Adams Wealth Management

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投资组合价值
$522.3M
按 13F 价值排名第 3673（共 9443） · 前 38.9%
持仓
147
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.64%
前二十五大持仓权重
64.23%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
31.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.14% 估计买入 $39781064 · 卖出 $55753801

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% 仍持有

新仓位
8
增加
75
减少
57
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
10.5%
Consumer Discretionary
1.7%
Financials
1.6%
Retail
1.5%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.2%
Energy
0.8%
Consumer products
0.6%
Communications
0.4%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
77.4%

完整投资组合 147 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHX $64917649 12.43% 2205832 $10858158 上涨 ×1
IVV $30745573 5.89% 41055 $3496357 下跌 ×1
EWY $22130057 4.24% 109609 $4390293 下跌 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $16708083 3.20% 87135 $1554674 下跌 ×2
VNM $14946240 2.86% 809217 $1377344 上涨 ×3
EUAD $14901344 2.85% 353280 $1260009 上涨 ×1
ICVT $14848192 2.84% 121966 $1353992 下跌 ×1
VOO $11770693 2.25% 17138 $2272636 上涨 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10808097 2.07% 208208 $679674 上涨 ×2
XSD $10491713 2.01% 16822 $3094265 下跌 ×5
SMBS $9771753 1.87% 384412 $837225 上涨 ×1
XLK XLK $9584258 1.84% 50306 $1623344 下跌 ×1
SPYM $9281100 1.78% 105611 $1284809 上涨 ×1
EWP $8685872 1.66% 146251 $716857 下跌 ×2
SOXX SOXX $8628915 1.65% 13467 $2624605 下跌 ×4
EWI $8599704 1.65% 145167 $653160 下跌 ×1
SVXY $8341007 1.60% 145669 上涨 ×1
XCCC $8328445 1.59% 227771 $447618 上涨 ×3
VV $8325587 1.59% 24209 $1025691 下跌 ×1
FTEC $7999667 1.53% 28012 $1777516 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7842083 1.50% 39193 $1055925 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7232236 1.38% 19388 $699503 上涨 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7045364 1.35% 157438 $714528 上涨 ×2
VEU $6973466 1.34% 83265 $590246 下跌 ×4
JBBB $6543700 1.25% 138199 $-186841 下跌 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6191629 1.19% 10658 $3040193 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6141696 1.18% 80695 $-279831 下跌 ×1
PHYL $5410795 1.04% 155126 $247704 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5407547 1.04% 15251 $1794678 下跌 ×1
FSTA $5037081 0.96% 95871 $127060 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4943195 0.95% 18986 $1979904 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4930694 0.94% 11723 $1230666 上涨 ×1
XLRE XLRE $4903036 0.94% 111357 $241837 下跌 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4297584 0.82% 8999 $1073940 下跌 ×5
RWR $4287211 0.82% 37950 $501846 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4257864 0.82% 11914 $749805 下跌 ×1
XLV XLV $4181749 0.80% 26357 $413516 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4152074 0.79% 70398 $-4259185 下跌 ×1
IYW $3864920 0.74% 15323 $1032591 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3714877 0.71% 15586 $363762 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3672790 0.70% 3806 $2181751
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3429637 0.66% 248524 $672094 上涨 ×2
XLU XLU $3280052 0.63% 72343 $46062 上涨 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3203287 0.61% 38326 $775535 上涨 ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3190651 0.61% 13522 $427630 下跌 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $3185603 0.61% 13860 $459854 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3150483 0.60% 41629 $2940403 上涨 ×1
GM General Motors Company Common Stock $3144507 0.60% 40795 $285555 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3108910 0.60% 14232 $522143 上涨 ×3
XLP XLP $3017352 0.58% 36323 $247740 上涨 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $2991800 0.57% 28778 $-431061 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2781213 0.53% 9612 $407627 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2769841 0.53% 6965 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2755761 0.53% 1212 上涨 ×1
MINT $2611584 0.50% 25906 $-858282 下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2607541 0.50% 2259 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2599565 0.50% 5104 $-70059 上涨 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2350305 0.45% 8248 $772651 下跌 ×5
VPU $2309418 0.44% 11799 $-524975 下跌 ×2
CLOI $2272508 0.44% 42918 $-370819 下跌 ×4
SCHB $2153163 0.41% 74350 $78605 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1872306 0.36% 39998 $-192602 下跌 ×2
SPMB $1743861 0.33% 78165 $-406945 下跌 ×1
VHT $1721102 0.33% 5756 $-572189 下跌 ×4
BIL $1700838 0.33% 18560 $-552498 下跌 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1509328 0.29% 1759 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1503720 0.29% 3812 上涨 ×1
IYH $1328808 0.25% 19830 $86577 下跌 ×1
VDC $1251019 0.24% 5548 $69900 上涨 ×2
SCHR $1248363 0.24% 50623 $-1522875 下跌 ×1
FLOT $1091143 0.21% 21374 $-325878 下跌 ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1059450 0.20% 3500 $585235
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1008296 0.19% 1790 $131213 上涨 ×1
HYG $940687 0.18% 11763 $156066 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $909066 0.17% 9525 $76369 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $895581 0.17% 841 $282055 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $870988 0.17% 17340 $172188 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $857814 0.16% 5584 $322875 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $854816 0.16% 6766 $117967 上涨 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $852330 0.16% 3811 $223537 上涨 ×2
IJR $846998 0.16% 5711 $136939 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $810425 0.16% 14065 $139211 上涨 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808828 0.15% 16235 $198117 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $803376 0.15% 2274 $188478 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $799460 0.15% 3177 $154602 上涨 ×2
ITOT $781925 0.15% 4760 $34452 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $780874 0.15% 6648 $236580 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $780641 0.15% 8259 $450975 上涨 ×1
HYLB $777438 0.15% 21288 $-35258 下跌 ×4
HYSA $762138 0.15% 50911 $-188559 下跌 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $757418 0.15% 11091 $145820 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $756174 0.14% 2689 $198192 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $713746 0.14% 4986 $108172 上涨 ×2
IYK $709089 0.14% 9759 $-256975 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $674071 0.13% 3726 $109766 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $664698 0.13% 3010 $26151 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $605218 0.12% 7447 $97052 上涨 ×2
SRLN $594600 0.11% 14758 $239803 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $571294 0.11% 2401 $139819 上涨 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $550286 0.11% 10151 $50032 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VNM $14946240 2.86% 上涨 ×3
XCCC $8328445 1.59% 上涨 ×3
NVDA $7842083 1.50% 上涨 ×3
MSFT $7232236 1.38% 上涨 ×3
RWR $4287211 0.82% 上涨 ×4
XLU $3280052 0.63% 上涨 ×3
SYY $3203287 0.61% 上涨 ×3
PGR $3108910 0.60% 上涨 ×3
XLP $3017352 0.58% 上涨 ×3
D $757418 0.15% 上涨 ×3
CME $664698 0.13% 上涨 ×3
ALL $571294 0.11% 上涨 ×3
DUK $546952 0.10% 上涨 ×3
USHY $498807 0.10% 上涨 ×3
IDU $460618 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SVXY $8341007 145669 1.60%
ISRG $2769841 6965 0.53%
SNDK $2755761 1212 0.53%
MU $2607541 2259 0.50%
LITE $1509328 1759 0.29%
COHR $1503720 3812 0.29%
ROKU $207210 1500 0.04%
V $201051 586 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHX 增持 +97K +$10.9M
EWY 削减 -35K +$4.4M
VGIT 削减 -71K -$4.3M
IVV 削减 -661 +$3.5M
XSD 削减 -6K +$3.1M
AMD 削减 -5K +$3.0M
SOXX 削减 -5K +$2.6M
VOO 增持 +1K +$2.3M
STX 仅价格变动 +0 +$2.2M
DDOG 削减 -6K +$2.0M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SSO 2025年3月31日 535377 $49522691 不再跟踪
SPUU 2025年3月31日 250457 $37071365 不再跟踪
RSPD 2025年3月31日 300698 $16065835 不再跟踪
SMIN 2025年3月31日 120900 $9242111 不再跟踪
VCIT 2025年3月31日 88559 $7108595
KRE 2025年3月31日 107765 $6503618 不再跟踪
IAT 2025年3月31日 103563 $5215433 不再跟踪
GMS 2025年9月30日 36613 $3981664 不再跟踪
SPIB 2025年3月31日 111115 $3640129 不再跟踪
DVN 2026年6月30日 65365 $3289150 18.9%
CI 2025年6月30日 9369 $3082244 -16.3%
MTG 2026年6月30日 110665 $2904962 9.9%
ATKR 2026年3月31日 40726 $2575919 59.1%
SM 2026年3月31日 135534 $2534403 21.2%
HUM 2025年3月31日 9717 $2465314 45.1%
SCHI 2025年3月31日 76853 $1696156 不再跟踪
TTMI 2025年9月30日 40116 $1637535 97.7%
ISCB 2025年9月30日 17050 $993617 不再跟踪
HP 2025年6月30日 28979 $756920 193.9%
FAF 2025年6月30日 10983 $720814 17.8%
WPC 2025年6月30日 10956 $691433 14.9%
LTC 2025年6月30日 19071 $676072 17.4%
BXP 2025年6月30日 9880 $663837 0.1%
OKLO 2026年3月31日 7797 $561228 -13.4%
VB 2025年9月30日 2345 $555718 不再跟踪
SOFI 2026年3月31日 17333 $457513 17.5%
MPWR 2026年3月31日 456 $419091 20.4%
TTWO 2026年3月31日 1581 $405621 22.8%
AXSM 2026年3月31日 2169 $389140 23.4%
SCHA 2026年6月30日 12705 $369461 不再跟踪
ROKU 2026年3月31日 3375 $368785 66.5%
GEV 2026年3月31日 559 $368431 11.2%
QS 2026年3月31日 31344 $329112 -6.0%
FLBL 2025年12月31日 13264 $318601 不再跟踪
IYW 2025年6月30日 2228 $312900 不再跟踪
AGX 2026年3月31日 966 $304474 -4.6%
HOOD 2026年3月31日 2622 $301705 53.4%
JXN 2026年3月31日 2805 $301192 24.5%
SPSM 2026年6月30日 6132 $296298 不再跟踪
SDS 2025年9月30日 17557 $292324 不再跟踪
IEI 2025年12月31日 2421 $289321
TSLY 2025年12月31日 29924 $282183 不再跟踪
LYV 2026年3月31日 1971 $281971 19.5%
RMBS 2026年3月31日 3018 $281177 6.9%
TPG 2026年3月31日 4329 $278138 30.2%
RBRK 2026年3月31日 3573 $276264 96.8%
HIMS 2026年3月31日 8304 $270129 56.1%
GPOR 2026年3月31日 1281 $265910 -17.3%
ALB 2026年3月31日 1842 $261361 -20.8%
PCOR 2026年3月31日 3426 $250817 9.2%
GVA 2026年3月31日 2157 $249953 3.5%
AOM 2026年3月31日 4968 $237123 不再跟踪
AEO 2026年3月31日 8907 $236659 -2.2%
PSTG 2025年12月31日 2820 $231964 不再跟踪
CNX 2026年3月31日 6264 $231643 -5.5%
TBRG 2025年6月30日 8400 $231168 不再跟踪
IT 2025年9月30日 572 $231101 -26.6%
TXRH 2026年3月31日 1362 $226405 22.0%
MP 2026年3月31日 4422 $224549 19.1%
DXYZ 2025年3月31日 3800 $223668 -4.7%
AOM 2025年3月31日 5135 $223064 不再跟踪
ZS 2025年12月31日 753 $221929 -23.1%
CBOE 2026年3月31日 854 $215871 不再跟踪
MANH 2025年12月31日 1044 $214358 19.8%
TRGP 2026年3月31日 1161 $213694 22.1%
IEMG 2025年9月30日 3559 $213647 不再跟踪
TGTX 2026年3月31日 7107 $213613 66.1%
HP 2026年6月30日 5912 $213009 36.1%
COST 2026年6月30日 213 $212240 0.8%
PG 2025年6月30日 1232 $209962 -10.1%
NET 2026年3月31日 1044 $208623 33.5%
PINS 2025年9月30日 5744 $207340 -28.3%
V 2026年3月31日 591 $207270 21.7%
NFLX 2026年3月31日 2185 $204916 -17.2%
GDDY 2025年9月30日 1138 $204213 -29.9%
SCHD 2025年12月31日 7448 $203335 不再跟踪
TRGP 2025年9月30日 1161 $202594 82.7%
IDCC 2026年3月31日 627 $201547 13.6%
UEC 2026年3月31日 16371 $193833 不再跟踪
RDFN 2025年12月31日 10692 $119643 不再跟踪
ULTY 2025年12月31日 17000 $92990 不再跟踪
PTEN 2026年3月31日 12600 $76608 14.1%
CLOV 2026年3月31日 24882 $58473 133.0%
UUUU 2025年9月30日 10000 $57500 不再跟踪
IOVA 2026年3月31日 19227 $52874 156.0%
EVGO 2026年3月31日 17220 $49938 -13.1%
FUBO 2025年3月31日 13985 $17621 -69.7%
APLT 2026年3月31日 38637 $3864 不再跟踪
NOVAQ 2025年9月30日 20838 $3286 不再跟踪