Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)

管理公司 · ARCX · 系列 S000082825 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$121.1M
持仓
2740
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
6.59%
有效持仓数量
642.3
持仓高于 1%
1
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$3.6M
截至五月 2026的季度
+$6.8M
过去12个月
+$64.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2740 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Savita Oil Technologies Ltd — $2K 0.00 484 EC IN
Fangzhou Inc — $2K 0.00 19000 EC CN
Deccan Cements Ltd — $2K 0.00 340 EC IN
Danal Co Ltd — $2K 0.00 538 EC KR
Shining Building Business Co Ltd — $2K 0.00 9000 EC TW
Gigastorage Corp — $2K 0.00 2000 EC TW
Globe Union Industrial Corp — $2K 0.00 7000 EC TW
DONPON PRECISION INC — $2K 0.00 1400 EC TW
Golden Long Teng Development Co Ltd — $2K 0.00 3000 EC TW
Century Plyboards India Ltd — $2K 0.00 264 EC IN
Dredging Corp of India Ltd — $2K 0.00 175 EC IN
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS — $2K 0.00 9443 EC TR
Silicon Optronics Inc — $2K 0.00 1000 EC TW
Kolte-Patil Developers Ltd — $2K 0.00 551 EC IN
Dongwha Enterprise Co Ltd — $2K 0.00 359 EC KR
Skardin Industrial Corp — $2K 0.00 2000 EC TW
Rexon Industrial Corp Ltd — $2K 0.00 3000 EC TW
Utkarsh Small Finance Bank Ltd — $2K 0.00 14882 EC IN
O-TA Precision Industry Co Ltd — $2K 0.00 1000 EC TW
Sunty Development Co Ltd — $2K 0.00 5000 EC TW
Wah Hong Industrial Corp — $2K 0.00 1000 EC TW
Insecticides India Ltd — $2K 0.00 261 EC IN
Tainan Enterprises Co Ltd — $2K 0.00 3000 EC TW
Somany Ceramics Ltd — $2K 0.00 386 EC IN
Happy Forgings Ltd — $2K 0.00 137 EC IN
Excel Industries Ltd/India — $2K 0.00 204 EC IN
Kung Sing Engineering Corp — $2K 0.00 6000 EC TW
Ajmera Realty & Infra India Ltd — $2K 0.00 1560 EC IN
Iskandar Waterfront City Bhd — $2K 0.00 34900 EC MY
Shinfox Energy Co Ltd — $2K 0.00 9000 EC TW
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd — $2K 0.00 541 EC IN
Pacific Construction Co — $2K 0.00 7000 EC TW
Gelecek Varlik Yonetimi AS — $2K 0.00 1515 EC TR
Allied Digital Services Ltd — $2K 0.00 1514 EC IN
Zig Sheng Industrial Co Ltd — $2K 0.00 7000 EC TW
Apex Biotechnology Corp — $2K 0.00 2000 EC TW
Grupo Multi SA — $2K 0.00 5800 EC BR
Phoenix Tours International Inc — $2K 0.00 1155 EC TW
Hong Pu Real Estate Development Co Ltd — $2K 0.00 3000 EC TW
Sumeeko Industries Co Ltd — $2K 0.00 1000 EC TW
Schulz SA — $2K 0.00 1900 EC BR
DAM Capital Advisors Ltd — $2K 0.00 1168 EC IN
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS — $2K 0.00 450 EC TR
Shih Wei Navigation Co Ltd — $2K 0.00 4000 EC TW
Macroblock Inc — $2K 0.00 1000 EC TW
XJ International Holdings Co Ltd — $2K 0.00 92000 EC CN
Yea Shin International Development Co Ltd — $2K 0.00 2150 EC TW
Sunspring Metal Corp — $2K 0.00 3000 EC TW
Holiday Entertainment Co Ltd — $2K 0.00 1000 EC TW
Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd — $2K 0.00 1101 EC TW
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行业细分

Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.3%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Retail
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
98.2%

股息 7笔付款

$1.54
每股TTM派息
每半年 （估）
除息日 每股金额
2026年6月9日 $0.4650
2026年3月10日 $0.0350
2025年12月16日 $1.0370
2025年6月24日 $0.3690
2024年12月17日 $1.2950
2024年6月24日 $0.4410
2023年12月18日 $0.2100

机构持有人 (13F) 31 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $22233578 27.88% 320717 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $12803899 16.05% 184695 股份 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $10777410 13.51% 155463 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Partners, LLC $8749421 10.97% 126209 股份 2026年6月30日
Timonier Family Office, LTD. $5712656 7.16% 82404 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3019433 3.79% 43555 股份 2026年6月30日
Richard P Slaughter Associates Inc $2191905 2.75% 31618 股份 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $1860020 2.33% 26831 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1450963 1.82% 20930 股份 2026年6月30日
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1381352 1.73% 19926 股份 2026年6月30日
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $1334706 1.67% 19253 股份 2026年6月30日
Cypress Point Wealth Management, LLC $1292732 1.62% 18648 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1057851 1.33% 15259 股份 2026年6月30日
Three Arch Wealth Management LLC $814079 1.02% 11743 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $749191 0.94% 10807 股份 2026年6月30日
LAM GROUP, INC. $588948 0.74% 9285 股份 2026年3月31日
Plancorp, LLC $542066 0.68% 8065 股份 2026年6月30日
Efficient Frontier Advisors LLC $430366 0.54% 7143 股份 2025年6月30日
Kane Co Wealth Management, Inc. $403621 0.51% 5822 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $379483 0.48% 5474 股份 2026年6月30日
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $361602 0.45% 5216 股份 2026年6月30日
Summit Portfolio Management, LTD. $344805 0.43% 5436 股份 2026年3月31日
Mills Wealth Advisors LLC $292178 0.37% 4215 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $260741 0.33% 3761 股份 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $247766 0.31% 3574 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $226201 0.28% 3263 股份 2026年6月30日
Ares Financial Consulting, LLC $168582 0.21% 2432 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $40694 0.05% 587 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $23324 0.03% 336 股份 2026年6月30日
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $18094 0.02% 261 股份 2026年6月30日
Cloud Capital Management, LLC $817 0.00% 11791 股份 2026年6月30日

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