行业细分

04
Technology 2.2%
Industrials 1.6%
Materials 1.2%
Healthcare 1.1%
Financials 1.1%
Communication Services 0.8%
Retail 0.6%
Real Estate 0.4%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
其他/未映射 90.0%

完整投资组合 425 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $441782408 10.78% 1194717 $66606957 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 25434V526) $365714350 8.92% 7263717 上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $362515414 8.85% 4426858 $32371644 下跌 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $349937547 8.54% 7886805 $-68567289 下跌 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $208299212 5.08% 3765351 $6326590 上涨 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $191535639 4.67% 1545016 $22959907 上涨 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $178381110 4.35% 3242114 $-99233293 下跌 ×6
LRGF iShares Trust $158677355 3.87% 2091989 $22765488 上涨 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $145484501 3.55% 3901958 $14802914 上涨 ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $141543177 3.45% 3903563 $-55812 下跌 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $100620418 2.46% 1246691 $6442537 下跌 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77002542 1.88% 862580 $-332792 下跌 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $67416658 1.65% 527558 $6119325 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $54845838 1.34% 79660 $12963317 上涨 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $52827445 1.29% 758035 $-37246522 下跌 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $46039142 1.12% 1191181 $5538402 上涨 ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $44984635 1.10% 868094 $7654720 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $36774943 0.90% 271642 $-2327777 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36081751 0.88% 113711 $5303272 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $32571074 0.79% 394801 $-1743229 下跌 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $31686621 0.77% 768347 $7037016 上涨 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27208425 0.66% 390029 $2248452 上涨 ×2
ITOT iShares Trust $25606005 0.62% 155944 $1596713 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $25086020 0.61% 705853 上涨 ×1
IVW iShares Trust $21067380 0.51% 154385 $20380775 上涨 ×1
EFV iShares Trust $20650757 0.50% 264652 $1144156 上涨 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18157925 0.44% 176120 $-421455 上涨 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18076345 0.44% 198641 $959045 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $17684612 0.43% 124399 $11391755 上涨 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $17682894 0.43% 214260 $4188567 上涨 ×6
IVE iShares Trust $16153017 0.39% 69963
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13847950 0.34% 141551 $1094714 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13526022 0.33% 34594 $941555 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13393000 0.33% 11332 $2682083 下跌 ×4
IVLU iShares Trust $13336401 0.33% 316704 $95809 下跌 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12843031 0.31% 374214 $7919803 上涨 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $12724610 0.31% 327279 $921137 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12389529 0.30% 60873 $2415739 上涨 ×3
SPY SPY $12201611 0.30% 16287 $377850 下跌 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $11921318 0.29% 198547 $-25274843 下跌 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $11896980 0.29% 34485 $278937 下跌 ×4
IEFA iShares Trust $11896821 0.29% 123732 $154933 上涨 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $11835524 0.29% 49482 $1948354 上涨 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11439935 0.28% 69531 $764448 下跌 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10867947 0.27% 316204 $10315348 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10562081 0.26% 42708 $279314 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10561967 0.26% 29962 $1384556 上涨 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10036860 0.24% 170724 $1536369 上涨 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9966367 0.24% 219427 上涨 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $9735959 0.24% 201949 $1244857 上涨 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $8829310 0.22% 231497 $4303941 上涨 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8576397 0.21% 316823 $7906253 上涨 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8455753 0.21% 58921 $-4793935 下跌 ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8367479 0.20% 232818 $-1901698 下跌 ×3
SHLD Global X Funds $8254039 0.20% 136498 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8152027 0.20% 250369 $492826 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7471687 0.18% 15038 $-1141613 下跌 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7371200 0.18% 215406 $6738821 上涨 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $7086740 0.17% 86025 $630564
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $7017658 0.17% 468156 $-744368
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6688419 0.16% 144818 $11585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6669204 0.16% 10155 $1083547 上涨 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6069685 0.15% 148512 $-107672
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6043297 0.15% 101568 $1022693 上涨 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5975746 0.15% 139457 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5914308 0.14% 208544 上涨 ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $5777076 0.14% 87704 $422006 下跌 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $5633291 0.14% 361340 $-1837050 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5494969 0.13% 38025 $-569429 下跌 ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5333438 0.13% 18007 $160998 下跌 ×1
IWB iShares Trust $5276796 0.13% 12870 $1486477 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5221513 0.13% 45491 $-1718008 下跌 ×1
EMGF iShares, Inc. $5186217 0.13% 75086 上涨 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5070157 0.12% 66485 $2886194 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4953074 0.12% 14125 $-400149 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4918031 0.12% 6910 $802149 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4895347 0.12% 12747 $471889 上涨 ×3
IEMG iShares, Inc. $4882801 0.12% 62209 $342833 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $4785381 0.12% 212495 上涨 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $4784650 0.12% 119407 $275712 下跌 ×1
CMF iShares Trust $4610959 0.11% 80435 上涨 ×1
IMO CUSIP: 453038408 $4568622 0.11% 36951 $-259997 下跌 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4486574 0.11% 54714 $2677052 上涨 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4402285 0.11% 87573 上涨 ×1
LMUB iShares Trust $4338804 0.11% 85460 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4235510 0.10% 119715 $3783707 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4143455 0.10% 9656 $1135887 下跌 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4135604 0.10% 38353 $-1570368 下跌 ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4059098 0.10% 113288 $3748690 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4023748 0.10% 16225 $443605 下跌 ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3966752 0.10% 85675 $-35127
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3851050 0.09% 9755 $1083179 上涨 ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3847653 0.09% 49165 $-11308
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3836648 0.09% 13270 $490929 下跌 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $3798283 0.09% 18945 $-1339082 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3686041 0.09% 14300 $-79370 下跌 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3654042 0.09% 147281 $-34566
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3619208 0.09% 75668 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3568384 0.09% 77171 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3536444 0.09% 73845 $2735805 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTI $441782408 10.78% 上涨 ×6
DFIV $208299212 5.08% 上涨 ×6
AVUV $191535639 4.67% 上涨 ×6
LRGF $158677355 3.87% 上涨 ×6
DFIC $145484501 3.55% 上涨 ×5
DFEM $46039142 1.12% 上涨 ×5
DFAI $31686621 0.77% 上涨 ×6
AVDV $18157925 0.44% 上涨 ×4
DFAW $17682894 0.43% 上涨 ×6
VNQ $13847950 0.34% 上涨 ×6
NVDA $12389529 0.30% 上涨 ×3
DFNM $9735959 0.24% 上涨 ×5
DFAE $8829310 0.22% 上涨 ×6
VCRB $5070157 0.12% 上涨 ×3
AVGO $4895347 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 25434V526) $365714350 7263717 8.92%
CORO $25086020 705853 0.61%
IVE $16153017 69963 0.39%
BAI $9966367 219427 0.24%
SHLD $8254039 136498 0.20%
THRO $5975746 139457 0.15%
IALT $5914308 208544 0.14%
EMGF $5186217 75086 0.13%
GOVT $4785381 212495 0.12%
CMF $4610959 80435 0.11%
VTEB $4402285 87573 0.11%
LMUB $4338804 85460 0.11%
SCHC $3619208 75668 0.09%
VMBS $3568384 77171 0.09%
SCHH $3079512 128099 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFUV 削减 -2.3M -$99.2M
DFAC 削减 -2.4M -$68.6M
VTI 增持 +75K +$66.6M
DFAT 削减 -636K -$37.2M
DFUS 削减 -31K +$32.4M
AAUS 削减 -483K -$25.3M
AVUV 增持 +76K +$23.0M
LRGF 增持 +112K +$22.8M
DFIC 增持 +403K +$14.8M
VOO 增持 +13K +$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BUSE 2025年12月31日 1297225 $30030759 25.0%
GOLD 2025年6月30日 260299 $5060213 90.7%
VLUE 2025年12月31日 11597 $1450205
SAND 2025年12月31日 90364 $1131357 不再跟踪
MSTR 2025年12月31日 2478 $798436 5.3%
AFL 2026年6月30日 5774 $639182 -4.9%
TLT 2025年12月31日 6638 $593238
IVE 2025年9月30日 2928 $572093
SHOP 2025年6月30日 5767 $550633 31.2%
HON 2026年6月30日 2038 $478922 -4.4%
COR 2026年6月30日 1468 $470964 9.2%
PNC 2025年9月30日 2477 $461762 10.0%
LYB 2026年3月31日 10164 $440101 -27.3%
TEAM 2025年9月30日 2122 $430957 17.7%
FISV 2025年6月30日 1851 $408756 -74.3%
COIN 2025年12月31日 1187 $400601 -19.1%
COR 2025年6月30日 1314 $365410 3.1%
APD 2025年9月30日 1294 $364986 1.8%
IWD 2026年6月30日 1632 $362162
GIS 2025年9月30日 6940 $359565 -36.5%
NOW 2026年3月31日 2227 $341154 28.5%
VIG 2026年6月30日 1518 $336191
ACN 2026年3月31日 1226 $328919 0.3%
MGV 2026年6月30日 2202 $327548
BNY 2026年3月31日 32122 $325717
BX 2026年3月31日 2050 $315950 -2.8%
U 2025年12月31日 7861 $314754 -1.3%
BRBR 2025年9月30日 5383 $311837 -79.6%
MUB 2025年9月30日 2820 $294634
NOC 2026年6月30日 434 $292260 -6.1%
TIP 2025年6月30日 2593 $288066
UBER 2026年6月30日 4047 $285233 -5.6%
RCL 2026年6月30日 1027 $284417 -12.5%
NKE 2026年6月30日 6625 $282348 -17.5%
CME 2026年6月30日 936 $276401 19.2%
COF 2026年3月31日 1118 $270958 6.7%
ZTS 2025年6月30日 1628 $268050 -55.3%
MAIN 2026年6月30日 5025 $266727 6.2%
INTU 2026年6月30日 755 $264960 7.7%
ISRG 2025年9月30日 483 $262467 -12.4%
SNPS 2025年12月31日 529 $261003 4.3%
FBRT 2025年6月30日 20000 $254800 -41.3%
GBDC 2026年6月30日 20000 $254200 -2.6%
RIOT 2025年12月31日 13192 $251044 55.7%
CNQ 2025年9月30日 7970 $250258 51.6%
DUSB 2025年6月30日 4932 $250200
FTNT 2025年9月30日 2342 $247596 115.2%
ADI 2025年9月30日 1029 $244923 69.8%
ETHU 2025年12月31日 1875 $243488
ISRG 2026年3月31日 429 $242968 -15.0%
IUSV 2025年6月30日 2577 $237833
UPS 2025年9月30日 2334 $235622 11.4%
TMUS 2025年12月31日 983 $235311 -19.4%
CARR 2025年9月30日 3212 $235086 -7.7%
LBRDK 2025年9月30日 2371 $233259 不再跟踪
MUJ 2025年12月31日 20000 $231800 -5.0%
ADBE 2026年3月31日 654 $228893 -2.2%
PRFZ 2025年9月30日 5617 $228443
VRTX 2025年6月30日 469 $227381 13.4%
GD 2025年12月31日 664 $226424 -2.0%
MARA 2025年12月31日 12295 $224507 25.1%
TGT 2025年9月30日 2250 $221931 73.9%
VCRB 2025年6月30日 2846 $220366
APP 2026年6月30日 563 $220347 -47.9%
CEG 2026年3月31日 623 $220087 -7.8%
RFMZ 2025年12月31日 16812 $219397 -6.7%
BSX 2026年6月30日 3538 $218613 -0.2%
ANET 2025年12月31日 1498 $218274 58.2%
MYI 2026年3月31日 20000 $217400 -7.0%
HOOD 2025年12月31日 1517 $217204 -0.3%
TSCO 2026年3月31日 4335 $216793 -31.4%
MVT 2026年3月31日 20000 $216200 不再跟踪
LNG 2026年6月30日 813 $215884 12.9%
PPG 2026年6月30日 1955 $215695 -13.3%
SPYV 2026年3月31日 3791 $215388
AMP 2026年3月31日 439 $215259 10.5%
AXON 2025年12月31日 299 $214574 -27.2%
FWONA 2025年9月30日 2253 $213945 -12.4%
KD 2025年12月31日 7124 $213934 -56.5%
ROP 2026年3月31日 480 $213662 0.1%
MRSH 2025年9月30日 971 $212299 -15.6%
AMT 2025年12月31日 1096 $210783 -7.6%
CDNS 2026年3月31日 674 $210679 26.4%
CPRT 2025年6月30日 3714 $210175 -44.5%
SBUX 2025年6月30日 2130 $208950 3.4%
HUT 2025年12月31日 6000 $208860 95.1%
LNG 2025年9月30日 847 $206261 14.9%
VSS 2026年3月31日 1437 $205965
GEHC 2026年3月31日 2510 $205855 -9.7%
OTIS 2025年6月30日 1984 $204749 -35.3%
CARR 2026年6月30日 3220 $203955 -24.9%
KR 2025年9月30日 2829 $202924 -12.4%
MSI 2025年12月31日 443 $202579 16.7%
VFH 2025年9月30日 1586 $201898
ARCC 2026年6月30日 11135 $201432 1.8%
CLSK 2025年12月31日 11100 $160950 25.9%
HIVE 2025年12月31日 35000 $141050 15.3%
MYI 2025年6月30日 10000 $109900 -6.9%
NMCO 2025年9月30日 10000 $107300 -19.8%
STLA 2025年9月30日 10000 $100300 -52.9%
APPS 2025年12月31日 15000 $96000 123.4%
HL 2025年12月31日 10000 $53000 -10.4%
NAK 2025年9月30日 37241 $49903 不再跟踪
PPTA 2025年12月31日 10000 $46661 -15.8%
BTBT 2025年12月31日 15500 $46500 -13.8%
ETHU (申报为 ETHUXXXX) 2025年6月30日 13000 $23855
UEC 2025年12月31日 10000 $8919 不再跟踪
GORO 2025年12月31日 20000 $6876 不再跟踪
RC 2025年6月30日 60000 $3000 -74.1%