SDFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.52%▼ -1.52%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.02%▼ -1.67%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$1.8M
截至五月 2026的季度 +$8.9M
过去12个月 +$53.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 563 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CNN7 $3.5M 1.99 3498000 DBT US
United States Treasury 91282CNV9 $2.9M 1.69 2949000 DBT US
United States Treasury 91282CNX5 $2.7M 1.55 2760000 DBT US
United States Treasury 91282CLC3 $2.6M 1.49 2591000 DBT US
United States Treasury 91282CGQ8 $2.4M 1.36 2375000 DBT US
United States Treasury 91282CMG3 $2.2M 1.28 2220000 DBT US
United States Treasury 91282CPZ8 $2.1M 1.20 2133000 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $2.0M 1.16 2023000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $1.7M 0.95 1700000 DBT US
United States Treasury 91282CNZ0 $1.6M 0.94 1669000 DBT US
United States Treasury 91282CPM7 $1.5M 0.86 1538000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $1.4M 0.83 1447540 STIV US
United States Treasury 91282CJW2 $1.4M 0.83 1445000 DBT US
UMBS, TBA 01F052664 $1.2M 0.70 1212853 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKD2 $1.2M 0.69 1190000 DBT US
United States Treasury 91282CKG5 $1.2M 0.67 1158000 DBT US
United States Treasury 91282CPB1 $1.1M 0.63 1102000 DBT US
United States Treasury 91282CKP5 $1.1M 0.62 1060000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $1.1M 0.62 1095000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $1.0M 0.60 1057000 DBT US
United States Treasury 91282CJN2 $978K 0.56 970000 DBT US
United States Treasury 91282CMD0 $909K 0.52 900000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $860K 0.49 871000 DBT US
Dryden Senior Loan Fund 26253EBK3 $830K 0.48 829000 ABS-CBDO JE
Freddie Mac 3132DWMY6 $782K 0.45 776967 ABS-MBS US
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $772K 0.44 766000 DBT CA
VENTAS REALTY LP 92277GAN7 $766K 0.44 769000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $748K 0.43 762000 DBT US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $742K 0.43 733000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64135DAJ4 $738K 0.42 738000 ABS-CBDO KY
SALESFORCE INC 79466LAH7 $725K 0.42 770000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BY8 $725K 0.42 817000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AK7 $720K 0.41 726000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PBB6 $716K 0.41 724000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CQ0 $710K 0.41 707000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $706K 0.41 749000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $706K 0.41 701000 DBT US
Fannie Mae 31418FDB0 $701K 0.40 696645 ABS-MBS US
EDP FINANCE BV 26835PAH3 $701K 0.40 734000 DBT NL
OCP CLO Ltd 67116HAJ1 $700K 0.40 700000 ABS-CBDO JE
INTEL CORP 458140CE8 $695K 0.40 690000 DBT US
Juniper Valley Park CLO, Ltd 48206KAY2 $690K 0.40 690000 ABS-CBDO JE
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $664K 0.38 675000 DBT US
Invesco CLO LTD 46149MAL0 $651K 0.37 650000 ABS-CBDO KY
Gracie Point International Funding 38411WAA0 $650K 0.37 650000 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCH6 $636K 0.37 643000 DBT US
DNB BANK ASA 25601B2B0 $632K 0.36 647000 DBT NO
SANTOS FINANCE LTD · $627K 0.36 632000 DBT AU
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAM8 $625K 0.36 635000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $624K 0.36 613000 DBT US

股息 27笔付款

08
4.22%TTM收益率
$1.47每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1270
2026年8月3日$0.1290
2026年7月1日$0.1270
2026年6月1日$0.1330
2026年5月1日$0.1280
2026年4月1日$0.1340
2026年3月2日$0.1240
2026年2月2日$0.1320
2025年12月31日$0.1630
2025年12月1日$0.1310
2025年11月3日$0.1370
2025年10月1日$0.1290
2025年9月2日$0.1320
2025年8月1日$0.1420
2025年7月1日$0.1490
2025年6月2日$0.1460
2025年5月1日$0.1470
2025年4月1日$0.1330
2025年3月3日$0.1330
2025年2月3日$0.1280
2024年12月30日$0.2100
2024年12月2日$0.1520
2024年11月1日$0.1520
2024年10月1日$0.1530
2024年9月3日$0.1550
2024年8月1日$0.1740
2024年7月1日$0.1020

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149794114 90.65% 4204157 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7395718 4.48% 208096 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2434135 1.47% 68490 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1721593 1.04% 48441 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886901 0.54% 24955 股份 2026年6月30日
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864519 0.52% 24387 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $697330 0.42% 19621 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390265 0.24% 10981 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $369083 0.22% 10385 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $271226 0.16% 7632 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239816 0.15% 6748 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $139534 0.08% 3926 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $28132 0.02% 792 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $5011 0.00% 141 股份 2026年6月30日
FMR LLC $666 0.00% 19 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap... $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped A... $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High... $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health C... $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Prod... $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield ... $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bul... 杠杆/反向 $171.7M