FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC
CIK 1844831 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $696.8M
- 持仓
- 211
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3092（共 9443） · 前 32.7%
投资组合价值同比（季度）：+6.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.64%
- 前二十五大持仓权重
- 64.26%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 37.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.53% 估计买入 $63897992 · 卖出 $57565835
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 96
- 减少
- 81
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
6.8%
Financial Services
2.4%
Communication Services
2.2%
Retail
1.8%
Industrials
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Healthcare
0.8%
Real Estate
0.7%
Financials
0.7%
Energy
0.6%
Communications
0.2%
N/A
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
80.8%
完整投资组合 211 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68764714 | 9.87% | 92089 | $7060002 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $35455186 | 5.09% | 282850 | $2410387 | 下跌 ×1 | ||
| AVLV | $29717606 | 4.26% | 324251 | $19265198 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $29065715 | 4.17% | 384773 | $1421578 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $26979274 | 3.87% | 184764 | $2323788 | 下跌 ×2 | ||
| AVDV | $25223831 | 3.62% | 245942 | $731565 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21568070 | 3.10% | 64625 | $4616078 | 下跌 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18994121 | 2.73% | 231805 | $-234581 | 上涨 ×2 | ||
| BINC | $18397525 | 2.64% | 352849 | $1246644 | 上涨 ×6 | ||
| CGXU | $15979487 | 2.29% | 482181 | $2035005 | 上涨 ×3 | ||
| AVMV | $15275692 | 2.19% | 188845 | $4026790 | 上涨 ×6 | ||
| MOAT | $15048502 | 2.16% | 141620 | $-31545642 | 下跌 ×5 | ||
| AVIV | $11991822 | 1.72% | 152645 | $821192 | 上涨 ×6 | ||
| SMOT | $11816046 | 1.70% | 301222 | $-5389139 | 下跌 ×2 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $11594970 | 1.66% | 334638 | $1584816 | 上涨 ×5 | ||
| CLOI | $10952375 | 1.57% | 207039 | $4145268 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10866798 | 1.56% | 53581 | $-329540 | 下跌 ×3 | ||
| FFLG | $10315197 | 1.48% | 321546 | $1757113 | 上涨 ×6 | ||
| AMLP | $10093166 | 1.45% | 186807 | $502554 | 上涨 ×1 | ||
| GCOW | $9447824 | 1.36% | 209579 | $-876630 | 下跌 ×6 | ||
| IVW | $8762540 | 1.26% | 65265 | $975757 | 上涨 ×1 | ||
| CGCV | $8130929 | 1.17% | 247291 | $1619974 | 上涨 ×6 | ||
| FBND | $7924607 | 1.14% | 174975 | $671626 | 上涨 ×6 | ||
| VHT | $7890875 | 1.13% | 26021 | $429689 | 下跌 ×2 | ||
| CGGR | $7537920 | 1.08% | 166253 | $1906272 | 上涨 ×6 | ||
| CGGO | $7424933 | 1.07% | 189799 | $590633 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7387752 | 1.06% | 29882 | $378696 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7082924 | 1.02% | 20425 | $566423 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6840782 | 0.98% | 17370 | $275143 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $6607939 | 0.95% | 291999 | $-156546 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6131479 | 0.88% | 16100 | $605748 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6074336 | 0.87% | 16941 | $719958 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5728023 | 0.82% | 16549 | $111005 | 下跌 ×1 | ||
| NEAR | $5300910 | 0.76% | 104865 | $-473586 | 下跌 ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5070974 | 0.73% | 43349 | $-556467 | 下跌 ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4738887 | 0.68% | 247203 | $911895 | 上涨 ×2 | ||
| IAU | $4713748 | 0.68% | 62434 | $-1098291 | 下跌 ×3 | ||
| CGSD | $4475915 | 0.64% | 173754 | $-2823109 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4412661 | 0.63% | 40024 | $-582081 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $4128035 | 0.59% | 17373 | $248919 | 下跌 ×2 | ||
| STXK Strive Small-Cap ETF | $4109377 | 0.59% | 107108 | $191321 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3790105 | 0.54% | 4028 | 上涨 ×1 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $3628929 | 0.52% | 75618 | $547021 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3588508 | 0.51% | 5161 | $380602 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3497698 | 0.50% | 3973 | $371656 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $3408866 | 0.49% | 60281 | $-156883 | 下跌 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3223492 | 0.46% | 14095 | $422753 | 上涨 ×1 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $3217665 | 0.46% | 99249 | $-562456 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3068261 | 0.44% | 8995 | $306975 | 上涨 ×1 | ||
| CSNR | $3009552 | 0.43% | 87580 | $763601 | 上涨 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2967172 | 0.43% | 37693 | $1936605 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $2944000 | 0.42% | 4 | $32478 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2850169 | 0.41% | 34762 | $-260687 | 下跌 ×3 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $2844071 | 0.41% | 33867 | $350677 | 上涨 ×1 | ||
| CGCP | $2815650 | 0.40% | 126831 | $10742 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $2578010 | 0.37% | 6998 | $-488527 | 下跌 ×1 | ||
| VTEC | $2494935 | 0.36% | 25044 | $199548 | 上涨 ×3 | ||
| BIZD | $2347115 | 0.34% | 184522 | $247186 | 上涨 ×2 | ||
| VNQ | $2178606 | 0.31% | 21782 | $231791 | 上涨 ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $2168777 | 0.31% | 43010 | $617531 | 上涨 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2148496 | 0.31% | 32096 | $434944 | 上涨 ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2096546 | 0.30% | 38098 | $169330 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2077906 | 0.30% | 11089 | $-317988 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2016140 | 0.29% | 5621 | $1084002 | 上涨 ×2 | ||
| GPZ | $2013570 | 0.29% | 87661 | $99660 | 下跌 ×1 | ||
| COWZ | $1914050 | 0.27% | 29492 | $66484 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1905770 | 0.27% | 5193 | $453888 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1897072 | 0.27% | 5116 | $111181 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $1683549 | 0.24% | 14102 | $121036 | 上涨 ×1 | ||
| VTEI | $1667145 | 0.24% | 16641 | $29524 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1541916 | 0.22% | 1308 | $301385 | 上涨 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1533642 | 0.22% | 4316 | $345492 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1516081 | 0.22% | 2347 | $132531 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1420598 | 0.20% | 4192 | $-223331 | 下跌 ×3 | ||
| GCAL | $1412020 | 0.20% | 27783 | $-108990 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $1354745 | 0.19% | 15486 | $204355 | 上涨 ×1 | ||
| DON | $1342201 | 0.19% | 23408 | $12696 | 下跌 ×4 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1339032 | 0.19% | 13264 | $61580 | 下跌 ×4 | ||
| STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $1321477 | 0.19% | 28177 | $242129 | 上涨 ×2 | ||
| AVDE | $1318989 | 0.19% | 14765 | $528962 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1224060 | 0.18% | 11846 | $23188 | 上涨 ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1219897 | 0.18% | 2641 | $177357 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $1210629 | 0.17% | 1772 | $159762 | 上涨 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1197355 | 0.17% | 10696 | 上涨 ×1 | |||
| SDY | $1153215 | 0.17% | 7449 | $42106 | 下跌 ×2 | ||
| DRLL Strive U.S. Energy ETF | $1141282 | 0.16% | 30844 | $-24015 | 下跌 ×5 | ||
| FYEE | $1126588 | 0.16% | 38595 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1122708 | 0.16% | 2065 | $60112 | 下跌 ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1079497 | 0.15% | 6244 | $122260 | 上涨 ×1 | ||
| VDE | $1067414 | 0.15% | 6557 | $-99873 | 下跌 ×6 | ||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $1066715 | 0.15% | 48377 | $101130 | 上涨 ×2 | ||
| CSSD | $1065071 | 0.15% | 42257 | $550995 | 上涨 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1024674 | 0.15% | 980 | $264717 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $975677 | 0.14% | 7869 | 上涨 ×1 | |||
| SPMD | $974922 | 0.14% | 14731 | $41510 | 下跌 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $938984 | 0.13% | 881 | $142998 | |||
| SPY SPY | $928330 | 0.13% | 1249 | $86283 | 上涨 ×1 | ||
| CSIO | $923210 | 0.13% | 32077 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $907751 | 0.13% | 14816 | $182695 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $904762 | 0.13% | 1825 | $435978 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVLV | $29717606 | 4.26% | 上涨 ×3 |
| BINC | $18397525 | 2.64% | 上涨 ×6 |
| CGXU | $15979487 | 2.29% | 上涨 ×3 |
| AVMV | $15275692 | 2.19% | 上涨 ×6 |
| AVIV | $11991822 | 1.72% | 上涨 ×6 |
| TXUE | $11594970 | 1.66% | 上涨 ×5 |
| CLOI | $10952375 | 1.57% | 上涨 ×4 |
| FFLG | $10315197 | 1.48% | 上涨 ×6 |
| CGCV | $8130929 | 1.17% | 上涨 ×6 |
| FBND | $7924607 | 1.14% | 上涨 ×6 |
| CGGR | $7537920 | 1.08% | 上涨 ×6 |
| STRV | $3628929 | 0.52% | 上涨 ×6 |
| CAT | $3497698 | 0.50% | 上涨 ×6 |
| CGCP | $2815650 | 0.40% | 上涨 ×6 |
| VTEC | $2494935 | 0.36% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| COST | $3790105 | 4028 | 0.54% |
| CSCO | $1197355 | 10696 | 0.17% |
| FYEE | $1126588 | 38595 | 0.16% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $975677 | 7869 | 0.14% |
| CSIO | $923210 | 32077 | 0.13% |
| SPDW | $675981 | 13689 | 0.10% |
| GOVI | $599090 | 22300 | 0.09% |
| UJUN | $505505 | 13130 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $496261 | 2345 | 0.07% |
| RONB | $386378 | 17180 | 0.06% |
| VO | $306196 | 3816 | 0.04% |
| SPYV | $252370 | 4076 | 0.04% |
| MRVL | $246319 | 1305 | 0.04% |
| RMOP | $245697 | 9673 | 0.04% |
| IXN | $229433 | 1730 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MOAT | 削减 | -330K | -$31.5M |
| AVLV | 增持 | +200K | +$19.3M |
| IVV | 增持 | +2K | +$7.1M |
| SMOT | 削减 | -175K | -$5.4M |
| AAPL | 削减 | -452 | +$4.6M |
| CLOI | 增持 | +77K | +$4.1M |
| AVMV | 增持 | +41K | +$4.0M |
| CGSD | 削减 | -108K | -$2.8M |
| AVUV | 削减 | -3K | +$2.4M |
| IJR | 削减 | -4K | +$2.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AMLP | 2025年9月30日 | 172486 | $8469055 | 不再跟踪 |
| APO | 2025年6月30日 | 14037 | $1577204 | -7.3% |
| XOM | 2026年6月30日 | 4875 | $755865 | 21.7% |
| UWM | 2025年3月31日 | 10765 | $465271 | 不再跟踪 |
| SMIG | 2025年12月31日 | 14884 | $439964 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2025年12月31日 | 9398 | $410594 | 不再跟踪 |
| OSEA | 2026年3月31日 | 12666 | $384145 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 3515 | $348428 | 69.0% |
| ARES | 2026年3月31日 | 2071 | $344766 | 30.7% |
| RKLBXXXX | 2025年6月30日 | 16480 | $288730 | 不再跟踪 |
| UWM | 2025年9月30日 | 7036 | $282996 | 不再跟踪 |
| BMNR | 2025年12月31日 | 4410 | $278800 | -16.9% |
| SPYV | 2025年12月31日 | 4901 | $273550 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3661 | $260993 | |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1552 | $260473 | 18.3% |
| KHC | 2025年6月30日 | 8944 | $255174 | -1.3% |
| OSCR | 2025年12月31日 | 11215 | $250207 | 114.5% |
| NVO | 2025年3月31日 | 2826 | $247699 | -32.7% |
| OXY | 2025年3月31日 | 4854 | $245196 | 24.5% |
| CRM | 2025年3月31日 | 723 | $240799 | -23.4% |
| EOSE | 2026年3月31日 | 18075 | $234433 | -27.9% |
| LMT | 2025年3月31日 | 477 | $229672 | 27.3% |
| DE | 2025年9月30日 | 437 | $227664 | 36.4% |
| HUBB | 2026年6月30日 | 421 | $225023 | -9.2% |
| WFC | 2025年3月31日 | 3136 | $223613 | 17.9% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1304 | $222801 | 31.2% |
| VRT | 2025年12月31日 | 1360 | $221442 | 63.1% |
| ESGE | 2025年9月30日 | 5589 | $221333 | |
| SCHM | 2025年3月31日 | 7851 | $220154 | 不再跟踪 |
| SPXL | 2025年9月30日 | 1225 | $219812 | 不再跟踪 |
| OXY | 2025年12月31日 | 4804 | $218123 | 49.4% |
| UBER | 2025年3月31日 | 3360 | $217022 | 7.3% |
| AXON | 2025年12月31日 | 300 | $216477 | 7.2% |
| PSX | 2025年3月31日 | 1857 | $215615 | 96.8% |
| DURA | 2025年9月30日 | 6450 | $214596 | 不再跟踪 |
| PM | 2026年3月31日 | 1331 | $213376 | 14.8% |
| KEYS | 2025年3月31日 | 1299 | $212776 | 111.7% |
| GPIQ | 2026年3月31日 | 4041 | $211386 | |
| DIA | 2025年3月31日 | 495 | $211324 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2026年6月30日 | 3535 | $210333 | |
| IDXX | 2026年3月31日 | 312 | $209037 | -2.7% |
| AGG | 2025年12月31日 | 2091 | $209032 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2025年12月31日 | 3631 | $208629 | |
| PM | 2025年9月30日 | 1164 | $208178 | 17.0% |
| REET | 2026年3月31日 | 8303 | $207737 | 不再跟踪 |
| GWX | 2025年12月31日 | 5087 | $207233 | 不再跟踪 |
| SNOW | 2025年12月31日 | 841 | $203953 | 44.0% |
| RCL | 2026年3月31日 | 718 | $203700 | 6.3% |
| PSX | 2025年12月31日 | 1528 | $203146 | 88.4% |
| F | 2026年3月31日 | 11757 | $156839 | 24.4% |
| F | 2025年9月30日 | 10738 | $126812 | 20.0% |
| MOBX | 2025年9月30日 | 52200 | $39359 | 51.4% |
| OPEN | 2025年9月30日 | 37590 | $22930 | -56.4% |
| MOBX | 2026年3月31日 | 52200 | $14094 | -63.5% |
| EYENXXXX | 2025年3月31日 | 80000 | $8808 | 不再跟踪 |