Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61.83
▲ +0.64 (+1.05%)
1日变动
$61.19 – $63.98
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▼ -1.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$2.6M
过去12个月
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 608 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $5.4M | 7.44 | 3347 | EC | NL |
| SIEMENS AG | · | $2.0M | 2.77 | 6407 | EC | DE |
| SAP SE | · | $1.6M | 2.24 | 9002 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.5M | 2.12 | 123395 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.5M | 2.05 | 16981 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.5M | 2.05 | 4729 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.5M | 2.01 | 3287 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.3M | 1.75 | 6681 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $1.2M | 1.64 | 52454 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $1.2M | 1.63 | 2147 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $1.2M | 1.59 | 1156330 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $1.1M | 1.57 | 48574 | EC | ES |
| AIRBUS SE | · | $1.1M | 1.48 | 5118 | EC | NL |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.1M | 1.46 | 11253 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $1.1M | 1.46 | 2979 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $1.0M | 1.43 | 5001 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | · | $1.0M | 1.39 | 11698 | EC | IT |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $997K | 1.37 | 29605 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | · | $927K | 1.28 | 8552 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $925K | 1.27 | 2072 | EC | FR |
| SANOFI SA | · | $827K | 1.14 | 9413 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $819K | 1.13 | 819038 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $817K | 1.12 | 120551 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $785K | 1.08 | 25215 | EC | NL |
| ENEL SPA | · | $740K | 1.02 | 65888 | EC | IT |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $631K | 0.87 | 43318 | EC | FI |
| AXA SA | · | $629K | 0.87 | 13571 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $624K | 0.86 | 7751 | EC | BE |
| RHEINMETALL AG | · | $605K | 0.83 | 401 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $595K | 0.82 | 1128 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $586K | 0.81 | 4021 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $585K | 0.80 | 9402 | EC | ES |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $531K | 0.73 | 2600 | EC | FR |
| PROSUS NV | · | $513K | 0.71 | 11267 | EC | NL |
| NORDEA BANK ABP | · | $511K | 0.70 | 26603 | EC | FI |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $509K | 0.70 | 15665 | EC | DE |
| ENGIE SA | · | $476K | 0.66 | 15428 | EC | FR |
| DHL GROUP | · | $474K | 0.65 | 7937 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $460K | 0.63 | 5508 | EC | FR |
| BASF SE | · | $456K | 0.63 | 7687 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $450K | 0.62 | 1558 | EC | DE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $448K | 0.62 | 1 | DFE | US |
| ARGENX SE | · | $444K | 0.61 | 532 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $422K | 0.58 | 403 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $421K | 0.58 | 223 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | · | $418K | 0.58 | 2423 | EC | IT |
| E.ON SE | · | $411K | 0.57 | 19382 | EC | DE |
| ENI SPA | · | $411K | 0.57 | 15643 | EC | IT |
| CAIXABANK SA | · | $409K | 0.56 | 30258 | EC | ES |
| NEBIUS GROUP NV | · | $402K | 0.55 | 1740 | EC | NL |
股息 21笔付款
1.28%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.0400 |
| 2025年12月19日 | $0.7500 |
| 2025年6月20日 | $1.5660 |
| 2024年12月20日 | $0.2530 |
| 2024年6月21日 | $0.0320 |
| 2023年6月23日 | $0.7710 |
| 2022年6月24日 | $0.5900 |
| 2021年12月17日 | $0.0780 |
| 2021年6月25日 | $0.5750 |
| 2020年12月18日 | $0.3720 |
| 2020年6月26日 | $0.2800 |
| 2019年12月18日 | $0.1660 |
| 2019年6月28日 | $0.7860 |
| 2018年12月19日 | $0.1780 |
| 2018年6月20日 | $0.5000 |
| 2017年12月19日 | $0.1310 |
| 2017年6月21日 | $0.5110 |
| 2016年12月21日 | $0.1810 |
| 2016年6月21日 | $0.7360 |
| 2015年12月16日 | $0.1610 |
| 2015年6月24日 | $1.1270 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49.02% | 378464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 13.91% | 107368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10.70% | 82624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8.67% | 66919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 2.99% | 23073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2.93% | 22646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2.69% | 20742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2.56% | 19748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968289 | 2.00% | 15444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1.43% | 11026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1.02% | 7869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396523 | 0.82% | 6322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0.51% | 3929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0.40% | 3075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0.19% | 1495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0.09% | 712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0.04% | 327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $6646 | 0.01% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0.01% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0.01% | 100 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5400 | 股份 | 2026年6月30日 |