Collaborative Fund Advisors, LLC
CIK 2132074 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $171.8M
- 持仓
- 182
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6959（共 9443） · 前 73.7%
投资组合价值同比（季度）：+6.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 28.47%
- 前二十五大持仓权重
- 47.05%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 75.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 50.48% 估计买入 $84586467 · 卖出 $84206647
- 新仓位
- 92
- 增加
- 41
- 减少
- 49
- 已结清
- 70
本页内容
行业细分
Technology
21.8%
Retail
7.0%
Industrials
6.9%
Healthcare
5.8%
Communication Services
5.6%
Financials
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Financial Services
3.0%
Energy
2.6%
Materials
1.9%
Consumer Staples
1.4%
Real Estate
1.0%
Telecommunication
0.9%
Consumer products
0.9%
Communications
0.7%
Utilities
0.6%
Diversified Consumer Services
0.3%
其他/未映射
31.7%
完整投资组合 182 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7932968 | 4.62% | 39647 | $3020120 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5866485 | 3.42% | 20274 | $2030195 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5304800 | 3.09% | 14844 | $598305 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $5272065 | 3.07% | 104418 | $1702041 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4479224 | 2.61% | 12008 | $2867874 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4462917 | 2.60% | 18725 | $2325234 | 上涨 ×1 | ||
| DBMF | $4250015 | 2.47% | 138844 | $1431412 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4186338 | 2.44% | 86441 | $1136220 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $3670163 | 2.14% | 99140 | $2094037 | 上涨 ×1 | ||
| EMLC | $3469412 | 2.02% | 135736 | $-109215 | 下跌 ×1 | ||
| SCHR | $2926945 | 1.70% | 118692 | 上涨 ×1 | |||
| SCHO | $2920795 | 1.70% | 120994 | 上涨 ×1 | |||
| FLOT | $2596403 | 1.51% | 50860 | $581432 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2434221 | 1.42% | 6444 | $1568522 | 上涨 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2417783 | 1.41% | 51651 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2260541 | 1.32% | 6906 | $776210 | 上涨 ×1 | ||
| ARB | $2250548 | 1.31% | 75953 | 上涨 ×1 | |||
| IBHF | $2046609 | 1.19% | 90358 | 上涨 ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1877313 | 1.09% | 1106 | $-413639 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1856041 | 1.08% | 3295 | $881704 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1745518 | 1.02% | 3655 | $10821 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1703388 | 0.99% | 2356 | $787049 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1652772 | 0.96% | 6568 | $1101870 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1617027 | 0.94% | 6367 | $534891 | 上涨 ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1612861 | 0.94% | 72178 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1603309 | 0.93% | 1389 | 上涨 ×1 | |||
| IBDR | $1516241 | 0.88% | 62577 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1474099 | 0.86% | 1229 | $569045 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1383697 | 0.81% | 12217 | $924482 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1347658 | 0.78% | 3928 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1346341 | 0.78% | 3201 | $943364 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1239466 | 0.72% | 2477 | $715221 | 上涨 ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $1207259 | 0.70% | 29539 | $-811501 | 下跌 ×1 | ||
| IBIC | $1176502 | 0.68% | 45094 | 上涨 ×1 | |||
| IBHG | $1174833 | 0.68% | 53208 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1167629 | 0.68% | 2010 | 上涨 ×1 | |||
| MNA | $1124335 | 0.65% | 30821 | $-1091743 | 下跌 ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1114185 | 0.65% | 6611 | $680365 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1046812 | 0.61% | 5937 | $372608 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1043045 | 0.61% | 8880 | 上涨 ×1 | |||
| VGHY | $1030903 | 0.60% | 13772 | 上涨 ×1 | |||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $1025453 | 0.60% | 22602 | $-976623 | 上涨 ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1021973 | 0.60% | 6068 | $-935882 | 下跌 ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $991045 | 0.58% | 3696 | $-45473 | 下跌 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $973515 | 0.57% | 6732 | $110600 | 下跌 ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $965207 | 0.56% | 3590 | $536782 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $948963 | 0.55% | 477 | $256848 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $946696 | 0.55% | 1012 | $-1630072 | 下跌 ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $934657 | 0.54% | 2804 | 上涨 ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $910230 | 0.53% | 2190 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $909183 | 0.53% | 1752 | $8883 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $903309 | 0.53% | 6607 | $685466 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $895693 | 0.52% | 2067 | 上涨 ×1 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $884118 | 0.51% | 9335 | $-1191417 | 下跌 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $867053 | 0.50% | 3644 | $-549701 | 下跌 ×1 | ||
| RMME | $823390 | 0.48% | 8206 | $-40222 | 下跌 ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $798110 | 0.46% | 37951 | $-919046 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $793419 | 0.46% | 8658 | $-619303 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $776582 | 0.45% | 661 | $-130361 | 下跌 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $749585 | 0.44% | 4469 | $-1975764 | 下跌 ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $730589 | 0.43% | 23282 | $-1382300 | 下跌 ×1 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $724877 | 0.42% | 12191 | 上涨 ×1 | |||
| DGS | $702880 | 0.41% | 10862 | 上涨 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $681045 | 0.40% | 4866 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $656840 | 0.38% | 1859 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $640005 | 0.37% | 601 | $201468 | 下跌 ×1 | ||
| UTES | $639370 | 0.37% | 7822 | 上涨 ×1 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $633391 | 0.37% | 19352 | $-1266161 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $629006 | 0.37% | 1846 | $63192 | 上涨 ×1 | ||
| VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares | $619892 | 0.36% | 46749 | $413536 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $618149 | 0.36% | 1654 | 上涨 ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $616456 | 0.36% | 6724 | $77121 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $599096 | 0.35% | 4088 | 上涨 ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $588487 | 0.34% | 7041 | 上涨 ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $585545 | 0.34% | 821 | $-1471305 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $581854 | 0.34% | 1465 | 上涨 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $581158 | 0.34% | 6038 | $33141 | 上涨 ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $579518 | 0.34% | 3959 | $139678 | 上涨 ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $573785 | 0.33% | 3867 | 上涨 ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $566507 | 0.33% | 1313 | $-489834 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 55293N109) | $564298 | 0.33% | 13670 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $560032 | 0.33% | 6891 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555506 | 0.32% | 4323 | $78556 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $543387 | 0.32% | 2864 | 上涨 ×1 | |||
| XLU XLU | $541088 | 0.32% | 11934 | $-537602 | 下跌 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $536078 | 0.31% | 3669 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $532743 | 0.31% | 3633 | 上涨 ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $528982 | 0.31% | 3119 | $89819 | 下跌 ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $527991 | 0.31% | 20441 | $-551776 | 下跌 ×1 | ||
| ABBNY | $526869 | 0.31% | 4847 | $107327 | 下跌 ×1 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $525840 | 0.31% | 5788 | $-1592806 | 下跌 ×1 | ||
| SIEGY | $525049 | 0.31% | 3263 | $102857 | 下跌 ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $523189 | 0.30% | 9331 | $-201302 | 下跌 ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $516123 | 0.30% | 3043 | $-376654 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $514787 | 0.30% | 509 | $-200075 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $514612 | 0.30% | 1036 | $99330 | 上涨 ×1 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $513097 | 0.30% | 14808 | 上涨 ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $510508 | 0.30% | 709 | $-362434 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $503856 | 0.29% | 1670 | $-538610 | 上涨 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $499354 | 0.29% | 1244 | $37031 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SCHR | $2926945 | 118692 | 1.70% |
| SCHO | $2920795 | 120994 | 1.70% |
| VMBS | $2417783 | 51651 | 1.41% |
| ARB | $2250548 | 75953 | 1.31% |
| IBHF | $2046609 | 90358 | 1.19% |
| BSJR | $1612861 | 72178 | 0.94% |
| MU | $1603309 | 1389 | 0.93% |
| IBDR | $1516241 | 62577 | 0.88% |
| V | $1347658 | 3928 | 0.78% |
| IBIC | $1176502 | 45094 | 0.68% |
| IBHG | $1174833 | 53208 | 0.68% |
| AMD | $1167629 | 2010 | 0.68% |
| CSCO | $1043045 | 8880 | 0.61% |
| VGHY | $1030903 | 13772 | 0.60% |
| SIMO | $934657 | 2804 | 0.54% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 2026年6月30日 | 57203 | $3406439 | |
| IBTI | 2026年6月30日 | 143997 | $3208685 | |
| CTA | 2026年6月30日 | 73361 | $2216969 | 不再跟踪 |
| EXPE | 2026年6月30日 | 9373 | $2164132 | 29.1% |
| BMRN | 2026年6月30日 | 36312 | $2051265 | 19.6% |
| MDLZ | 2026年6月30日 | 35511 | $2046854 | 10.4% |
| AOS | 2026年6月30日 | 30438 | $2007082 | -0.5% |
| DECK | 2026年6月30日 | 19518 | $1953557 | -7.9% |
| FIZZ | 2026年6月30日 | 56871 | $1913709 | 2.8% |
| TLT | 2026年6月30日 | 20564 | $1782693 | |
| PHYS | 2026年6月30日 | 48950 | $1734788 | 不再跟踪 |
| G | 2026年6月30日 | 45390 | $1690778 | 32.6% |
| AAL | 2026年6月30日 | 153939 | $1653305 | -22.6% |
| CRM | 2026年6月30日 | 8544 | $1594908 | 28.8% |
| IDEV | 2026年6月30日 | 18589 | $1553483 | 不再跟踪 |
| EXLS | 2026年6月30日 | 49736 | $1514461 | 42.5% |
| IGV | 2026年6月30日 | 15635 | $1251582 | 不再跟踪 |
| SANM | 2026年6月30日 | 8982 | $1164426 | -24.8% |
| PNFP | 2026年6月30日 | 13285 | $1144370 | 2.8% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 15725 | $1089743 | -6.9% |
| HAL | 2026年6月30日 | 26389 | $1028907 | 3.6% |
| EDIV | 2026年6月30日 | 25944 | $1024269 | 不再跟踪 |
| GILD | 2026年6月30日 | 6930 | $965834 | 17.5% |
| VEU | 2026年6月30日 | 11986 | $900149 | 不再跟踪 |
| BAESY | 2026年6月30日 | 7699 | $896934 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 3769 | $851907 | 0.8% |
| FCX | 2026年6月30日 | 13481 | $792413 | 8.0% |
| CVX | 2026年6月30日 | 3639 | $752909 | 24.9% |
| FSLR | 2026年6月30日 | 3528 | $695933 | -6.8% |
| LHX | 2026年6月30日 | 1600 | $552240 | -3.9% |
| COHR | 2026年6月30日 | 1974 | $470227 | -25.8% |
| ROST | 2026年6月30日 | 2144 | $464455 | 11.8% |
| USB | 2026年6月30日 | 8686 | $451759 | 6.8% |
| ITT | 2026年6月30日 | 2313 | $440696 | 9.3% |
| CME | 2026年6月30日 | 1492 | $440662 | 22.2% |
| MNST | 2026年6月30日 | 5959 | $431789 | -50.5% |
| ICE | 2026年6月30日 | 2735 | $430161 | 28.9% |
| HUBB | 2026年6月30日 | 856 | $420073 | -8.8% |
| STAG | 2026年6月30日 | 11597 | $418188 | -3.5% |
| CUZ | 2026年6月30日 | 16403 | $370216 | -1.1% |
| NEM | 2026年6月30日 | 3171 | $343261 | 33.5% |
| VEEV | 2026年6月30日 | 1899 | $333578 | 40.5% |
| PSLV | 2026年6月30日 | 13464 | $328387 | 不再跟踪 |
| SAABY | 2026年6月30日 | 9156 | $299859 | 不再跟踪 |
| AZN | 2026年6月30日 | 1492 | $294252 | -13.0% |
| HII | 2026年6月30日 | 771 | $292903 | 12.5% |
| NU | 2026年6月30日 | 20248 | $290964 | 11.5% |
| REG | 2026年6月30日 | 3523 | $266550 | -4.4% |
| SNY | 2026年6月30日 | 5524 | $266146 | 7.7% |
| CF | 2026年6月30日 | 2033 | $263965 | 13.2% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1791 | $261987 | 46.6% |
| MOGA | 2026年6月30日 | 876 | $256353 | 不再跟踪 |
| VICI | 2026年6月30日 | 9319 | $254595 | -1.0% |
| BWXT | 2026年6月30日 | 1243 | $254181 | -16.6% |
| ALV | 2026年6月30日 | 2359 | $248072 | 4.4% |
| HAS | 2026年6月30日 | 2647 | $247759 | 14.5% |
| FCN | 2026年6月30日 | 1395 | $246594 | 3.6% |
| BIIB | 2026年6月30日 | 1327 | $243279 | 1.2% |
| JHG | 2026年6月30日 | 4706 | $241747 | 不再跟踪 |
| TCEHY | 2026年6月30日 | 3816 | $241248 | 不再跟踪 |
| CTSH | 2026年6月30日 | 3922 | $240615 | 54.6% |
| MLI | 2026年6月30日 | 2168 | $240214 | 4.9% |
| SRE | 2026年6月30日 | 2457 | $238747 | -6.4% |
| EPAM | 2026年6月30日 | 1741 | $235731 | 31.5% |
| NTNX | 2026年6月30日 | 6008 | $228364 | 27.9% |
| SYNA | 2026年6月30日 | 3205 | $224478 | -17.3% |
| EXR | 2026年6月30日 | 1669 | $218856 | 2.6% |
| CMS | 2026年6月30日 | 2742 | $212724 | -6.8% |
| GSK | 2026年6月30日 | 3731 | $205914 | -0.2% |
| CSTM | 2026年6月30日 | 8283 | $203596 | -12.8% |