FSM Wealth Advisors, LLC
CIK 1942548 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $937.0M
- 持仓
- 350
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2555（共 9443） · 前 27.1%
投资组合价值同比（季度）：+20.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 42.79%
- 前二十五大持仓权重
- 67.98%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 39.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.16% 估计买入 $99176199 · 卖出 $9943189
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% 仍持有
- 新仓位
- 46
- 增加
- 197
- 减少
- 86
- 已结清
- 13
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
9.9%
Industrials
3.3%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.1%
Financials
2.0%
Retail
1.6%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.9%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
73.0%
完整投资组合 350 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIB | $66681078 | 7.12% | 1379133 | $10976116 | 上涨 ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $53761456 | 5.74% | 583033 | $4120137 | 上涨 ×6 | ||
| JAVA | $43717611 | 4.67% | 550530 | $6056578 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $41187792 | 4.40% | 111306 | $7893564 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $39155385 | 4.18% | 1413552 | $7869586 | 上涨 ×6 | ||
| VWO | $38373620 | 4.10% | 642882 | $5983430 | 上涨 ×6 | ||
| VT | $36756695 | 3.92% | 234194 | $5951496 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $30118105 | 3.21% | 390586 | $5554174 | 上涨 ×6 | ||
| JMST | $25948939 | 2.77% | 508803 | $1625098 | 上涨 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $25231048 | 2.69% | 237335 | $3161876 | 上涨 ×6 | ||
| SCHG | $23808471 | 2.54% | 703560 | $5372468 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $23251119 | 2.48% | 156774 | $4287451 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22557241 | 2.41% | 77956 | $4280223 | 上涨 ×1 | ||
| TAFM | $22094921 | 2.36% | 860394 | $8646637 | 上涨 ×5 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $20877540 | 2.23% | 313477 | $1829286 | 上涨 ×6 | ||
| REET | $20212231 | 2.16% | 731797 | $3803916 | 上涨 ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $19742097 | 2.11% | 239967 | $1768290 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17807440 | 1.90% | 88997 | $3861390 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12600445 | 1.34% | 33780 | $1780277 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10586947 | 1.13% | 29963 | $2072407 | 上涨 ×2 | ||
| JPST | $10448867 | 1.12% | 206622 | $107868 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9105728 | 0.97% | 25480 | $2365856 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $8402646 | 0.90% | 11220 | $4766729 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7633164 | 0.81% | 32026 | $1970450 | 上涨 ×1 | ||
| CGGO | $6869587 | 0.73% | 162286 | $1415811 | 下跌 ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6789211 | 0.72% | 31079 | $488001 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $6421014 | 0.69% | 30178 | $804120 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6271446 | 0.67% | 45871 | $-1023582 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5571415 | 0.59% | 14749 | $1420331 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $5571387 | 0.59% | 64678 | $718637 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5103719 | 0.54% | 15592 | $768414 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5051459 | 0.54% | 6860 | $1870549 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $4935562 | 0.53% | 6609 | $333306 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $4465884 | 0.48% | 8925 | $139138 | 下跌 ×3 | ||
| FDL | $4351560 | 0.46% | 89428 | $-558983 | 下跌 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4316903 | 0.46% | 10264 | $385626 | 下跌 ×1 | ||
| MINT | $3779835 | 0.40% | 37495 | $8399 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3671946 | 0.39% | 9825 | $803463 | 下跌 ×2 | ||
| ITA ITA | $3508702 | 0.37% | 14474 | $253624 | 下跌 ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3259758 | 0.35% | 22274 | $268870 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3231783 | 0.34% | 4470 | $2087769 | 上涨 ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3136193 | 0.33% | 9108 | $144228 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3051909 | 0.33% | 2644 | $2218972 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3011531 | 0.32% | 2563 | $563378 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2953672 | 0.32% | 11630 | $297755 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2932064 | 0.31% | 4269 | $383117 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2873457 | 0.31% | 6017 | $844601 | 上涨 ×2 | ||
| BIL | $2739589 | 0.29% | 29895 | $-167372 | 下跌 ×3 | ||
| DIA | $2704161 | 0.29% | 5177 | $307877 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2626596 | 0.28% | 4663 | $108945 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $2532154 | 0.27% | 35539 | $226043 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2492374 | 0.27% | 2078 | $757637 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2417598 | 0.26% | 17314 | $1996758 | 上涨 ×3 | ||
| RWO | $2270134 | 0.24% | 45668 | $113658 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $2237110 | 0.24% | 6505 | $501350 | 上涨 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2197058 | 0.23% | 38558 | $545614 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2181315 | 0.23% | 7230 | $1135197 | 上涨 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2180907 | 0.23% | 6357 | $355074 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $2177173 | 0.23% | 22543 | $867929 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $2159674 | 0.23% | 26070 | $948056 | 上涨 ×6 | ||
| SCHA | $2114815 | 0.23% | 58533 | $-43324 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2035198 | 0.22% | 4697 | $1053041 | 上涨 ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2033595 | 0.22% | 7659 | $128323 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1964023 | 0.21% | 987 | $916650 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1954090 | 0.21% | 6949 | $386601 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $1936746 | 0.21% | 66877 | $259593 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1916592 | 0.20% | 1800 | $776751 | 上涨 ×6 | ||
| FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | $1904210 | 0.20% | 48088 | $243932 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1863640 | 0.20% | 15866 | $715414 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1844247 | 0.20% | 1971 | $18627 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1831514 | 0.20% | 3153 | $1254473 | 上涨 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1719705 | 0.18% | 10375 | $-231650 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1685721 | 0.18% | 8885 | $-18525 | 上涨 ×2 | ||
| IWB | $1657926 | 0.18% | 4049 | $413297 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1641415 | 0.18% | 4654 | $166960 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1600720 | 0.17% | 8000 | 卖出期权 | $1579480 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1581174 | 0.17% | 12371 | $262116 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1512755 | 0.16% | 41152 | $-144206 | 下跌 ×5 | ||
| SCHE | $1505174 | 0.16% | 41511 | $107073 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1493540 | 0.16% | 2000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $1487661 | 0.16% | 50549 | $329539 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1471388 | 0.16% | 4315 | $812166 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1442311 | 0.15% | 12735 | $-93975 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1415438 | 0.15% | 11015 | $189809 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1399878 | 0.15% | 28905 | $47511 | 上涨 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1326318 | 0.14% | 13175 | $11205 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $1319738 | 0.14% | 12263 | $-465998 | 下跌 ×5 | ||
| DFAC | $1292517 | 0.14% | 29137 | $160690 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1287124 | 0.14% | 11032 | $-397959 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $1274595 | 0.14% | 10664 | $344412 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1250912 | 0.13% | 13922 | $377315 | 下跌 ×1 | ||
| JPME | $1250056 | 0.13% | 10064 | $89654 | 下跌 ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1228879 | 0.13% | 5836 | $1840 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1206609 | 0.13% | 2903 | $573335 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1200182 | 0.13% | 3258 | $-210739 | 下跌 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1191628 | 0.13% | 3933 | $515202 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1177558 | 0.13% | 6509 | $159211 | 上涨 ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1157004 | 0.12% | 11184 | $401185 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1154853 | 0.12% | 4589 | $60972 | 下跌 ×3 | ||
| IVW | $1153093 | 0.12% | 8384 | $204753 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JPIB | $66681078 | 7.12% | 上涨 ×6 |
| BOND | $53761456 | 5.74% | 上涨 ×6 |
| JAVA | $43717611 | 4.67% | 上涨 ×6 |
| VTI | $41187792 | 4.40% | 上涨 ×6 |
| SCHF | $39155385 | 4.18% | 上涨 ×6 |
| VWO | $38373620 | 4.10% | 上涨 ×6 |
| VT | $36756695 | 3.92% | 上涨 ×6 |
| IJH | $30118105 | 3.21% | 上涨 ×6 |
| VONV | $25231048 | 2.69% | 上涨 ×6 |
| SCHG | $23808471 | 2.54% | 上涨 ×6 |
| TAFM | $22094921 | 2.36% | 上涨 ×5 |
| IGF | $20877540 | 2.23% | 上涨 ×6 |
| REET | $20212231 | 2.16% | 上涨 ×6 |
| SCZ | $19742097 | 2.11% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $17807440 | 1.90% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $1493540 | 2000 | 0.16% |
| QQQ | $736400 | 1000 | 0.08% |
| CCJ | $717407 | 7043 | 0.08% |
| MRVL | $636883 | 2138 | 0.07% |
| SOXX | $553617 | 864 | 0.06% |
| QUAL | $537876 | 2451 | 0.06% |
| JEPQ | $524254 | 8530 | 0.06% |
| FNDX | $499155 | 16050 | 0.05% |
| WDC | $464160 | 727 | 0.05% |
| TSLA | $420600 | 1000 | 0.04% |
| TSLA | $420600 | 1000 | 0.04% |
| CRWD | $394734 | 517 | 0.04% |
| ROK | $361701 | 731 | 0.04% |
| GOOG | $353330 | 1000 | 0.04% |
| DELL | $318169 | 737 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JPIB | 增持 | +214K | +$11.0M |
| TAFM | 增持 | +329K | +$8.6M |
| VTI | 增持 | +8K | +$7.9M |
| SCHF | 增持 | +149K | +$7.9M |
| JAVA | 增持 | +26K | +$6.1M |
| VWO | 增持 | +44K | +$6.0M |
| VT | 增持 | +11K | +$6.0M |
| IJH | 增持 | +27K | +$5.6M |
| SCHG | 增持 | +71K | +$5.4M |
| IVV | 增持 | +6K | +$4.8M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 2025年9月30日 | 10752 | $1568900 | 27.1% |
| TQQQ | 2025年12月31日 | 7502 | $775707 | |
| ROP | 2025年9月30日 | 1100 | $622608 | -18.8% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 9857 | $615757 | 19.1% |
| APP | 2026年3月31日 | 808 | $544655 | -24.5% |
| FBND | 2025年3月31日 | 10658 | $478875 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年3月31日 | 4663 | $440332 | 5.7% |
| UDOW | 2026年6月30日 | 8003 | $401591 | 不再跟踪 |
| EME | 2025年12月31日 | 604 | $392333 | 29.1% |
| TTE | 2025年9月30日 | 6035 | $364635 | 52.3% |
| EA | 2026年3月31日 | 1717 | $350861 | 不再跟踪 |
| NVO | 2026年3月31日 | 6788 | $345389 | 27.1% |
| CME | 2025年9月30日 | 1189 | $335899 | 1.1% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 567 | $329425 | 8.7% |
| TTWO | 2026年3月31日 | 1269 | $324902 | 22.8% |
| FDX | 2026年3月31日 | 1087 | $313877 | -7.5% |
| PTIR | 2025年9月30日 | 1002 | $302434 | |
| NVT | 2025年12月31日 | 2972 | $293207 | 53.2% |
| MPWR | 2025年12月31日 | 315 | $290066 | 45.2% |
| DB | 2026年6月30日 | 9564 | $284826 | 11.7% |
| ICE | 2026年6月30日 | 1776 | $279306 | 30.7% |
| OLLI | 2025年12月31日 | 2164 | $277858 | -31.8% |
| COF | 2026年3月31日 | 1099 | $266296 | 19.3% |
| BX | 2026年3月31日 | 1710 | $263582 | 24.6% |
| CPRT | 2025年6月30日 | 4649 | $263111 | -30.1% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 1099 | $263101 | 27.1% |
| SJM | 2026年6月30日 | 2720 | $262330 | 9.1% |
| RJF | 2025年12月31日 | 1490 | $257238 | 9.2% |
| NET | 2025年12月31日 | 1196 | $256754 | 39.7% |
| PSTG | 2025年12月31日 | 3063 | $256710 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1294 | $256573 | 46.7% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 1785 | $255596 | -6.0% |
| BP | 2025年6月30日 | 7350 | $248348 | 51.1% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 538 | $247300 | 39.6% |
| PRCT | 2025年9月30日 | 4283 | $244003 | -40.9% |
| CME | 2026年6月30日 | 820 | $242297 | 23.7% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2384 | $242173 | 81.1% |
| CMG | 2025年9月30日 | 4238 | $235064 | -8.4% |
| TDG | 2026年3月31日 | 177 | $234990 | 3.3% |
| SWK | 2025年12月31日 | 3149 | $234062 | 34.0% |
| CASY | 2025年9月30日 | 443 | $233093 | 48.3% |
| IJK | 2025年12月31日 | 2424 | $232429 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2026年3月31日 | 43 | $232280 | 22.9% |
| BSX | 2026年6月30日 | 3677 | $230742 | 15.8% |
| AWK | 2026年6月30日 | 1690 | $230052 | 4.1% |
| FTGC | 2026年6月30日 | 7995 | $229536 | |
| ONC | 2025年12月31日 | 671 | $228610 | 23.8% |
| REGN | 2025年6月30日 | 356 | $225797 | 59.6% |
| EOG | 2025年12月31日 | 1998 | $224004 | 45.5% |
| CRDO | 2025年12月31日 | 1507 | $219434 | 60.8% |
| MSI | 2025年12月31日 | 478 | $218801 | 24.5% |
| FCX | 2025年12月31日 | 5565 | $218275 | 51.8% |
| SO | 2025年12月31日 | 2299 | $217853 | 4.5% |
| CYBR | 2026年3月31日 | 486 | $216785 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 1814 | $216610 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年3月31日 | 1622 | $216152 | 55.6% |
| PEN | 2025年6月30日 | 802 | $214463 | 26.2% |
| XLY | 2025年3月31日 | 948 | $214295 | 不再跟踪 |
| RJF | 2025年3月31日 | 1297 | $213936 | 26.2% |
| USB | 2025年9月30日 | 4470 | $213565 | 28.8% |
| FTGC | 2025年12月31日 | 8232 | $213209 | |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7426 | $213194 | 7.8% |
| PEN | 2025年12月31日 | 834 | $211269 | 4.2% |
| MO | 2025年12月31日 | 3193 | $210952 | 15.8% |
| CMI | 2025年3月31日 | 576 | $210885 | 91.1% |
| UAL | 2025年3月31日 | 1982 | $210298 | 63.7% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 865 | $210269 | 33.1% |
| SHOP | 2025年12月31日 | 1410 | $209466 | -9.4% |
| TXN | 2025年12月31日 | 1136 | $208791 | 52.8% |
| EOG | 2025年6月30日 | 1623 | $208102 | 27.7% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 1014 | $208091 | 7.8% |
| MRVL | 2026年3月31日 | 2440 | $207338 | 148.7% |
| CTRA | 2026年6月30日 | 5863 | $206034 | 不再跟踪 |
| IR | 2025年6月30日 | 2565 | $205300 | -3.0% |
| SKYY | 2025年9月30日 | 1675 | $205287 | |
| DHI | 2025年12月31日 | 1200 | $203333 | 3.0% |
| FNDF | 2025年3月31日 | 6069 | $203312 | 不再跟踪 |
| FTV | 2025年3月31日 | 2583 | $203282 | 8.7% |
| CCJ | 2025年12月31日 | 2420 | $202941 | 11.1% |
| ARKK | 2025年12月31日 | 2348 | $202639 | 不再跟踪 |
| TPR | 2025年12月31日 | 1780 | $201517 | 2.3% |
| HALO | 2025年6月30日 | 3151 | $201065 | 105.9% |
| FDX | 2025年9月30日 | 852 | $200307 | 39.6% |
| TE | 2025年12月31日 | 20626 | $44965 | -33.1% |
| LESL | 2025年9月30日 | 10721 | $5026 | -88.8% |