AltShares Trust (ARB)
管理公司 · ARCX · 系列 S000067196 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $103.1M
- 持仓
- 145
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 41.67%
- 有效持仓数量
- 21.5
- 持仓高于 1%
- 44
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$1.5M
- 过去12个月
- +$12.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 145 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$137 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$159 | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$162 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$234 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$258 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$313 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$355 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$372 | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$402 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$476 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$494 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$537 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$756 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$879 | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$7K | -0.01 | 1 | DFE | DK |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8K | -0.01 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$32K | -0.03 | 951386 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46K | -0.05 | 1155639 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$100K | -0.10 | 832245 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$216K | -0.21 | 2142326 | DE | US |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | -$229K | -0.22 | -20597 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$438K | -0.43 | -9074 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | -$464K | -0.45 | -2521 | EC | CA |
| OceanFirst Financial Corp | 675234108 | -$470K | -0.46 | -24991 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | — | -$641K | -0.62 | -2221 | EC | DE |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | -$767K | -0.74 | -7857 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | -$816K | -0.79 | -27988 | EC | CA |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | -$853K | -0.83 | -12367 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | -$871K | -0.85 | -19587 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$876K | -0.85 | -50770 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | -$898K | -0.87 | -33260 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | -$1.4M | -1.35 | -18641 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | -$1.4M | -1.39 | -18427 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$1.5M | -1.49 | -17607 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$1.6M | -1.54 | -5875 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$2.5M | -2.40 | -8160 | EC | US |
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行业细分
Health Care
17.1%
Communication Services
7.6%
Technology
7.5%
Industrials
7.2%
Financials
4.8%
Financial Services
4.7%
Utilities
4.4%
Telecommunication
2.5%
Consumer products
2.0%
Real Estate
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Retail
-1.5%
其他/未映射
39.8%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $18388481 | 15.98% | 620587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New York Life Investment Management LLC | $14597140 | 12.69% | 492634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11708165 | 10.18% | 395135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Asset Management LLC | $10362159 | 9.01% | 356455 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7731882 | 6.72% | 260941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legend Financial Advisors, Inc. | $5601949 | 4.87% | 189058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5139738 | 4.47% | 182002 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4693730 | 4.08% | 158407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4315061 | 3.75% | 145628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3823004 | 3.32% | 129033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3823004 | 3.32% | 129033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2624963 | 2.28% | 88589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $2543975 | 2.21% | 85856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $2250548 | 1.96% | 75953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2168797 | 1.89% | 73196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1884104 | 1.64% | 63586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1759662 | 1.53% | 59386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1706477 | 1.48% | 57592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1597456 | 1.39% | 53912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $1185434 | 1.03% | 39941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1095006 | 0.95% | 36955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Columbus Macro, LLC | $1086596 | 0.94% | 36671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $940541 | 0.82% | 31742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $798372 | 0.69% | 26944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $743649 | 0.65% | 25097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $628677 | 0.55% | 21217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $587000 | 0.51% | 19811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $429676 | 0.37% | 14501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $254273 | 0.22% | 8925 | 股份 | 2025年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $218389 | 0.19% | 7836 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $113027 | 0.10% | 3815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99000 | 0.09% | 3335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Bancshares Inc | $89811 | 0.08% | 3031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $35379 | 0.03% | 1194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9215 | 0.01% | 311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5215 | 0.00% | 176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2252 | 0.00% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $1601 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1333 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $770 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded F... | $102.3M |