Leverty Financial Group, LLC
CIK 1908386 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $452.0M
- 持仓
- 44
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 4046（共 9443） · 前 42.8%
投资组合价值同比（季度）：+8.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.21%
- 前二十五大持仓权重
- 98.84%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 5.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 0.9% 估计买入 $45631564 · 卖出 $3934450
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 71.0% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 20
- 减少
- 12
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Industrials
0.7%
Materials
0.6%
Technology
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
98.1%
完整投资组合 44 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $168289668 | 37.23% | 257635 | $-3922695 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $55543694 | 12.29% | 613539 | $1687671 | 上涨 ×2 | ||
| CGCB | $44288189 | 9.80% | 1686527 | $2335228 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $33525895 | 7.42% | 496459 | $1349693 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $30519167 | 6.75% | 437551 | $1354306 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $26157258 | 5.79% | 516840 | 上涨 ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $24358979 | 5.39% | 339216 | $301908 | 上涨 ×3 | ||
| SCHX | $14422732 | 3.19% | 562509 | $2621727 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $12202803 | 2.70% | 244105 | $690779 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $7481803 | 1.66% | 302295 | $332185 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $5516184 | 1.22% | 8482 | $-559723 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $4604642 | 1.02% | 47407 | $21226 | 下跌 ×2 | ||
| CGMU | $3914107 | 0.87% | 144166 | $1938530 | 上涨 ×3 | ||
| JMST | $3856146 | 0.85% | 75640 | $2399720 | 上涨 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2777411 | 0.61% | 19124 | $-252750 | 上涨 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1871723 | 0.41% | 7036 | $20950 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $1568136 | 0.35% | 12615 | $-202562 | 下跌 ×2 | ||
| TAFM | $1421124 | 0.31% | 56182 | $-924481 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $964128 | 0.21% | 21120 | $47772 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $750904 | 0.17% | 24254 | $66721 | 上涨 ×2 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $657077 | 0.15% | 14703 | $-45364 | 下跌 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $558369 | 0.12% | 1502 | $-114862 | 上涨 ×3 | ||
| SCHA | $504727 | 0.11% | 17357 | $-6674 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $499980 | 0.11% | 1970 | $136217 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $474360 | 0.10% | 670 | $90786 | |||
| SPYM | $437043 | 0.10% | 5710 | $-73718 | 下跌 ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $379531 | 0.08% | 1184 | $-35227 | 下跌 ×2 | ||
| NUDM | $372764 | 0.08% | 10323 | $-1032 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $362209 | 0.08% | 3788 | $54783 | 上涨 ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $329400 | 0.07% | 5044 | $10030 | 上涨 ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $323482 | 0.07% | 2106 | $-22718 | 下跌 ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $322398 | 0.07% | 4058 | $22646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315871 | 0.07% | 853 | $-96808 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302780 | 0.07% | 2141 | $-77417 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $298043 | 0.07% | 5974 | $36485 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285139 | 0.06% | 1681 | $82890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245302 | 0.05% | 425 | $-11480 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $236696 | 0.05% | 4176 | $-14645 | 下跌 ×1 | ||
| BTC | $225525 | 0.05% | 7520 | 上涨 ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $223241 | 0.05% | 1704 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $209362 | 0.05% | 491 | 上涨 ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $189165 | 0.04% | 31267 | $625 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $114400 | 0.03% | 10000 | $-500 | |||
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock | $90835 | 0.02% | 40371 | $14130 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JPST | $26157258 | 516840 | 5.79% |
| BTC | $225525 | 7520 | 0.05% |
| WPM | $223241 | 1704 | 0.05% |
| IWF | $209362 | 491 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +6K | -$3.9M |
| SCHX | 增持 | +124K | +$2.6M |
| JMST | 增持 | +47K | +$2.4M |
| CGCB | 增持 | +105K | +$2.3M |
| CGMU | 增持 | +72K | +$1.9M |
| IEFA | 增持 | +12K | +$1.7M |
| IEMG | 增持 | +4K | +$1.4M |
| IJH | 增持 | +9K | +$1.3M |
| TAFM | 削减 | -36K | -$924K |
| JMUB | 增持 | +16K | +$691K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2025年3月31日 | 513776 | $29559234 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 1026 | $847384 | 62.7% |
| XVV | 2025年9月30日 | 9463 | $451279 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年6月30日 | 9764 | $441919 | 不再跟踪 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 8952 | $435783 | 不再跟踪 |
| BITB | 2026年3月31日 | 6558 | $311898 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年3月31日 | 3003 | $286336 | -18.0% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 5656 | $280920 | |
| ESGE | 2025年9月30日 | 6810 | $266748 | |
| SPSM | 2025年6月30日 | 6487 | $264410 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 4088 | $263349 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 650 | $262496 | 33.2% |
| SPSC | 2025年9月30日 | 1901 | $258686 | -23.5% |
| SPMD | 2025年6月30日 | 4733 | $242235 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年6月30日 | 2013 | $239364 | 55.3% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 1014 | $234051 | 26.2% |
| EXAS | 2025年3月31日 | 4000 | $224760 | 不再跟踪 |
| EXAS | 2025年12月31日 | 4000 | $218840 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年3月31日 | 517 | $204892 | 不再跟踪 |
| HD | 2026年3月31日 | 594 | $204332 | 2.7% |
| ETHUXXXX | 2025年6月30日 | 33984 | $62361 | 不再跟踪 |