IDNA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +3.61%▲ +3.61%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +15.76%▲ +15.76%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$5.0M
截至七月 2026的季度 +$14.8M
过去12个月 +$25.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 63 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MODERNA MRNA 8.92 ≈$22.4M 166814 60770K107 0.02508 EQUITY USD
TWIST BIOSCIENCE TWST 5.67 ≈$14.3M 114319 90184D100 0.01719 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 4.22 ≈$10.6M 53016 76155X100 0.007972 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 4.20 ≈$10.6M 189342 S50692110 0.02847 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4.07 ≈$10.2M 32098 S45957396 0.004827 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 3.86 ≈$9.7M 12451 75886F107 0.001872 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 3.73 ≈$9.4M 77294 45337C102 0.01162 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 3.71 ≈$9.3M 65515 58933Y105 0.009852 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 3.70 ≈$9.3M 257400 S68704451 0.03871 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 3.57 ≈$9.0M 17708 92532F100 0.002663 EQUITY USD
BIONTECH SE ADR BNTX 3.39 ≈$8.5M 89845 09075V102 0.01351 EQUITY USD
EXELIXIS INC EXEL 3.37 ≈$8.5M 150179 30161Q104 0.02258 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 3.20 ≈$8.0M 19210 CH1499059983 0.002889 EQUITY USD
IPSEN SA IPN 3.09 ≈$7.8M 43385 FR0010259150 0.006524 EQUITY USD
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA 3.07 ≈$7.7M 963108 462260100 0.1448 EQUITY USD
IDEAYA BIOSCIENCES IDYA 3.03 ≈$7.6M 206476 45166A102 0.03105 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 2.94 ≈$7.4M 87838 S56717358 0.01321 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 2.87 ≈$7.2M 305073 GB00BN7SWP63 0.04588 EQUITY USD
CARIS LIFE SCIENCES CAI 2.86 ≈$7.2M 304470 142152107 0.04578 EQUITY USD
IMMUNITYBIO IBRX 2.82 ≈$7.1M 934908 45256X103 0.1406 EQUITY USD
ABCELLERA BIOLOGICS ABCL 2.38 ≈$6.0M 582256 00288U106 0.08756 EQUITY USD
ARCUS BIOSCIENCES RCUS 2.13 ≈$5.4M 207943 03969F109 0.03127 EQUITY USD
ONO PHARMACEUTICAL 4528 1.66 ≈$4.2M 278500 S66601071 0.04188 EQUITY USD
NUVATION BIO CLASS A NUVB 1.51 ≈$3.8M 613529 67080N101 0.09226 EQUITY USD
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1.46 ≈$3.7M 71206 CH0334081137 0.01071 EQUITY USD
NOVAVAX NVAX 1.41 ≈$3.6M 388569 670002401 0.05843 EQUITY USD
VIR BIOTECHNOLOGY VIR 1.37 ≈$3.4M 330932 92764N102 0.04976 EQUITY USD
PERSONALIS PSNL 0.98 ≈$2.5M 153842 71535D106 0.02313 EQUITY USD
JANUX THERAPEUTICS JANX 0.98 ≈$2.5M 142050 47103J105 0.02136 EQUITY USD
KURA ONCOLOGY KURA 0.97 ≈$2.4M 213308 50127T109 0.03208 EQUITY USD
RIGEL PHARMACEUTICALS RIGL 0.82 ≈$2.1M 44383 766559702 0.006674 EQUITY USD
CORVUS PHARMACEUTICALS CRVS 0.79 ≈$2.0M 156836 221015100 0.02358 EQUITY USD
SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H 6887 0.73 ≈$1.8M 400800 CNE1000070M8 0.06027 EQUITY USD
GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I 2595 0.62 ≈$1.6M 477000 CNE1000074L2 0.07173 EQUITY USD
VERASTEM INC VSTM 0.61 ≈$1.5M 204457 92337C203 0.03075 EQUITY USD
ALVOTECH SA ALVO 0.57 ≈$1.4M 280175 LU2458332611 0.04213 EQUITY USD
CYTOMX THERAPEUTICS CTMX 0.56 ≈$1.4M 430053 23284F105 0.06467 EQUITY USD
DESIGN THERAPEUTICS DSGN 0.54 ≈$1.4M 93589 25056L103 0.01407 EQUITY USD
XENCOR XNCR 0.53 ≈$1.3M 55675 98401F105 0.008372 EQUITY USD
VALNEVA VLA 0.53 ≈$1.3M 399542 FR0004056851 0.06008 EQUITY USD
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H 2696 0.50 ≈$1.3M 154600 CNE100003N76 0.02325 EQUITY USD
INTELLIA THERAPEUTICS NTLA 0.49 ≈$1.2M 105114 45826J105 0.01581 EQUITY USD
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA PACB 0.35 ≈$889K 711655 69404D108 0.107 EQUITY USD
OCUGEN OCGN 0.33 ≈$835K 828044 67577C105 0.1245 EQUITY USD
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A DNA 0.31 ≈$773K 115910 37611X209 0.01743 EQUITY USD
ABCLON INC 174900 0.24 ≈$602K 39249 KR7174900001 0.005902 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.11 ≈$287K 292078 066922477 0.04392 CASH USD
PRIME MEDICINE PRME 0.10 ≈$247K 74898 74168J101 0.01126 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.05 ≈$120K 90166 GBP_CCASH 0.01356 CASH USD
USD CASH USD 0.03 ≈$80K 81004 X2f5743ed867 0.01218 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 78.4%
Technology 3.2%
Financials 2.9%
其他/未映射 15.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 174900 — ABCLON INC KR7174900001 股/股: 0.005859 → 0.005902 (0.7%)
2026年9月10日 增加 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 股/股: 0.07124 → 0.07173 (0.7%)
2026年9月10日 增加 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 股/股: 0.02309 → 0.02325 (0.7%)
2026年9月10日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.03842 → 0.03871 (0.7%)
2026年9月10日 增加 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 股/股: 0.04159 → 0.04188 (0.7%)
2026年9月10日 增加 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 股/股: 0.05985 → 0.06027 (0.7%)
2026年9月10日 增加 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 股/股: 0.08691 → 0.08756 (0.7%)
2026年9月10日 增加 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 股/股: 0.04182 → 0.04213 (0.7%)
2026年9月10日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.02826 → 0.02847 (0.7%)
2026年9月10日 增加 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 股/股: 0.01341 → 0.01351 (0.7%)
2026年9月10日 增加 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 股/股: 0.04545 → 0.04578 (0.7%)
2026年9月10日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0001053 → 0.0001045 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 股/股: 0.01063 → 0.01071 (0.7%)
2026年9月10日 增加 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 股/股: 0.02341 → 0.02358 (0.7%)
2026年9月10日 增加 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 股/股: 0.06419 → 0.06467 (0.7%)
2026年9月10日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.01348 → 0.01338 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 股/股: 0.0173 → 0.01743 (0.7%)
2026年9月10日 增加 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 股/股: 0.01397 → 0.01407 (0.7%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0001011 → 0.0001003 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 股/股: 0.02242 → 0.02258 (0.7%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01366 → 0.01356 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.004792 → 0.004827 (0.7%)
2026年9月10日 增加 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.04554 → 0.04588 (0.7%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.004394 → 0.004361 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.004372 → 0.004339 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 股/股: 0.1396 → 0.1406 (0.7%)
2026年9月10日 增加 IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 股/股: 0.03082 → 0.03105 (0.7%)
2026年9月10日 增加 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.01154 → 0.01162 (0.7%)
2026年9月10日 增加 IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 股/股: 0.1438 → 0.1448 (0.7%)
2026年9月10日 增加 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.006476 → 0.006524 (0.7%)
2026年9月10日 削减 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.0000004545 → 0.0000004511 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 股/股: 0.0212 → 0.02136 (0.7%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.725 → 1.712 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 1.949 → 0.1157 (-94.1%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 股/股: 0.8966 → 0.8899 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 股/股: 0.03184 → 0.03208 (0.7%)
2026年9月10日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.00978 → 0.009852 (0.7%)
2026年9月10日 增加 MRNA — MODERNA 60770K107 股/股: 0.0249 → 0.02508 (0.7%)
2026年9月10日 增加 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 股/股: 0.01569 → 0.01581 (0.7%)
2026年9月10日 增加 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 股/股: 0.09158 → 0.09226 (0.7%)
2026年9月10日 增加 NVAX — NOVAVAX 670002401 股/股: 0.058 → 0.05843 (0.7%)
2026年9月10日 增加 OCGN — OCUGEN 67577C105 股/股: 0.1236 → 0.1245 (0.7%)
2026年9月10日 增加 PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 股/股: 0.1062 → 0.107 (0.7%)
2026年9月10日 增加 PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 股/股: 0.01118 → 0.01126 (0.7%)
2026年9月10日 增加 PSNL — PERSONALIS 71535D106 股/股: 0.02296 → 0.02313 (0.7%)
2026年9月10日 增加 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 股/股: 0.03104 → 0.03127 (0.7%)
2026年9月10日 增加 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.001859 → 0.001872 (0.7%)
2026年9月10日 增加 RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 股/股: 0.006625 → 0.006674 (0.7%)
2026年9月10日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.002868 → 0.002889 (0.7%)
2026年9月10日 增加 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 股/股: 0.007914 → 0.007972 (0.7%)
2026年9月10日 增加 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.01311 → 0.01321 (0.7%)
2026年9月10日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.0007923 → 0.0007863 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 股/股: 0.01706 → 0.01719 (0.7%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006417 → 0.01218 (89.8%)
2026年9月10日 增加 VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 股/股: 0.0494 → 0.04976 (0.7%)
2026年9月10日 增加 VLA — VALNEVA FR0004056851 股/股: 0.05964 → 0.06008 (0.7%)
2026年9月10日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.002643 → 0.002663 (0.7%)
2026年9月10日 增加 VSTM — VERASTEM INC 92337C203 股/股: 0.03052 → 0.03075 (0.7%)
2026年9月10日 增加 XNCR — XENCOR 98401F105 股/股: 0.008311 → 0.008372 (0.7%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04624 → 0.04392 (-5.0%)
2026年9月10日 削减 — ARCELLX INC CVR 039CVR014 股/股: 0.01107 → 0.01099 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 股/股: 0.002954 → 0.002932 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 股/股: 0.002954 → 0.002932 (-0.8%)
2026年9月9日 增加 174900 — ABCLON INC KR7174900001 股/股: 0.005815 → 0.005859 (0.8%)
2026年9月9日 增加 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 股/股: 0.07073 → 0.07124 (0.7%)
2026年9月9日 增加 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 股/股: 0.02292 → 0.02309 (0.7%)
2026年9月9日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.03814 → 0.03842 (0.8%)
2026年9月9日 增加 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 股/股: 0.04129 → 0.04159 (0.7%)
2026年9月9日 增加 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 股/股: 0.05941 → 0.05985 (0.7%)
2026年9月9日 增加 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 股/股: 0.08626 → 0.08691 (0.8%)
2026年9月9日 增加 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 股/股: 0.04151 → 0.04182 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.02805 → 0.02826 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 股/股: 0.01331 → 0.01341 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 股/股: 0.04511 → 0.04545 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 股/股: 0.01055 → 0.01063 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 股/股: 0.02324 → 0.02341 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 股/股: 0.06371 → 0.06419 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 股/股: 0.01717 → 0.0173 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 股/股: 0.01387 → 0.01397 (0.8%)
2026年9月9日 增加 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 股/股: 0.02225 → 0.02242 (0.8%)
2026年9月9日 增加 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.004756 → 0.004792 (0.8%)
2026年9月9日 增加 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.0452 → 0.04554 (0.8%)
2026年9月9日 增加 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 股/股: 0.1385 → 0.1396 (0.8%)
2026年9月9日 增加 IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 股/股: 0.03059 → 0.03082 (0.8%)
2026年9月9日 增加 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.01145 → 0.01154 (0.8%)
2026年9月9日 增加 IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 股/股: 0.1427 → 0.1438 (0.8%)
2026年9月9日 增加 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.006428 → 0.006476 (0.8%)
2026年9月9日 增加 JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 股/股: 0.02104 → 0.0212 (0.8%)
2026年9月9日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 2.87 → 1.949 (-32.1%)
2026年9月9日 新增 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 新仓位 — 0.8966 股/股
2026年9月9日 增加 KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 股/股: 0.0316 → 0.03184 (0.8%)
2026年9月9日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.009706 → 0.00978 (0.8%)
2026年9月9日 增加 MRNA — MODERNA 60770K107 股/股: 0.02471 → 0.0249 (0.8%)
2026年9月9日 增加 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 股/股: 0.01557 → 0.01569 (0.8%)
2026年9月9日 增加 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 股/股: 0.09089 → 0.09158 (0.8%)
2026年9月9日 增加 NVAX — NOVAVAX 670002401 股/股: 0.05757 → 0.058 (0.8%)
2026年9月9日 增加 OCGN — OCUGEN 67577C105 股/股: 0.1227 → 0.1236 (0.8%)
2026年9月9日 增加 PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 股/股: 0.1054 → 0.1062 (0.8%)
2026年9月9日 增加 PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 股/股: 0.0111 → 0.01118 (0.8%)
2026年9月9日 增加 PSNL — PERSONALIS 71535D106 股/股: 0.02279 → 0.02296 (0.8%)
2026年9月9日 增加 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 股/股: 0.03081 → 0.03104 (0.8%)
2026年9月9日 增加 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.001845 → 0.001859 (0.8%)
2026年9月9日 增加 RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 股/股: 0.006576 → 0.006625 (0.8%)
2026年9月9日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.002846 → 0.002868 (0.8%)
2026年9月9日 增加 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 股/股: 0.007855 → 0.007914 (0.8%)
2026年9月9日 增加 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.01301 → 0.01311 (0.8%)
2026年9月9日 增加 TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 股/股: 0.01694 → 0.01706 (0.8%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004889 → 0.006417 (31.2%)
2026年9月9日 增加 VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 股/股: 0.04903 → 0.0494 (0.8%)
2026年9月9日 增加 VLA — VALNEVA FR0004056851 股/股: 0.05919 → 0.05964 (0.8%)
2026年9月9日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.002623 → 0.002643 (0.8%)
2026年9月9日 增加 VSTM — VERASTEM INC 92337C203 股/股: 0.03029 → 0.03052 (0.8%)
2026年9月9日 增加 XNCR — XENCOR 98401F105 股/股: 0.008248 → 0.008311 (0.8%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.0008727 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008747 → 0.004889 (-44.1%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04711 → 0.04624 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 174900 — ABCLON INC KR7174900001 股/股: 0.005859 → 0.005815 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 股/股: 0.07127 → 0.07073 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 股/股: 0.0231 → 0.02292 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.03843 → 0.03814 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 股/股: 0.0416 → 0.04129 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 股/股: 0.05986 → 0.05941 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 股/股: 0.08692 → 0.08626 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 股/股: 0.04182 → 0.04151 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.02827 → 0.02805 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 股/股: 0.01341 → 0.01331 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 股/股: 0.04545 → 0.04511 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0001061 → 0.0001053 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 股/股: 0.01063 → 0.01055 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 股/股: 0.02341 → 0.02324 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 股/股: 0.0642 → 0.06371 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.01358 → 0.01348 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 股/股: 0.0173 → 0.01717 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 股/股: 0.01397 → 0.01387 (-0.8%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.0008727 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0001018 → 0.0001011 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 股/股: 0.02242 → 0.02225 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01377 → 0.01366 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.004792 → 0.004756 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.04554 → 0.0452 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.004427 → 0.004394 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.004405 → 0.004372 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 股/股: 0.1396 → 0.1385 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 股/股: 0.03082 → 0.03059 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.01154 → 0.01145 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 股/股: 0.1438 → 0.1427 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.006477 → 0.006428 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.000000458 → 0.0000004545 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 股/股: 0.02121 → 0.02104 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.738 → 1.725 (-0.8%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 1.892 → 2.87 (51.7%)
2026年9月4日 退出 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 0.9995 股/股
2026年9月4日 削减 KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 股/股: 0.03184 → 0.0316 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.00978 → 0.009706 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 MRNA — MODERNA 60770K107 股/股: 0.0249 → 0.02471 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 股/股: 0.01569 → 0.01557 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 股/股: 0.09159 → 0.09089 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 NVAX — NOVAVAX 670002401 股/股: 0.05801 → 0.05757 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 OCGN — OCUGEN 67577C105 股/股: 0.1236 → 0.1227 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 股/股: 0.1062 → 0.1054 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 股/股: 0.01118 → 0.0111 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 PSNL — PERSONALIS 71535D106 股/股: 0.02297 → 0.02279 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 股/股: 0.03104 → 0.03081 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.001859 → 0.001845 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 股/股: 0.006626 → 0.006576 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.002868 → 0.002846 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 股/股: 0.007915 → 0.007855 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.01311 → 0.01301 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.0007983 → 0.0007923 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 股/股: 0.01707 → 0.01694 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01201 → 0.008747 (-27.2%)
2026年9月4日 削减 VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 股/股: 0.0494 → 0.04903 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 VLA — VALNEVA FR0004056851 股/股: 0.05964 → 0.05919 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.002644 → 0.002623 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 VSTM — VERASTEM INC 92337C203 股/股: 0.03052 → 0.03029 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 XNCR — XENCOR 98401F105 股/股: 0.008311 → 0.008248 (-0.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0454 → 0.04711 (3.8%)
2026年9月4日 削减 — ARCELLX INC CVR 039CVR014 股/股: 0.01115 → 0.01107 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 股/股: 0.002977 → 0.002954 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 股/股: 0.002977 → 0.002954 (-0.8%)
2026年9月3日 增加 174900 — ABCLON INC KR7174900001 股/股: 0.005815 → 0.005859 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 股/股: 0.07075 → 0.07127 (0.7%)
2026年9月3日 增加 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 股/股: 0.02293 → 0.0231 (0.7%)
2026年9月3日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.03814 → 0.03843 (0.8%)
2026年9月3日 增加 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 股/股: 0.0413 → 0.0416 (0.7%)
2026年9月3日 增加 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 股/股: 0.05942 → 0.05986 (0.7%)
2026年9月3日 增加 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 股/股: 0.08626 → 0.08692 (0.8%)
2026年9月3日 增加 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 股/股: 0.04151 → 0.04182 (0.8%)
2026年9月3日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.02805 → 0.02827 (0.8%)
2026年9月3日 增加 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 股/股: 0.01331 → 0.01341 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 股/股: 0.04511 → 0.04545 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 股/股: 0.01055 → 0.01063 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 股/股: 0.02324 → 0.02341 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 股/股: 0.06371 → 0.0642 (0.8%)
2026年9月3日 增加 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 股/股: 0.01717 → 0.0173 (0.8%)
2026年9月3日 增加 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 股/股: 0.01387 → 0.01397 (0.8%)
2026年9月3日 增加 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 股/股: 0.02225 → 0.02242 (0.8%)
2026年9月3日 增加 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.004756 → 0.004792 (0.8%)
2026年9月3日 增加 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.0452 → 0.04554 (0.8%)
2026年9月3日 增加 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 股/股: 0.1385 → 0.1396 (0.8%)

显示最新的 200 条，共 673 条变动

股息 13笔付款

08
0.67%TTM收益率
$0.28每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.1250
2025年12月16日$0.1550
2025年6月16日$0.1530
2024年12月17日$0.1110
2024年6月11日$0.1110
2023年12月20日$0.1690
2023年6月7日$0.0710
2022年6月9日$0.1360
2021年12月13日$0.2560
2021年6月10日$0.0520
2020年12月14日$0.0360
2020年6月15日$0.0840
2019年12月16日$0.2400

机构持有人 (13F) 69 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $16658021 19.53% 493571 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15761357 18.48% 467003 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $9060930 10.62% 268472 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3878955 4.55% 114932 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3748022 4.39% 111053 股份 2026年6月30日
Portland Global Advisors LLC $3553942 4.17% 105302 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3218084 3.77% 95351 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $3069225 3.60% 90940 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2989000 3.50% 88543 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2745182 3.22% 81337 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2546849 2.99% 75462 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2413228 2.83% 71503 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1282762 1.50% 38007 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1259028 1.48% 37305 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $1110173 1.30% 32894 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $933210 1.09% 27651 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $812589 0.95% 24572 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $782224 0.92% 23177 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $725432 0.85% 21622 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $724376 0.85% 21463 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $679353 0.80% 20129 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $629303 0.74% 18646 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $596705 0.70% 17680 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $567000 0.66% 16800 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $551914 0.65% 16353 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $532539 0.62% 15778 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $527930 0.62% 15642 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $374474 0.44% 11096 股份 2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC $350604 0.41% 17111 股份 2025年3月31日
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $336013 0.39% 9956 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $317952 0.37% 10945 股份 2026年3月31日
Arkadios Wealth Advisors $282791 0.33% 8379 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $277561 0.33% 8224 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $265497 0.31% 7867 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $255150 0.30% 7560 股份 2026年6月30日
MATAURO, LLC $251342 0.29% 7447 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $231241 0.27% 6852 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $224720 0.26% 6658 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $200712 0.24% 5947 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $175131 0.21% 5189 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $73980 0.09% 2192 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $47481 0.06% 1407 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $30712 0.04% 910 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30184 0.04% 897 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $29050 0.03% 1000 股份 2026年3月31日
Vision Retirement, LLC $25313 0.03% 750 股份 2026年6月30日
Pacific Center for Financial Services $18737 0.02% 555 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $18563 0.02% 550 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16875 0.02% 500 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10125 0.01% 300 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $9821 0.01% 291 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $9821 0.01% 291 股份 2026年6月30日
Murphy & Mullick Capital Management Corp $9281 0.01% 275 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8674 0.01% 257 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $8370 0.01% 248 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $7697 0.01% 294 股份 2025年12月31日
Parallel Advisors, LLC $6750 0.01% 200 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $5597 0.01% 166 股份 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $4557 0.01% 135 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3156 0.00% 94 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $2869 0.00% 85 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $2660 0.00% 78 股份 2026年6月30日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1856 0.00% 55 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1350 0.00% 40 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1118 0.00% 33 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $777 0.00% 23022 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $428 0.00% 12693 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $68 0.00% 2 股份 2026年6月30日
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