TBG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.81%▼ -7.81%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.25%▼ -7.25%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$10.5M
截至七月 2026的季度 +$17.8M
过去12个月 +$65.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 38 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
First American Government Obligations Fund 31846V336 $12.9M 4.96 12903483 STIV US
Blackstone Inc 09260D107 $11.8M 4.52 92084 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $11.0M 4.24 84827 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $9.8M 3.77 209831 EC US
Chevron Corp 166764100 $9.6M 3.70 48867 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $9.2M 3.53 63542 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $9.0M 3.44 39089 RE US
Brookfield Infrastructure Corp 11276H106 $8.7M 3.34 205543 EC CA
PepsiCo Inc 713448108 $8.6M 3.29 61421 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $8.3M 3.21 32556 EC US
Accenture PLC · $7.9M 3.02 47343 EC IE
General Mills Inc 370334104 $7.7M 2.98 216675 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $7.7M 2.95 59979 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $7.5M 2.89 368943 EC US
Enterprise Products Partners LP 293792107 $7.1M 2.71 185637 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $6.9M 2.67 16761 EC US
Moelis & Co 60786M105 $6.8M 2.62 101687 EC US
Amgen Inc 031162100 $6.7M 2.57 17349 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $6.6M 2.55 644950 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $6.6M 2.53 41153 RE US
VICI Properties Inc 925652109 $6.6M 2.52 248584 RE US
Gilead Sciences Inc 375558103 $6.5M 2.49 49784 EC US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $5.9M 2.28 39794 EC US
Lineage Inc 53566V106 $5.7M 2.18 134199 RE US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $5.5M 2.10 15504 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $5.4M 2.08 9301 EC US
Morgan Stanley 617446448 $5.4M 2.07 25657 EC US
Starbucks Corp 855244109 $5.4M 2.06 50921 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $4.8M 1.86 41787 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $4.8M 1.86 88930 EC CA
McDonald's Corp 580135101 $4.8M 1.84 17708 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $4.7M 1.79 16942 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $4.7M 1.79 30002 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $4.4M 1.67 12546 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $4.3M 1.64 14895 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $3.7M 1.42 52671 EC US
Lennar Corp 526057104 $3.5M 1.33 42129 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $3.5M 1.33 15461 EC US

行业细分

06
Healthcare 15.2%
Financials 13.9%
Energy 11.2%
Real Estate 10.7%
Consumer Discretionary 7.9%
Utilities 6.3%
Consumer Staples 6.3%
Communication Services 5.6%
Consumer products 4.9%
Industrials 3.7%
Technology 3.1%
Materials 1.4%
其他/未映射 9.8%

股息 11笔付款

08
2.11%TTM收益率
$0.76每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.2490
2026年3月30日$0.2240
2025年12月23日$0.2870
2025年9月29日$0.2280
2025年6月27日$0.2470
2025年3月28日$0.1730
2024年12月30日$0.1900
2024年9月27日$0.1810
2024年6月27日$0.1940
2024年4月12日$0.1820
2023年12月28日$0.1300

机构持有人 (13F) 28 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HighTower Advisors, LLC $85137436 52.19% 2335091 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $57160093 35.04% 1567748 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $4581106 2.81% 125648 股份 2026年6月30日
Stokes Capital Advisors, LLC $2916618 1.79% 79995 股份 2026年6月30日
Boyer Financial Services, Inc. $2654774 1.63% 71135 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $2374239 1.46% 65119 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2087522 1.28% 57255 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1575670 0.97% 43216 股份 2026年6月30日
Forefront Wealth Partners, LLC $1031709 0.63% 28297 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $967430 0.59% 26534 股份 2026年6月30日
Charis Legacy Partners, LLC $492883 0.30% 13518 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $303165 0.19% 8315 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $287755 0.18% 7892 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $271153 0.17% 7437 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $259953 0.16% 7130 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $241974 0.15% 6637 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $241562 0.15% 6625 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $214677 0.13% 5888 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $206511 0.13% 5924 股份 2026年3月31日
Institute for Wealth Management, LLC. $49623 0.03% 1361 股份 2026年6月30日
Bare Financial Services, Inc $45575 0.03% 1250 股份 2026年6月30日
Hilltop National Bank $14438 0.01% 396 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $14318 0.01% 391 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5646 0.00% 154867 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3790 0.00% 103 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1240 0.00% 34 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $206 0.00% 5657 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $84 0.00% 2297 股份 2026年6月30日

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