AVLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月28日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.69%▲ +2.69%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.85%▼ -0.61%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$768.6M
截至五月 2026的季度 +$1.3B
过去12个月 +$2.7B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 278 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Micron Technology Inc 595112103 $587.4M 4.57 604898 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $408.0M 3.17 1507437 EC US
Apple Inc 037833100 $407.6M 3.17 1306065 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $351.9M 2.74 556312 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $332.3M 2.58 2287370 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $324.7M 2.52 370730 EC US
Lam Research Corp 512807306 $324.2M 2.52 1018944 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $264.1M 2.05 276197 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $229.4M 1.78 766481 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $225.5M 1.75 1899191 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $210.6M 1.64 4404410 EC US
Microsoft Corp 594918104 $209.4M 1.63 465138 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $196.5M 1.53 748048 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $195.0M 1.52 1260165 EC US
Morgan Stanley 617446448 $175.4M 1.36 843366 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $165.4M 1.29 1230556 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $150.4M 1.17 1319656 EC US
General Motors Co 37045V100 $143.2M 1.11 1719807 EC US
Flex Ltd Y2573F102 $136.6M 1.06 906250 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $136.2M 1.06 302603 EC US
CSX Corp 126408103 $135.7M 1.05 2997358 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $135.0M 1.05 582722 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $133.7M 1.04 702051 EC US
American Express Co 025816109 $130.0M 1.01 410748 EC US
Deere & Co 244199105 $122.6M 0.95 226133 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $121.6M 0.95 1139917 EC US
KLA Corp 482480100 $119.4M 0.93 62148 EC US
Netflix Inc 64110L106 $117.3M 0.91 1363670 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $115.4M 0.90 865373 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $114.8M 0.89 393217 EC US
Walmart Inc 931142103 $114.5M 0.89 989041 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $113.1M 0.88 1371200 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $107.3M 0.83 1503564 EC US
Target Corp 87612E106 $107.0M 0.83 842367 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $106.8M 0.83 418802 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $105.6M 0.82 2373220 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 $101.8M 0.79 357692 EC US
FedEx Corp 31428X106 $101.5M 0.79 246421 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $96.0M 0.75 77752 EC US
Comcast Corp 20030N101 $95.8M 0.74 3851722 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $95.2M 0.74 1448464 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $94.7M 0.74 459713 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $90.7M 0.71 297571 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $89.5M 0.70 741601 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $87.8M 0.68 764514 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $84.7M 0.66 451674 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $84.4M 0.66 375410 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $84.3M 0.66 189035 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $77.3M 0.60 608059 EC US
Kroger Co/The 501044101 $75.0M 0.58 1207169 EC US

股息 20笔付款

08
1.10%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月8日$0.2320
2026年6月9日$0.2830
2026年3月10日$0.2300
2025年12月16日$0.2820
2025年9月23日$0.1790
2025年6月24日$0.2810
2025年3月25日$0.2670
2024年12月17日$0.3040
2024年9月23日$0.2730
2024年6月24日$0.2600
2024年3月21日$0.2200
2023年12月18日$0.3040
2023年9月21日$0.2340
2023年6月20日$0.2470
2023年3月23日$0.2820
2022年12月15日$0.3000
2022年9月20日$0.2630
2022年6月21日$0.2220
2022年3月22日$0.2200
2021年12月16日$0.1550

机构持有人 (13F) 614 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2952306982 19.33% 32368237 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1705858783 11.17% 18702541 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $912029802 5.97% 9886267 股份 2026年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $891821191 5.84% 9778034 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $423180879 2.77% 4620546 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $365305928 2.39% 4005109 股份 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $329151990 2.15% 3608727 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $249439248 1.63% 2734778 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $248662228 1.63% 2726265 股份 2026年6月30日
Falcon Wealth Planning $189502041 1.24% 2077645 股份 2026年6月30日
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $180041991 1.18% 1990734 股份 2026年9月30日
Waverly Advisors, LLC $160048576 1.05% 1754726 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $149540270 0.98% 1653475 股份 2026年9月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $145238520 0.95% 1592353 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $134828671 0.88% 1478222 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $132644563 0.87% 1454277 股份 2026年6月30日
FMR LLC $127469525 0.83% 1397539 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $126138338 0.83% 1382944 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $124296519 0.81% 1374353 股份 2026年9月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $121063735 0.79% 1327308 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $113314395 0.74% 1242346 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $112460904 0.74% 1208088 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $109973275 0.72% 1205715 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $103977030 0.68% 1139973 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $102098392 0.67% 1128907 股份 2026年9月30日
Arax Advisory Partners $98155401 0.64% 1076147 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $97878184 0.64% 1291780 股份 2025年12月31日
Wealth Management Nebraska $96350568 0.63% 1065353 股份 2026年9月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $95327717 0.62% 1045145 股份 2026年6月30日
NIXON PEABODY TRUST CO $92141719 0.60% 1018816 股份 2026年9月30日
&PARTNERS $85163417 0.56% 933121 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $82427423 0.54% 903710 股份 2026年6月30日
ESL Trust Services, LLC $76920219 0.50% 843331 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $76461343 0.50% 838300 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $70714978 0.46% 775298 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $68961326 0.45% 756072 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $67133124 0.44% 736028 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $65925094 0.43% 722783 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $64452699 0.42% 712657 股份 2026年9月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $63832000 0.42% 705798 股份 2026年9月30日
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $61737963 0.40% 676877 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $60851053 0.40% 667153 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $60265178 0.39% 660801 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $59441668 0.39% 651701 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $58622723 0.38% 642722 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $57835440 0.38% 634091 股份 2026年6月30日
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $57686095 0.38% 637838 股份 2026年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $53671746 0.35% 593451 股份 2026年9月30日
Kestra Advisory Services, LLC $51893033 0.34% 568940 股份 2026年6月30日
JRM Investment Counsel, LLC $49410922 0.32% 541727 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $48323696 0.32% 529807 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47590239 0.31% 521766 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $45870489 0.30% 502911 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $45095754 0.30% 494417 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Strategies, LLC $44901137 0.29% 496474 股份 2026年9月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $43631337 0.29% 482434 股份 2026年9月30日
Tulsa Wealth Advisors, INC $43463994 0.28% 476527 股份 2026年6月30日
MASON STREET ADVISORS, LLC $43308332 0.28% 474820 股份 2026年6月30日
Armstrong, Fleming & Moore, Inc $40914515 0.27% 448575 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $39789583 0.26% 439956 股份 2026年9月30日
Apella Capital, LLC $39662243 0.26% 431721 股份 2026年9月30日
Aprio Wealth Management, LLC $38433536 0.25% 421374 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $38093582 0.25% 417647 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $37078706 0.24% 406520 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $36302268 0.24% 391020 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $35896000 0.23% 393553 股份 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $35434133 0.23% 391797 股份 2026年9月30日
Leading Edge Financial Planning LLC $34149791 0.22% 377596 股份 2026年9月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $32593808 0.21% 355983 股份 2026年9月30日
Symmetry Partners, LLC $31876586 0.21% 352461 股份 2026年9月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $30675171 0.20% 336376 股份 2026年6月30日
Three Cord True Wealth Management, LLC $28498729 0.19% 312452 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $28230604 0.18% 309512 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $26875028 0.18% 294650 股份 2026年6月30日
River Road Asset Management, LLC $26742134 0.18% 293193 股份 2026年6月30日
McMill Wealth Management $26609383 0.17% 291738 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Partners, LLC $25455251 0.17% 279084 股份 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $25081937 0.16% 347107 股份 2025年9月30日
AIRE ADVISORS, LLC $24847346 0.16% 274738 股份 2026年9月30日
Austin Wealth Management, LLC $24470622 0.16% 267001 股份 2026年6月30日
Meritas Wealth Management, LLC $24323214 0.16% 268943 股份 2026年9月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $23913964 0.16% 264418 股份 2026年9月30日
WJ Interests, LLC $23303902 0.15% 257673 股份 2026年9月30日
Elser Financial Planning, Inc $23110964 0.15% 255539 股份 2026年9月30日
NOVA R WEALTH, INC. $22986583 0.15% 254164 股份 2026年9月30日
REAP Financial Group, LLC $22858619 0.15% 250615 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $22605623 0.15% 247841 股份 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $22543323 0.15% 247158 股份 2026年6月30日
FIDELITY D & D BANCORP INC $22447419 0.15% 246107 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $22440123 0.15% 246027 股份 2026年6月30日
Oceanside Advisors LLC $22246240 0.15% 243901 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $20974857 0.14% 229963 股份 2026年6月30日
Providence Financial Advisors, LLC $20575790 0.13% 225587 股份 2026年6月30日
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $20325817 0.13% 224744 股份 2026年9月30日
Advantage Trust Co $20280989 0.13% 224248 股份 2026年9月30日
McIlrath & Eck, LLC $20201964 0.13% 250614 股份 2026年3月31日
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ $19709326 0.13% 217927 股份 2026年9月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $19692268 0.13% 217738 股份 2026年9月30日
Seros Financial, LLC $19235259 0.13% 212685 股份 2026年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $19196121 0.13% 210461 股份 2026年6月30日

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10

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