TAFM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.34%▼ -4.07%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$82.2M
截至五月 2026的季度 +$119.1M
过去12个月 +$315.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 585 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEH7 $2.0M 0.33 1950000 DBT US
Vancouver Housing Authority 921626PU5 $2.0M 0.33 2000000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A5C7 $2.0M 0.33 1895000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CE0 $2.0M 0.33 2000000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HEL2 $2.0M 0.33 2000000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $2.0M 0.33 2000000 DBT US
State of Illinois 452153GN3 $2.0M 0.33 2000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $2.0M 0.32 1900000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $2.0M 0.32 2000000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAB4 $1.9M 0.32 1875000 DBT US
Columbus Regional Airport Authority 199546CY6 $1.9M 0.32 1800000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RY2 $1.9M 0.31 1750000 DBT US
San Francisco Unified School District 79771TQH3 $1.8M 0.30 1830000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YDZ9 $1.8M 0.30 1750000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAE0 $1.8M 0.29 1500000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DVR7 $1.7M 0.28 1545000 DBT US
State of Colorado 196711UZ6 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
City of New York NY 64966SSZ0 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
County of Lee FL Airport Revenue 523470JS2 $1.7M 0.28 1590000 DBT US
Port of Seattle WA 7353893W6 $1.7M 0.28 1555000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AWH1 $1.7M 0.28 1530000 DBT US
Regional Transportation District 75913TLL6 $1.7M 0.27 1500000 DBT US
State of Washington 93974EG91 $1.7M 0.27 1500000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7K1 $1.7M 0.27 1600000 DBT US
City of Georgetown TX Utility System Revenue 373064X90 $1.6M 0.27 1535000 DBT US
City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TEW0 $1.6M 0.27 1495000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DEE8 $1.6M 0.26 1555000 DBT US
Maine Governmental Facilities Authority 56041MYQ1 $1.6M 0.26 1460000 DBT US
Sherman Independent School District/TX 824178D20 $1.6M 0.26 1475000 DBT US
Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 $1.6M 0.26 1590000 DBT US
Salt Verde Financial Corp 79575EAS7 $1.6M 0.26 1500000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PP7 $1.6M 0.26 1500000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HDR5 $1.6M 0.26 1500000 DBT US
County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KFA4 $1.6M 0.26 1500000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $1.6M 0.25 1460000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TCS9 $1.6M 0.25 1500000 DBT US
Massachusetts Port Authority 575896YJ8 $1.5M 0.25 1500000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5B4 $1.5M 0.25 1500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $1.5M 0.25 1500000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XX9 $1.5M 0.25 1500000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780M2U2 $1.5M 0.24 1365000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp 880443JQ0 $1.5M 0.24 1385000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND90 $1.5M 0.24 1460000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FYG3 $1.5M 0.24 1380000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182TM8 $1.4M 0.23 1315000 DBT US
City of Charlotte NC Airport Revenue 161036WC8 $1.4M 0.23 1300000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority/The 592190QW5 $1.4M 0.23 1290000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416QL6 $1.4M 0.23 1350000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CBH0 $1.4M 0.23 1390000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KHC0 $1.4M 0.22 1325000 DBT US

股息 26笔付款

08
3.53%TTM收益率
$0.85每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0710
2026年8月3日$0.0780
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0740
2026年5月1日$0.0790
2026年4月1日$0.0760
2026年3月2日$0.0760
2026年2月2日$0.0770
2025年12月31日$0.0890
2025年12月1日$0.0770
2025年11月3日$0.0770
2025年10月1日$0.0720
2025年9月2日$0.0760
2025年8月1日$0.0770
2025年7月1日$0.0780
2025年6月2日$0.0820
2025年5月1日$0.0610
2025年4月1日$0.0730
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0660
2024年12月30日$0.0810
2024年12月2日$0.0670
2024年11月1日$0.0590
2024年10月1日$0.0640
2024年9月3日$0.0670
2024年8月1日$0.0740

机构持有人 (13F) 52 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326074000 52.08% 12890848 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $99500397 15.89% 3874626 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29399305 4.70% 1144833 股份 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $26986342 4.31% 1050870 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $22094921 3.53% 860394 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18567977 2.97% 723052 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14520679 2.32% 565447 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9326711 1.49% 363190 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8576233 1.37% 333965 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8357066 1.33% 325431 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7895393 1.26% 307453 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7652282 1.22% 297986 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $4654754 0.74% 181260 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3865640 0.62% 150531 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $3411407 0.54% 132843 股份 2026年6月30日
Advisory Resource Group $3284215 0.52% 127890 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2568000 0.41% 100000 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2458064 0.39% 95719 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2433813 0.39% 94775 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2185240 0.35% 85095 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1745313 0.28% 67964 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1608534 0.26% 62638 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1594806 0.25% 62103 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1503261 0.24% 58538 股份 2026年6月30日
Leverty Financial Group, LLC $1421124 0.23% 56182 股份 2026年3月31日
MAI Capital Management $1216409 0.19% 47368 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1210504 0.19% 47138 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1197797 0.19% 46643 股份 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $1109977 0.18% 43350 股份 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1041992 0.17% 40576 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $949236 0.15% 36964 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $905018 0.14% 35242 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $892996 0.14% 34774 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891430 0.14% 34713 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $685723 0.11% 26713 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601939 0.10% 23440 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $434891 0.07% 16935 股份 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $403279 0.06% 15704 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $367447 0.06% 14309 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $332556 0.05% 12950 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308008 0.05% 11994 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307903 0.05% 11990 股份 2026年6月30日
Platform Technology Partners $300019 0.05% 11683 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265660 0.04% 10345 股份 2026年6月30日
Creative Planning $252563 0.04% 9835 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $232764 0.04% 9064 股份 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $210603 0.03% 8201 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $133202 0.02% 5187 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $89504 0.01% 3521 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $63019 0.01% 2454 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28554 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9747 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
LGOV First Trust Long Duration Opp... $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Ma... $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Y... $622.6M
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