25546678 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $40662490 1.92% 72187 $62800 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $40295858 1.90% 115108 $8405837 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $39881144 1.88% 391529 $-2376509 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $39488132 1.86% 348650 $-3372132 上涨 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $37434212 1.77% 197417 $-164598 上涨 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $32088202 1.51% 150755 上涨 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $27425459 1.29% 413657 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25806278 1.22% 69182 $804355 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $22153275 1.05% 151073 $252207 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $21516028 1.02% 28475 $-37133213 下跌 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $11445992 0.54% 9580 $2410333 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8022970 0.38% 22707 $1299755 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7960430 0.38% 23343 $2505702 下跌 ×1
BRKB $5994672 0.28% 11980 $254814 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5935098 0.28% 34937 $1640131 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5444026 0.26% 12943 $857569 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4234030 0.20% 45887 $-122920 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4011511 0.19% 48542 $279235 上涨 ×2
BRKA $3744250 0.18% 5 $153550
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3729127 0.18% 39073 $386296 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3293389 0.16% 2746 $619026 下跌 ×1
V Visa Inc. $3214454 0.15% 9369 $117664 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3067587 0.14% 22437 $-991359 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2768541 0.13% 14240 $-679537 下跌 ×1
URTH $2737869 0.13% 13511 $84014 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2665488 0.13% 16080 $-821068 下跌 ×1
SPY SPY $2602493 0.12% 3485 $480662 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2446086 0.12% 9721 $215049 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2409244 0.11% 8913 $-2402614 下跌 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1921650 0.09% 3308 $1281863 上涨 ×1
IVV $1355502 0.06% 1810 $-312561 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1335171 0.06% 11444 $-23188232 下跌 ×5
MMM 3M Company Common Stock $1232135 0.06% 7610 $89175 下跌 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1186564 0.06% 24592 $20713 上涨 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1137194 0.05% 9682 $356907 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1127086 0.05% 1531 $106323 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1091366 0.05% 5752 $-78805 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1066293 0.05% 8298 $-79002 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1061154 0.05% 3560 $376406 上涨 ×4
SCHI $1052488 0.05% 46488 $47174 上涨 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1026281 0.05% 7350 $765076 上涨 ×1
IGLB $986839 0.05% 19721 $56227 上涨 ×5
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $980365 0.05% 7145 $112168 下跌 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $979718 0.05% 10363 $338846 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $908941 0.04% 5802 $-383562 下跌 ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $881674 0.04% 5936 $52423 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $873695 0.04% 2016 $448911 上涨 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $852661 0.04% 8934 $-135658 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $820221 0.04% 811 $80826 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $812188 0.04% 5803 $185484 上涨 ×2
DIA $804919 0.04% 1541 $109313 上涨 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $786555 0.04% 1038 $97262 上涨 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $779761 0.04% 10806 $-46787 下跌 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $769195 0.04% 8390 $131334 上涨 ×2
VOO $758581 0.04% 1104 $-37614 下跌 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $739039 0.03% 7772 $101144 上涨 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $676296 0.03% 11869 $94075 下跌 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $663736 0.03% 4075 $141202 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $656336 0.03% 2413 $-345442 下跌 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $650821 0.03% 32721 $134118 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $647355 0.03% 4214 $314346 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $592586 0.03% 5036 $-18816 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $586593 0.03% 6263 $248143 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $567776 0.03% 744 $322599 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $554052 0.03% 1395 $79705 下跌 ×1
XLK XLK $533456 0.03% 2800 $161336
EBAY eBay Inc. - Common Stock $529583 0.02% 4739 $149574 上涨 ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $523452 0.02% 4085 $66177
ORCL Oracle Corporation Common Stock $513649 0.02% 3505 $-786 上涨 ×2
SOXX SOXX $494273 0.02% 771 $240749
KLAC KLA Corporation - Common Stock $483943 0.02% 1604 $223326 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $468503 0.02% 2092 $15005 下跌 ×3
TT Trane Technologies plc $465620 0.02% 948 $70967 上涨 ×1
VTI $464400 0.02% 1255 $50876 下跌 ×4
IGM $460641 0.02% 2816 $231680 上涨 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $460164 0.02% 3986
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $455565 0.02% 3365 $-122446 下跌 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $405667 0.02% 4483 $66644 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $401088 0.02% 800 $-41289 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ISCF $87764241 4.14% 上涨 ×3
CAT $65767159 3.10% 上涨 ×4
GEV $59685399 2.82% 上涨 ×4
JNJ $47908843 2.26% 上涨 ×4
CCJ $39881144 1.88% 上涨 ×3
SPY $2602493 0.12% 上涨 ×3
ISTB $1186564 0.06% 上涨 ×5
TXN $1061154 0.05% 上涨 ×4
SCHI $1052488 0.05% 上涨 ×5
IGLB $986839 0.05% 上涨 ×5
CW $786555 0.04% 上涨 ×3
HSBC $739039 0.03% 上涨 ×4
DAL $586593 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ROST $32088202 150755 1.51%
FTI $27425459 413657 1.29%
HUT $460164 3986 0.02%
UAL $318761 2344 0.02%
VEA $291128 4086 0.01%
MNST $285188 2967 0.01%
IUSG $269909 1435 0.01%
IUSV $261166 2371 0.01%
QCOM $254009 1375 0.01%
ABEO $238017 38514 0.01%
HIMS $214954 6200 0.01%
KO $207903 2558 0.01%
DDOG $205945 791 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -473 +$88.5M
GLW 增持 +6K +$47.9M
MCK 削减 -39K -$37.1M
TSM 增持 +5K +$33.7M
ASML 增持 +709 +$29.3M
EWY 削减 -1K +$28.3M
BCS 增持 +771K +$25.5M
GOOGL 增持 +5K +$23.6M
CAT 增持 +649 +$22.5M
XBI 增持 +9K +$18.8M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWM 2025年3月31日 282358 $62389871 不再跟踪
GLDM 2026年6月30日 469451 $43513413 不再跟踪
MELI 2025年12月31日 15833 $37000771 -3.8%
SAP 2025年9月30日 120723 $36711864 -19.4%
SPOT 2025年12月31日 50422 $35194556 -9.2%
PH 2025年6月30日 54903 $33373036 44.9%
IR 2025年3月31日 365501 $33063240 0.8%
RF 2025年3月31日 1388068 $32988681 40.4%
CB 2025年3月31日 118621 $32882795 13.7%
ISRG 2025年9月30日 59513 $32339959 -16.5%
ANET 2025年3月31日 285740 $31582842 143.1%
CEG 2025年3月31日 140786 $31495272 35.2%
FTNT 2025年6月30日 318947 $30701838 41.3%
IBN 2026年3月31日 1022131 $30459504 15.3%
CHKP 2025年9月30日 136759 $30257929 -37.4%
APO 2025年12月31日 217067 $28928519 -9.1%
BABA 2025年9月30日 226019 $26078229 -31.6%
BKNG 2026年3月31日 3807 $20387741 22.9%
MS 2025年6月30日 134444 $15685581 50.3%
AZN 2025年6月30日 202512 $14884632 136.8%
GS 2025年6月30日 25624 $13998135 44.7%
CRH 2025年6月30日 153597 $13511928 3.0%
INTU 2025年3月31日 21485 $13503323 -41.3%
GD 2025年3月31日 50958 $13426792 42.3%
IBIT 2025年6月30日 280632 $13136384
IBIT 2026年6月30日 196085 $7533586
AMD 2025年3月31日 60445 $7301152 358.2%
AMAT 2025年3月31日 40642 $6609536 240.5%
ANET 2025年12月31日 34884 $5082948 43.8%
DIS 2026年6月30日 10730 $1034182 11.3%
NVO 2025年6月30日 11338 $800250 -32.3%
GLD 2026年6月30日 1806 $777104 不再跟踪
IT 2025年12月31日 2153 $565959 -23.5%
VIG 2026年3月31日 2361 $518901 不再跟踪
ITOT 2026年3月31日 3405 $506289 不再跟踪
RELX 2025年9月30日 7666 $416570 -25.7%
HUT 2026年3月31日 8986 $412817 88.2%
CRWD 2025年12月31日 798 $391323 -60.1%
ISRG 2026年6月30日 839 $386771 -6.1%
BSX 2026年6月30日 5993 $376061 15.8%
FTNT 2025年12月31日 4190 $352295 88.2%
VEEV 2025年3月31日 1600 $336400 6.9%
ACN 2026年6月30日 1683 $333722 46.7%
USFR 2025年6月30日 6561 $330231 不再跟踪
INTU 2026年6月30日 712 $308039 38.2%
TRMB 2026年3月31日 3762 $294753 -8.8%
APO 2025年3月31日 1775 $293159 -3.9%
RMD 2025年3月31日 1208 $276258 2.7%
DAL 2025年3月31日 4545 $274973 88.3%
COIN 2026年6月30日 1550 $270646 28.2%
IDXX 2025年12月31日 411 $262584 -19.2%
PYPL 2025年12月31日 3854 $258449 6.6%
COP 2026年6月30日 1950 $257400 30.3%
NFLX 2026年6月30日 2673 $257009 11.4%
LIN 2026年3月31日 600 $255834 -1.6%
IBM 2026年3月31日 848 $251186 -3.6%
SCHX 2025年3月31日 10689 $247770 不再跟踪
MA 2026年6月30日 493 $246332 12.0%
ADBE 2026年6月30日 1005 $244295 33.1%
DKNG 2025年12月31日 6500 $243100 -27.5%
NKE 2025年3月31日 3147 $239344 -36.1%
KO 2025年12月31日 3597 $238565 29.7%
LNG 2025年12月31日 1008 $236860 43.8%
NEE 2025年3月31日 3293 $236075 19.9%
BX 2025年6月30日 1682 $235110 -4.2%
AXP 2026年6月30日 773 $233817 -0.9%
QCOM 2025年6月30日 1485 $228111 1.1%
HD 2026年6月30日 686 $225692 -4.8%
TMUS 2026年6月30日 1070 $224732 9.1%
GILD 2026年3月31日 1829 $224491 3.9%
NOW 2025年9月30日 216 $222065 -29.5%
VLO 2025年3月31日 1811 $222010 162.0%
CI 2025年3月31日 785 $216880 -15.9%
COF 2026年6月30日 1180 $215267 8.5%
BN 2026年3月31日 4628 $212379 3.7%
TDY 2025年12月31日 362 $212146 23.9%
NEE 2026年6月30日 2266 $210466 -3.2%
IYY 2025年3月31日 1446 $206908 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 1830 $204879 8.5%
JAAA 2025年6月30日 4034 $204540 不再跟踪
TDY 2026年6月30日 338 $204493 -5.1%
SYY 2025年12月31日 2475 $203792 14.1%
VRT 2026年6月30日 810 $202970 -21.1%
COF 2025年3月31日 1137 $202750 21.4%
DDOG 2025年12月31日 1416 $201638 69.0%
HIMS 2026年3月31日 6200 $201314 56.1%
OMDA 2026年6月30日 15909 $199976 7.7%
PACB 2025年12月31日 142100 $181888 -33.4%
LOCL 2025年6月30日 46394 $95572 -55.6%
SAN 2025年3月31日 17739 $80890 118.3%
TMC 2025年12月31日 10000 $63700 -31.2%