XCCC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.76%▼ -4.00%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.82%▼ -4.07%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$50.7M
截至七月 2026的季度 -$30.6M
过去12个月 +$122.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 182 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30 60337JAA4 $5.2M 1.98 5390000 US
CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31 20753PAD3 $5.2M 1.97 5300000 US
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 039956AA5 $4.1M 1.56 4120000 JE
HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 44332PAJ0 $4.0M 1.53 3950000 US
1261229 BC LTD 10% 04/15/32 68288AAA5 $4.0M 1.50 3875000 CA
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30 579063AB4 $3.7M 1.41 4385000 US
MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30 57763RAF4 $3.3M 1.24 3300000 US
BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30 104931AA8 $3.1M 1.19 3630000 US
FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30 31556TAC3 $3.1M 1.18 3173000 US
SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32 86881WAF9 $3.1M 1.18 3100000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 09/15/32 18060TAE5 $3.1M 1.17 3050000 N/A
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32 44287DAA1 $2.8M 1.06 3015000 GB
CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29 12543DBJ8 $2.7M 1.02 2800000 US
WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29 92943GAA9 $2.7M 1.02 2935000 US
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28 25470XBF1 $2.7M 1.02 2785000 US
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29 02154CAH6 $2.6M 0.98 4090000 LU
GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32 36485MAP4 $2.6M 0.97 2520000 CA
ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29 03969YAB4 $2.5M 0.96 2670000 N/A
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29 18453HAD8 $2.5M 0.96 2525000 US
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28 18453HAC0 $2.5M 0.96 2519000 US
COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29 20451RAB8 $2.5M 0.94 2600000 US
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32 91327TAC5 $2.5M 0.93 2410000 US
ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29 019576AC1 $2.4M 0.91 2425000 US
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 55342UAH7 $2.4M 0.90 2455000 US
CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30 12543DBL3 $2.3M 0.87 2735000 US
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29 00489LAK9 $2.3M 0.86 2367000 US
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32 389375AN6 $2.1M 0.79 2065000 US
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31 389286AA3 $2.1M 0.79 2800000 US
CHOBANI LLC/FI 6.375% 04/15/34 17027NAD4 $2.0M 0.77 2015000 US
SIX FLAGS/CAN 8.625% 01/15/32 83003AAA8 $2.0M 0.76 1975000 US
SKEENA RESOURCES 8.5% 04/01/31 83056PAA1 $2.0M 0.75 1890000 CA
LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32 53219LAX7 $1.9M 0.73 2015000 US
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33 71677KAD0 $1.9M 0.72 1910000 US
VIASAT INC 7.5% 05/30/31 92552VAR1 $1.9M 0.71 1865000 US
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33 00791GAC1 $1.9M 0.71 1840000 US
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34 59408QAA4 $1.9M 0.70 1890000 US
SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29 78433BAB4 $1.8M 0.70 1835000 US
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29 11135RAA3 $1.8M 0.68 1840000 US
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31 87256YAG8 $1.8M 0.68 1715000 US
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32 01883LAH6 $1.8M 0.68 1785000 US
MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29 59155LAA0 $1.8M 0.68 1825000 US
INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28 45682RAC4 $1.8M 0.68 1699000 AU
FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30 36120RAG4 $1.7M 0.66 2095000 US
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29 45174HBJ5 $1.7M 0.65 1829750 US
TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31 89686QAC0 $1.7M 0.64 1530000 NL
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 897051AC2 $1.7M 0.64 2720000 US
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 811054AH8 $1.7M 0.63 1910000 US
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27 50201DAA1 $1.7M 0.63 2929000 IE
STAPLES INC 12.75% 01/15/30 855030AS1 $1.7M 0.63 2095847 US
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29 91327BAA8 $1.7M 0.63 1675000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 50笔付款

08
9.72%TTM收益率
$3.31每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2830
2026年8月3日$0.3620
2026年7月1日$0.2960
2026年6月1日$0.3180
2026年5月1日$0.2790
2026年4月1日$0.3550
2026年3月2日$0.2650
2026年2月2日$0.2480
2025年12月30日$0.3690
2025年12月1日$0.2130
2025年11月3日$0.3220
2025年10月1日$0.3050
2025年9月2日$0.3330
2025年8月1日$0.3480
2025年7月1日$0.3150
2025年6月2日$0.3210
2025年5月1日$0.3360
2025年4月1日$0.3490
2025年3月3日$0.2960
2025年2月3日$0.3180
2024年12月30日$0.3340
2024年12月2日$0.3420
2024年11月1日$0.3460
2024年10月1日$0.3280
2024年9月3日$0.3250
2024年8月1日$0.3510
2024年7月1日$0.3390
2024年6月3日$0.3760
2024年5月1日$0.3830
2024年4月1日$0.3480
2024年3月1日$0.3450
2024年2月1日$0.3620
2023年12月28日$0.3790
2023年12月1日$0.3640
2023年11月1日$0.2970
2023年10月2日$0.3260
2023年9月1日$0.3610
2023年8月1日$0.2950
2023年7月3日$0.3440
2023年6月1日$0.4230
2023年5月1日$0.3460
2023年3月1日$0.3490
2023年2月1日$0.3670
2022年12月29日$0.4610
2022年12月1日$0.4240
2022年11月1日$0.4090
2022年10月3日$0.3930
2022年9月1日$0.3580
2022年8月1日$0.3810
2022年7月1日$0.3450

机构持有人 (13F) 42 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41514668 35.40% 1135366 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $10969500 9.35% 300000 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $8835272 7.53% 241632 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $8510360 7.26% 232746 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $8328445 7.10% 227771 股份 2026年6月30日
Stadion Money Management, LLC $6088516 5.19% 167872 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $5017577 4.28% 137223 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3191847 2.72% 87966 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2902104 2.47% 79368 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2520242 2.15% 68925 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $2394606 2.04% 65489 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2125779 1.81% 58137 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1468341 1.25% 40157 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1439095 1.23% 39387 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1365557 1.16% 37346 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1334919 1.14% 36508 股份 2026年6月30日
TOEWS CORP /ADV $1309027 1.12% 35800 股份 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1113196 0.95% 29225 股份 2025年9月30日
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1053182 0.90% 28803 股份 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011647 0.86% 27667 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967587 0.83% 26462 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899609 0.77% 24603 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $847942 0.72% 23190 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539443 0.46% 14753 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $395488 0.34% 10816 股份 2026年6月30日
Swan Global Investments, LLC $288824 0.25% 7900 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $287089 0.24% 7851 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $248622 0.21% 6799 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $166368 0.14% 4550 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $57036 0.05% 1560 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $25740 0.02% 704 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $20279 0.02% 555 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0.01% 440 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6106 0.01% 167 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $4660 0.00% 10452 股份 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4448 0.00% 121654 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $3656 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $1901 0.00% 50 股份 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $183 0.00% 5 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0.00% 5 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $68 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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10

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